(上接151版)

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	3，716，967，179.91	15.05
江苏	23，477，696.92	2.62
浙江	30，433，794.15	19.09
四川	52，399，272.42	151.42

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
青岛生活垃圾焚烧发电厂	24，741.00	土建结构已全部完成，完成部分装饰工程，完成主要设备的安装工程并进入测试阶段
威海生活垃圾焚烧发电厂	12，143.00	主厂房主体结构施工完成，部分主要设备安装完成。
老港填埋气体发电厂	618.00	变电站土建已开工
上海金山永久生活垃圾综合处理项目	2，396.92	获得政府环评批复，取得建设工程规划许可证。
漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂	953.00	开工建设
露香园项目	19，722.17	高区桩基施工阶段
新凯家园一期集中商业	864.75	已完成内外装饰，配套施工进行中。
新凯二期项目	16，848.86	已竣工并部分实现销售
城协项目	18，865.00	北块业主已经入户、南块完成入户许可证办理
杨浦江湾项目	22，051.63	已基本竣工，预计2011年可交付使用
大型居住社区泗泾基地项目	109，336.74	结构施工中
吴淞路项目	18，128.31	高层结构封顶，多层交付使用
韵意	2，337.90	试桩阶段
青浦诸光路项目	18，215.19	基本结构封顶
杨浦区新江湾城C4地块	114，407.55	土地出让款支付完毕
合计	381，630.02	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经审计，母公司2010年度实现净利润639，034，034.17元，提取法定盈余公积金10%计63，903，403.42元，加上年度未分配利润2，468，867，811.97元，扣除2009年度现金红利分配229，809，501.40元，2010年度可分配利润合计为2，814，188，941.32元。

2010年度利润分配预案为：拟以公司2010年末的总股本2，298，095，014股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），共计229，809，501.40元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海市城市建设投资开发总公司	上海新江湾城投资发展有限公司	2010年9月17日	2，201，943，686.24		222，547.88	是 评估价格	是	是
上海环境百玛士投资有限公司	上海金山百玛士绿色能源有限公司	2010年4月23日	74，941，839.48			否	是	是
Springs JWNT VI Pte. Ltd.	上海合庭房地产开发有限公司36%股权	2010年8月2日	837，011，634.83	-3，040，250.55		否	是	是
Springs JWNT I Pte. Ltd.	上海沪风房地产开发有限公司36%股权	2010年10月15日	222，863，979.60	-1，640，853.05		否	是	是
Springs JWNT III Pte. Ltd.	上海建奇房地产开发有限公司36%股权	2010年10月15日	270，733，635.48	-1，373，788.21		否	是	是
Springs JWNT IV Pte. Ltd.	上海康州房地产开发有限公司36%股权	2010年10月15日	125，793，698.27	-632，870.91		否	是	是
Springs JWNT V Pte. Ltd.	上海东荣房地产开发有限公司36%股权	2010年10月15日	192，739，542.84	-1，088，159.01		否	是	是
Springs JWNT II Pte. Ltd.	上海开古房地产开发有限公司36%股权	2010年11月25日	220，361，743.08	-946，492.11		否	是	是
Springs JWNT VII Pte. Ltd.	上海高泰房地产开发有限公司36%股权	2010年11月25日	791，219，293.52	-2，855，401.63		否	是	是

7.2 出售资产

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
二级市场交易者	申通地铁	2010年2-3月	81，307，482.23		76，026，776.53	否	是	是
上海市城市建设投资开发总公司	上海市自来水闵行有限公司	2010年9月17日	1，876，586，091.51	178，732.95		是 评估价格	是	是
上海城投原水有限公司	黄浦江原水系统资产	2010年9月30日	1，414，366，311.72	154，883，645.66	21，192，413.57	是 评估价格	是	是
WHEELABRATOR CHINA HOLDINGS， LIMITED	上海环境集团有限公司40%的股权	2010年3月31日	970，000，000.00	8，460，433.03		否	是	是
上海城投资产经营有限公司	上海宝岛休闲健身运动中心有限公司90%股权	2010年5月18日	2，057，862.85	128，255.94	-207，606.71	是 评估价格	是	是

7.3 重大担保

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海百玛士绿色能源有限公司	2006年5月25日	10，119.60	连带责任担保	2006年6月2日～2016年6月1日	否	是
报告期末担保余额合计			10，119.60
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			45，600.00
报告期末对子公司担保余额合计			179，600.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			189，719.60
担保总额占公司净资产的比例(%)			15.83

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海市自来水市南有限公司	183，741，700.80	45.37
上海市自来水市北有限公司	114，424，726.50	28.26
上海浦东威立雅自来水有限公司	106，786，345.26	26.37
上海环境物流有限公司	25，083，786.36	4.86
上海环境实业有限公司	24，502，030.96	4.75
上海市城市排水有限公司	234，962，188.90	100.00	11，991，957.61	21.85
上海城投原水有限公司			42，900，000.00	78.15
合计	689，500，778.78		54，891，957.61

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额689，500，778.78元。

7.4.2 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海城投悦城置业有限公司	-16，650
上海百玛士绿色能源有限公司	1，820	2，260
合计	-14，830	2，260

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	控股股东上海城投在08年非公开发行股票购买相关资产时承诺：自发行结束之日起36个月内不转让上海城投原持有和本次增持的公司股份，共计1，278，075，045股。	报告期内，控股股东严格履行承诺事项。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	基金	160606	鹏华货币A基金	2，000，000.00	2，250，847.74	2，250，847.74	10.25	40，495.61
2	基金		财富长安一号	20，000，000.00	20，000，000.00	19，700，000.00	89.75
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1，362，209.67
合计				22，000，000.00	/	21，950，847.74	100%	1，402，705.28

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600834	申通地铁	29，024，792.73	5.462	279，521，523.68	57，020，082.40	-81，564，944.40	可供出售金融资产	发起人
601818	光大银行	792，000，000.00	1.08	1，425，600，000.00		475，200，000.00	可供出售金融资产	发起人
合计		821，024，792.73	/	1，705，121，523.68	57，020，082.40	393，635，055.60	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
东方基金管理有限责任公司	18，000，000.00		18.00	6，000，000.00			长期股权投资	本公司为该公司发起人之一
合计	18，000，000.00		/	6，000，000.00			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	申通地铁	30，818，754	4，743，985	26，074，769		76，026，776.53

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作，公司重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效。董事会能认真执行股东大会各项决议，报告期内未发现董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司经营业务正常，收入稳定，财务状况良好。普华永道中天会计师事务所为公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次1997年募集的资金共17.84亿元，已全部用于黄浦江上游引水二期工程、长江引水二期工程、临江取水工程、月浦复线、泰和支线、杨思支线等工程，这些项目均为承诺投资项目。2007年6月29日召开的股东大会审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明》。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

（1）为进一步优化主业结构，提高可持续发展能力，公司将拥有的上海市自来水闵行有限公司100%股权与控股股东上海市城市建设投资开发总公司拥有的上海新江湾城投资发展有限公司100%股权进行置换，该事项经第六届董事会第二十四次会议和股东大会审议通过，2010年9月2日获得国资委同意批复，9月17日完成产权交易。收购新江湾城投资发展公司100%股权转让价格为2，201，943，686.24元，出让上海市自来水闵行公司100%股权产权转让价格为1，876，586，091.51元，公司以现金方式支付置换价格的差价325，357，594.73元。

（2）为进一步优化主业结构，提高可持续发展能力，公司将黄浦江原水系统资产出售给控股股东上海市城市建设投资开发总公司的全资子公司上海城投原水有限公司，该事项经第六届董事会第二十四次会议和股东大会审议通过，2010年9月2日获得国资委同意批复，2010年9月30日完成相关产权交易。出让黄浦江原水系统资产总价为1，414，366，311.72元。

（3）公司环境集团引进战略投资者转让40%股权事宜，于2010年1月25日收到上海市商务委员会的批复，该项股权转让款人民币9.7亿元已全部收到，且已完成相关股权交割及工商变更手续。

（4）2010年6月，公司置地集团下属上海城投置业管理公司将所持有的上海宝岛休闲健身运动中心有限公司90%股权通过上海联合产权交易所挂牌转让给上海城投资产经营公司，转让双方于 2010年5月18日签订了产权交易合同，并于2010年6月4日获得上海联合产权交易所的出具的产权交易凭证，通过场内交易的方式，置业管理公司已收到全部股权转让款205.79万元。

公司在以上事项进行过程中，严格履行了相关程序，未发现有损害公司和股东利益的问题。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司各项日常关联交易，属正常交易范围，交易双方均能严格履行交易合同。关联交易符合《股票上市规则》的有关规定，未发现有损害公司和股东利益的问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

董事长：孔庆伟

上海城投控股股份有限公司

2011年3月24日

财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额		年初余额
流动资产：
货币资金	五（1）	2，907，362，026.33		1，966，238，661.27
交易性金融资产	五（2）	2，250，847.74		28，207，683.73
应收票据
应收账款	五（3）	286，934，262.42		334，831，778.83
预付款项	五（5）	286，645，900.69		318，916，755.36
应收利息		105，139.73		353，425.00
应收股利				11，154，794.21
其他应收款	五（4）	105，603，296.59		260，371，584.53
存货	五（6）	11，960，479，017.40		9，485，872，093.98
一年内到期的非流动资产	五（9）、（18）	13，739，714.81		141，965，385.10
其他流动资产	五（7）	10，970，401.18		12，273，435.73
流动资产合计		15，574，090，606.89		12，560，185，597.74
非流动资产：
可供出售金融资产	五（8）	1，724，821，523.68		393，555，488.58
持有至到期投资
长期应收款	五（9）	677，085，356.20		470，052，509.82
长期股权投资	五（10）	4，127，348，875.12		1，891，599，825.03
投资性房地产	五（12）	24，889，634.29		25，849，945.81
固定资产	五（13）	1，117，543，139.09		4，141，082，682.13
在建工程	五（14）	93，192，632.50		220，043，069.56
工程物资
固定资产清理
无形资产	五（15）	1，962，383，401.97		1，862，156，262.37
商誉
长期待摊费用	五（16）	2，032，327.80		441，039.44
递延所得税资产	五（17）	68，533，843.44		72，193，251.82
其他非流动资产	五（18）	712，194，064.00		44，000，000.00
非流动资产合计		10，510，024，798.09		9，120，974，074.56
资产总计		26，084，115，404.98		21，681，159，672.30
流动负债：
短期借款	五（20）		2，594，000，000.00	160，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五（21）		854，043，343.60	741，260，710.96
预收款项	五（22）		1，496，442，639.31	1，225，301，110.71
应付职工薪酬	五（23）		27，919，337.15	32，875，302.75
应交税费	五（24）		481，122，365.55	288，121，654.71
应付利息	五（25）		64，952，057.21	52，145，902.90
应付股利	五（26）		14，384，452.55	9，398，134.00
其他应付款	五（27）		295，483，740.43	185，987，279.93
一年内到期的非流动负债	五（29）		1，064，614，444.33	65，705，004.78
其他流动负债	五（30）		1，694，711，653.24	1，695，522，228.68
流动负债合计			8，587，674，033.37	4，456，317，329.42
非流动负债：
长期借款	五（31）		2，139，460，607.59	2，198，150，013.39
应付债券	五（32）		1，983，629，563.16	1，979，697，440.37
长期应付款	五（33）		15，729，967.00	18，351，629.00
专项应付款
预计负债	五（28）		128，187，656.79	105，697，364.97
递延所得税负债	五（17）		234，450，107.51	122，717，893.19
其他非流动负债	五（34）		40，289，549.85	37，587，392.64
非流动负债合计			4，541，747，451.90	4，462，201，733.56
负债合计			13，129，421，485.27	8，918，519，062.98
股东权益：
股本	五（35）		2，298，095，014.00	2，298，095，014.00
资本公积	五（36）		4，580，710，096.38	5，659，394，811.13
减：库存股
盈余公积	五（37）		1，289，355，350.18	1，225，451，946.76
未分配利润	五（38）		3，817，972，256.47	3，262，478，549.62
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计			11，986，132，717.03	12，445，420，321.51
少数股东权益	五（39）		968，561，202.68	317，220，287.81
股东权益合计			12，954，693，919.71	12，762，640，609.32
负债和股东权益总计			26，084，115，404.98	21，681，159，672.30

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海城投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1，502，811，091.02	920，469，826.77
交易性金融资产		2，250，847.74	28，207，683.73
应收票据
应收账款	十六（1）	235，380，208.54	217，648，350.55
预付款项		564，484.03	1，388，345.77
应收利息		7，516，216.01	27，304，640.28
应收股利
其他应收款	十六（2）	160，962.80	221，096，070.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		10，970，401.18	1，012，273，435.73
流动资产合计		1，759，654，211.32	2，428，388，352.83
非流动资产：
可供出售金融资产		1，724，821，523.68	393，555，488.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十六（3）	7，447，721，420.97	7，604，869，631.17
投资性房地产
固定资产		898，065，115.42	2，301，035，335.09
在建工程		42，186，000.20	85，447，780.42
工程物资
固定资产清理
无形资产		164，167，901.01	168，123，754.05
商誉
长期待摊费用		525，031.84
递延所得税资产		8，418，898.22	11，286，228.72
其他非流动资产		4，992，194，064.00	1，475，000，000.00
非流动资产合计		15，278，099，955.34	12，039，318，218.03
资产总计		17，037，754，166.66	14，467，706，570.86
流动负债：
短期借款		1，500，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1，281，762.35	7，949，531.76
预收款项
应付职工薪酬		1，575，576.94	4，078，464.35
应交税费		175，821，535.49	72，436，314.65
应付利息		56，958，893.52	47，535，890.42
应付股利		9，066，269.54	9，088，134.00
其他应付款		73，037，909.50	69，857，650.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1，694，711，653.24	1，695，316，493.29
流动负债合计		3，512，453，600.58	1，906，262，478.61
非流动负债：
长期借款		160，000，000.00
应付债券		1，983，629，563.16	1，979，697，440.37
长期应付款

专项应付款
预计负债		17，283，785.54
递延所得税负债		220，949，182.74	92，075，208.07
其他非流动负债
非流动负债合计		2，381，862，531.44	2，071，772，648.44
负债合计		5，894，316，132.02	3，978，035，127.05
股东权益：
股本		2，298，095，014.00	2，298，095，014.00
资本公积		5，061，576，155.41	4，817，034，097.35
减：库存股
盈余公积		969，577，923.91	905，674，520.49
未分配利润		2，814，188，941.32	2，468，867，811.97
股东权益合计		11，143，438，034.64	10，489，671，443.81
负债和股东权益总计		17，037，754，166.66	14，467，706，570.86

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3，897，942，564.91	3，358，688，171.31
其中：营业收入	五（40）	3，897，942，564.91	3，358，688，171.31
二、营业总成本		3，039，960，806.25	2，643，380，019.24
其中：营业成本	五（40）	2，607，025，927.77	2，318，993，622.43
营业税金及附加	五（41）	207，119，894.00	96，390，589.60
销售费用	五（42）	26，476，342.75	37，277，783.49
管理费用	五（43）	185，408，734.53	184，081，894.19
财务费用	五（44）	10，197，685.98	7，433，824.74
资产减值损失	五（47）	3，732，221.22	-797，695.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五（45）	-9，050，911.01	7，444，153.63
投资收益（损失以“－”号填列）	五（46）	256，063，457.63	197，848，612.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		163，490，457.81	54，982，021.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1，104，994，305.28	920，600，918.54
加：营业外收入	五（48）	38，762，711.96	58，794，071.66
减：营业外支出	五（49）	4，269，458.62	8，505，107.53
其中：非流动资产处置损失		3，472，381.53	8，058，063.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1，139，487，558.62	970，889，882.67
减：所得税费用	五（50）	262，564，100.56	185，658，414.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		876，923，458.06	785，231，467.89
归属于母公司股东的净利润		849，206，611.67	761，358，766.65
少数股东损益		27，716，846.39	23，872，701.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五（51）（a）	0.37	0.33
（二）稀释每股收益	五（51）（b）	0.37	0.33
七、其他综合收益	五（52）	393，410，055.60	116，258，413.32
八、综合收益总额		1，270，333，513.66	901，489，881.21
归属于母公司股东的综合收益总额		1，242，616，667.27	877，617，179.97
归属于少数股东的综合收益总额		27，716，846.39	23，872，701.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：129，274.52元。

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十六（4）	639，923，961.46	775，654，236.06
减：营业成本	十六（4）	307，633，805.60	384，037，769.70
营业税金及附加		11，591，440.64	2，592，870.63
销售费用
管理费用		33，409，752.28	30，567，314.77
财务费用		187，492，631.85	65，119，217.29
资产减值损失		1，231，034.55	-6，767，612.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-9，050，911.01	7，444，153.63
投资收益（损失以“－”号填列）	十六（5）	706，570，313.38	500，795，051.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		796，084，698.91	808，343，881.74
加：营业外收入		21，192，413.57	31，619，000.00
减：营业外支出		3，144，981.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		814，132，130.74	839，962，881.74
减：所得税费用		175，098，096.57	116，906，616.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		639，034，034.17	723，056，264.94
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.37	0.33
（二）稀释每股收益		0.37	0.33
六、其他综合收益		393，410，055.60	116，258，413.32
七、综合收益总额		1，032，444，089.77	839，314，678.26

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4，589，832，046.21	4，207，807，493.52
收到的税费返还		4，703，943.49	4，352，998.80
收到其他与经营活动有关的现金	五（53）（a）	514，365，064.01	423，210，935.18
经营活动现金流入小计		5，108，901，053.71	4，635，371，427.50
购买商品、接受劳务支付的现金		4，285，581，047.48	3，100，059，588.01
支付给职工以及为职工支付的现金		237，939，037.34	212，273，869.44
支付的各项税费		484，418，865.51	555，855，692.03
支付其他与经营活动有关的现金	五（53）（b）	281，719，035.87	325，250，603.76
经营活动现金流出小计		5，289，657，986.20	4，193，439，753.24
经营活动产生的现金流量净额	五（54）（a）	-180，756，932.49	441，931，674.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1，453，864，514.20	717，959，108.60
取得投资收益收到的现金		36，821，387.37	90，884，698.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1，415，617，691.72	4，666，203.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4，827，409.83
收到其他与投资活动有关的现金	五（53）（c）	281，932，280.00	9，448，314.59
投资活动现金流入小计		3，188，235，873.29	827，785，735.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		608，691，658.54	481，440，231.87
投资支付的现金		3，804，005，818.90	1，081，562，289.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五（54）（b）	359，845，641.20
支付其他与投资活动有关的现金	五（53）（d）	399，133，761.45
投资活动现金流出小计		5，171，676，880.09	1，563，002，521.27
投资活动产生的现金流量净额		-1，983，441，006.80	-735，216，785.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		7，185，172，737.08	8，723，200，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五（53）（e）	17，660，000.00	81，712.78
筹资活动现金流入小计		7，202，832，737.08	8，723，281，712.78
偿还债务支付的现金		3，515，885，333.57	7，529，967，004.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		579，050，765.13	498，800，280.63
支付其他与筹资活动有关的现金	五（53）（f）	529，000.00	52，328，619.36
筹资活动现金流出小计		4，095，465，098.70	8，081，095，904.49
筹资活动产生的现金流量净额		3，107，367，638.38	642，185，808.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-442，301.89	-13，793.63
五、现金及现金等价物净增加额	五（54）（a）	942，727，397.20	348，886，903.04
加：期初现金及现金等价物余额		1，964，134，629.13	1，615，247，726.09
六、期末现金及现金等价物余额		2，906，862，026.33	1，964，134，629.13

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		622，183，103.47	815，913，359.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		89，940，738.15	82，151，742.69
经营活动现金流入小计		712，123，841.62	898，065，102.35
购买商品、接受劳务支付的现金		188，104，445.26	215，943，055.50
支付给职工以及为职工支付的现金		7，186，851.91	6，419，272.91
支付的各项税费		142，094，246.86	201，940，181.01
支付其他与经营活动有关的现金		16，939，046.13	56，454，570.32
经营活动现金流出小计		354，324，590.16	480，757，079.74
经营活动产生的现金流量净额	十六（6）（a）	357，799，251.46	417，308，022.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2，726，730，025.99	821，180，869.68
取得投资收益收到的现金		230，687，476.84	396，837，602.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1，414，759，211.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			350，000，000.00
投资活动现金流入小计		4，372，176，714.55	1，568，018，472.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48，536，618.62	35，897，456.64
投资支付的现金		5，187，194，064.00	3，979，853，409.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		325，308，136.30	955，542，437.29
支付其他与投资活动有关的现金		57，000.00
投资活动现金流出小计		5，561，095，818.92	4，971，293，302.93
投资活动产生的现金流量净额		-1，188，919，104.37	-3，403，274，830.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		4，803，200，000.00	5，373，200，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		166，000，000.00
筹资活动现金流入小计		4，969，200，000.00	5，373，200，000.00
偿还债务支付的现金		3，150，287，214.66	1，700，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		404，922，668.18	249，453，782.50
支付其他与筹资活动有关的现金		529，000.00	142，059，000.00
筹资活动现金流出小计		3，555，738，882.84	2，091，512，782.50
筹资活动产生的现金流量净额		1，413，461，117.16	3，281，687，217.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	十六（6）（c）	582，341，264.25	295，720，409.33
加：期初现金及现金等价物余额		920，469，826.77	624，749，417.44
六、期末现金及现金等价物余额	十六（6）（c）	1，502，811，091.02	920，469，826.77

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

合并股东权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2，298，095，014.00	4，214，314，811.13			1，225，451，946.76		3，262，858，623.48		317，220，287.81	11，317，940，683.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		1，445，080，000.00					-380，073.86			1，444，699，926.14
二、本年年初余额	2，298，095，014.00	5，659，394，811.13			1，225，451，946.76		3，262，478，549.62		317，220，287.81	12，762，640，609.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1，078，684，714.75			63，903，403.42		555，493，706.85		651，340，914.87	192，053，310.39
（一）净利润							849，206，611.67		27，716，846.39	876，923，458.06
（二）其他综合收益		393，410，055.60								393，410，055.60
上述（一）和（二）小计		393，410，055.60					849，206，611.67		27，716，846.39	1，270，333，513.66
（三）股东投入和减少资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配					63，903，403.42		-293，712，904.82		-610，000.00	-230，419，501.40
1．提取盈余公积					63，903，403.42		-63，903，403.42
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配							-229，809，501.40		-610，000.00	-230，419，501.40
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		-1，472，094，770.35							624，234，068.48	-847，860，701.87
四、本期期末余额	2，298，095，014.00	4，580，710，096.38			1，289，355，350.18		3，817，972，256.47		968，561，202.68	12，954，693，919.71