(上接B151版)

减：所得税费用	(五)43	71，467，382.09	71，609，966.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		399，091，661.05	337，908，730.21
归属于母公司所有者的净利润		380，614，642.39	327，369，787.21
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润		45，823，188.60	50，016，649.57
少数股东损益		18，477，018.66	10，538，943.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.6309	0.5427
（二）稀释每股收益		0.6309	0.5427
七、其他综合收益	(五)45	-792，404，492.20	1，095，159，901.76
八、综合收益总额		-393，312，831.15	1，433，068，631.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		-411，789，849.81	1，422，529，688.97
归属于少数股东的综合收益总额		18，477，018.66	10，538，943.00

法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：陈灏 会计机构负责人：卢正刚

母公司利润表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二)15	125，679，011.89	138，777，261.04
减：营业成本	(十二)15、16	20，613，929.32	27，736，261.60
营业税金及附加		6，002，565.83	6，580，332.11
销售费用	(十二)16	56，263，145.90	70，816，696.85
管理费用	(十二)16	50，011，081.74	61，666，833.12
财务费用		-4，564，199.57	-8，689，887.27
资产减值损失		7，819，442.14	-61，818.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(十二)17	307，255，101.72	358，334，001.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		88，200，674.97	49，060，675.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		296，788，148.25	339，062，845.10
加：营业外收入	(十二)18	6，138，623.89	1，035，849.22
减：营业外支出		124，563.81	151，290.80
其中：非流动资产处置损失		105，407.35	102，820.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		302，802，208.33	339，947，403.52
减：所得税费用		-2，414，436.08	32，922，024.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		305，216，644.41	307，025，379.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-790，231，022.44	1，088，131，936.34
七、综合收益总额		-485，014，378.03	1，395，157，315.83

法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：陈灏 会计机构负责人：卢正刚

合并现金流量表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2，139，759，624.51	1，921，763，040.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	(五)46(1)	120，439，527.91	56，529，021.91
经营活动现金流入小计		2，260，199，152.42	1，978，292，062.85
购买商品、接受劳务支付的现金		568，151，156.01	509，569，590.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		469，227，524.13	475，381，335.79
支付的各项税费		191，879，358.89	184，712，752.49
支付其他与经营活动有关的现金	(五)46(2)	390，407，680.44	364，004，339.53
经营活动现金流出小计		1，619，665，719.47	1，533，668，017.90
经营活动产生的现金流量净额		640，533，432.95	444，624，044.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		19，830，194.73	222，913，846.00
取得投资收益收到的现金		158，310，316.24	153，748，297.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5，355，065.56	27，185，551.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
取得子公司及其他营业单位收取的现金净额			22，536，272.00
收到其他与投资活动有关的现金			1，029，247.00
投资活动现金流入小计		183，495，576.53	427，413，213.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		282，923，692.81	470，792，898.08
资产置换及附属交易收到的现金		34，059，668.17
取得子公司和其他经营单位支付的现金		39，875，407.09
投资支付的现金		540，944.83	209，798，532.00
购买少数股东股权支付的现金		138，205，661.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		495，605，374.56	680，591，430.08
投资活动产生的现金流量净额		-312，109，798.03	-253，178，216.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1，921，643.04	13，453，514.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1，921，100.25	2，453，514.00
取得借款收到的现金		206，300，000.00	744，500，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		208，221，643.04	757，953，514.00
偿还债务支付的现金		868，912，116.00	713，375，620.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		280，136，493.07	283，239，241.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14，040，080.00	9，950，000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1，033，000.00	800，421.86
筹资活动现金流出小计		1，150，081，609.07	997，415，283.59
筹资活动产生的现金流量净额		-941，859，966.03	-239，461，769.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-613，436，331.11	-48，015，941.32
加：期初现金及现金等价物余额	(五)47(2)	1，311，899，030.99	1，359，914，972.31
六、期末现金及现金等价物余额	(五)47(2)	698，462，699.88	1，311，899，030.99

法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：陈灏 会计机构负责人：卢正刚

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		125，832，221.14	135，954，260.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		18，584，709.25	25，048，527.00
经营活动现金流入小计		144，416，930.39	161，002，787.00
购买商品、接受劳务支付的现金		21，891，142.56	55，710，091.03
支付给职工以及为职工支付的现金		57，473，574.33	65，841，228.00
支付的各项税费		7，162，761.29	41，330，633.00
支付其他与经营活动有关的现金		22，877，006.49	21，104，368.00
经营活动现金流出小计		109，404，484.67	183，986，320.03
经营活动产生的现金流量净额		35，012，445.72	-22，983，533.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9，468，721.91	213，783，846.00
取得投资收益收到的现金		277，338，684.33	226，483，571.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		640，609.00	76，564.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
资产置换及附属交易收到的现金		301，914，279.40
收到其他与投资活动有关的现金			1，029，247.00
投资活动现金流入小计		589，362，294.64	441，373，228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23，062，895.00	5，303，506.00
投资支付的现金		495，540，945.00	196，243，047.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
购买少数股东股权支付的现金		138，205，661.66
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		656，809，501.66	201，546，553.00
投资活动产生的现金流量净额		-67，447，207.02	239，826，675.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217，140，990.61	211，071，284.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		217，140，990.61	211，071，284.00
筹资活动产生的现金流量净额		-217，140，990.61	-211，071，284.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-249，575，751.91	5，771，857.97
加：期初现金及现金等价物余额	(十二)19	393，681，590.97	387，909，733.00
六、期末现金及现金等价物余额	(十二)19	144，105，839.06	393，681，590.97

法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：陈灏 会计机构负责人：卢正刚

9.3本报告期会计政策变更说明

2010年7月，财政部发布了《企业会计准则解释第4号》(“财会[2010]15号”)，对为企业合并发生的各项直接相关费用的会计政策进行了如下变更：

2010年1月1日以前，在非同一控制下企业合并中，为企业合并而发生的各项直接相关费用在合并财务报表中计入企业合并成本，公司财务报表中确认为长期股权投资的初始投资成本。

自2010年1月1日起，在非同一控制下的企业合并中，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，在合并财务报表及公司财务报表中均于发生时计入当期损益。对上述会计政策变更采用未来适用法核算。

本公司本年度发生的非同一控制下企业合并中，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等费用共计人民币709，000.00元，在合并财务报表及公司财务报表中均于发生时计入当期损益。

除上述会计政策变更外，《企业会计准则解释第4号》涉及的其他会计政策变更对本公司本年度的财务报表无重大影响。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1合并范围发生变更的说明

同一控制下企业合并：

(1)重大资产置换及附属交易简介

于2009年8 月28 日，本公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》，批准了本公司与锦江酒店集团进行重大资产置换及附属交易。

同日，本公司与锦江酒店集团签署《上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司资产置换暨重组协议》；并于2009年9月29日，签署《上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司资产置换暨重组协议之补充协议》(上述两份协议以下统称“资产置换暨重组协议”)，本公司以持有的部分子公司、合营公司、联营公司、其他股权及分公司的资产负债净值(以下简称“置出及出售资产”)，置换锦江酒店集团所持有的部分子公司股权 (以下简称“置入及购买资产”)。

本公司置出资产如下：

－锦江国际酒店管理有限公司99%的股权；

－上海锦江国际管理专修学院的全部权益；

－上海海仑宾馆有限公司66.67%的股权；

－上海建国宾馆有限公司65%的股权；

－上海锦江德尔互动有限公司50%的股权；

－武汉锦江国际大酒店有限公司50%的股权；

－上海锦江汤臣大酒店有限公司50%的股权；

－上海扬子江大酒店有限公司40%的股权；

－温州王朝大酒店有限公司15%的股权；

－上海锦江国际酒店发展股份有限公司新亚大酒店、上海锦江国际酒店发展股份有限公司新城饭店的资产负债净值。

本公司置入资产如下：

－锦江之星旅馆有限公司71.225%的股权；

－上海锦江国际旅馆投资有限公司80%的股权；

－上海锦江达华宾馆有限公司99%的股权。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告(沪东洲资评报字第DZ090447026及沪东洲资评报字第DZ090440014)的资产评估结果，本公司置入资产评估价值为人民币2，727，082，410.10元，置出资产交易评估价值为人民币3，067，034，135.59元，置入资产与置出资产的置换差价为人民币339，951，725.49元。

在进行资产置换暨重组协议所述资产置换交易的同时，完成附属的股权购买及出售交易，即本公司的子公司上海闵行饭店有限公司将其持有的锦江国际酒店管理有限公司1%的股权同时转让给锦江酒店集团，交易价格为人民币4，002，500.00元。而锦江酒店集团的子公司上海锦江饭店有限公司将其持有的达华宾馆1%的股权同时转让给本公司，交易价格为人民币1，165，994.95元。

于2009年10 月23日，公司2009年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案》，批准了本次重大资产置换及附属交易方案的议案。

于2010 年5月12日，中国证监会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2010]625号)，核准了本次重大资产置换及附属交易方案。

于2010年5月31日，本公司与锦江酒店集团对于本次置换及附属交易涉及的资产通过上海联合产权交易所办理了产权交割手续。

根据资产置换暨重组协议约定，评估基准日2009年7月31日次日至约定交割日2010年5月31日期间所发生的损益等归原股东所有。本公司与锦江酒店集团共同聘请有关财务审计机构对置换资产的净资产进行审计，根据审计结果确定了最终交易价格，置入资产的最终交易价格为人民币2，795，188，846.05元，置出资产的最终交易价格为人民币3，043，097，376.88元，置入资产与置出资产的最终置换差价为人民币247，908，530.83元。同时，上海闵行饭店有限公司持有的锦江国际酒店管理有限公司1%股权转让的最终交易价格为人民币4，301，334.71元，上海锦江饭店有限公司持有的达华宾馆1%的股权转让的最终交易价格为人民币1，135，841.46元。本公司与锦江酒店集团对评估价值及最终交易价格之间差额进行了结算。

(2)置入及购买资产于2010年5月31日及2009年12月31日的财务状况如下：

2010年5月31日

单位：元 币种：人民币

	旅馆投资	锦江之星	达华宾馆
资产：
货币资金	280，371，422.55	241，178，138.63	2，561，110.90
除货币资金外的其他流动资产	675，506，518.76	87，488，471.05	471，290.26
固定资产及在建工程	670，364，415.76	547，246，395.70	9，336，156.82
无形资产	103，996，121.72	22，132，471.93	5，870，444.00
长期待摊费用	72，624，220.63	1，037，778，495.96	-
除上述外的其他非流动资产	24，695，483.19	36，108，012.73	7，301，352.96
小计	1，827，558，182.61	1，971，931，986.00	25，540，354.94
负债：
流动负债	75，624，833.25	1，418，525，527.90	2，891，432.80
非流动负债	-	244，518，746.28	3，956，182.50
小计	75，624，833.25	1，663，044，274.18	6，847，615.30
净资产合计	1，751，933，349.36	308，887，711.82	18，692，739.64
减：少数股东权益	4，322，523.47	28，467，156.64	-
归属于本公司股东的权益	1，747，610，825.89	280，420，555.18	18，692，739.64
置入及购买股权比例	80%	71.225%	100%
按置入及购买股权比例享有的净资产的账面价值	1，398，088，660.71	199，729，540.43	18，692，739.64
按置入及购买股权比例享有的净资产的账面价值合计	1，616，510，940.78

2009年12月31日

单位：元 币种：人民币

	旅馆投资	锦江之星	达华宾馆
资产：
货币资金	316，756，930.18	213，502，205.47	2，691，547.13
除货币资金外的其他流动资产	663，129，330.24	80，357，215.16	486，210.84
固定资产及在建工程	682，524，820.01	577，614，753.69	9，780，137.25
无形资产	99，257，247.25	20，090，407.33	5，949，454.00
长期待摊费用	30，276，847.17	1，057，401，424.72	-
除上述外的其他非流动资产	24，577，336.50	36，278，042.66	9，960，952.32
小计	1，816，522，511.35	1，985，244，049.03	28，868，301.54
负债：
流动负债	80，198，756.13	1，481，456，745.93	3，052，254.67
非流动负债	-	244，228，479.14	4，737，074.43
小计	80，198，756.13	1，725，685，225.07	7，789，329.10
净资产合计	1，736，323，755.22	259，558，823.96	21，078，972.44
减：少数股东权益	4，208，047.75	26，619，668.77	-
归属于本公司股东的权益	1，732，115，707.47	232，939，155.19	21，078，972.44
置入及购买股权比例	80%	71.225%	100%
按置入及购买股权比例享有的净资产的账面价值	1，385，692，565.98	165，910，913.28	21，078，972.44
按置入及购买股权比例享有的净资产的账面价值合计	1，572，682，451.70

(3)置入及购买资产2010年1月1日至2010年5月31日止期间经营成果及现金净流量：

单位：元 币种：人民币

	2010年1月1日至2010年5月31日止期间
营业收入	549，106，597.07
营业成本及费用	459，745，072.87
利润总额	87，329，644.12
净利润	64，252，782.18
经营活动现金净流量	146，773，528.81
投资活动现金净流量	-88，092，608.96
筹资活动现金净流量	-66，914，064.49
现金及现金等价物净减少额	-8，233，144.64

(4)经汇总的置出及出售资产中子公司及分公司于2010年5月31日和2009年12月31日的财务状况：

单位：元 币种：人民币

	2010年5月31日 账面价值	2009年12月31日 账面价值
资产：
货币资金	285，133，692.25	257，799，105.16
除货币资金外的其他流动资产	72，543，223.75	46，997，622.84
长期股权投资	20，378，593.63	21，697，314.01
固定资产及在建工程	165，448，264.74	172，481，417.50
无形资产	131，512，901.94	133，301，474.55
长期待摊费用	3，161，676.81	3，401，197.76
除上述外的其他非流动资产	106，586.00	201，644.00
小计	678，284，939.12	635，879，775.82
负债：
流动负债	193，028，618.84	134，820，328.12
小计	193，028，618.84	134，820，328.12
净资产合计	485，256，320.28	501，059，447.70
减：少数股东权益	3，360，952.64	2，952，721.64
归属于本公司股东的权益	481，895，367.64	498，106，726.06

于本报告期末，本集团未将已置出及出售之子公司及分公司纳入2010年12月31日的合并资产负债表的合并范围内，其在处置日前的经营成果和现金流量已分别在2010年1月1日至2010年12月31日止年度的合并利润表和合并现金流量表中反映。

(5)置出及出售之子公司及分公司2010年1月1日至2010年5月31日止期间经营成果及现金流量：

单位：元 币种：人民币

	2010年1月1日至2010年5月31日止期间
营业收入	276，713，100.75
营业成本及费用	225，986，645.03
利润总额	52，403，848.85
净利润	39，196，873.48
经营活动现金净流量	97，729，906.00
投资活动现金净流量	-8，025，319.00
筹资活动现金净流量	-62，370，000.00
现金及现金等价物净增加额	27，334，587.00

(6)置出及出售资产中长期股权投资于2010年5月31日和2009年12月31日的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

	2010年5月31日 账面价值	2009年12月31日 账面价值
长期股权投资
上海锦江汤臣大酒店有限公司	144，477，634.70	140，657，066.20
武汉锦江国际大酒店有限公司	14，194，003.18	20，146，009.76
上海锦江德尔互动有限公司	2，930，959.04	228，246.01
上海扬子江大酒店有限公司	30，416，535.69	25，500，092.18
温州王朝大酒店有限公司	11，003，406.86	11，003，406.86
合计	203，022，539.47	197，534，821.01

(7)本报告期内，本集团在重大资产置换及附属交易中涉及的现金流量情况如下：

单位：元 币种：人民币

	金额
作为合并对价的现金和现金等价物	251，074，024.08
减：置出及出售的子公司及分公司持有的现金和现金等价物	285，133，692.25
重大资产置换及附属交易取得(支付)的现金和现金等价物	-34，059，668.17

非同一控制下的企业合并：

2010年度，本集团发生非同一控制下的企业合并的基本情况如下：

(1)基本情况：

于2010年9月19日，旅馆投资与金广投资签署了《关于山西金广快捷酒店管理有限公司增资暨股权转让协议》及《增资暨股权转让协议之补充协议》，旅馆投资以人民币76，631，000.00元认购金广快捷40%的新增注册资本，与此同时，旅馆投资以人民币57，473，300.00元受让金广投资持有的金广快捷30%股权。

根据上述协议约定，以金广快捷工商变更完成当月最末日作为金广快捷控制权转移日，即购买日。评估基准日2010年6月30日次日至约定购买日2010年11月30日止期间所发生的经审计的损益由金广投资享有或承担，旅馆投资与金广投资根据审计结果确定最终交易价格进行了差额结算，最终合并对价为人民币135，940，971.77元。

(2)被购买方主要财务信息：

单位：元 币种：人民币

	2010年11月30日(购买日)		2009年12月31日
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
可辨认资产：
货币资金	82，228，892.91	82，228，892.91	6，205，968.55	6，205，968.55
除货币资金外的 其他流动资产	10，981，276.89	10，980，406.89	9，410，699.00	9，409，829.00
固定资产	4，855，713.96	5，406，301.03	5，642，800.06	6，193，387.13
在建工程	4，276，139.03	4，276，139.03	235，507.14	235，507.14
无形资产	510，084.55	47，758，059.52	556，585.75	47，804，560.72
长期待摊费用	61，375，677.68	61，375，677.68	72，647，959.10	72，647，959.10
小计	164，227，785.02	212，025，477.06	94，699，519.60	142，497，211.64
可辨认负债：
流动负债	27，780，903.11	27，780，903.11	32，154，327.85	32，154，327.85
长期借款	33，972，116.00	33，972，116.00	75，712，116.00	75，712，116.00
除长期借款外的 其他非流动负债	1，509，168.98	13，458，809.49	791，896.99	12，741，537.50
小计	63，262，188.09	75，211，828.60	108，658，340.84	120，607，981.35
净资产(负债)合计	100，965，596.93	136，813，648.46	-13，958，821.24	21，889，230.29
减：少数股东权益		41，044，094.54
归属于本公司股东的权益		95，769，553.92
商誉的确认情况：
合并对价		135，940，971.77
减：归属于本公司股东的权益		95，769，553.92
商誉		40，171，417.85

上述可辨认资产以及负债的公允价值已经上海东洲资产评估有限公司按收益法确定的估值结果确定。评估基准日为2010年6月30日。

(3)本公司以现金及现金等价物为合并对价，所支付对价在2010年11月30日的账面价值及公允价值分别为：

单位：元 币种：人民币

	账面价值	公允价值
合并对价：
现金和现金等价物	122，104，300.00	122，104，300.00
计入应付款	13，836，671.77	13，836，671.77
合计	135，940，971.77	135，940，971.77

单位：元 币种：人民币

	金额
作为合并对价的现金和现金等价物	122，104，300.00
减：被合并子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	82，228，892.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	39，875，407.09

(4)被购买方自2010年11月30日(购买日)至2010年12月31日止期间的经营成果及现金净流量：

单位：元 币种：人民币

	2010年11月30日(购买日)至2010年12月31日止期间
营业收入	7，986，573.84
营业成本及费用	8，424，581.44
亏损总额	-438，007.60
净亏损	-617，178.28
经营活动现金净流量	16，234，374.73
投资活动现金净流量	-8，258，207.42
筹资活动现金净流量	32，035，258.82
现金及现金等价物净增加额	40，011，426.13

9.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
福州锦旅投资管理有限公司	337，379.42	-162，620.58
常州锦宁旅馆投资管理有限公司	493，562.37	-6，437.63
马鞍山锦旅投资管理有限公司	373，893.96	-126，106.04
合肥锦旅投资管理有限公司	494，220.09	-5，779.91
呼和浩特市锦旅投资管理有限公司	9，974，425.22	-25，574.78
昆明沪锦酒店有限公司	449，576.69	-50，423.31
常州锦江之星投资管理有限公司	498，503.70	-1，496.30
西宁锦旅酒店投资管理有限公司	468，694.33	-31，305.67
上海锦厨餐饮管理有限公司	-1，138，451.30	-1，438，451.30
山西金广快捷酒店管理有限公司	13，958，821.24	-617，178.28

9.5.2.2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
锦江国际酒店管理有限公司	199，106，157.40	20，751，748.56
上海海仑宾馆有限公司	104，232，252.14	12，373，498.85
上海建国宾馆有限公司	117，298，673.25	8，845，629.31
上海锦江国际管理专修学院	-7，633，623.25	-1，535，480.72
上海玖丽商贸有限公司	3，688.64	3，688.64

董事长：俞敏亮

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2011年3月25日

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 （或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

603，240，740.00

2，434，251，818.76

475，382，523.00

403，250，684.00

82，863，479.00

3，998，989，244.76

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

1，476，789，838.66

75，376，630.47

41，361，353.32

1，593，527，822.45

二、本年年初余额

603，240，740.00

3，911，041，657.42

475，382，523.00

478，627，314.47

124，224，832.32

5，592，517，067.21

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-1，358，128，623.04

6，919，135.50

156，528，840.49

-40，500，058.90

-1，235，180，705.95

（一）净利润

380，614，642.39

18，477，018.66

399，091，661.05

（二）其他综合收益

-792，404，492.20

-792，404，492.20

上述（一）和（二）小计

-792，404，492.20

380，614，642.39

18，477，018.66

-393，312，831.15

（三）所有者投入和减少资本

-115，040，144.80

-22，685，260.68

-137，725，405.48

1．所有者投入资本

1，921，643.04

1，921，643.04

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

-115，040，144.80

-24，606，903.72

-139，647，048.52

（四）利润分配

6，919，135.50

-224，085，801.90

-217，166，666.40

1．提取盈余公积

6，919，135.50

-6，919，135.50

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-217，166，666.40

-217，166，666.40

4．其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（六）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

-450，683，986.04

-36，291，816.88

-486，975，802.92

四、本期期末余额

603，240，740.00

2，552，913，034.38

482，301，658.50

635，156，154.96

83，724，773.42

4，357，336，361.26

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	603，240，740.00	1，339，091，917.00			443，867，213.00		364，915，214.00		76，731，390.00	2，827，846，474.00
加：会计政策变更
前期差错更正							28，991，882.26		41，484，299.31	1，556，206，636.61
其他		1，485，730，455.04
二、本年年初余额	603，240，740.00	2，824，822，372.04			443，867，213.00		393，907，096.26		118，215，689.31	4，384，053，110.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1，086，219，285.38			31，515，310.00		84，720，218.21		6，009，143.01	1，208，463，956.60
（一）净利润							327，369，787.21		10，538，943.00	337，908，730.21
（二）其他综合收益		1，095，159，901.76								1，095，159，901.76
上述（一）和（二）小计		1，095，159，901.76					327，369，787.21		10，538，943.00	1，433，068，631.97
（三）所有者投入和减少资本									2，576，460.00	2，576，460.00
1．所有者投入资本									2，576，460.00	2，576，460.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					31，515，310.00		-242，649，569.00		-19，777，000.00	-230，911，259.00
1．提取盈余公积					31，515，310.00		31，515，310.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-211，134，259.00		-19，777，000.00	-230，911，259.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		-8，940，616.38							12，670，740.01	3，730，123.63
四、本期期末余额	603，240，740.00	3，911，041，657.42			475，382，523.00		478，627，314.47		124，224，832.32	5，592，517，067.21

法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：陈灏 会计机构负责人：卢正刚

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	603，240，740.00	2，402，363，105.94			475，382，523.00		336，899，927.47	3，817，900，296.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		-14，000.00					-18，670，998.81	-18，684，998.81
二、本年年初余额	603，240，740.00	2，402，363，105.94			475，382，523.00		318，228，928.66	3，799，215，297.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		509，398，132.58			6，919，135.50		81，130，842.51	597，448，110.59
（一）净利润							305，216，644.41	305，216，644.41
（二）其他综合收益		-790，231，022.44						-790，231，022.44
上述（一）和（二）小计		-790，231，022.44					305，216，644.41	-485，014，378.03
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					6，919，135.50		-224，085，801.90	-217，166，666.40
1．提取盈余公积					6，919，135.50		-6，919，135.50
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-217，166，666.40	-217，166，666.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		1，299，629，155.02						1，299，629，155.02
四、本期期末余额	603，240，740.00	2，911，761，238.52			482，301，658.50		399，359，771.17	4，396，663，408.19