（上接167版）

5、 报告期收入、费用与上年同期变化情况

项目	本期数	上年同期数	增减幅度（%）	重大变动原因说明
营业收入	3,833,482,830.84	2,043,401,648.38	87.60%	主要系房地产及施工收入增加所致
营业成本	3,143,091,395.23	1,739,629,498.77	80.68%	主要系房地产及施工成本增加所致
营业税金及附加	172,629,331.26	70,223,600.84	145.83%	主要系营业收入增加导致相应的营业税和土地增值税增加所致
营业费用	20,133,088.80	13,846,425.22	45.40%	主要系营业收入增加导致相应的人员工资和广告宣传费增加所致
管理费用	128,926,127.59	94,964,279.91	35.76%	主要系营业收入和固定资产增加以及子公司六安和顺的酒店投入运行所消耗低值易耗品导致相应的费用增加所致
资产减值损失	52,562,812.19	25,146,348.68	109.03%	主要系本年对ARABEST GENERAL CONTRACTING CO.L.L.C计提的坏账准备增加所致
营业外收入	46,312,438.97	22,197,267.47	108.64%	主要系本期取得政府补助增加所致
所得税费用	77,271,877.21	11,825,884.34	553.41%	主要系利润增加所致

6、 报告期现金流量表与上年同期变化情况

项目	本期数	上年同期数	增减幅度（%）	重大变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,391,728,617.74	2,179,953,086.82	55.59%	主要系房地产及施工收入大幅增长相应增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,764,517,827.56	1,580,757,961.29	74.89%	主要系房地产及施工收入大幅增长相应增加
筹资活动产生的现金流量净额	110,536,098.13	-202,749,407.14	--	工程施工（尤其是BT工程）规模及房地产开发规模增加导致所需投入资金增加

7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

主要控股公司名称	注册资本	主营业务	主营业务收入	净利润
蚌埠清越置业发展有限公司	5,000.00	房地产	27,802.41	3,705.69
蚌埠锦江大酒店有限公司	4,000.00	酒店经营	4,107.52	493.34
合肥沃尔特置业发展有限公司	4,000.00	房地产	17,863.91	3,014.25
芜湖和顺置业发展有限公司	5,250.00	房地产	22,451.20	3,159.27
蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	2,000.00	水资源开发	2,825.44	1,401.68
六安和顺实业发展有限公司	3,000.00	房地产	25,519.64	3,933.02

二、对公司未来发展的展望：

（一）行业趋势与机遇

1、建筑业

建筑业是国民经济发展的重点产业，产业关联度高，就业容量大，是其它相关行业赖以发展的基础性先导产业。建筑业依赖于国民经济的运行状况以及国家固定资产投资规模，特别是基础设施建设投资规模以及工业化和城市化进程。

我国正处于全面建设小康社会和加快城市化进程的关键时期，国民经济保持持续稳定增长，为建筑施工业的发展提供了良好的宏观环境和市场空间，以国家重点建设项目、城市基础设施建设、环境治理工程、交通能源建设、新农村建设等为主体的建筑施工市场将继续保持繁荣。同时，西部大开发、中部崛起、环渤海经济圈以及皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌自主创新试验区等一批上升国家战略层面的区域规划的实施，为建筑施工业的发展提供了新的市场空间。

2011年1月29日发布的《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》指出水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，要加大公共财政对水利的投入，多渠道筹集资金，力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍，即未来10年的水利投资将达到4万亿元。这将给公司水利工程施工业务带来较大的发展机遇。

2、房地产业

2010年年初，全国房地产市场持续快速增长，房价快速上涨。为了抑制房价过快上涨，国家从年初起出台了一系列宏观调控政策，从供需、货币信贷、税收政策和市场监督等方面，对房地产市场开始了新一轮的调控，以引导房地产市场理性健康发展。从目前来看，宏观调控已经初见成效，我国房地产市场发展趋于平稳。

从长远看，决定中国房地产行业长期发展的深层次因素并未发生根本性转变，随着宏观经济的恢复并持续增长、全面建设小康社会进程的加快、人民生活水平的提高、城市化进程的加快以及人口红利因素的影响，我国居民住宅需求依然较大，房地产市场仍将保持平稳较快发展。

（二）公司发展战略

公司继续坚持“持续增长、和谐发展”的企业目标，坚持“工程施工为基础、房地产开发为重点”的主营业务结构，实行工程施工和房地产开发良性互动、共同发展的经营模式，强化传统工程施工业务和BT业务的开发力度，加大对战略市场和战略客户的开发力度，大力发展房地产业务，通过“减员、提效、加薪”，加强管理，促进房地产持续稳健发展，同时积极培育水力发电业务，不断提高公司盈利水平。

（三）公司2011年主要目标和经营计划

在市场不发生重大变化的情况下，公司2011年争取实现主营业务收入54亿元，成本控制在51亿元以内。为实现上述经营目标，公司将做好以下方面工作：

1、夯实工程施工业务基础地位

工程施工业务是公司第一主业，也是公司赖以生存和发展的生命线。2010年是公司工程施工业务实现跨越发展的一年，2011年，公司将抓住加大水利建设投资和皖江城市带承接产业专业示范区、合芜蚌自主创新综合实验区建设的机遇，强化合同履约，加大市场开发力度，增加工程施工设备投入，确保创优夺杯目标实现，夯实工程施工业务的基础地位。同时继续加大BT业务投入，加强BT业务风险控制管理，慎重选择风险小、回报高、周期短、见效快的项目，强化管理与考核，把BT业务培育为公司新的利润来源。

2、大力发展房地产业务

房地产业务是公司主要的利润来源和新的龙头产业。2011年公司将继续严格执行统一规划设计、统一招标采购、统一销售定价、统一结算付款，开展“六化”管理，加强项目全过程管理，提升地产品牌，加快销售和资金回笼，确保房地产业务再上新台阶。

3、其他业务

小水电业务，在保证现有两个小水电项目良好运行的基础上积极考察调研水力发电新项目，把水力发电培育成公司新的利润增长点。酒店业务，继续坚持“盘活存量资产，加快资金回笼”的工作思路，分析研究在手资源特点，创新工作思路，继续盘活酒店资产，减轻公司资金压力，实现资产效益最大化。

4、加强基础管理，提高规范运作水平

公司要高度重视安全生产工作，进一步完善风险抵押金制度，强化安全培训和安全生产责任制，加大安全生产上物的投入和安全生产奖惩力度；狠抓基础管理工作，重点抓好项目管理、机电设备和器材管理、财务管理、合同管理、工程分包和发包管理以及联营项目的管理；狠抓财务决算及工程结算工作；强化考核兑现工作，不断提高公司规范运作水平。

（四）公司可能面临的风险与对策

1、政策风险。公司房地产业务与工程施工业务是受经济周期与国家宏观调控影响较为明显的两个行业。2010年初以来，国家陆续出台了一系列宏观调控政策，利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行宏观调控，对公司房地产业务造成一定影响。面对2011年复杂的宏观形势，公司将密切关注经济形势及市场变化，认真研究政策导向和房地产市场形势，合理调控地产开发节奏，适时调整销售策略，适度增加土地储备，积极应对市场变化，实现公司房地产业务快速发展。

2、市场风险。随着建筑市场竞争的日益加剧，如果预期市场状况、政策等发生变化，都可能降低本公司抵御风险的能力。公司将利用上市公司品牌和七个“国家一级资质”，抢抓国家加大水利建设投资的发展机遇，积极走向省外与流域外市场，提高工程施工管理水平，同时加大BT业务的投入，带动工程施工业务持续、快速、健康发展。

3、人才风险。随着公司业务规模和业务范围的不断扩大，公司现有的人才种类、管理水平、技术素质、专业能力都将面临很大的不足和考验，将给公司持续发展带来一定程度的影响。公司将加强企业文化建设和人力资本管理，进一步健全用人机制，强化班子建设，提高全员素质，为公司持续发展提供人才保证。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2010年度利润分配方案为：以目前总股本22308万股为基数，每10股送红股2股派现金0.7元（含税），未分配利润余额30996.55万元全部结转下一年度；资本公积金转增股本方案为每10股转增3股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	7,400
报告期末对子公司担保余额合计	7,400
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	7,400
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	3,000
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	3,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010年度，公司按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》规范运作，董事会的召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，没有发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对公司2010年度财务报表进行了审查，认为公司 2010年财务状况良好，审计报告是客观公正的，公司财务报告公允反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010年度，公司募集资金的使用与公开信息披露的情况一致。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易，因此关联交易未损害公司利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:安徽水利开发股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		580,654,302.96	287,994,213.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		320,000.00	1,100,000.00
应收账款		524,122,628.74	441,553,871.28
预付款项		122,242,021.45	108,071,373.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		263,620,459.59	164,374,695.39
买入返售金融资产
存货		1,263,046,232.75	653,776,474.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,754,005,645.49	1,656,870,629.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		181,226,932.32
长期股权投资		61,234,001.76	80,463,468.94
投资性房地产		26,458,519.87	27,283,944.10
固定资产		731,378,415.49	388,105,728.98
在建工程		95,019,469.28	199,601,817.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		186,706,161.97	236,781,331.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		62,623,273.31	36,421,733.31
其他非流动资产
非流动资产合计		1,344,646,774.00	968,658,024.94
资产总计		4,098,652,419.49	2,625,528,654.06
流动负债：
短期借款		433,750,000.00	428,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		112,820,000.00	71,134,359.09
应付账款		799,864,890.41	444,399,955.41
预收款项		810,384,367.87	430,203,821.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		7,256,678.43	10,029,358.01
应交税费		157,112,755.52	80,502,190.58
应付利息
应付股利
其他应付款		161,009,959.16	109,272,335.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		138,400,000.00	155,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,620,598,651.39	1,729,342,020.28
非流动负债：
长期借款		471,000,000.00	254,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		471,000,000.00	254,400,000.00
负债合计		3,091,598,651.39	1,983,742,020.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		223,080,000.00	223,080,000.00
资本公积		192,039,897.14	159,074,274.74
减：库存股
专项储备		34,651,368.22	32,005,810.82
盈余公积		30,586,007.45	23,252,255.54
一般风险准备
未分配利润		370,197,128.89	181,118,251.88
外币报表折算差额		1,787,381.82	-164,675.57
归属于母公司所有者权益合计		852,341,783.52	618,365,917.41
少数股东权益		154,711,984.58	23,420,716.37
所有者权益合计		1,007,053,768.10	641,786,633.78
负债和所有者权益总计		4,098,652,419.49	2,625,528,654.06

法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:安徽水利开发股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		349,424,324.57	162,724,297.61
交易性金融资产
应收票据		320,000.00	1,100,000.00
应收账款		690,280,684.59	695,542,665.61
预付款项		87,475,977.57	55,125,049.46
应收利息
应收股利
其他应收款		453,737,633.13	335,823,201.30
存货		685,261,083.04	309,967,491.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计		2,271,499,702.90	1,610,282,705.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		181,226,932.32
长期股权投资		534,115,206.31	352,344,673.49
投资性房地产		4,594,236.78	4,711,027.18
固定资产		69,250,520.56	59,481,017.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		6,532,162.05	6,695,555.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		42,748,227.23	29,557,601.76
其他非流动资产		32,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计		870,467,285.25	457,789,875.96
资产总计		3,141,966,988.15	2,068,072,581.78
流动负债：
短期借款		369,750,000.00	360,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		100,820,000.00	51,450,000.00
应付账款		669,271,408.37	373,348,758.25
预收款项		329,369,329.23	146,336,088.18
应付职工薪酬		3,288,910.56	7,167,536.81
应交税费		109,025,397.40	61,142,424.95
应付利息
应付股利
其他应付款		535,446,584.55	119,678,954.10
一年内到期的非流动负债		103,000,000.00	155,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,219,971,630.11	1,274,123,762.29
非流动负债：
长期借款		271,000,000.00	213,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		271,000,000.00	213,000,000.00
负债合计		2,490,971,630.11	1,487,123,762.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		223,080,000.00	223,080,000.00
资本公积		209,416,257.03	209,416,257.03
减：库存股
专项储备		33,455,172.87	32,005,810.82
盈余公积		30,586,007.45	23,252,255.54
一般风险准备
未分配利润		152,670,538.87	93,359,171.67
所有者权益（或股东权益）合计		650,995,358.04	580,948,819.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,141,966,988.15	2,068,072,581.78

法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,833,482,830.84	2,043,401,648.38
其中：营业收入		3,833,482,830.84	2,043,401,648.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,595,869,913.65	2,006,673,507.06
其中：营业成本		3,143,091,395.23	1,739,629,498.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		172,629,331.26	70,223,600.84
销售费用		20,133,088.80	13,846,425.22
管理费用		128,926,127.59	94,964,279.91
财务费用		78,527,158.58	62,863,353.64
资产减值损失		52,562,812.19	25,146,348.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,270,532.82	-1,256,237.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		770,532.82	-1,596,237.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		238,883,450.01	35,471,903.50
加：营业外收入		46,312,438.97	22,197,267.47
减：营业外支出		2,136,506.64	1,536,365.87
其中：非流动资产处置损失		91,887.40	1,043,230.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		283,059,382.34	56,132,805.10
减：所得税费用		77,271,877.21	11,825,884.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		205,787,505.13	44,306,920.76
归属于母公司所有者的净利润		203,105,028.92	43,583,433.56
少数股东损益		2,682,476.21	723,487.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.91	0.20
（二）稀释每股收益		0.91	0.20
七、其他综合收益		34,917,679.79	2,714.36
八、综合收益总额		240,705,184.92	44,309,635.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		238,022,708.71	43,586,147.92
归属于少数股东的综合收益总额		2,682,476.21	723,487.20

法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,097,742,838.22	1,672,758,643.19
减：营业成本		2,777,635,293.77	1,534,059,453.94
营业税金及附加		100,508,612.75	42,229,877.71
销售费用
管理费用		47,597,768.47	39,556,520.26
财务费用		30,063,485.38	45,269,802.95
资产减值损失		51,329,769.80	13,809,546.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		2,318,715.95	157,651.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,596,237.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,926,624.00	-2,008,906.35
加：营业外收入		5,092,563.87	9,329,823.81
减：营业外支出		314,800.00	422,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,704,387.87	6,898,417.46
减：所得税费用		24,366,868.76	2,040,919.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,337,519.11	4,857,497.87
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.33	0.02
（二）稀释每股收益		0.33	0.02
六、其他综合收益		1,952,057.39	2,714.36
七、综合收益总额		75,289,576.50	4,860,212.23

法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,391,728,617.74	2,179,953,086.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		3,236,202.99	5,260,970.78
收到其他与经营活动有关的现金		43,901,509.39	23,582,903.08
经营活动现金流入小计		3,438,866,330.12	2,208,796,960.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,764,517,827.56	1,580,757,961.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		124,173,580.78	109,924,637.66
支付的各项税费		211,799,288.40	117,984,805.83
支付其他与经营活动有关的现金		125,816,404.85	66,190,132.09
经营活动现金流出小计		3,226,307,101.59	1,874,857,536.87
经营活动产生的现金流量净额		212,559,228.53	333,939,423.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		500,000.00	655,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,411,815.83	59,435,289.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		5,681,688.30	4,752,553.78
投资活动现金流入小计		55,593,504.13	64,842,843.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,027,522.64	139,930,501.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			934,415.24
投资活动现金流出小计		86,027,522.64	140,864,917.04
投资活动产生的现金流量净额		-30,434,018.51	-76,022,073.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		130,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		130,000,000.00
取得借款收到的现金		1,159,850,000.00	1,008,111,422.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		32,965,622.40
筹资活动现金流入小计		1,322,815,622.40	1,008,111,422.50
偿还债务支付的现金		1,134,900,000.00	1,095,437,040.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,379,524.27	62,423,789.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,391,208.00
支付其他与筹资活动有关的现金			53,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,212,279,524.27	1,210,860,829.64
筹资活动产生的现金流量净额		110,536,098.13	-202,749,407.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,218.85	-270,325.06
五、现金及现金等价物净增加额		292,660,089.30	54,897,618.14
加：期初现金及现金等价物余额		287,994,213.66	287,994,213.66
六、期末现金及现金等价物余额		580,654,302.96	342,891,831.80

法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,561,311,664.37	1,779,018,393.94
收到的税费返还		3,236,202.99
收到其他与经营活动有关的现金		451,297,334.48	133,633,469.01
经营活动现金流入小计		3,015,845,201.84	1,912,651,862.95
购买商品、接受劳务支付的现金		2,304,325,890.76	1,543,034,354.43
支付给职工以及为职工支付的现金		88,409,191.09	83,437,747.82
支付的各项税费		91,227,313.11	63,194,800.26
支付其他与经营活动有关的现金		157,595,545.90	88,393,087.53
经营活动现金流出小计		2,641,557,940.86	1,778,059,990.04
经营活动产生的现金流量净额		374,287,260.98	134,591,872.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			19,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,447,992.00	3,315,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,327,047.94	17,876,346.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,100,191.13
收到其他与投资活动有关的现金		20,446,664.28	15,870,403.69
投资活动现金流入小计		34,321,895.35	56,061,750.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,725,337.01	8,406,330.97
投资支付的现金		183,000,000.00	11,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		210,725,337.01	19,806,330.97
投资活动产生的现金流量净额		-176,403,441.66	36,255,419.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		995,450,000.00	893,911,422.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		995,450,000.00	893,911,422.50
偿还债务支付的现金		979,700,000.00	992,237,040.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,932,573.51	57,836,991.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,006,632,573.51	1,050,074,031.23
筹资活动产生的现金流量净额		-11,182,573.51	-156,162,608.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,218.85	-270,325.06
五、现金及现金等价物净增加额		186,700,026.96	14,414,358.53
加：期初现金及现金等价物余额		162,724,297.61	148,309,939.08
六、期末现金及现金等价物余额		349,424,324.57	162,724,297.61

法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	其他
一、上年年末余额	223,080,000.00	159,074,274.74		32,005,810.82	23,252,255.54		181,118,251.88	-164,675.57		23,420,716.37	641,786,633.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	223,080,000.00	159,074,274.74		32,005,810.82	23,252,255.54		181,118,251.88	-164,675.57		23,420,716.37	641,786,633.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		32,965,622.40		2,645,557.40	7,333,751.91		189,078,877.01	1,952,057.39		131,291,268.21	365,267,134.32
（一）净利润							203,105,028.92			2,682,476.21	205,787,505.13
（二）其他综合收益		32,965,622.40						1,952,057.39			34,917,679.79
上述（一）和（二）小计		32,965,622.40					203,105,028.92	1,952,057.39		2,682,476.21	240,705,184.92
（三）所有者投入和减少资本										130,000,000.00	130,000,000.00
1．所有者投入资本										130,000,000.00	130,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					7,333,751.91		-14,026,151.91			-1,391,208.00	-8,083,608.00
1．提取盈余公积					7,333,751.91		-7,333,751.91
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-6,692,400.00			-1,391,208.00	-8,083,608.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				2,645,557.40							2,645,557.40
1．本期提取				13,956,746.76							13,956,746.76
2．本期使用				11,311,189.36							11,311,189.36
（七）其他
四、本期期末余额	223,080,000.00	192,039,897.14		34,651,368.22	30,586,007.45		370,197,128.89	1,787,381.82		154,711,984.58	1,007,053,768.10

单位:元 币种:人民币

项目		上年同期金额
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	其他
一、上年年末余额	223,080,000.00		159,949,930.52			41,641,796.53		136,775,684.85	-167,389.93			22,755,988.64	584,036,010.61
加：会计政策变更					17,558,410.03	-18,875,290.78		5,706,483.26						4,389,602.51
前期差错更正			-875,655.78									875,655.78		0.00
其他
二、本年年初余额	223,080,000.00		159,074,274.74		17,558,410.03	22,766,505.75		142,482,168.11	-167,389.93			23,631,644.42		588,425,613.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,447,400.79	485,749.79		38,636,083.77	2,714.36			-210,928.05		53,361,020.66
（一）净利润								43,583,433.56				723,487.20		44,306,920.76
（二）其他综合收益									2,714.36					2,714.36
上述（一）和（二）小计								43,583,433.56	2,714.36			723,487.20		44,309,635.12
（三）所有者投入和减少资本												-934,415.25		-934,415.25
1．所有者投入资本												-934,415.25		-934,415.25
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						485,749.79		-4,947,349.79						-4,461,600.00
1．提取盈余公积						485,749.79		-485,749.79
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-4,461,600.00						-4,461,600.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备					14,447,400.79									14,447,400.79
1．本期提取					17,274,859.91									17,274,859.91
2．本期使用					2,827,459.12									2,827,459.12
（七）其他
四、本期期末余额	223,080,000.00		159,074,274.74		32,005,810.82	23,252,255.54		181,118,251.88	-164,675.57			23,420,716.37		641,786,633.78