中国中材国际工程股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-03-26 来源:上海证券报
(上接140版)
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 421,796,782.00 | 2,187,400,248.69 | 3,481,529.88 | 91,461,276.64 | 98,512,458.61 | 21,018,905.86 | 2,823,671,201.68 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 421,796,782.00 | 2,187,400,248.69 | 3,481,529.88 | 91,461,276.64 | 98,512,458.61 | 21,018,905.86 | 2,823,671,201.68 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 337,437,426.00 | -254,379,174.14 | 2,950,925.63 | 53,189,779.16 | 176,701,515.86 | 6,833,389.38 | 322,733,861.89 | ||
(一)净利润 | 531,897,791.64 | 531,897,791.64 | |||||||
(二)其他综合收益 | -1,301,105.14 | 6,833,389.38 | 5,532,284.24 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,301,105.14 | 531,897,791.64 | 6,833,389.38 | 537,430,075.88 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 84,359,357.00 | 53,189,779.16 | -355,196,275.78 | -217,647,139.62 | |||||
1.提取盈余公积 | 53,189,779.16 | -53,189,779.16 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 84,359,357.00 | -302,006,496.62 | -217,647,139.62 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 253,078,069.00 | -253,078,069.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 253,078,069.00 | -253,078,069.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(六)专项储备 | 2,950,925.63 | 2,950,925.63 | |||||||
1.本期提取 | 3,081,149.86 | 3,081,149.86 | |||||||
2.本期使用 | 130,224.23 | 130,224.23 | |||||||
(七)其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 759,234,208.00 | 1,933,021,074.55 | 6,432,455.51 | 144,651,055.80 | 275,213,974.47 | 27,852,295.24 | 3,146,405,063.57 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 422,119,848.09 | 72,007,855.32 | 96,790,146.64 | 19,472,212.30 | 778,390,062.35 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 422,119,848.09 | 72,007,855.32 | 96,790,146.64 | 19,472,212.30 | 778,390,062.35 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 253,796,782.00 | 1,765,280,400.60 | 3,481,529.88 | 19,453,421.32 | 1,722,311.97 | 1,546,693.56 | 2,045,281,139.33 | ||
(一)净利润 | 194,534,213.18 | 194,534,213.18 | |||||||
(二)其他综合收益 | 2,209,426.59 | 1,546,693.56 | 3,756,120.15 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,209,426.59 | 194,534,213.18 | 1,546,693.56 | 198,290,333.33 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 42,898,391.00 | 1,889,610,009.01 | 1,932,508,400.01 | ||||||
1.所有者投入资本 | 42,898,391.00 | 1,903,410,009.01 | 1,946,308,400.01 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -13,800,000.00 | -13,800,000.00 | |||||||
(四)利润分配 | 84,359,356.00 | 19,453,421.32 | -192,811,901.21 | -88,999,123.89 |
1.提取盈余公积 | 19,453,421.32 | -19,453,421.32 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 84,359,356.00 | -173,358,479.89 | -88,999,123.89 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 126,539,035.00 | -126,539,035.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 126,539,035.00 | -126,539,035.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(六)专项储备 | 3,481,529.88 | 3,481,529.88 | |||||||
1.本期提取 | 3,997,922.20 | 3,997,922.20 | |||||||
2.本期使用 | 516,392.32 | 516,392.32 | |||||||
(七)其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 421,796,782.00 | 2,187,400,248.69 | 3,481,529.88 | 91,461,276.64 | 98,512,458.61 | 21,018,905.86 | 2,823,671,201.68 |
法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:何锋
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司 | 2,989.50 | -10.50 |
中材国际环境工程(北京)有限公司 | 3,000.00 | 0 |
北京国宇建材工程有限责任公司 |
9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
唐山中材水泥机械制造有限公司 | 1,999.56 | 0 |
9.5.2 本期发生的同一控制下企业合并
单位:万元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
北京国宇建材工程有限责任公司 | 合并前后受同一实际控制人控制 | 中国中材集团有限公司 | 59.91 | -48.78 | 110.74 |
9.5.3 本期发生的吸收合并
单位:元 币种:人民币
吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | 并入的主要负债 | ||
同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
北京国宇建材工程有限责任公司 | 货币资金 | 2,329,358.88 | 应付账款 | 1,400,000.00 |
北京国宇建材工程有限责任公司 | 应收账款 | 465,000.00 | 其他应付款 | 3,177,052.75 |
北京国宇建材工程有限责任公司 | 预付账款 | 3,441,100.00 | 应付职工薪酬 | 72,427.51 |
北京国宇建材工程有限责任公司 | 固定资产 | 176,253.25 | 应缴税费 | -98,617.81 |
9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
经营实体 | 报表主要项目 | 记账本位币 | 折算汇率 |
沙特分公司 | 资产负债类 | 里亚尔 | 1.7661 |
损益类 | 里亚尔 | 1.7661 | |
伊拉克分公司 | 资产负债类 | 第拉尔 | 0.0057 |
损益类 | 第拉尔 | 0.0057 | |
天津院公司越南西宁项目部 | 资产负债类 | 越盾 | 0.0004 |
天津院公司埃及Nahdha项目部 | 资产负债类 | 埃镑 | 1.20 |
天津院公司埃及军备项目部 | 资产负债类 | 埃镑 | 1.20 |
建材装备公司奠边项目部 | 资产负债类 | 越盾 | 0.0004 |
损益类 | 越盾 | 0.0004 | |
建材装备公司阿曼项目部 | 资产负债类 | 阿曼里亚尔 | 17.1894 |
损益类 | 阿曼里亚尔 | 17.4949 | |
建材装备公司ABMC项目部 | 资产负债类 | 阿联酋迪拉姆 | 1.8074 |
损益类 | 阿联酋迪拉姆 | 1.8411 | |
新迈克中东工程有限公司 | 资产负债类 | 阿联酋迪拉姆 | 1.8074 |
损益类 | 阿联酋迪拉姆 | 1.8369 | |
中材建设公司TINA项目部 | 资产负债类 | 列克 | 0.0629 |
损益类 | 列克 | 0.0647 | |
中材建设公司叙利亚项目部 | 资产负债类 | 叙傍 | 0.1425 |
损益类 | 叙傍 | 0.1461 | |
中材建设公司尼日利亚项目部 | 资产负债类 | 奈拉 | 0.0445 |
损益类 | 奈拉 | 0.0454 | |
苏州中材公司越南同彭项目部 | 资产负债类 | 越盾 | 0.0004 |
损益类 | 越盾 | 0.0004 |
董事长:王伟
中国中材国际工程股份有限公司
2011年3月26日