(上接B167版)
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
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７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
７．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§８ 监事会报告
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
２０１０年，公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。为强化管理，促进规范运作，公司建立了较为完善的内部控制制度。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会审查了公司２０１０年度财务报告。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
８．３ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在日常经营的有关资产交易中，交易定价公平、合理，未发现内幕交易，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
８．４ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司在关联交易中，交易定价公平、合理，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为，关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
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９．２ 财务报表
南京新港高科技股份有限公司
资产负债表
２０１０年１２月３１日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
资产负债表（续）
２０１０年１２月３１日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
合并资产负债表
２０１０年１２月３１日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
合并资产负债表（续）
２０１０年１２月３１日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
利润表
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
合并利润表
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
现金流量表
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
合并现金流量表
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
■
■
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
所有者权益变动表（续）
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
南京新港高科技股份有限公司
所有者权益变动表
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
合并所有者权益变动表
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
９．４ 前期会计差错更正。
根据财政部驻江苏省财政监察专员办事处“财驻苏监〔２０１０〕１０９号”文《关于对南京新港高科技股份有限公司２００９年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》的要求，本公司对２００９年度财务报表按追溯重述法进行了调整，根据相关规定，南京立信永华会计师事务所对本次会计差错更正进行了专项审计，并出具了宁信会专字（２０１１）０１０２号《２００９年度财务报表会计差错更正专项审计报告》，具体调整事项如下：
１、子公司南京高科置业有限公司对在本期取得房产证留作自用的山水风华项目会所、门面房及违建样板房项目成本进行了调整，由于上述会所、门面房及违建样板房项目成本前期已计入开发产品成本，本期对前期多确认会所、门面房及违建项目已销售部分的成本１８，４８８，５４９．９０元进行了调整，调增２００９年开发产品１５，９９１，１６０．１６元，调增２００９年长期待摊费用２，４９７，３８９．７４元；对山水风华项目前期多计入的资本化利息４，５７９，５００．００元进行了调整，调减２００９年营业成本 ３，６０４，９３２．９２元；调增２００９年财务费用４，５７９，５００．００元，调减２００９年开发产品９７４，５６７．０８元；对委建项目２００９年按完工百分比法少确认收入２，７９２，６８７．６１元及相关税金及附加１５４，９９４．１７元进行了调整，调增２００９年营业收入２，７９２，６８７．６１元，调减其他应付款２，７９２，６８７．６１元，调增２００９年营业税金及附加１５４，９９４．１７元。综合上述事项影响，合计调增２００９年所得税费用６，４２６，４３５．８４元。
２、子公司南京臣功制药有限公司本期对上期进行资本化的处于研发阶段不确定是否能形成无形资产以及预付合作方的合作开发费用进行追溯调整。调增２００９年管理费用２，１８２，３５５．００元，调增２００９年预付账款１，８２０，０００．００元，调减２００９年开发支出４，００２，３５５．００元。
上述事项累计影响合并报表股东权益增加１１，５４２，８８５．４２元，净利润增加１１，５４２，８８５．４２元。
９．５企业合并及合并财务报表
９．５．１合并范围发生变更的说明
１、 公司子公司南京高科新创投资有限公司本年对其子公司南京瑞科方圆显示技术有限公司持股比例由３３．３３％增加至１００％，故期末将其纳入合并报表范围。
２、 南京东城汇商业管理有限公司（简称：东城汇），系本公司子公司高科置业于２０１０年３月２３日出资设立的有限责任公司，注册资本为人民币６，０００万元，高科置业持有其１００％股份，故将其纳入合并报表范围。
３、 南京高科仙林湖置业有限公司（简称：仙林湖），系本公司子公司高科置业于２０１０年４月２２日出资设立的有限公司，注册资本为人民币３０，０００万元，高科置业持有其１００％股份，故将其纳入合并报表范围。
４、 本年减少合并单位１家，原因为：
报告期内，本公司转让了持有的南京新港医药有限公司９０％股权，全部股权变更手续于２０１０年８月完成。故期末合并报表范围不包含南京新港医药有限公司。
报告期内，本公司合并报表合并了南京新港医药有限公司１－７月份利润表。
９．５．２本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
９．５．２．１本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 南京瑞科方圆显示技术有限公司 | ３，０２８．２８ | ３０．１２ |
| 南京东城汇商业管理有限公司 | ５，９９３．７０ | －６．３０ |
| 南京高科仙林湖置业有限公司 | ２９，９０７．８６ | －９２．１４ |
９．５．２．２本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 南京新港医药有限公司 | －１１２．８５ | －６２６．０７ |
南京新港高科技股份有限公司
董事长： 徐益民
２０１１年３月２６日
| 项 目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ５，１９６，２１５，０３８．７４ | ２８８，１７２，１２６．５３ ２８８，１７２，１２６．５３ | ５２１，４７９，６４９．１４ | ３１６，０３６，６４０．８６ | ６，６６６，０４９，３４３．２７ | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ８，７９７，８３７．３４ | ２，７４５，０４８．０８ | １１，５４２，８８５．４２ | |||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ５，１９６，２１５，０３８．７４ | ２８８，１７２，１２６．５３ ２８８，１７２，１２６．５３ | ５３０，２７７，４８６．４８ | ３１８，７８１，６８８．９４ | ６，６７７，５９２，２２８．６９ | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １７２，０７２，９４４．００ | －１，８００，７８４，３７６．１８ | １８，４３１，８４５．４５ | １９２，４５５，４９２．８６ | １８，２７５，８１５．４５ | －１，３９９，５４８，２７８．４２ | ||||
| （一）净利润 | ３１４，１２９，２４４．７０ | ２２，６２８，１６５．９０ | ３３６，７５７，４１０．６０ | |||||||
| （二）其他综合收益 | －１，６９７，５４０，６０９．７８ | －３，８２５，０００．００ | －１，７０１，３６５，６０９．７８ | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | －１，６９７，５４０，６０９．７８ | ３１４，１２９，２４４．７０ | １８，８０３，１６５．９０ | －１，３６４，６０８，１９９．１８ | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | １，８６０．０１ | －５２７，３５０．４５ | －５２５，４９０．４４ | |||||||
| １．所有者投入资本 | ||||||||||
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| ３．其他 | １，８６０．０１ | －５２７，３５０．４５ | －５２５，４９０．４４ | |||||||
| （四）利润分配 | ６８，８２９，１７７．６０ | １８，４３１，８４５．４５ | －１２１，６７５，６１１．８５ | －３４，４１４，５８８．８０ | ||||||
| １．提取盈余公积 | １８，４３１，８４５．４５ | －１８，４３１，８４５．４５ | ||||||||
| ２．提取一般风险准备 | ||||||||||
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ６８，８２９，１７７．６０ | －１０３，２４３，７６６．４０ | －３４，４１４，５８８．８０ | |||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | １０３，２４３，７６６．４０ | －１０３，２４３，７６６．４０ | ||||||||
| １．资本公积转增资本（或股本） | １０３，２４３，７６６．４０ | －１０３，２４３，７６６．４０ | ||||||||
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| １．本期提取 | ||||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ３，３９５，４３０，６６２．５６ | ３０６，６０３，９７１．９８ | ７２２，７３２，９７９．３４ | ３３７，０５７，５０４．３９ | ５，２７８，０４３，９５０．２７ |
| 项 目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ５，１６８，０３５，２９６．１８ | ２８８，１７２，１２６．５３ | ５５６，４００，１６２．７３ | ６，３５６，７５３，４７３．４４ |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | |||||
| 其他 | |||||
| 二、本年年初余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ５，１６８，０３５，２９６．１８ | ２８８，１７２，１２６．５３ | ５５６，４００，１６２．７３ | ６，３５６，７５３，４７３．４４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １７２，０７２，９４４．００ | －１，７８５，４８４，３７６．１８ | １８，４３１，８４５．４５ | ６２，６４２，８４２．６３ | －１，５３２，３３６，７４４．１０ |
| （一）净利润 | １８４，３１８，４５４．４８ | １８４，３１８，４５４．４８ | |||
| （二）其他综合收益 | －１，６８２，２４０，６０９．７８ | － | －１，６８２，２４０，６０９．７８ | ||
| 上述（一）和（二）小计 | －１，６８２，２４０，６０９．７８ | １８４，３１８，４５４．４８ | －１，４９７，９２２，１５５．３０ | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| １．所有者投入资本 | |||||
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| ３．其他 | |||||
| （四）利润分配 | ６８，８２９，１７７．６０ | １８，４３１，８４５．４５ | －１２１，６７５，６１１．８５ | －３４，４１４，５８８．８０ | |
| １．提取盈余公积 | １８，４３１，８４５．４５ | －１８，４３１，８４５．４５ | |||
| ２．提取一般风险准备 | |||||
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ６８，８２９，１７７．６０ | －１０３，２４３，７６６．４０ | －３４，４１４，５８８．８０ | ||
| ４．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | １０３，２４３，７６６．４０ | －１０３，２４３，７６６．４０ | |||
| １．资本公积转增资本（或股本） | １０３，２４３，７６６．４０ | －１０３，２４３，７６６．４０ | |||
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | |||||
| ４．其他 | |||||
| （六）专项储备 | |||||
| １．本期提取 | |||||
| ２．本期使用 | |||||
| （七）其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | ５１６，２１８，８３２．００ | ３，３８２，５５０，９２０．００ | ３０６，６０３，９７１．９８ | ６１９，０４３，００５．３６ | ４，８２４，４１６，７２９．３４ |
| 项 目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ２，４６５，３１７，９５４．７０ | ２５５，７３５，６７１．８７ | ４３５，９９８，９３９．６９ | １０５，１４２，５０９．１３ | ３，６０６，３４０，９６３．３９ | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ２，４６５，３１７，９５４．７０ | ２５５，７３５，６７１．８７ | ４３５，９９８，９３９．６９ | １０５，１４２，５０９．１３ | ３，６０６，３４０，９６３．３９ | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２，７３０，８９７，０８４，０４ | ３２，４３６，４５４．６６ | ８５，４８０，７０９．４５ | ２１０，８９４，１３１．７３ | ３，０５９，７０８，３７９．８８ | |||||
| （一）净利润 | ２５５，５７５，５１９．３１ | ５，５０５，２３６．４９ | ２６１，０８０，７５５．８０ | |||||||
| （二）其他综合收益 | ２，７３０，８９７，０８４，０４ | ８，３３１，１７５．００ | ２，７３９，２２８，２５９．０４ | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ２，７３０，８９７，０８４，０４ | ２５５，５７５，５１９．３１ | １３，８３６，４１１．４９ | ３，０００，３０９，０１４．８４ | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | １９７，０５７，７２０．２４ | １９７，０５７，７２０．２４ | ||||||||
| １．所有者投入资本 | １９７，０５７，７２０．２４ | １９７，０５７，７２０．２４ | ||||||||
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| ３．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ３２，４３６，４５４．６６ | －１７０，０９４，８０９．８６ | －１３７，６５８，３５５．２０ | |||||||
| １．提取盈余公积 | ３２，４３６，４５４．６６ | －３２，４３６，４５４，６６ | ||||||||
| ２．提取一般风险准备 | ||||||||||
| ３．对所有者（或股东）的分配 | －１３７，６５８，３５５．２０ | －１３７，６５８，３５５．２０ | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| １．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| １．本期提取 | ||||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ５，１９６，２１５，０３８．７４ | ２８８，１７２，１２６．５３ | ５２１，４７９，６４９． １４ | ３１６，０３６，６４０．８６ | ６，６６６，０４９，３４３．２７ ３，６０６，３４０，９６３．３９ |
| 项 目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ２，４７０，５７６，１２０．０８ | ２５５，７３５，６７１．８７ | ４０２，１３０，４２６．０２ | ３，４７２，５８８，１０５．９７ | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ２，４７０，５７６，１２０．０８ | ２５５，７３５，６７１．８７ | ４０２，１３０，４２６．０２ | ３，４７２，５８８，１０５．９７ | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２，６９７，４５９，１７６．１０ | ３２，４３６，４５４．６６ | １５４，２６９，７３６．７１ | ２，８８４，１６５，３６７．４７ | ||||
| （一）净利润 | ３２４，３６４，５４６．５７ | ３２４，３６４，５４６．５７ | ||||||
| （二）其他综合收益 | ２，６９７，４５９，１７６．１０ | ２，６９７，４５９，１７６．１０ | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ２，６９７，４５９，１７６．１０ | ３２４，３６４，５４６．５７ | ３，０２１，８２３，７２２．６７ | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| １．所有者投入资本 | ||||||||
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| ３．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ３２，４３６，４５４．６６ | －１７０，０９４，８０９．８６ | －１３７，６５８，３５５．２０ | |||||
| １．提取盈余公积 | ３２，４３６，４５４．６６ | －３２，４３６，４５４．６６ | ||||||
| ２．提取一般风险准备 | ||||||||
| ３．对所有者（或股东）的分配 | －１３７，６５８，３５５．２０ | －１３７，６５８，３５５．２０ | ||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| １．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| １．本期提取 | ||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | ３４４，１４５，８８８．００ | ５，１６８，０３５，２９６．１８ | ２８８，１７２，１２６．５３ | ５５６，４００，１６２．７３ | ６，３５６，７５３，４７３．４４ |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
２０１０ 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）