(上接B129版)

2009年8月17日广西桂冠电力股份有限公司编制了《2009年、2010年度盈利预测报告(含合并及备考)》，天职国际会计师事务所有限责任公司出具了《盈利预测审核报告》（天职深核字[2009]252号）。在假定公司完成定向增发收购岩滩公司股权，模拟合并岩滩公司后的预测结果是： 2010年度利润总额预测数为62,403万元，净利润预测数为48,829万元,其中:归属于母公司所有者的净利润33,686万元。

实际执行结果为：完成利润总额102,826万元，比预测数增长64.78%；净利润90,602万元，比预测数增长85.55%；实现归属于母公司所有者的净利润66,291万元, 比预测数增长96.79%。

原因分析：从利润贡献的电源结构分析：一方面火电累计实现利润12,282万元，比去年同期的亏损16,029万元增加利润28,311万元，减亏幅度176.62%，比原来预测亏损3.05亿元增加利润42782万元。火电扭亏的原因是受社会用电需求的恢复，以及广西区内持续的干旱造成水电出力急剧减少,火电机组发电量增长44.30%。同时,合山公司本期确认淘汰落后产能等财政补贴收入10,822万元和办公楼减值准备转回922万元,形成利润大幅增长。另一方面水电盈利88,828万元，比去年同期的利润102,437万元下降13.29%，水电利润下降的主要原因是受干旱影响，公司所属的水电站发电量减少6.10%，在折旧、人工成本、财务费用等成本费用并不减少的情况下，水电业绩出现下降。风电实现利润1,716万元，受合并期间影响同期不可比，原来盈利预测没有收购风电项目。

大唐岩滩水力发电有限责任公司于2009年8月17日编制了《2009年度、2010年度盈利预测报告》，天职国际会计师事务所有限责任公司出具了《盈利预测审核报告》（天职深核字[2009]252-1号）。在充分考虑岩滩公司现实的各项基础、经营能力和市场需求等因素的基础上，结合预测期间公司生产能力、生产计划、营销计划及投资计划、融资计划等进行预测的预测结果：2010年度利润总额预测数为45,014万元，净利润预测数为38,262万元。

实际执行结果为：2010年度利润总额为33,984万元，完成预测数的75.50%；净利润为28,867万元，完成预测数的75.45%。

原因分析：受红水河上半年持续干旱少雨影响, 岩滩水电站来水大幅减少，发电量锐减,造成岩滩公司实际发电量60.38亿千瓦时，较原预测电量75.47亿千瓦时减少15.09亿千瓦时，减幅20%，造成岩滩公司水电经济效益较预测降低。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司诉广西泳臣房地产开发公司存在违约行为致使定向开发建楼目的不能实现	15,548	2010年1月，中华人民共和国最高人民法院已终审判决	判决广西泳臣房地产开发公司偿还本金、赔偿金12,050万元及期间利息	报告期内公司已收回本金、赔偿金 、利息15548万元。

案由说明：公司自2002年开始在南宁市琅东区通过委托广西泳臣房地产开发公司以定向开发形式修建办公综合楼，并累计支付预付工程开发款110,500,000.00元，因开发商存在违约行为致使定向开发建楼目的不能实现，公司于2007年7月31日依法向广西高级法院提起诉讼，广西高级法院于2007年8月16日受理，诉求法院判决解除原定向开发协议；判令广西泳臣房地产开发公司退回预付开发工程款并赔偿损失等。鉴于该诉讼事项致使预付的开发工程款已存在减值迹象，公司在2007年中期报告中对此计提减值准备86,889,420.00元。2007年 8月28日，泳臣公司向广西高级法院提出管辖异议和民事事答辩状； 2007年8月30日，桂冠电力向广西高院提交管辖异议的反驳意见；2007年9月19日，广西高级法院作出(2007)桂民一初字第2号《民事裁定书》，以仲裁协议约定不明确而认定仲裁协议无效，继而裁定驳回泳臣公司提出的管辖异议；2007年9月29日，因对广西高级法院作出的驳回其管辖异议的民事裁定不服，泳臣公司向最高人民法院提出上诉； 2008年2月20日，最高人民法院下达《民事裁定书》［（2007）民一终字第137号］，准许上诉人泳臣公司撤回上诉。2008年12月26日，公司收到《广西壮族自治区高级人民法院民事判决书》（（2007）桂民一初字第2号），该判决书对公司诉广西泳臣房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案进行了判决。判决如下（原文）：

（一）解除广西桂冠电力股份有限公司与广西泳臣房地产开发有限公司签订的《基地定向开发建设协议书》及《广西桂冠电力股份有限公司基地定向开发建设补充协议书》；

（二）广西泳臣房地产开发有限公司返还广西桂冠电力股份有限公司购房款11050万元；

（三）广西泳臣房地产开发有限公司赔偿广西桂冠电力股份有限公司损失13123.3万元；

（四）驳回广西桂冠电力股份有限公司的其它诉讼请求。 案件受理费1840496元，诉讼保全费5000元，合计1845496元（广西桂冠电力股份有限公司已预交），由广西泳臣房地产开发有限公司负担1104297.6元，广西桂冠电力股份有限公司负担738198.4元。 上述各项债务，义务人应在本案生效判决送达之日起十日内履行完毕，逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起两年内，向本院申请执行。 如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内，向本院或最高人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。 公司于2009年5月已收到中华人民共和国最高人民法院《应诉通知书》（（2009 ）民一终字第 23 号），广西泳臣房地产开发有限公司因不服广西壮族自治区高级人民法院关于公司诉其房屋买卖合同纠纷一案的一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，公司于2010年1月收到中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》（（2009 ）民一终字第 23 号），判决结果原文如下：

  （一）维持广西壮族自治区高级人民法院（2007）桂民一初字第2号民事判决第一项、第四项；

（二）变更广西壮族自治区高级人民法院（2007）桂民一初字第2号民事判决第二项为：广西泳臣房地产开发有限公司在本判决生效后三个月内返还桂冠公司11050万元，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付每笔款项自收到之次日起至实际给付之日止的利息；

（三）变更广西壮族自治区高级人民法院（2007）桂民一初字第2号民事判决第三项为：广西泳臣房地产开发有限公司赔偿广西桂冠电力股份有限公司损失1000万元。 如果未按照本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费及诉讼保全费共计1845496元，由广西桂冠电力股份有限公司负担1107297.6元，广西泳臣房地产开发有限公司负担738198.4元；二审案件受理费967965元，由广西桂冠电力股份有限公司负担677575.5元，广西泳臣房地产开发有限公司负担290389.5元。

报告期内，公司已收回本次诉讼所涉的本金、赔偿金、利息15548万元。

有关公司诉广西泳臣房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案的诉讼情况，请查阅2007年8月1日、2008年3月14日、2008年12月30日、2009年6月1日、2010年1月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
广西北部湾银行股份有限公司	600,000,000	300,000,000	15	700,302,069.30	65,874,398.58	56,874,398.58	长期股权投资	资本金
中国大唐集团财务有限公司	12,500,000		2.5	40,000,000	3,935,585.06	15,000,000.00	长期股权投资	资本金
合计	612,500,000	300,000,000	/	740,302,069.30	69,809,983.64	71,874,398.58	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010年度，监事会根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》等有关规定，认真履行了职责。公司监事会成员参加了股东大会，列席了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论和表决，对公司股东大会、董事会召开的程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促董事会、经营班子依法运作，科学决策，保障了公司规范运作。经检查，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反国家法律、法规、《公司章程》有关规定或损害公司和股东利益的行为，也未受到证券监管部门及公司行政主管部门的处罚。

8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真审查了公司会计报表、财务预算、决算执行情况，对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，对公司重大投资决策进行监控。认为2010年度公司财务行为遵守了《会计法》、《企业会计制度》及国家有关规定，运作符合国家法律、法规和本公司《章程》的规定，关联董事对涉及关联交易行为的表决进行了回避，各项费用开支基本合理，经营成本基本控制在预算范围内；财务运行状况良好；公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金时间是2003年6月30日发行的8亿元人民币可转换公司债券，所募集的资金全部投入募集资金时所规定的项目，截止2005年底，所投入的项目已全部投产，经营效益良好。经检查，公司没有改变募集资金投向行为。

8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010年度，公司完成1起重大资产收购业务，属于公司主营业务范畴，是大股东股改承诺履行事项，符合国家的产业政策导向和公司的发展战略需要，有利公司的市场扩张和增强公司盈利能力，收购前均做了必要的法律、财务尽责工作；决策、审批程序合法有效，不存在越权审批行为，未发现损害公司和中小股东利益的行为和事实。

8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度共发生4项（含2009年延续1项），有利于公司的业务整合、扩大市场份额，加强管理，增强竞争力，在同等条件下，有利公司的融资便利；以上关联交易决策程序合法有效，关联方董事回避表决，交易履行了必要的披露程序，交易公平、公开、公正，未发现损害公司和中小股东利益的行为和事实。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司期末实现的利润总额为10.28亿元，与期初披露的9亿元预算，增加14.22%。主要原因是火电扭亏受。社会用电需求的恢复，以及广西区内持续的干旱造成水电出力急剧减少,火电机组发电量增长44.30%。合山公司实现利润12,282万元，比去年同期的亏损16,029万元增加利润28,311万元，减亏幅度176.62%。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

审计报告

天职深SJ[2011]109号

广西桂冠电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广西桂冠电力股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2010年12月31日的母公司及合并资产负债表，2010年度的母公司及合并利润表、母公司及合并所有者权益变动表、母公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的母公司及合并财务状况，2010年度的母公司及合并经营成果和母公司及合并现金流量。

中国·北京 中国注册会计师：陈志刚

二○一一年三月二十五日 中国注册会计师：屈先富

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	1,032,391,879.04	455,677,878.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	八、2	64,245,374.97	60,000,000.00
应收账款	八、3	381,442,008.07	539,416,491.27
预付款项	八、4	56,062,885.90	98,540,062.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	八、5	89,494,727.40	76,708,308.87
买入返售金融资产
存货	八、6	131,271,748.90	158,495,556.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,754,908,624.28	1,388,838,297.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、7	1,002,684,460.03	954,516,783.02
投资性房地产	八、8	24,303,346.89	25,465,492.41
固定资产	八、9	12,491,459,465.01	13,127,015,328.10
在建工程	八、10	2,565,726,435.49	842,062,477.31
工程物资	八、11	16,674,991.36	64,898,361.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、12	202,931,050.85	210,319,383.72
开发支出

商誉	八、13	126,546,268.18	126,546,268.18
长期待摊费用	八、14	16,697,900.15	9,012,830.61
递延所得税资产	八、15	6,359,711.41	14,340,237.83
其他非流动资产
非流动资产合计		16,453,383,629.37	15,374,177,162.69
资产总计		18,208,292,253.65	16,763,015,459.92
流动负债：
短期借款	八、18	1,702,650,000.00	914,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八、19	574,127,561.43	555,384,889.52
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、20	12,675,149.17	11,126,391.18
应交税费	八、21	-8,141,161.26	44,613,041.96
应付利息		71,007,165.54	28,708,149.59
应付股利
其他应付款	八、22	412,978,286.52	505,603,155.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	八、23	973,000,000.00	391,160,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,738,297,001.40	2,450,595,627.51
非流动负债：
长期借款	八、24	10,040,969,522.06	7,968,770,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,600,000.00	2,800,000.00
非流动负债合计		10,043,569,522.06	7,971,570,000.00
负债合计		13,781,866,523.46	10,422,165,627.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八、25	2,280,449,514.00	1,479,892,510.00
资本公积	八、26	89,246,316.57	2,510,754,151.24
减：库存股
专项储备
盈余公积	八、27	365,126,055.33	932,018,933.25
一般风险准备
未分配利润	八、28	290,262,071.25	253,466,749.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,025,083,957.15	5,176,132,344.19
少数股东权益		1,401,341,773.04	1,164,717,488.22
所有者权益合计		4,426,425,730.19	6,340,849,832.41
负债和所有者权益总计		18,208,292,253.65	16,763,015,459.92

法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		52,428,207.52	120,147,082.23
交易性金融资产
应收票据		18,000,000.00
应收账款	九、1	68,121,785.91	83,957,197.59
预付款项		3,691,324.07	2,795,840.97
应收利息		4,213,317.50
应收股利
其他应收款	九、2	37,038,857.15	107,323,245.50
存货		6,858,618.76	7,890,988.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		190,352,110.91	322,114,354.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		2,515,000,000.00	560,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	九、3	4,696,473,014.28	2,699,500,609.77
投资性房地产		24,303,346.89	25,465,492.41
固定资产		2,057,133,049.32	2,152,817,653.10
在建工程		31,281,709.60	20,203,393.26
工程物资		373,865.98	214,267.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		9,637,791.49	10,788,561.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		4,806,272.31	8,407,654.10
其他非流动资产
非流动资产合计		9,339,009,049.87	5,477,397,631.92
资产总计		9,529,361,160.78	5,799,511,986.85
流动负债：
短期借款		1,600,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		42,776,806.04	72,230,473.40
预收款项
应付职工薪酬		3,532,332.55	3,132,861.66
应交税费		-18,074,740.53	-5,107,502.05
应付利息		46,735,301.57	1,964,358.00
应付股利
其他应付款		70,168,853.11	109,647,766.67
一年内到期的非流动负债		273,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,018,138,552.74	181,867,957.68
非流动负债：
长期借款		4,350,000,000.00	1,239,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		4,350,000,000.00	1,239,000,000.00
负债合计		6,368,138,552.74	1,420,867,957.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,280,449,514.00	1,479,892,510.00
资本公积		243,983,630.83	1,649,702,330.31
减：库存股
专项储备
盈余公积		360,135,779.69	836,146,211.98
一般风险准备
未分配利润		276,653,683.52	412,902,976.88
所有者权益（或股东权益）合计		3,161,222,608.04	4,378,644,029.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,529,361,160.78	5,799,511,986.85

法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,218,641,075.27	3,933,614,716.65
其中：营业收入	八、29	4,218,641,075.27	3,933,614,716.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,393,117,595.25	3,127,456,793.01
其中：营业成本	八、29	2,661,620,098.20	2,414,641,210.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、30	49,902,730.55	47,034,665.56
销售费用
管理费用		229,272,250.62	210,569,436.07
财务费用	八、31	532,444,154.75	449,480,700.57
资产减值损失	八、32	-80,121,638.87	5,730,779.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、33	46,103,262.07	33,687,114.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,167,677.01	30,189,472.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		871,626,742.09	839,845,038.08
加：营业外收入	八、34	160,521,056.96	11,094,407.24
减：营业外支出	八、35	3,890,113.68	1,850,881.31
其中：非流动资产处置损失		97,962.24	263,861.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,028,257,685.37	849,088,564.01
减：所得税费用	八、36	122,238,748.93	107,874,351.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		906,018,936.44	741,214,212.25
归属于母公司所有者的净利润		662,912,203.34	571,424,955.80
少数股东损益		243,106,733.10	169,789,256.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益	十五	0.291	0.251
（二）稀释每股收益	十五	0.291	0.251
七、其他综合收益
八、综合收益总额		906,018,936.44	741,214,212.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		662,912,203.34	571,424,955.80
归属于少数股东的综合收益总额		243,106,733.10	169,789,256.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,914,822.85元。

法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、4	653,164,231.33	671,481,385.39
减：营业成本	九、4	311,136,102.92	370,769,875.12
营业税金及附加		14,478,553.45	9,838,513.52
销售费用
管理费用		66,725,972.01	74,913,534.57
财务费用		236,577,530.01	40,120,442.57
资产减值损失		-35,296,267.44	3,006,103.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	九、5	246,213,308.78	200,716,540.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,167,677.01	30,189,472.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		305,755,649.16	373,549,457.33
加：营业外收入		10,858,873.77	235,953.96
减：营业外支出		233,878.75	144,769.10
其中：非流动资产处置损失		4,867.09	79,651.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		316,380,644.18	373,640,642.19
减：所得税费用		21,268,826.69	28,126,152.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		295,111,817.49	345,514,489.25
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		295,111,817.49	345,514,489.25

法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,073,458,188.99	4,486,298,084.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,830,571.42	1,205,485.79
收到其他与经营活动有关的现金	八、38	334,415,452.79	53,961,095.01
经营活动现金流入小计		5,409,704,213.20	4,541,464,665.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,680,971,289.60	1,235,203,400.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		382,300,188.90	366,262,665.56
支付的各项税费		821,741,562.46	1,078,295,027.56
支付其他与经营活动有关的现金	八、38	145,981,173.03	158,892,816.25
经营活动现金流出小计		3,030,994,213.99	2,838,653,909.74
经营活动产生的现金流量净额	八、41	2,378,709,999.21	1,702,810,755.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,935,585.06	12,440,941.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		203,112.66	449,554.80
收到其他与投资活动有关的现金	八、39		22,225,929.05
投资活动现金流入小计		13,138,697.72	35,116,425.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,797,433,550.30	606,217,972.10
投资支付的现金		15,000,000.00	12,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	八、42	2,473,275,350.00	191,753,693.93
支付其他与投资活动有关的现金	八、39	5,349,048.00	12,451,768.44
投资活动现金流出小计		4,291,057,948.30	822,923,434.47
投资活动产生的现金流量净额		-4,277,919,250.58	-787,807,009.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		6,795,739,522.06	3,678,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		6,795,739,522.06	3,678,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,359,450,000.00	5,153,608,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		960,254,269.91	1,180,520,780.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		189,989,512.54	257,347,149.13
支付其他与筹资活动有关的现金		112,000.00	4,882,621.28
筹资活动现金流出小计	八、40	4,319,816,269.91	6,339,011,402.24
筹资活动产生的现金流量净额		2,475,923,252.15	-2,661,011,402.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			307,242.83
五、现金及现金等价物净增加额		576,714,000.78	-1,745,700,412.73
加：期初现金及现金等价物余额		455,677,878.26	2,201,378,290.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,032,391,879.04	455,677,878.26

法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		759,729,086.32	757,000,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		193,507,443.16	18,841,802.73
经营活动现金流入小计		953,236,529.48	775,841,802.73
购买商品、接受劳务支付的现金		53,665,181.21	62,746,107.09
支付给职工以及为职工支付的现金		115,073,108.63	109,060,882.68
支付的各项税费		171,951,364.26	248,140,621.02
支付其他与经营活动有关的现金		105,722,964.41	80,143,833.76
经营活动现金流出小计		446,412,618.51	500,091,444.55
经营活动产生的现金流量净额	九、6	506,823,910.97	275,750,358.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		500,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金		383,487,874.25	179,527,067.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,766.12	311,354.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			300,340.90
投资活动现金流入小计		883,546,640.37	530,138,763.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,930,544.45	225,760,379.04
投资支付的现金		3,475,540,000.00	572,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,473,275,350.00	393,171,313.20
支付其他与投资活动有关的现金		5,349,048.00	3,485,524.25
投资活动现金流出小计		6,029,094,942.45	1,194,917,216.49
投资活动产生的现金流量净额		-5,145,548,302.08	-664,778,452.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		5,593,600,000.00	1,819,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		5,593,600,000.00	1,819,000,000.00
偿还债务支付的现金		616,000,000.00	2,719,118,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		406,482,483.60	261,145,796.33
支付其他与筹资活动有关的现金		112,000.00	4,882,621.28
筹资活动现金流出小计		1,022,594,483.60	2,985,146,417.61
筹资活动产生的现金流量净额		4,571,005,516.40	-1,166,146,417.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			307,242.83
五、现金及现金等价物净增加额		-67,718,874.71	-1,554,867,269.53
加：期初现金及现金等价物余额		120,147,082.23	1,675,014,351.76
六、期末现金及现金等价物余额		52,428,207.52	120,147,082.23

法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,479,892,510.00	1,678,472,080.31			841,136,487.62		145,914,156.65		801,141,829.67		4,946,557,064.25
加：会计政策变更							35,430,032.79		-35,430,032.79
前期差错更正							-115,692,834.66		-77,128,556.44		-192,821,391.10
其他		832,282,070.93			90,882,445.63		187,815,394.92		476,134,247.78		1,587,114,159.26
二、本年年初余额	1,479,892,510.00	2,510,754,151.24			932,018,933.25		253,466,749.70		1,164,717,488.22		6,340,849,832.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	800,557,004.00	-2,421,507,834.67			-566,892,877.92		36,795,321.55		236,624,284.82		-1,914,424,102.22
（一）净利润							662,912,203.34		243,106,733.10		906,018,936.44
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							662,912,203.34		243,106,733.10		906,018,936.44
（三）所有者投入和减少资本	149,000,000.00	-2,421,507,834.67			-167,518,808.67		-194,755,770.94		183,507,064.26		-2,451,275,350.02
1．所有者投入资本	149,000,000.00										149,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-2,421,507,834.67			-167,518,808.67		-194,755,770.94		183,507,064.26		-2,600,275,350.02
（四）利润分配	162,889,251.00				89,293,683.75		-431,361,110.85		-189,989,512.54		-369,167,688.64
1．提取盈余公积					89,293,683.75		-89,293,683.75
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-342,067,427.10		-189,989,512.54		-369,167,688.64
4．其他	162,889,251.00
（五）所有者权益内部结转	488,667,753.00				-488,667,753.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）	488,667,753.00				-488,667,753.00
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,280,449,514.00	89,246,316.57			365,126,055.33		290,262,071.25		1,401,341,773.04		4,426,425,730.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,479,892,510.00	1,664,368,234.40			733,648,562.69		117,612,197.36			858,322,524.20		4,853,844,028.65
加：会计政策变更							35,430,032.79			-35,430,032.79
前期差错更正							-115,692,834.66			-77,128,556.44		-192,821,391.10
其他		777,236,450.93			45,891,108.24		175,555,582.81			428,007,060.85		1,426,690,202.83
二、本年年初余额	1,479,892,510.00	2,441,604,685.33			779,539,670.93		212,904,978.30			1,173,770,995.82		6,087,712,840.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		69,149,465.91			152,479,262.32		40,561,771.40			-9,053,507.60		253,136,992.03
（一）净利润							571,424,955.80			169,789,256.45		741,214,212.25
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							571,424,955.80			169,789,256.45		741,214,212.25
（三）所有者投入和减少资本		69,149,465.91								54,913,405.08		124,062,870.99
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		69,149,465.91								54,913,405.08		124,062,870.99
（四）利润分配					152,479,262.32		-530,863,184.40			-233,756,169.13		-612,140,091.21
1．提取盈余公积					107,487,924.93		-107,487,924.93
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-192,386,026.29			-257,347,149.13		-449,733,175.42
4．其他					44,991,337.39		-230,989,233.18			23,590,980.00		-162,406,915.79
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,479,892,510.00	2,510,754,151.24			932,018,933.25		253,466,749.70			1,164,717,488.22		6,340,849,832.41