交银施罗德货币市场证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年三月二十八日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本基金申购赎回费为零。

２、本基金收益分配按月结转份额。

３、本基金自２００７年６月２２日起实施销售服务费分级收费方式，Ｂ级基金份额２００７年度的会计数 据和财务指标计算的期间为２００７年６月２２日至２００７年１２月３１日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１． 交银货币Ａ：

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２． 交银货币Ｂ：

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

１、交银货币Ａ

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注：图示日期为２００６年１月２０日至２０１０年１２月３１日。

２、交银货币Ｂ

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注：图示日期为２００７年６月２２日至２０１０年１２月３１日。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１、交银货币Ａ

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注：图示日期为２００６年１月２０日至２０１０年１２月３１日。基金合同生效当年的净值收益率按照当年实际存续期计算。

２、交银货币Ｂ

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注：图示日期为２００７年６月２２日至２０１０年１２月３１日。实施基金分级当年的净值收益率按照当年实际存续期计算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

１、交银货币Ａ

单位：人民币元

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２、交银货币Ｂ

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［２００５］１２８号文批准，于２００５年８月４日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为２亿元人民币。 截止到２０１０年１２月３１日，公司已经发行并管理的基金共有十三只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：２００５年９月２９日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：２００６年１月２０日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２００６年６月１４日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：２００６年１０月２３日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：２００７年８月８日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：２００８年３月３１日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：２００８年８月２２日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：２００９年１月２１日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：２００９年４月１０日）、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：２００９年９月２５日）、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：２００９年９月２９日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２０１０年６月３０日）和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：２０１０年１２月２２日）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司做出决定并公告（如适用）之日为准。

２、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本公司旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年，全球经济在成功抵御了欧洲主权债务危机的冲击后，继续运行在复苏的道路上。２００９年率先通过政策刺激走出经济低谷的中国，在２０１０年同样保持了强劲的复苏态势。按照国家统计局初步测算，全年ＧＤＰ再次实现了两位数的增长，增速高达１０．３％，其中进出口总额增长３４．７％，全社会固定资产投资增长２３．８％，社会消费品零售总额增长１８．４％。

同为复苏，多数发达国家是依靠继续保持甚至进一步扩大政策刺激力度从而使经济增速进一步脱离低增长区域。而以中国为代表的部分发展中国家更多的是通过政策调整将经济从快速复苏回归到可持续的正常增长道路上来，以减少刺激政策带来的负面影响，如资产价格和物价上升过快、结构性或短期经济过热等。

复杂的内外部环境使得我国２０１０年的宏观经济政策不再像２００９年那样单向发力，而是采取了更为灵活多变的方式。年初为防止经济走向过热，政府采取了严格的信贷控制措施，随后又进行了房地产调控。年中因为担忧经济二次探底，管理层减弱了调控力度，遏止了经济增速回落过快的势头。四季度受美联储实施第二轮量化宽松政策的影响，全球货币泛滥推动粮食、原油及大宗商品价格上涨，进而推动国内通胀水平迅速上升，１１月ＣＰＩ一度超过５％，我国政府再度采取了严厉的调控措施，央行数次提高利率和准备金率以收紧货币，至年底Ｍ２同比增长１９．７％，较前年同期增速下降了８个百分点。

货币市场利率也充分反映了政策变化的情况，ＳＨＩＢＯＲ利率在政策调控力度较大的二、四季度均出现了显著上升，尤以四季度为甚。一年期央票利率全年上涨了１４４ＢＰ，主要涨幅也集中在四季度。

在货币市场利率持续上升的环境下，本基金采取了相对稳健的配置策略，增加了协议存款的配置比例，并耐心等待短期债券的增持机会。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，交银货币Ａ净值收益率为１．５９６８％，交银货币Ｂ净值收益率为１．８４２１％，同期业绩比较基准增长率为２．０２８９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，全球经济复苏的步伐将更加稳固，但是通胀对经济和政策的扰动也将更为显著，上半年通过加息和提高准备金率以抑制通胀的压力依然较大，但也需要把握好在通胀压力下降时短期债券的配置机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内交银货币Ａ级、Ｂ级利润分配信息列示如下：

单元：人民币元

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§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管交银施罗德货币市场证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德货币市场证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德货币市场证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德货币市场证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

２０１１年３月２５日

§６ 审计报告

德勤华永会计师事务所有限公司对交银施罗德货币市场证券投资基金２０１０年１２月３１日的资产负债表，２０１０年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（德师报审字（１１）第Ｐ０１３５号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额Ａ级：２１９，９５５，１１５．２１份，Ｂ级：２，０１８，９１３，３１１．２８份。

２、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

７．２ 利润表

会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］２０４号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为４，７４１，２５５，１３３．１６份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报（验）字（０６）第０００３号验资报告。《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“原基金合同”）于２００６年１月２０日正式生效。本基金因自２００７年７月１日起执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”），于２００７年９月２９日公告了修改后的基金合同（以下简称“修改后的基金合同”）。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于２０１０年９月３日公告的《交银施罗德货币市场证券投资基金（更新）招募说明书（２０１０年第２号）》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金暂不投资于交易所债券。本基金的业绩比较基准采用：六个月银行定期存款利率（税后）。

本基金的财务报表于２０１１年３月２４日已经本基金管理人及托管人批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、中国证监会基金部［２０１０］５号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》等问题的通知、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和修改后的基金合同及中国证监会发布的其他关于基金行业实务操作的有关规定。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函［２００８］８７０号《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易及债券回购交易。

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．３３％÷当年天数

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．１％÷当年天数

７．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设Ａ、Ｂ两级基金份额：Ａ级基金按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提销售服务费，Ｂ级基金按前一日基金资产净值０．０１％的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：

Ａ级基金日销售服务费＝前一日Ａ级基金资产净值×０．２５％÷当年天数

Ｂ级基金日销售服务费＝前一日Ｂ级基金资产净值×０．０１％÷当年天数

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末不存在因认购新发／增发证券而于年末持有的流动受限证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流动受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末不存在债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：１、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

２、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

８．３ 基金投资组合平均剩余期限

８．３．１投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

８．３．２期末投资组合平均剩余期限分布比例

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８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

８．８ 投资组合报告附注

８．８．１基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。

８．８．２本基金报告期每日持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的２０％。

８．８．３报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

８．８．４期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．８．５其他需说明的重要事项标题

由于四舍五入原因，分项之和与合计之和可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中包含该业务；

２、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人的重大人事变动：２０１０年６月２９日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意彭纯先生因工作调动原因辞去公司董事长职务，任命钱文挥先生担任公司董事长。２０１０年９月２９日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意莫泰山先生辞去公司总经理职务，并决定由公司副董事长雷贤达先生代为履行公司总经理职务。２０１１年１月２６日本基金管理人发布公告，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，任命战龙先生担任本公司总经理。

２、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所。报告年度支付给德勤华永会计师事务所有限公司的审计费１００，０００元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、报告期内，本基金１个专用交易席位，本报告期间未新增加席位；

２、租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

３、租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价结果选择基金专用席位。研究部提交方案，并报公司批准。

１１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

■

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一一年三月二十八日

基金简称	交银货币
基金主代码	５１９５８８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年１月２０日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，２３８，８６８，４２６．４９份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	交银货币Ａ	交银货币Ｂ
下属分级基金的交易代码	５１９５８８	５１９５８９
报告期末下属分级基金的份额总额	２１９，９５５，１１５．２１份	２，０１８，９１３，３１１．２８份

投资目标	本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准	六个月银行定期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		交银施罗德基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈超	李芳菲
	联系电话	０２１－６１０５５０５０	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ， ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００	９５５９９
传真		０２１－６１０５５０３４	０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

３．１．１期间数据和指标	２０１０年		２００９年		２００８年
	交银货币Ａ	交银货币Ｂ	交银货币Ａ	交银货币Ｂ	交银货币Ａ	交银货币Ｂ
本期已实现收益	５，１４９，４８５．００	７０，９２１，８１２．１５	１０，６４１，３２１．２８	１０６，１８１，４０８．９６	１３，１１０，１６０．９８	１２１，７９７，３２１．９１
本期利润	５，１４９，４８５．００	７０，９２１，８１２．１５	１０，６４１，３２１．２８	１０６，１８１，４０８．９６	１３，１１０，１６０．９８	１２１，７９７，３２１．９１
本期净值收益率	１．６０％	１．８４％	１．３４％	１．５８％	３．３２％	３．５６％
３．１．２期末数据和指标	２０１０年末		２００９年末		２００８年末
	交银货币Ａ	交银货币Ｂ	交银货币Ａ	交银货币Ｂ	交银货币Ａ	交银货币Ｂ
期末基金资产净值	２１９，９５５，１１５．２１	２，０１８，９１３，３１１．２８	１，９１５，０３１，６９６．２８	１８，１６１，３６６，６２０．９２	１，６７５，２８９，８５１．２６	１０，８３０，６５２，８４１．７５
期末基金份额净值	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．５０６９％	０．００３１％	０．５４８０％	０．０００３％	－０．０４１１％	０．００２８％
过去六个月	０．９２７３％	０．００２９％	１．０４７１％	０．０００４％	－０．１１９８％	０．００２５％
过去一年	１．５９６８％	０．００２３％	２．０２８９％	０．０００３％	－０．４３２１％	０．００２０％
过去三年	６．３７０９％	０．００６２％	７．４４２９％	０．００２０％	－１．０７２０％	０．００４２％
自基金合同生效起至今	１１．６３３６％	０．００５８％	１１．５１０１％	０．００１９％	０．１２３５％	０．００３９％

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．５６７７％	０．００３１％	０．５４８０％	０．０００３％	０．０１９７％	０．００２８％
过去六个月	１．０４９３％	０．００２９％	１．０４７１％	０．０００４％	０．００２２％	０．００２５％
过去一年	１．８４２１％	０．００２３％	２．０２８９％	０．０００３％	－０．１８６８％	０．００２０％
过去三年	７．１３８７％	０．００６２％	７．４４２９％	０．００２０％	－０．３０４２％	０．００４２％
自基金分级日起至今	９．４５２６％	０．００６７％	８．９８７５％	０．００１９％	０．４６５１％	０．００４８％

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润分配合计	备注
２０１０年	４，５４５，７２２．４９	１，００９，３５４．２２	－４０５，５９１．７１	５，１４９，４８５．００	－
２００９年	１０，４４６，０７３．３３	２，３３０，２３１．０６	－２，１３４，９８３．１１	１０，６４１，３２１．２８	－
２００８年	８，３４５，０７１．８５	２，５３０，６８０．９６	２，２３４，４０８．１７	１３，１１０，１６０．９８	－
合计	２３，３３６，８６７．６７	５，８７０，２６６．２４	－３０６，１６６．６５	２８，９００，９６７．２６	－

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润分配合计	备注
２０１０年	６２，５２７，９４０．６４	１３，９２３，０３１．７７	－５，５２９，１６０．２６	７０，９２１，８１２．１５	－
２００９年	１１４，７７２，４０２．７４	１３，５６６，５４４．４７	－２２，１５７，５３８．２５	１０６，１８１，４０８．９６	－
２００８年	６６，４９１，５６３．５７	２５，８０２，７６７．８７	２９，５０２，９９０．４７	１２１，７９７，３２１．９１	－
合计	２４３，７９１，９０６．９５	５３，２９２，３４４．１１	１，８１６，２９１．９６	２９８，９００，５４３．０２	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李家春	本基金的基金经理、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理	２００６－１２－２７	－	１１年	李家春先生，香港大学ＭＢＡ。历任长江证券有限责任公司投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管，泰信基金管理有限公司高级研究员。２００６年加入交银施罗德基金管理有限公司。

份额级别	本报告期内应分配金额	本报告期内已分配金额	尚未分配利润金额	备注
交银货币Ａ	５，１４９，４８５．００	５，１４９，４８５．００	－	每日分配，按月结转份额
交银货币Ｂ	７０，９２１，８１２．１５	７０，９２１，８１２．１５	－	每日分配，按月结转份额
合计	７６，０７１，２９７．１５	７６，０７１，２９７．１５	－

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	６１８，３７７，１８７．９１	６，６３３，７４７，７７３．６５
结算备付金		－	７，５１８，７６３，８０９．５２
存出保证金		－	－
交易性金融资产	７．４．７．２	１，６１２，８０５，０６６．６１	３，５７７，９１９，２９５．８３
其中：股票投资		－	－
基金投资		－	－
债券投资		１，６１２，８０５，０６６．６１	３，５７７，９１９，２９５．８３
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	１，６５０，５９６，４３９．８４
应收证券清算款		－	－
应收利息	７．４．７．５	１５，６９０，５１７．６３	２３，１１７，９９６．３８
应收股利		－	－
应收申购款		－	１，２２２，４３０，４２４．４９
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		２，２４６，８７２，７７２．１５	２０，６２６，５７５，７３９．７１
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	５００，０００，０００．００
应付赎回款		７７１，６４３．４８	３５，５０１，２９９．６２
应付管理人报酬		６９２，１３０．４１	１，９０７，６７０．１１
应付托管费		２０９，７３６．４７	５７８，０８１．８７
应付销售服务费		６８，０８１．６９	１８９，５４１．０２
应付交易费用	７．４．７．７	１２，５４９．６６	１９，４１５．４５
应交税费		２，５２４，５２４．６７	２，３１６，３７９．４７
应付利息		－	－
应付利润		３，５６８，６５５．６９	９，５０３，４０７．６６
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	１５７，０２３．５９	１６１，６２７．３１
负债合计		８，００４，３４５．６６	５５０，１７７，４２２．５１
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	２，２３８，８６８，４２６．４９	２０，０７６，３９８，３１７．２０
未分配利润	７．４．７．１０	－	－
所有者权益合计		２，２３８，８６８，４２６．４９	２０，０７６，３９８，３１７．２０
负债和所有者权益总计		２，２４６，８７２，７７２．１５	２０，６２６，５７５，７３９．７１

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入		９９，３２９，７０８．１８	１５２，５７７，２５５．６９
１．利息收入		９３，８２７，０９９．０８	１２８，１０２，４２５．２０
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	１４，８８３，９９０．３７	２４，７５１，７６９．１１
债券利息收入		７３，８３８，１７３．７５	９４，６７２，２７７．１５
资产支持证券利息收入		－	２，０２０，６３７．１０
买入返售金融资产收入		５，１０４，９３４．９６	６，６５７，７４１．８４
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		５，５０２，６０９．１０	２４，４７４，８３０．４９
其中：股票投资收益		－	－
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１２	５，５０２，６０９．１０	２４，２４９，６１２．３４
资产支持证券投资收益	７．４．７．１３	－	２２５，２１８．１５
衍生工具收益		－	－
股利收益		－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		－	－
减：二、费用		２３，２５８，４１１．０３	３５，７５４，５２５．４５
１．管理人报酬		１５，２７９，１２４．３０	２５，１６３，３３９．８５
２．托管费		４，６３０，０３７．７４	７，６２５，２５４．５３
３．销售服务费		１，３４１，４８３．５２	２，７０９，６４０．０２
４．交易费用		－	－
５．利息支出		１，７５８，６１６．６７	－
其中：卖出回购金融资产支出		１，７５８，６１６．６７	－
６．其他费用	７．４．７．１４	２４９，１４８．８０	２５６，２９１．０５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７６，０７１，２９７．１５	１１６，８２２，７３０．２４
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		７６，０７１，２９７．１５	１１６，８２２，７３０．２４

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２０，０７６，３９８，３１７．２０	－	２０，０７６，３９８，３１７．２０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７６，０７１，２９７．１５	７６，０７１，２９７．１５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１７，８３７，５２９，８９０．７１	－	－１７，８３７，５２９，８９０．７１
其中：１．基金申购款	１４，８５２，７１４，６０８．３３	－	１４，８５２，７１４，６０８．３３
２．基金赎回款	－３２，６９０，２４４，４９９．０４	－	－３２，６９０，２４４，４９９．０４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－７６，０７１，２９７．１５	－７６，０７１，２９７．１５
五、期末所有者权益（基金净值）	２，２３８，８６８，４２６．４９	－	２，２３８，８６８，４２６．４９
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１２，５０５，９４２，６９３．０１	－	１２，５０５，９４２，６９３．０１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１１６，８２２，７３０．２４	１１６，８２２，７３０．２４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	７，５７０，４５５，６２４．１９	－	７，５７０，４５５，６２４．１９
其中：１．基金申购款	５１，９５７，９９６，８０５．７３	－	５１，９５７，９９６，８０５．７３
２．基金赎回款	－４４，３８７，５４１，１８１．５４	－	－４４，３８７，５４１，１８１．５４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１１６，８２２，７３０．２４	－１１６，８２２，７３０．２４
五、期末所有者权益（基金净值）	２０，０７６，３９８，３１７．２０	－	２０，０７６，３９８，３１７．２０

关联方名称	与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司	基金管理人的股东
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１５，２７９，１２４．３０	２５，１６３，３３９．８５
其中：支付销售机构的客户维护费	５３６，８５０．５４	１，４７５，７９０．６７

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４，６３０，０３７．７４	７，６２５，２５４．５３

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期应支付的销售服务费
	交银货币Ａ	交银货币Ｂ	合计
交银施罗德基金管理有限公司	１４７，１５６．３０	３９４，３３６．７４	５４１，４９３．０４
中国农业银行	１５９，３２９．２９	６，６６９．５５	１６５，９９８．８４
交通银行	３６４，２６１．３８	３，６８０．３７	３６７，９４１．７５
合计	６７０，７４６．９７	４０４，６８６．６６	１，０７５，４３３．６３
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期应支付的销售服务费
	交银货币Ａ	交银货币Ｂ	合计
交银施罗德基金管理有限公司	２４１，１６４．９８	５８５，９５３．４９	８２７，１１８．４７
中国农业银行	４４８，４３０．５８	１４，０６２．６０	４６２，４９３．１８
交通银行	７６５，６０６．０７	１８，９９８．３２	７８４，６０４．３９
合计	１，４５５，２０１．６３	６１９，０１４．４１	２，０７４，２１６．０４

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	－	－	－	－	１５６，８００，０００．００	２２，１３５．３６
交通银行	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	８８，６０４，８４２．１９	１５４，８７１，４９４．５２	－	－	－	－
交通银行	－	－	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	１１８，３７７，１８７．９１	２，１０７，１４４．８８	４，５３３，７４７，７７３．６５	５，０１７，７２３．４４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	１，６１２，８０５，０６６．６１	７１．７８
	其中：债券	１，６１２，８０５，０６６．６１	７１．７８
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	６１８，３７７，１８７．９１	２７．５２
４	其他各项资产	１５，６９０，５１７．６３	０．７０
	合计	２，２４６，８７２，７７２．１５	１００．００

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	２．４５
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	１４３
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１７２
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	４０

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	１４．２２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	１８．５１	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	３．３２	－
３	６０天（含）—９０天	２１．４３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	２．２３	－
４	９０天（含）—１８０天	７．９６	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	０．８４	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	３７．５３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
	合计	９９．６５	－

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	９，８０４，６５９．１６	０．４４
３	金融债券	９７９，４９５，９３５．６４	４３．７５
	其中：政策性金融债	９７９，４９５，９３５．６４	４３．７５
４	企业债券	９３，１８７，２７９．３４	４．１６
５	企业短期融资券	５３０，３１７，１９２．４７	２３．６９
６	其他	－	－
７	合计	１，６１２，８０５，０６６．６１	７２．０４
８	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	１４３，１５０，７５６．５０	６．３９

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净 值比例（％）
１	１００２３１	１０国开３１	３，０００，０００	２９９，８０７，２９７．３９	１３．３９
２	０９０３０１	０９进出０１	２，０００，０００	１９９，８２４，７８３．４１	８．９３
３	０６０２０２	０６国开０２	１，０００，０００	１００，０１９，６９８．４７	４．４７
４	１００２２６	１０国开２６	１，０００，０００	９９，９６０，０４４．２３	４．４６
５	１００３１０	１０进出１０	１，０００，０００	９９，９２９，０８５．７６	４．４６
６	０６８００７	０６首都机场债	７７０，０００	７４，３８４，２８６．３７	３．３２
７	１０８１２４１	１０岳纸ＣＰ０１	６００，０００	６０，０６８，０５９．９１	２．６８
８	１０８１０３７	１０桂冠ＣＰ０１	６００，０００	６０，０２６，６１４．５６	２．６８
９	１００２３３	１０国开３３	６００，０００	５９，３８６，９１４．８５	２．６５
１０	１０８１２１８	１０津创业ＣＰ０１	５００，０００	５０，１０９，４０９．９０	２．２４

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	０
报告期内偏离度的最高值	０．２３６７％
报告期内偏离度的最低值	－０．１６３０％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	０．１３６８％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	１５，６９０，５１７．６３
４	应收申购款	－
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	１５，６９０，５１７．６３

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
交银货币Ａ	６，９９０	３１，４６７．１１	４８，６５３，８０２．３１	２２．１２％	１７１，３０１，３１２．９０	７７．８８％
交银货币Ｂ	５１	３９，５８６，５３５．５２	１，９６３，１７７，９１２．７３	９７．２４％	５５，７３５，３９８．５５	２．７６％
合计	７，０４１	３１７，９７５．９２	２，０１１，８３１，７１５．０４	８９．８６％	２２７，０３６，７１１．４５	１０．１４％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	交银货币Ａ	３４８，５２１．９６	０．１６％
	交银货币Ｂ	－	－
	合计	３４８，５２１．９６	０．０２％

项目	交银货币Ａ	交银货币Ｂ
基金合同生效日（２００６年１月２０日）基金份额总额	４，７４１，２５５，１３３．１６	－
本报告期期初基金份额总额	１，９１５，０３１，６９６．２８	１８，１６１，３６６，６２０．９２
本报告期基金总申购份额	２，６３３，４４７，３４５．８４	１２，２１９，２６７，２６２．４９
减：本报告期基金总赎回份额	４，３２８，５２３，９２６．９１	２８，３６１，７２０，５７２．１３
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	２１９，９５５，１１５．２１	２，０１８，９１３，３１１．２８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
申银万国证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司	－	－	２２，７３４，５００，０００．００	１００．００％	－	－

项目	发生日期	偏离度	法定披露报刊	法定披露日期
报告期内偏离度绝对值在０．５％（含）以上	－	－	－	－