华富成长趋势股票型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2010年01月01日起至2010年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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注：鉴于“中信全债指数”的编制人中信标普指数信息服务（北京）有限公司已将“中信全债

指数”更名为“中信标普全债指数”，编制方法未发生改变，本基金管理人将华富成长趋势股票

基金的原有的业绩比较基准“80%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数”更改为“80%×中信

标普300指数＋20%×中信标普全债指数”。

2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝80%×中信标普300指数＋20%×中信标普全债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票60%～95%，债券资产的配置比例为0-35%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%，本基金建仓期为2007年3月19日至9月19日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2010年12月31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金和华富强化回报债券型证券投资基金八只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为股票型基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为发生。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年，市场在货币紧缩、房地产调控及巨额融资的影响下表现低迷，消费类股和中小盘股有结构性机会。下半年，随着经济数据好转，以及对欧洲主权债务危机和美国经济复苏的担忧缓解，市场大幅度反弹。 本基金抓住市场反弹的机会，加大了股票仓位；我们经过调查研究，精选投资的包钢稀土、三一重工、莱宝高科等个股表现优异，下半年基金净值上涨34.58%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金份额净值为0.7947元，累计份额净值为1.0847元；本报告期份额净值增长率为7.52%，同期业绩比较基准收益率为-8.17%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011年经济增长态势良好，但通胀率在高位运行，1月份CPI达到4.9%，货币政策继续偏紧，“限购令”等行政、财税措施继续打压房地产资产价格泡沫。目前，存款准备金率和利率仍有上涨空间，上半年市场难以看到趋势性上涨的机会，但下调幅度有限，肯定有适应“保增长、抑通胀”主题的结构性机会。1 月我国外贸进出口总值同比增长43.9%，反映内外需都非常旺盛。市场运行的主要风险在于通胀率和经济增长率波动的幅度可能超过预期。

我们认为目前大小盘估值和成长性均比较匹配，2011年风格表现差异应不大。相对较为看好的行业是：受益于产业升级和产能国际转移的装备制造业，内需投资推动的建筑建材行业，价格上涨驱动的化工、农业行业，及环保、安防、医药、信息等可持续性增长的行业。美国经济已经呈现出可持续复苏的迹象，我们也将重视相应的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健正信会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本报告 3.1 华富成长趋势股票型基金本期利润为151,316,743.59，期末可供分配利润为-443,479,016.28。本报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期内本基金由天健正信会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年12月31日,基金份额净值0.7947元，基金份额总额2,160,670,586.00份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

7.2 利润表

会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金

本报告期： 2010年1月1日 至 2010年12月31日

单位：人民币元

■

注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日 至 2010年12月31日

单位：人民币元

■

注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华富成长趋势股票型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】50号文核准募集设立。本基金自2007年3月12日起公开向社会发行，至2007年3月14日募集结束。经天健华证中洲（北京）会计师事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健华证中洲验（2007）JR字第070001号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额6,777,158,977.43元；募集资金的银行存款利息564,607.35元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集6,777,723,584.78份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2007年3月19日生效，该日的基金份额为6,777,723,584.78份基金单位。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：   

7.4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。   

7.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。

7.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。）

7.4.6.4基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由现行的3％。调整为1％。。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1％。。   

7.4.6.5基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3 债券回购交易

本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的债券回购交易

7.4.8.1.4 权证交易

本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期和上年度可比期本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：

■

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：本表列示的其他各项资产详见8.9.3 其他各项资产构成。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

600261 浙江阳光股票已在2011 年1 月11 日公告更名为阳光照明。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

600261 浙江阳光股票已在2011 年1 月11 日公告更名为阳光照明。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金减少中邮证券1个席位，新增交易单元的情况分别是：国都证券、银泰证券、湘财证券、厦门证券、天风证券、首创证券、齐鲁证券、华创证券、宏源证券、东兴证券和大通证券各新增1个席位。

2）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

基金名称	华富成长趋势股票型证券投资基金
基金简称	华富成长趋势股票
基金主代码	410003
交易代码	410003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年3月19日
基金管理人	华富基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,160,670,586.00 份
基金合同存续期	不定期

投资目标	精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值
投资策略	本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面，本基金“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值
业绩比较基准	80%×中信标普300指数＋20%×中信标普全债指数
风险收益特征	本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	满志弘	张燕
	联系电话	021-68886996	0755-83199084
	电子邮箱	manzh@hffund.com	yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话		400-700-8001	95555
传真		021-68887997	0755-83195201

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2010 年	2009 年	2008 年
本期已实现收益	219,011,660.08	-44,956,166.79	-956,605,622.38
本期利润	151,316,743.59	754,887,234.85	-2,139,752,386.22
加权平均基金份额本期利润	0.0637	0.2781	-0.7063
本期基金份额净值增长率	7.52%	57.22%	-59.77%
3.1.2 期末数据和指标	2010 年末	2009 年末	2008 年末
期末可供分配基金份额利润	-0.2053	-0.2714	-0.5299
期末基金资产净值	1,717,191,569.72	1,831,633,213.32	1,355,505,551.06
期末基金份额净值	0.7947	0.7391	0.4701

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	10.47%	1.92%	5.03%	1.40%	5.44%	0.52%
过去六个月	34.58%	1.63%	17.66%	1.22%	16.92%	0.41%
过去一年	7.52%	1.57%	-8.17%	1.25%	15.69%	0.32%
过去三年	-31.98%	1.93%	-28.69%	1.84%	-3.29%	0.09%
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	1.57%	1.88%	24.51%	1.82%	-22.94%	0.06%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2010年	-	-	-	-
2009年	-	-	-	-
2008年
合计	-	-	-	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈德义	华富成长趋势基金基金经理	2009年9月8日	-	六年	清华大学工商管理硕士。历任中企东方资产管理公司研究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。

资 产	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款	69,387,863.06	103,425,438.91
结算备付金	9,586,466.27	3,288,939.25
存出保证金	3,151,154.53	2,260,000.00
交易性金融资产	1,652,256,202.30	1,716,053,097.81
其中：股票投资	1,622,148,202.30	1,716,053,097.81
基金投资	-	-
债券投资	30,108,000.00	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	29,412,256.02	35,328,120.49
应收利息	988,406.63	43,973.48
应收股利	-	-
应收申购款	511,300.44	84,116.83
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,765,293,649.25	1,860,483,686.77
负债和所有者权益	本期期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	37,556,623.98	19,673,552.24
应付赎回款	844,279.13	2,067,843.42
应付管理人报酬	2,213,904.06	2,323,327.41
应付托管费	368,984.01	387,221.25
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	4,158,238.34	1,938,336.43
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	2,960,050.01	2,460,192.70
负债合计	48,102,079.53	28,850,473.45
所有者权益：
实收基金	2,160,670,586.00	2,478,090,971.36
未分配利润	-443,479,016.28	-646,457,758.04
所有者权益合计	1,717,191,569.72	1,831,633,213.32
负债和所有者权益总计	1,765,293,649.25	1,860,483,686.77

项 目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入	206,101,495.87	799,712,306.05
1.利息收入	2,228,961.49	5,517,021.42
其中：存款利息收入	1,030,337.98	788,597.68
债券利息收入	1,057,474.70	4,728,423.74
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	141,148.81	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	271,231,440.30	-5,725,759.64
其中：股票投资收益	263,341,633.89	-88,653,756.44
基金投资收益	-	-
债券投资收益	413,554.65	71,555,991.03
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	7,476,251.76	11,372,005.77
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-67,694,916.49	799,843,401.64
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	336,010.57	77,642.63
减：二、费用	54,784,752.28	44,825,071.20
1．管理人报酬	24,821,279.05	25,911,581.84
2．托管费	4,136,879.86	4,318,597.03
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	25,339,474.15	13,923,672.32
5．利息支出	-	180,507.45
其中：卖出回购金融资产支出	-	180,507.45
6．其他费用	487,119.22	490,712.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,316,743.59	754,887,234.85
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,316,743.59	754,887,234.85

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,478,090,971.36	-646,457,758.04	1,831,633,213.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	151,316,743.59	151,316,743.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-317,420,385.36	51,661,998.17	-265,758,387.19
其中：1.基金申购款	364,893,370.85	-110,882,529.65	254,010,841.20
2.基金赎回款	-682,313,756.21	162,544,527.82	-519,769,228.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	2,160,670,586.00	-443,479,016.28	1,717,191,569.72
项目	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,883,463,765.16	-1,527,958,214.10	1,355,505,551.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	754,887,234.85	754,887,234.85
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-405,372,793.80	126,613,221.21	-278,759,572.59
其中：1.基金申购款	69,134,789.07	-24,470,873.45	44,663,915.62
2.基金赎回款	-474,507,582.87	151,084,094.66	-323,423,488.21
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	2,478,090,971.36	-646,457,758.04	1,831,633,213.32

关联方名称	与本基金的关系
华富基金管理有限公司	基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
招商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”）	基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司	基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例(%)	成交金额	占当期股票 成交总额的比例(%)
华安证券	803,930,834.51	4.84	604,680,306.23	6.67

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券 成交总额的比例(%)
华安证券	-	-	84,057,636.70	13.32

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
华安证券	683,343.75	4.93	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
华安证券	521,539.03	6.84	409,931.82	21.15

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	24,821,279.05	25,911,581.84
其中：支付给销售机构的客户维护费	6,225,652.00	6,552,039.94

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	4,136,879.86	4,318,597.03

关联方 名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行股份有限公司	69,387,863.06	940,241.20	103,425,438.91	743,154.58

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
600315	上海家化	2010年12月6日	重大事项停牌	37.13	-	-	193,068	5,894,923.95	7,168,614.84	-
600664	哈药股份	2010年12月29日	重大事项停牌	22.57	2011年2月16日	24.83	270,000	7,008,156.41	6,093,900.00	-

类别	2010年12月31日公允价值	2009年12月31日公允价值
第一层次	1,608,885,687.46	1,644,465,631.38
第二层次	43,370,514.84	71,587,466.43
第三层次	-	-
合计	1,652,256,202.30	1,716,053,097.81

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,622,148,202.30	91.89
	其中：股票	1,622,148,202.30	91.89
2	固定收益投资	30,108,000.00	1.71
	其中：债券	30,108,000.00	1.71
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	78,974,329.33	4.47
6	其他各项资产	34,063,117.62	1.93
7	合计	1,765,293,649.25	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	96,470,763.05	5.62
B	采掘业	136,833,487.11	7.97
C	制造业	859,121,662.84	50.03
C0	食品、饮料	49,817,893.35	2.90
C1	纺织、服装、皮毛	3,498,000.00	0.20
C2	木材、家具	44,951,022.00	2.62
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	78,464,408.33	4.57
C5	电子	188,323,760.71	10.97
C6	金属、非金属	132,841,893.64	7.74
C7	机械、设备、仪表	256,774,740.15	14.95
C8	医药、生物制品	104,449,944.66	6.08
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	20,323,078.31	1.18
E	建筑业	34,713,546.75	2.02
F	交通运输、仓储业	12,859,200.00	0.75
G	信息技术业	52,708,478.69	3.07
H	批发和零售贸易	94,094,429.15	5.48
I	金融、保险业	107,845,562.14	6.28
J	房地产业	26,638,993.81	1.55
K	社会服务业	130,493,214.18	7.60
L	传播与文化产业	4,942,000.00	0.29
M	综合类	45,103,786.27	2.63
	合计	1,622,148,202.30	94.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002006	精功科技	1,379,992	62,168,639.60	3.62
2	002140	东华科技	1,503,435	61,791,178.50	3.60
3	000826	桑德环境	1,811,064	60,435,205.68	3.52
4	002069	獐 子 岛	1,359,858	58,269,915.30	3.39
5	002106	莱宝高科	839,495	55,616,543.75	3.24
6	000012	南 玻Ａ	2,509,575	49,564,106.25	2.89
7	002168	深圳惠程	1,270,200	49,169,442.00	2.86
8	002010	传化股份	2,652,577	48,886,994.11	2.85
9	000061	农 产 品	2,589,729	45,605,127.69	2.66
10	002043	兔 宝 宝	3,684,510	44,951,022.00	2.62

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600000	浦发银行	272,138,788.29	14.86
2	600111	包钢稀土	194,134,475.32	10.60
3	600031	三一重工	180,627,673.40	9.86
4	601166	兴业银行	171,790,154.45	9.38
5	601318	中国平安	163,231,989.78	8.91
6	000826	桑德环境	153,792,747.98	8.40
7	600415	小商品城	139,927,058.13	7.64
8	600518	康美药业	135,011,951.39	7.37
9	000063	中兴通讯	134,476,731.84	7.34
10	601111	中国国航	131,966,362.01	7.20
11	600030	中信证券	130,892,395.84	7.15
12	000983	西山煤电	124,885,202.84	6.82
13	002091	江苏国泰	119,755,329.68	6.54
14	002106	莱宝高科	118,002,834.32	6.44
15	600261	阳光照明	115,117,292.30	6.28
16	601169	北京银行	110,805,852.54	6.05
17	600315	上海家化	109,708,462.61	5.99
18	002140	东华科技	109,439,619.81	5.97
19	000559	万向钱潮	102,809,644.33	5.61
20	002010	传化股份	98,555,970.62	5.38
21	600048	保利地产	97,027,407.88	5.30
22	000338	潍柴动力	95,954,640.30	5.24
23	000651	格力电器	94,388,539.29	5.15
24	601939	建设银行	93,395,111.80	5.10
25	002065	东华软件	90,998,003.00	4.97
26	000538	云南白药	81,651,213.71	4.46
27	600062	双鹤药业	79,214,004.11	4.32
28	002168	深圳惠程	77,045,233.80	4.21
29	000061	农 产 品	76,404,437.29	4.17
30	002375	亚厦股份	76,191,990.58	4.16
31	600519	贵州茅台	75,746,680.29	4.14
32	000963	华东医药	75,342,267.74	4.11
33	600547	山东黄金	74,886,769.29	4.09
34	600089	特变电工	74,482,881.45	4.07
35	000800	一汽轿车	73,856,020.36	4.03
36	300003	乐普医疗	68,665,247.16	3.75
37	000012	南 玻Ａ	67,426,868.57	3.68
38	600809	山西汾酒	67,108,913.42	3.66
39	002069	獐 子 岛	64,322,455.03	3.51
40	002045	广州国光	64,134,497.75	3.50
41	601628	中国人寿	61,537,293.78	3.36
42	002006	精功科技	60,946,217.40	3.33
43	601857	中国石油	60,706,077.46	3.31
44	000858	五 粮 液	59,721,754.14	3.26
45	600489	中金黄金	59,485,144.73	3.25
46	600425	青松建化	59,203,492.69	3.23
47	002081	金 螳 螂	57,401,906.24	3.13
48	600028	中国石化	57,099,826.10	3.12
49	600481	双良节能	54,619,007.47	2.98
50	600256	广汇股份	53,758,405.44	2.93
51	601766	中国南车	53,752,006.28	2.93
52	000933	神火股份	52,513,267.04	2.87
53	601328	交通银行	49,709,493.57	2.71
54	002154	报 喜 鸟	49,318,491.22	2.69
55	002146	荣盛发展	48,197,044.44	2.63
56	601398	工商银行	48,030,991.18	2.62
57	000926	福星股份	47,931,221.50	2.62
58	002024	苏宁电器	47,385,120.13	2.59
59	002304	洋河股份	46,640,287.37	2.55
60	000887	中鼎股份	45,427,771.09	2.48
61	002155	辰州矿业	44,165,546.79	2.41
62	600875	东方电气	44,044,346.22	2.40
63	300055	万邦达	43,173,833.03	2.36
64	600351	亚宝药业	42,833,647.23	2.34
65	000024	招商地产	42,544,093.38	2.32
66	600123	兰花科创	42,142,065.23	2.30
67	002043	兔 宝 宝	39,812,764.66	2.17
68	600563	法拉电子	39,009,708.78	2.13
69	601808	中海油服	37,624,636.24	2.05
70	002022	科华生物	37,455,692.84	2.04
71	600739	辽宁成大	37,121,385.44	2.03
72	000039	中集集团	36,713,298.03	2.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600000	浦发银行	279,446,917.66	15.26
2	600111	包钢稀土	255,012,298.31	13.92
3	600031	三一重工	254,911,701.77	13.92
4	601166	兴业银行	186,671,615.82	10.19
5	600518	康美药业	174,554,290.02	9.53
6	601318	中国平安	173,656,299.58	9.48
7	000983	西山煤电	168,629,564.65	9.21
8	600030	中信证券	161,742,945.09	8.83
9	002106	莱宝高科	152,332,409.34	8.32
10	600415	小商品城	148,899,122.88	8.13
11	000338	潍柴动力	142,872,972.87	7.80
12	000963	华东医药	133,718,384.50	7.30
13	000651	格力电器	131,971,171.46	7.21
14	600261	阳光照明	128,423,036.73	7.01
15	000559	万向钱潮	126,128,638.68	6.89
16	000063	中兴通讯	122,818,779.63	6.71
17	000858	五 粮 液	122,647,662.72	6.70
18	600315	上海家化	119,681,566.15	6.53
19	601111	中国国航	117,630,060.70	6.42
20	000826	桑德环境	116,160,067.84	6.34
21	002091	江苏国泰	108,656,292.42	5.93
22	601328	交通银行	106,965,251.64	5.84
23	601628	中国人寿	102,074,937.70	5.57
24	002140	东华科技	99,011,867.81	5.41
25	002375	亚厦股份	94,659,402.27	5.17
26	002065	东华软件	92,291,220.89	5.04
27	002010	传化股份	91,596,933.38	5.00
28	601939	建设银行	89,608,959.60	4.89
29	600048	保利地产	88,954,962.57	4.86
30	601169	北京银行	87,503,043.53	4.78
31	000800	一汽轿车	87,023,410.80	4.75
32	002045	广州国光	84,667,107.81	4.62
33	601857	中国石油	78,893,143.35	4.31
34	600875	东方电气	78,829,140.88	4.30
35	000024	招商地产	78,002,528.16	4.26
36	600028	中国石化	77,808,337.15	4.25
37	600563	法拉电子	76,621,188.81	4.18
38	000538	云南白药	76,615,502.94	4.18

39	600089	特变电工	76,275,413.20	4.16
40	600739	辽宁成大	75,210,674.49	4.11
41	601398	工商银行	72,300,962.80	3.95
42	600123	兰花科创	69,125,950.89	3.77
43	600309	烟台万华	69,078,149.04	3.77
44	600425	青松建化	66,201,208.17	3.61
45	000933	神火股份	65,534,467.13	3.58
46	600519	贵州茅台	65,181,067.95	3.56
47	000623	吉林敖东	61,111,827.70	3.34
48	002081	金 螳 螂	57,967,966.30	3.16
49	600547	山东黄金	57,259,205.67	3.13
50	300003	乐普医疗	52,583,279.07	2.87
51	002154	报 喜 鸟	51,732,656.99	2.82
52	600362	江西铜业	50,196,005.68	2.74
53	600062	双鹤药业	49,941,070.67	2.73
54	600256	广汇股份	48,018,875.53	2.62
55	600809	山西汾酒	47,698,142.15	2.60
56	002168	深圳惠程	46,533,435.19	2.54
57	000718	苏宁环球	46,134,717.77	2.52
58	002024	苏宁电器	46,030,900.28	2.51
59	600489	中金黄金	45,998,287.67	2.51
60	601766	中国南车	45,951,298.54	2.51
61	002146	荣盛发展	45,762,576.91	2.50
62	000887	中鼎股份	44,591,225.73	2.43
63	000926	福星股份	43,127,927.41	2.35
64	600351	亚宝药业	40,584,942.20	2.22
65	601788	光大证券	40,402,316.49	2.21
66	600327	大厦股份	40,313,372.95	2.20

买入股票成本（成交）总额	8,167,580,966.57
卖出股票收入（成交）总额	8,457,400,539.48

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	30,108,000.00	1.75
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	30,108,000.00	1.75

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0801044	08央票44	300,000	30,108,000.00	1.75

序号	名称	金额
1	存出保证金	3,151,154.53
2	应收证券清算款	29,412,256.02
3	应收股利	-
4	应收利息	988,406.63
5	应收申购款	511,300.44
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	34,063,117.62

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
101,580	21,270.63	4,856,449.94	0.22%	2,155,814,136.06	99.78%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	4,215.03	0.0002%