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旗下基金所持有的盐湖钾肥恢复
采用收盘价估值的公告
旗下基金所持有的盐湖钾肥恢复
采用收盘价估值的公告
2011-03-29 来源:上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2011年2月28日起,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下基金持有的“盐湖钾肥”(股票代码:000792)按照“指数收益法”进行估值(详见本公司2011年3月1日的相关公告)。
2011年3月28日, “盐湖钾肥”复牌交易,根据其复牌后的交易特征,本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2011年3月28日起对旗下基金持有的该只股票恢复采用收盘价进行估值。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088
特此公告。
融通基金管理有限公司
二○一一年三月二十九日