（上接B121版）

对策：

（1）营口港拥有并掌握抗冰抗寒的措施、手段和经验，正常的生产作业没有受到大的影响。此次渤海结冰是整个大区域范围内的，营口港地处高纬度，每年都要应付这种气候和浮冰，已有一套较为完整和成熟的措施，今年气候较往年异常，气温低、时间长，渤海湾内结冰面积大，所以公司在抗冰工作的投入上也相对加大。

（2）公司将进一步研究和探讨宏观经济的影响，积极应对国内外市场变化带来的困难和挑战，及时制定应对措施；进一步解放思想，大力实施品牌战略，全面创新各项工作，全面强化经营管理；利用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工艺，提高接卸效率；发挥综合成本优势，开拓货源，提高竞争能力；加强信息化建设、不断优化港区配套服务的软环境，全员全过程提高服务水平，扩大优势。公司将继续抓住东北经济进一步振兴的大好时机，广揽货源科学作业，确保新时期吞吐量持续增长；打造服务精品品牌，增强新时期竞争软实力；大张旗鼓抓效益，确保新时期发展质量；加快建设完善功能，构建新时期综合物流体系；打造服务精品品牌，增强新时期竞争软实力；弘扬文化保护环境，建设新时期和谐港口。从而实现港口发展层次、发展模式、发展质量全面提升。

(三) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	91,632.43
报告期内公司投资额比上年增减数	-38,330.61
上年同期投资额	53,301.82
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-71.92

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
营口新世纪集装箱码头有限公司	集装箱装卸	60.00
营口集装箱码头有限公司	集装箱装卸	50.00
营口中储粮储运有限责任公司	粮食储存加工	48.30
营口新港矿石码头有限公司	装卸搬运等	88.08
营口新港石化码头有限公司	装卸搬运等	89.20

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额
2010	公司债	120,000	120,000
合计	/	120,000	120,000

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
营口港粮食中转设施项目	776,219,902.60	该项目工程进度70.00%
合计	776,219,902.60	/

2010年第一次临时股东大会审议通过了有关47 #商品汽车滚装码头改造工程的议案。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十三次会议	2010年2月9日	会议审议通过了2009年度总经理工作报告、2009年度董事会工作报告、2009年度财务决算和2010年度财务预算、2009年度利润分配预案、关于2010年公司租赁营口港务集团有限公司57#-60#泊位的议案、关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司合作的议案、关于董事会换届选举的议案、董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所（北京）有限公司2009 年度审计工作的总结报告、关于聘请2010 年度审计机构的议案、营口港务股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告、营口港务股份有限公司2009 年度社会责任报告、关于公司迁址及相应修改公司章程的议案、营口港务股份有限公司内幕信息及知情人管理制度、营口港务股份有限公司外部信息使用人管理制度。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010年2月11日
第四届董事会第一次会议	2010年3月23日	会议审议通过了关于选举董事会专门委员会成员的议案、关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案、关于解聘和聘任公司副总经理、财务经理议案。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010年3月24日
第四届董事会第二次会议	2010年4月26日	会议审议通过了2010年第一季度报告、关于公司与国投交通公司合作的议案、关于公司47#商品汽车滚装码头改造的议案、关于调整公司机构设置的议案、关于召开2010年第一次临时股东大会的通知。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010年4月27日
第四届董事会第三次会议	2010年7月29日	审议通过了2010年半年度报告。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010年7月30日
第四届董事会第四次会议	2010年10月25日	审议通过了2010年第三季度报告。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010年10月26日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）根据2010年第一次临时股东大会决议，董事会组织相关部门积极促进公司与国投公司的合作事宜；合资的公司已于2010年12月31日正式进行营运。

（2）根据2010年第一次临时股东大会决议，董事会组织相关部门积极进行有关47 #商品汽车滚装码头改造的工程。截止到2010年底，改造工程按照原计划进行操作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

按照中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》及年报工作备忘录等有关规定，现对华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称"华普天健会计师事务所"）从事本公司2010年度审计工作情况总结如下：

（1）审计前的准备工作

华普天健会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司财务部于2011年1月4日提交的未经审计的2010年度财务报表与年度审计工作具体安排，审阅后认为：公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；公司财务报表可以提交华普天健会计师事务所进行审计；要求担任审计工作的会计师事务所和公司财务部门要相互配合，认真负责，完成好本次审计工作。

（2）审计过程

2011年1月13日，华普天健会计师事务所派出的审计项目组对公司展开全面审计，认真按照审计计划的时间安排积极工作，勤勉尽职，依据新会计准则对公司的经营成果进行综合分析、合理判断。审计过程中，华普天健会计师事务所主动向公司审计委员会、独立董事汇报审计进展情况，审计委员会依据审计完成进度督促华普天健会计师事务所严格按照审计计划安排工作，确保在约定时间内提交审计报告。审计委员会于2011年1月20日与年审注册会计师见面，向年审注册会计师了解本公司2010年年度报告审计工作进展情况。审计委员会要求担任审计工作的会计师事务所和本公司财务部门相互配合，认真负责，务必于规定时间内完成年度报告的审计工作，发现问题及时与审计委员会沟通。年审注册会计师表示同意本委员会的意见，保证及时完成对2010年度财务报告的审计工作。

出具初步意见后，于2011年2月10日与公司审计委员会和独立董事见面沟通，就年报编制和审计过程汇总的有关问题予以说明。

2011年3月25日，审计委员会审阅了会计师事务所审计后的2010年度财务报告，审阅后发表意见如下：通过对年审注册会计师审计后的公司2010年度财务会计报表进行审阅，并与年审注册会计师沟通，本委员会认为，经年审注册会计师审计调整后的公司2010年度财务会计报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面真实反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量状况，可以提交董事会审议。

（3）出具审计报告，审计工作圆满结束

2011年3月25日华普天健会计师事务所按时完成审计报告，并提交董事会审议，同时出具了《审计报告》（会审字[2011] 6058号）、《关于营口港务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明（会审字[2011] 6059号）》、《关于营口港务股份有限公司内部控制审核报告》（会审字[2011] 6060号）。

（4）建议续聘华普天健会计事务所为公司2011年度审计机构

通过监督和参与公司2010年度审计工作，跟踪了解华普天健会计师事务所对公司2010年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘请的会计师事务所在为公司提供2010年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，建议公司继续聘请华普天健会计师事务所为2011年度财务审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在2010年年报中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均是依据公司第一届董事会第二次会议通过的关于公司管理人员报酬的决议为原则确定；独立董事的津贴是依据公司2006年度股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定。本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬是严格按照公司制定的绩效考核方案进行考核、兑现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。

公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的"利益共享、风险共担"的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。公司股权激励计划将依据相关法律法规，并按照政府有关部门的要求尽快推出。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《内幕信息及知情人管理制度》，对外部信息使用人管理做了详尽的规定。报告期内，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，并作为内幕信息知情人进行登记管理。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《董事会关于内部控制的自我评估报告》，认为公司2010 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度，公司不实施分配或资本公积金转增。

（七）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定2010年度不进行分配。	公司未分配利润主要用于补充流动资金和公司再投入。

（八）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	219,735,063.80	299,723,373.96	73.31
2009	109,757,162.60	192,120,844.05	57.13
2010	0.00	215,682,079.93	0.00

6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
营口港务集团有限公司及其附属单位	302,269.08	86.3
营口中理外轮理货有限责任公司	6,369.60	1.82
营口港船舶燃料供应有限责任公司	5,107.00	1.46
营口港丰国际大酒店有限公司	656.00	0.19
营口港保税货物储运公司	3,337.50	0.95
营口港工程监理咨询有限公司	5,464.50	1.56
营口辽滨港务有限责任公司	4,424.00	1.26
营口新港集铁物流有限公司	22,645.88	6.47
营口港务集团有限公司及其附属单位	27,833,605.80	1.17
华能营口港务有限公司	12,970,586.16	0.55
营口港船货代理有限责任公司	4,387,543.83	0.19
中国营口外轮代理公司	66,703.00	0
中储粮营口储运有限责任公司	323,907.40	0.01
营口港对外经济合作发展有限公司	185,692.00	0.01
营口中理外轮理货有限责任公司	761,964.00	0.03
营口新港集铁物流有限公司	2,902,068.60	0.12
营口港房地产开发有限责任公司	892,299.48	0.04
营口海僡船务代理公司	758,702.36	0.03
营口汇丰物流有限公司	203,915.10	0.01
营口万瀛物流有限公司	296,185.31	0.01
营口辽滨港务有限责任公司	5,001.00	0
辽宁港丰物流有限公司	22,877.32	0
营口港保税货物储运公司	196,611.28	0.01
营口集装箱码头有限公司	177,495.50	0.01
营口港博丰仓储有限公司	167,840.00	0.01
盘锦港务船货代理有限公司	462,660.59	0.02
营口港船舶燃料供应有限责任公司	482,903.30	0.02
营口港丰国际大酒店有限公司	35,824.90	0
营口港工程监理咨询有限公司	3,791.00	0
盘锦港有限公司	5,320.00	0
盘锦港建设有限公司	1,740.00	0
营口益港储运有限公司	30,329.00	0
营口港蓬船务工程有限公司	17,472.50	0
营口港物业管理有限公司	328,077.60	0.01
营口港船货代理有限责任公司	236,000.00	0.01
营口中海船务代理有限公司	31,500.00	0
营口北大荒物流股份有限公司	45,649.56	0
营口港船舶燃料供应有限责任公司	81,596,451.30	99.33
营口港对外经济合作发展有限公司	541,510.20	0.66
营口港务集团有限公司及其附属单位	9,291.00	0.01
营口港务集团有限公司及其附属单位	78,319,461.46	100
营口港务集团有限公司及其附属单位		0	17,773,457.43	1.3
华能营口港务有限公司			4,185,477.57	0.77
辽宁港丰物流有限公司			715,577.29	0.13
营口安顺物流有限公司			22,138,719.36	4.09
营口港保税货物储运公司			1,641,922.37	0.3
营口港船货代理有限责任公司			10,987,283.70	2.03
营口港丰国际大酒店有限公司			1,464,522.83	0.27
营口港工程监理咨询有限公司			121,900.00	0.02
营口汇丰物流有限公司			16,209,983.49	2.99

营口新港集铁物流有限公司			932,184.72	0.17
营口益港储运有限公司			8,698,974.68	1.61
营口中理外轮理货有限责任公司			337,929.29	0.06
中储粮营口储运有限责任公司			563,325.00	0.1
营口万瀛物流有限公司			7,824.16	0
营口银龙港务股份有限公司			5,000,000.00	0.92
营口顺达散货包装有限公司			414,005.00	0.08
营口港建筑工程有限公司			180,000.00	0.03
营口港一疏浚工程有限公司			17,700,000.00	3.27
营口港工程设计研究院			854,100.00	0.16
合计	214,651,254.11		109,927,186.89

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额200,146,546.62元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	营口港务集团有限公司承诺：港务集团所持上市公司的股份，自本次交易完成之日起三十六个月内不进行转让。	营口港务集团有限公司严格按照承诺履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会在日常工作中，对本公司经营管理的合法性、合规性进行检查监督，对本公司董事和高级管理人员的工作状况进行了监督。监事会认为：报告期内，本公司依法运作，公司经营、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事、高级管理层人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度内，监事会认真审核了各期财务报告，监督检查公司贯彻执行有关财经政策、法规情况以及公司资产、财务收支和关联交易情况。认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，各项关联交易是公平的。本公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，其报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。监事会同意华普天健会计师事务所（北京）有限公司就公司财务报告出具的无保留的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司无收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害股东或公司权益的行为。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司全年实现的利润与年初制定的经营计划目标基本一致。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:营口港务股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		724,982,777.25	253,451,411.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		12,309,000.00	87,837,963.37
应收账款		163,076,876.94	186,490,928.84
预付款项		2,231,564.38	31,763,251.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		6,571,491.79	4,469,787.10
买入返售金融资产
存货		162,711,453.70	73,460,787.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,312,994.85	2,567,942.46
流动资产合计		1,075,196,158.91	640,042,072.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		241,939,609.89	219,377,897.71
投资性房地产
固定资产		7,176,257,706.81	7,285,123,666.60
在建工程		847,403,438.96	73,149,730.25
工程物资		12,398,031.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		820,673,786.43	836,404,804.75
开发支出
商誉
长期待摊费用		25,416,594.45	1,780,820.98
递延所得税资产		213,126.09	239,900.41
其他非流动资产
非流动资产合计		9,124,302,294.14	8,416,076,820.70
资产总计		10,199,498,453.05	9,056,118,893.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		236,463,279.23	77,622,307.60
预收款项		113,802,763.33	44,110,707.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		497,675.91	834,495.91
应交税费		10,960,575.68	11,728,765.71
应付利息		68,050,892.57	8,407,419.00
应付股利			5,234,655.64
其他应付款		50,655,045.63	41,191,275.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		1,039,800,000.00	628,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,520,230,232.35	817,429,627.38
非流动负债：
长期借款		3,883,300,000.00	4,923,100,000.00
应付债券		1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		5,083,300,000.00	4,923,100,000.00
负债合计		6,603,530,232.35	5,740,529,627.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,097,571,626.00	1,097,571,626.00
资本公积		1,645,475,983.38	1,537,146,910.74
减：库存股
专项储备
盈余公积		173,327,980.61	153,417,424.40
一般风险准备
未分配利润		589,263,295.10	503,248,933.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,505,638,885.09	3,291,384,895.12
少数股东权益		90,329,335.61	24,204,370.75
所有者权益合计		3,595,968,220.70	3,315,589,265.87
负债和所有者权益总计		10,199,498,453.05	9,056,118,893.25

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:营口港务股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		656,855,177.62	250,754,458.73
交易性金融资产
应收票据		8,869,000.00	72,136,560.22
应收账款		138,139,781.83	159,838,204.87
预付款项		2,231,564.38	31,217,809.87
应收利息
应收股利			7,851,983.48
其他应收款		11,648,616.79	4,313,792.00
存货		157,826,434.11	72,028,663.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		2,423,312.40	2,100,278.21
流动资产合计		977,993,887.13	600,241,750.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		683,814,409.89	243,377,897.71
投资性房地产
固定资产		6,722,459,961.35	7,248,020,542.63
在建工程		842,382,516.92	56,164,944.35
工程物资		12,398,031.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		820,110,019.80	836,297,838.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		188,176.38	206,221.11
其他非流动资产
非流动资产合计		9,081,353,115.85	8,384,067,443.92
资产总计		10,059,347,002.98	8,984,309,194.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		233,843,261.05	74,661,935.80
预收款项		108,761,834.82	44,110,707.80
应付职工薪酬		497,675.91	834,495.91
应交税费		6,131,124.51	8,784,935.62
应付利息		68,050,892.57	8,407,419.00
应付股利
其他应付款		42,206,403.03	17,031,361.53
一年内到期的非流动负债		1,039,800,000.00	628,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,499,291,191.89	782,130,855.66
非流动负债：
长期借款		3,883,300,000.00	4,923,100,000.00
应付债券		1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		5,083,300,000.00	4,923,100,000.00
负债合计		6,582,591,191.89	5,705,230,855.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,097,571,626.00	1,097,571,626.00
资本公积		1,645,475,983.38	1,537,146,910.74
减：库存股
专项储备
盈余公积		173,327,980.61	153,417,424.40
一般风险准备
未分配利润		560,380,221.10	490,942,377.85
所有者权益（或股东权益）合计		3,476,755,811.09	3,279,078,338.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,059,347,002.98	8,984,309,194.65

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,343,177,356.79	1,875,818,126.17
其中：营业收入		2,343,177,356.79	1,875,818,126.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,100,040,657.85	1,670,532,391.65
其中：营业成本		1,554,170,825.05	1,231,067,361.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		76,742,993.76	60,162,315.00
销售费用
管理费用		133,676,546.05	119,704,331.79
财务费用		335,557,390.23	260,130,126.41
资产减值损失		-107,097.24	-531,743.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		32,741,672.95	31,427,618.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,741,672.95	31,427,618.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		275,878,371.89	236,713,352.60
加：营业外收入		256,157.88	59,042.23
减：营业外支出		1,351,929.04	51,328.00
其中：非流动资产处置损失		1,303,491.90	51,328.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		274,782,600.73	236,721,066.83
减：所得税费用		48,094,755.94	36,977,480.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		226,687,844.79	199,743,586.39
归属于母公司所有者的净利润		215,682,079.93	192,120,844.05
少数股东损益		11,005,764.86	7,622,742.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1965	0.1750
（二）稀释每股收益		0.1965	0.1750
七、其他综合收益
八、综合收益总额		226,687,844.79	199,743,586.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		215,682,079.93	192,120,844.05
归属于少数股东的综合收益总额		11,005,764.86	7,622,742.34

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,172,720,120.21	1,737,198,828.04
减：营业成本		1,440,001,249.36	1,135,179,666.40
营业税金及附加		69,540,683.80	54,168,638.02
销售费用
管理费用		121,431,980.97	108,601,110.27
财务费用		335,559,440.08	260,196,385.38
资产减值损失		11,781.12	-602,296.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		32,741,672.95	32,374,664.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,741,672.95	31,427,618.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		238,916,657.83	212,029,988.52
加：营业外收入		134,380.60	59,042.23
减：营业外支出		1,351,491.90	51,328.00
其中：非流动资产处置损失		1,303,491.90	51,328.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		237,699,546.53	212,037,702.75
减：所得税费用		38,593,984.47	30,402,851.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		199,105,562.06	181,634,851.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		199,105,562.06	181,634,851.70

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,233,925,556.78	1,407,225,591.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		17,341,387.94	16,830,242.04
经营活动现金流入小计		2,251,266,944.72	1,424,055,833.55
购买商品、接受劳务支付的现金		611,886,046.71	488,826,158.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		392,172,568.38	304,345,267.23
支付的各项税费		403,643,931.22	235,270,919.79
支付其他与经营活动有关的现金		77,219,809.19	58,513,103.50
经营活动现金流出小计		1,484,922,355.50	1,086,955,449.14
经营活动产生的现金流量净额		766,344,589.22	337,100,384.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		62,672,360.77	20,123,010.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,328,400.00	15,480.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		64,000,760.77	20,138,490.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		530,330,055.17	1,323,215,749.69
投资支付的现金		52,492,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		582,822,455.17	1,323,215,749.69
投资活动产生的现金流量净额		-518,821,694.40	-1,303,077,259.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		55,119,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		930,000,000.00	3,082,000,000.00
发行债券收到的现金		1,182,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,167,119,200.00	3,082,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,558,300,000.00	1,865,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		384,810,728.74	259,464,026.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,943,110,728.74	2,125,264,026.06
筹资活动产生的现金流量净额		224,008,471.26	956,735,973.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		471,531,366.08	-9,240,901.10
加：期初现金及现金等价物余额		253,451,411.17	262,692,312.27
六、期末现金及现金等价物余额		724,982,777.25	253,451,411.17

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,098,884,620.36	1,313,198,477.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		16,714,055.81	16,573,376.08
经营活动现金流入小计		2,115,598,676.17	1,329,771,854.05
购买商品、接受劳务支付的现金		563,131,582.20	453,499,875.72
支付给职工以及为职工支付的现金		372,627,471.48	279,930,417.67
支付的各项税费		365,231,139.16	207,201,137.86
支付其他与经营活动有关的现金		60,791,039.15	51,360,228.39
经营活动现金流出小计		1,361,781,231.99	991,991,659.64
经营活动产生的现金流量净额		753,817,444.18	337,780,194.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		62,678,876.25	20,123,010.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,328,400.00	15,480.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		64,007,276.25	20,138,490.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		528,352,684.17	1,310,310,231.82
投资支付的现金		53,373,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		581,725,884.17	1,310,310,231.82
投资活动产生的现金流量净额		-517,718,607.92	-1,290,171,741.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		930,000,000.00	3,082,000,000.00
发行债券收到的现金		1,182,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,112,000,000.00	3,082,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,558,300,000.00	1,865,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		383,698,117.37	259,464,026.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,941,998,117.37	2,125,264,026.06
筹资活动产生的现金流量净额		170,001,882.63	956,735,973.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		406,100,718.89	4,344,426.77
加：期初现金及现金等价物余额		250,754,458.73	246,410,031.96
六、期末现金及现金等价物余额		656,855,177.62	250,754,458.73