河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-29 来源：上海证券报

(上接B191版)

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度利润分配预案为：提取法定盈余公积金14，146，290.56元；以截止2010年12月31日总股本786，101，000.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金78，610，100.00元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求运作，决策程序合法合规，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对中喜会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项审查后认为：公司财务账目及管理符合财务制度要求，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况审查后认为：公司募集资金的管理和使用符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的投入情况符合计划进度。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会对公司收购中英合资亨得尔有限公司50%股权的情况审查后认为：公司收购中英合资亨得尔有限公司50%股权交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益和造成公司资产的流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对公司报告期内与英国亨得尔有限公司之间的关联交易情况审查后认为：公司与英国亨得尔公司的关联交易公平，没有损害公司利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

审计报告

中喜审字（2011）第02199号

河南瑞贝卡发制品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（l）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错误风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所中国注册会计师：黄宾

有限责任公司

中国注册会计师：魏汝翔

中国.北京二○一一年三月二十六日

9.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2010年12月31日单位：元币种：人民币

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法定代表人：郑有全主管会计工作负责人：郑桂花会计机构负责人：晁慧霞

母公司资产负债表

编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2010年12月31日单位：元币种：人民币

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法定代表人：郑有全主管会计工作负责人：郑桂花会计机构负责人：晁慧霞

合并利润表