(上接B243版)

财务指标	2010年	2009年	同比增减
资产负债率（母公司%）	47.08%	41.99%	5.09%
流动比率（倍）	1.40	1.51	-0.11
速动比率（倍）	1.22	1.46	-0.24

（六）资产周转能力分析

报告期内与本公司资产周转能力有关的主要财务指标如下：

财务指标	2010年	2009年	同比增减
应收账款周转率（次）	228.32	143.51	84.81
存货周转率（次）	17.79	39.38	-21.59

变动说明：

存货周转率的下降是因为本公司的子公司天津滨海奥特莱斯本期房地产开发成本计入存货，而本期未实现销售所致。

（七）主要控股子公司基本情况及业绩

1、 湖南家润多家电超市有限公司

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2002年9月17日

注册地址：长沙市八一路1号

法定代表人：胡子敬

经营范围：销售家用电器、日用百货、纺织品、日用杂品、五金、交电、汽车配件、装饰材料、通讯设备（不含发射设备）。

主营业务：家用电器连锁销售，目前共经营2家门店，均位于长沙。

股权结构：公司持有80%的股权，家润多超市持有20%的股权。

基本财务状况：截止2010年12月31日，总资产84,381,739.00元，净资产17,730,879.52元。报告期内，实现营业收入265,260,583.38 元，营业利润1,064,989.34元，净利润721,126.76元。上述数据已经中审国际会计师事务所审计。

2、 湖南新雅地服饰贸易有限公司

注册资本：人民币2,000万元

成立日期：2009年9月10日

注册地址：长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天五栋企业公馆1701房

法定代表人：严文华

经营范围：服饰、服装、针纺织品的生产、加工、销售；电子元器件、家用电器、机电设备、五金交电、建筑装饰材料、木材、化工产品、金属材料、办公设备、计算机及配件、外设设备、农副产品的销售；计算机软件的开发；美术设计制作、会展服务；商务信息咨询。

主营业务：“金利莱”、“雷驰”男装品牌湖南区域总代理。

股权结构：公司持有51%的股权，湖南秀雅服饰贸易有限公司持有49%的股权。

基本财务状况：截止2010年12月31日，总资产57,046,673.63元，净资产29,519,242.95元。报告期内，实现营业收入86,139,091.14元，营业利润9,470,462.39元，净利润7,090,926.01元。上述数据已经中审国际会计师事务所审计。

3、 长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2010年11月15日

注册地址： 长沙市芙蓉区五一西路二号（第一大道）601、603房

法定代表人： 陈细和

经营范围：发放小额贷款及提供财务咨询

主营业务：发放小额贷款

股权结构：公司持有90%的股权，其他5位自然人股东共持有10%的股权。

基本财务状况：截止2010年12月31日，总资产199,842,951.75元，净资产199,814,456.63元。报告期内，实现营业收入471,144.20元，营业利润-185,543.37元，净利润-185,543.37元。上述数据已经中审国际会计师事务所审计。

4、 天津滨海奥特莱斯投资有限公司

注册资本：人民币10,205万元

成立日期：2009年10月29日

注册地址： 天津市滨海塘沽区河北路3-1516号

法定代表人： 李平

经营范围： 以自有资金向房地产行业投资。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。

股权结构：公司持有51%的股权，其他四位自然人股东共持有49%的股权。

基本财务状况：截止2010年12月31日，总资产322,529,207.85元，净资产101,905,353.45元。上述数据已经中审国际会计师事务所审计。

本报告期的子公司净利润对公司净利润影响均未达到10%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
零售行业	349,231.00	289,801.89	17.02%	30.20%	30.86%	-2.41%
金融行业	47.11	0.00	100.00%
合计	349,278.11	289,801.89	17.03%	30.22%	30.86%	-2.35%
主营业务分产品情况
百货	323,076.12	264,765.90	18.05%	31.74%	32.70%	-3.17%
家电	26,154.88	25,035.99	4.28%	13.72%	14.14%	-7.56%
贷款利息收入	47.11	0.00	100.00%
合计	349,278.11	289,801.89	17.03%	30.22%	30.86%	-2.35%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
长沙市	313,014.50	30.42%
长沙市以外其他地区	36,263.61	28.48%
合计	349,278.11	30.22%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

地区			92,029.60				本年度投入募集资金总额				25,166.55
报告期内变更用途的募集资金总额			20,309.00
累计变更用途的募集资金总额			20,309.00				已累计投入募集资金总额				74,782.55
累计变更用途的募集资金总额比例			22.07%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
友谊商店（A、B馆）扩建改造工程项目	否	26,157.00	26,157.00	0.00	26,157.00	100.00%		2008年01月31日	10,357.06	是		否
友阿百货朝阳店改造工程项目	否	3,534.00	3,534.00	0.00	3,534.00	100.00%		2007年12月31日	279.34	否		否
阿波罗商业广场整体改造工程项目	是	20,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		1900年01月01日	0.00	否		是
湖南友阿奥特莱斯项目	否	0.00	30,243.00	25,166.55	25,166.55	83.21%		2011年05月31日	0.00	否		否
承诺投资项目小计	-	50,000.00	59,934.00	25,166.55	54,857.55	-		-	10,636.40	-		-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-		-
补充流动资金（如有）	-	37,000.00	27,066.00	0.00	19,925.00	73.62%		-	-	-		-
超募资金投向小计	-	37,000.00	27,066.00	0.00	19,925.00	-		-	0.00	-		-
合计	-	87,000.00	87,000.00	25,166.55	74,782.55	-		-	10,636.40	-		-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场”项目于2010年3月10日举行开工奠基仪式，该项目总工期计划6个月，由于长沙2010年自春季以来雨水天气多于往年，对施工进度有所影响，该项目于2011年1月部分试营业，预计2011年5月完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司于2010年4月21日召开2009年度股东大会，审议通过《关于更改募集资金使用用途的议案》，将用于阿波罗商业广场整体改造工程项目的募集资金20309万元变更为湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场项目。 变更的主要原因：根据长沙市对1、2号地铁线的线路规划，均未从阿波罗商业广场的附近通过，因此未来人流聚集的效应将达不到公司的预期；同时，阿波罗商业广场的地下停车场加室外停车坪面积不到1万平方米，扩大停车面积的可能性不大，将不能满足作为大型购物中心停车位的需求，因此，公司认为对阿波罗商业广场的改造时机尚不成熟。此外，阿波罗商业广场物业的租赁期剩余14年，而湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场项目合作期限为四十年，将募集资金投入奥特莱斯主题购物广场项目更为科学、合理。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至2010年12月31日止，本公司以自有资金先期投入友谊商店（A、B馆）扩建改造工程项目及友阿百货朝阳店改造工程项目合计30,318万元。均系2009年度置换，本年度没有发生额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	“湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场”项目由于长沙2010年自春季以来雨水天气多于往年，对施工进度有所影响，截止2010年12月31日，公司已投入募集资金25,166.55万元，结余募集资金5,076.45万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
奥特莱斯主题购物广场项目	阿波罗商业广场整体改造工程项目	30,243.00	25,166.55	25,166.55	83.21%	2011年05月31日	0.00	否	否
合计	-	30,243.00	25,166.55	25,166.55	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	本公司于2010年4月21日召开2009年度股东大会，审议通过《关于更改募集资金使用用途的议案》，将用于阿波罗商业广场整体改造工程项目的募集资金20309万元变更为湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场项目；2010年9月13日召开的2010年第二次临时股东大会，审议通过《关于以超募资金补充投入“湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场”项目的议案》，决定以超募资金9934万元补充投入湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场项目。合计承诺使用募集资金投入30243万元，截止2010年12月31日，公司已投入募集资金25,166.55万元，结余募集资金5,076.45万元。 变更募集资金投资项目的主要原因：根据长沙市对1、2号地铁线的线路规划，均未从阿波罗商业广场的附近通过，因此未来人流聚集的效应将达不到公司的预期；同时，阿波罗商业广场的地下停车场加室外停车坪面积不到1万平方米，扩大停车面积的可能性不大，将不能满足作为大型购物中心停车位的需求，因此，公司认为对阿波罗商业广场的改造时机尚不成熟。此外，阿波罗商业广场物业的租赁期剩余14年，而湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场项目合作期限为四十年，将募集资金投入奥特莱斯主题购物广场项目更为科学、合理。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1、投资天津滨海新区“奥特莱斯”项目	40,205.00	已投入27,205	0
2、投资长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司项目	18,000.00	已完成	-18.55
3、参与长沙银行增发股份	9,926.77	已完成	0
合计	68,131.77	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中审国际会计师事事务所有限公司出具的中审国际审字(2011)第01020083号《审计报告》确认：2010 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为216,151,683.20元，母公司净利润为219,455,204.55元。

依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

（1）提取10%的法定盈余公积金21,945,520.46元；

（2）提取法定盈余公积金后剩余利润194,206,162.74 元，2010 年内，公司支付普通股股利58,200,000.00元， 加年初未分配利润311,115,174.43元，报告期末公司未分配利润为447,121,337.17元。

（3）以2010 年12 月31 日公司总股本349,200,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.5 元(含税)，本次利润分配52,380,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润394,741,337.17元转入下一年度。

本预案尚需提交公司2010年年度股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	58,200,000.00	149,623,821.38	38.90%	311,115,174.43
2008年	43,200,000.00	120,086,546.16	35.97%	219,471,022.23
2007年	28,800,000.00	91,665,816.34	31.42%	140,127,352.74
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			108.09%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	友阿控股、信盟投资、盛桥投资、九芝堂、恩瑞集团、凤凰古城、冯汉明、杨进、易志奇、刘宝昌、王志恒、唐正武、蔡明君、李建行、夏晓辉、罗挥进、官晓滨、林穗明、龙周、刘青青、梅欣、向萍、赵北湘、周拥平、周经建、周彦含、杜小平、张伶伶、赵百龄	控股股东友阿公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；股东信盟投资、盛桥投资、九芝堂、恩瑞集团、凤凰古城、冯汉明、杨进、易志奇、刘宝昌、王志恒、唐正武、蔡明君、李建行、夏晓辉、罗挥进、官晓滨、林穗明、龙周、刘青青、梅欣、向萍、赵北湘、周拥平、周经建、周彦含、杜小平、张伶伶、赵百龄承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	控股股东及实际控制人	与公司避免同业竞争的承诺。	严格履行

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
长沙银行股份有限公司	75,000,000.00	136,859,749	7.57%	76,367,938.50	4,368,246.05	0.00	长期股权投资	增资扩股
资兴浦发村镇银行股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000	9.00%	4,500,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	发起人股份
合计	79,500,000.00	141,359,749	-	80,867,938.50	4,368,246.05	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、_监事会的工作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。报告期内，监事会成员列席参加了报告期内召开的董事会和股东大会，监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。

报告期内， 公司监事会共召开5次会议，具体情况如下：

（一）、公司第二届监事会第十次会议于2010 年3月30 日召开，本次会议审议并通过了如下议案：《2009年年度报告及摘要》、《2009年财务审计报告》、《2009财务决算报告》、《2009年监事会工作报告》、《2009利润分配方案》、《募集资金2009年度使用情况专项报告》、《2009年公司内部控制自我评价报告》、《修订<监事会议事规则>的议案》、《变更募集资金投资项目的议案》、《购买写字楼暨关联交易的议案》、《提请股东大会授权董事会办理公司变更事项的议案》、《监事会换届选举的议案》、《杨启中为公司第三届监事会监事的议案》、《杨玉葵为公司第三届监事会监事的议案》。

（二）、公司第三届监事会第一次会议于2010 年4月21日召开，本次会议审议并通过了如下议案：《关于选举杨启中为公司第三届监事会主席的议案》、《2010年第一季度报告》、《投资天津滨海新区“奥特莱斯”项目的议案》、《拟对控股子公司提供财务资助的议案》。

（三）、公司第三届监事会第二次会议于2010年8月17日召开，本次会议审议并通过了如下议案：《2010年半年度报告及摘要》、《投资成立小额贷款公司的议案》、《发行短期融资券的议案》、《以超募资金补充投入“湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场”项目的议案》。

（四）、公司第三届监事会第三次会议于2010年10月19日召开，本次会议审议并通过了如下议案：《2010年第三季度报告》。

（五）、公司第三届监事会第四次会议于2010年11月9日召开，本次会议审议并通过了如下议案：《参与长沙银行增发股份的议案》、《对长沙奥特莱斯项目追加投资的议案》。

二、_监事会发表的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）、公司依法运作情况

2010 年公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序规范、合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（二）、 检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：中审国际会计师事务所对本公司2010 年度会计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，我们认为该报告客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及资产变动情况。

（三）、募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，监事会认为：公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。

（四）、公司对外担保及股权、资产置换情况

2010 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）、公司重大关联交易情况。

报告期内，对于公司购买写字楼暨关联交易内容，监事会认为：交易定价公予，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。

（六）、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中审国际审字【2011】第01020083号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
引言段	我们审计了后附的湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份公司”）财务报表，包括2010年12月31日公司的资产负债表及合并的资产负债表，2010年度公司的利润表及合并的利润表、股东权益变动表及合并的股东权益变动表、现金流量表及合并的现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是友阿股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，友阿股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了友阿股份公司2010年12月31日公司及合并的财务状况以及2010年度公司及合并的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	中审国际会计师事务所
审计机构地址	中国北京
审计报告日期	2011年03月15日
注册会计师姓名
吴淳、姚运海

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,337,221,195.62	1,191,049,887.25	1,520,940,909.05	1,499,205,879.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	15,421,252.53	2,676,695.73	15,174,266.07	14,416,898.35
预付款项	431,785,984.33	284,303,401.15	35,576,442.42	12,741,018.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	18,892,993.48	284,781,846.55	16,641,955.91	30,082,212.45
买入返售金融资产
存货	266,895,180.59	33,550,646.97	58,985,062.40	23,317,157.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,070,216,606.55	1,796,362,477.65	1,647,318,635.85	1,579,763,166.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	94,200,000.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	190,224,960.05	440,627,443.20	90,957,243.65	109,309,726.80
投资性房地产
固定资产	549,541,245.31	546,638,096.66	581,649,979.92	580,961,207.27
在建工程	50,782,346.06	50,002,346.06	1,589,278.00	1,589,278.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	151,402,247.72	151,402,247.72	135,698,865.81	135,698,865.81
开发支出
商誉	78,269.74
长期待摊费用	144,052,638.77	142,463,547.74	170,952,002.60	169,610,509.77
递延所得税资产	8,819,904.01	8,667,891.00	6,142,312.43	6,142,312.43
其他非流动资产
非流动资产合计	1,189,101,611.66	1,339,801,572.38	986,989,682.41	1,003,311,900.08
资产总计	3,259,318,218.21	3,136,164,050.03	2,634,308,318.26	2,583,075,066.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	87,457,500.00	87,457,500.00	70,445,000.00	70,445,000.00
应付账款	476,670,248.56	459,827,157.01	338,395,197.44	313,277,868.28
预收款项	765,215,709.43	759,846,423.45	531,480,712.25	525,261,016.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	52,284,744.71	52,023,016.53	36,573,903.15	36,430,398.82
应交税费	-25,251,805.14	-26,793,005.62	1,558,277.97	1,755,783.77
应付利息
应付股利	1,350,000.00	1,350,000.00
其他应付款	116,537,281.16	108,714,332.31	112,835,297.23	113,970,654.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,474,263,678.72	1,442,425,423.68	1,091,288,388.04	1,061,140,722.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	4,233,467.06	4,233,467.06	4,243,467.06	4,243,467.06
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	29,873,708.40	29,873,708.40	19,314,630.27	19,314,630.27
非流动负债合计	34,107,175.46	34,107,175.46	23,558,097.33	23,558,097.33
负债合计	1,508,370,854.18	1,476,532,599.14	1,114,846,485.37	1,084,698,819.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	349,200,000.00	349,200,000.00	194,000,000.00	194,000,000.00
资本公积	787,960,319.90	787,960,319.90	943,160,319.90	943,160,319.90
减：库存股
专项储备
盈余公积	78,740,033.17	78,740,033.17	56,794,512.71	56,794,512.71
一般风险准备
未分配利润	447,121,337.17	443,731,097.82	311,115,174.43	304,421,413.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,663,021,690.24	1,659,631,450.89	1,505,070,007.04	1,498,376,246.34
少数股东权益	87,925,673.79		14,391,825.85
所有者权益合计	1,750,947,364.03	1,659,631,450.89	1,519,461,832.89	1,498,376,246.34
负债和所有者权益总计	3,259,318,218.21	3,136,164,050.03	2,634,308,318.26	2,583,075,066.12

9.2.2 利润表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,563,931,769.92	3,229,894,762.66	2,746,569,439.58	2,499,908,412.11
其中：营业收入	3,563,460,625.75	3,229,894,762.66	2,746,569,439.58	2,499,908,412.11
利息收入	471,144.20
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,271,555,149.36	2,940,538,244.46	2,543,658,727.98	2,301,294,150.03
其中：营业成本	2,898,018,877.09	2,599,761,790.94	2,214,550,850.17	1,985,798,264.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	40,161,114.99	39,323,943.65	32,161,325.78	31,581,599.56
销售费用	164,367,056.86	145,749,529.64	144,602,064.67	135,173,079.75
管理费用	183,857,667.77	179,180,855.84	155,187,865.58	151,433,561.40
财务费用	-15,000,855.56	-23,021,111.77	-2,578,373.03	-2,427,350.31
资产减值损失	151,288.21	-456,763.84	-265,005.19	-265,005.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	6,868,246.05	6,868,246.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,244,866.61	296,224,764.25	202,910,711.60	198,614,262.08
加：营业外收入	1,298,486.28	1,292,914.28	851,404.68	849,233.68
减：营业外支出	4,856,578.06	4,856,578.06	1,674,499.54	1,661,309.02
其中：非流动资产处置损失	13,816.09	13,816.09	80,547.32	74,807.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,686,774.83	292,661,100.47	202,087,616.74	197,802,186.74
减：所得税费用	75,934,866.88	73,205,895.92	51,126,748.07	50,005,494.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,751,907.95	219,455,204.55	150,960,868.67	147,796,691.78
归属于母公司所有者的净利润	216,151,683.20	219,455,204.55	149,623,821.38	147,796,691.78
少数股东损益	3,600,224.75		1,337,047.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.619		0.500
（二）稀释每股收益	0.619		0.500
七、其他综合收益
八、综合收益总额	219,751,907.95	219,455,204.55	150,960,868.67	147,796,691.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,151,683.20	219,455,204.55	149,623,821.38	147,796,691.78
归属于少数股东的综合收益总额	3,600,224.75		1,337,047.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,427,121,216.77	4,046,982,606.89	3,374,200,024.97	3,076,899,032.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	189,638.06
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	17,562,523.34	17,045,644.86	16,472,081.36	34,733,746.14
经营活动现金流入小计	4,444,873,378.17	4,064,028,251.75	3,390,672,106.33	3,111,632,778.70
购买商品、接受劳务支付的现金	3,393,978,196.60	2,906,538,968.59	2,521,396,772.61	2,252,431,653.27
客户贷款及垫款净增加额	94,200,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	113,937,012.71	102,714,023.63	95,178,383.69	89,345,461.93
支付的各项税费	258,313,985.38	245,875,148.77	183,135,171.29	178,996,936.57
支付其他与经营活动有关的现金	102,861,331.22	137,719,761.11	97,653,425.52	93,300,031.28
经营活动现金流出小计	3,963,290,525.91	3,392,847,902.10	2,897,363,753.11	2,614,074,083.05
经营活动产生的现金流量净额	481,582,852.26	671,180,349.65	493,308,353.22	497,558,695.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	6,868,246.05	6,868,246.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,898.71	46,498.71	322,780.54	322,780.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,048,841.13	7,821,507.25
投资活动现金流入小计	8,967,985.89	14,736,252.01	322,780.54	322,780.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,650,535.18	388,402,577.59	118,245,571.36	116,458,557.33
投资支付的现金	99,267,716.40	331,317,716.40	4,500,000.00	14,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		230,000,000.00
投资活动现金流出小计	609,918,251.58	949,720,293.99	122,745,571.36	131,158,557.33
投资活动产生的现金流量净额	-600,950,265.69	-934,984,041.98	-122,422,790.82	-130,835,776.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,000,000.00		925,196,000.00	920,296,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00		925,196,000.00	920,296,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00		140,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,700,000.00	56,700,000.00	47,481,015.00	47,481,015.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	96,700,000.00	56,700,000.00	187,481,015.00	187,481,015.00
筹资活动产生的现金流量净额	-76,700,000.00	-56,700,000.00	737,714,985.00	732,814,985.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-196,067,413.43	-320,503,692.33	1,108,600,547.40	1,099,537,903.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,520,940,909.05	1,499,205,879.58	412,340,361.65	399,667,975.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,324,873,495.62	1,178,702,187.25	1,520,940,909.05	1,499,205,879.58

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1．直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本公司与叶长安、刘英杰、刘雯、唐松共同出资设立长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司，于2010年11月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430102000118799的企业法人营业执照。该公司注册资本2亿元，本公司出资1.8亿元，占注册资本的90% ，本公司将该公司纳入合并财务报表范围。

2、非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与刘雯、王福利、张杨、李平签订的《天津滨海奥特莱斯投资有限公司增资合同》，将天津滨海奥特莱斯投资有限公司注册资本增加至人民币10205.00万元，新增注册资本5205万元，由本公司全额认购，增资完成后本公司占该公司51%股权，该公司于2010年5月28日办理了工商变更手续，本公司从2010年6月份起将该公司纳入合并报表范围。

合并所有者权益变动表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	194,000,000.00	943,160,319.90			56,794,512.71		311,115,174.43		14,391,825.85	1,519,461,832.89	144,000,000.00	72,864,319.90			42,014,843.53		219,471,022.23		3,254,778.56	481,604,964.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	194,000,000.00	943,160,319.90			56,794,512.71		311,115,174.43		14,391,825.85	1,519,461,832.89	144,000,000.00	72,864,319.90			42,014,843.53		219,471,022.23		3,254,778.56	481,604,964.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	155,200,000.00	-155,200,000.00			21,945,520.46		136,006,162.74		73,533,847.94	231,485,531.14	50,000,000.00	870,296,000.00			14,779,669.18		91,644,152.20		11,137,047.29	1,037,856,868.67
（一）净利润							216,151,683.20		3,600,224.75	219,751,907.95							149,623,821.38		1,337,047.29	150,960,868.67
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							216,151,683.20		3,600,224.75	219,751,907.95							149,623,821.38		1,337,047.29	150,960,868.67
（三）所有者投入和减少资本									69,933,623.19	69,933,623.19	50,000,000.00	870,296,000.00							9,800,000.00	930,096,000.00
1．所有者投入资本									69,933,623.19	69,933,623.19	50,000,000.00	870,296,000.00							9,800,000.00	930,096,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					21,945,520.46		-80,145,520.46			-58,200,000.00					14,779,669.18		-57,979,669.18			-43,200,000.00
1．提取盈余公积					21,945,520.46		-21,945,520.46								14,779,669.18		-14,779,669.18
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-58,200,000.00			-58,200,000.00							-43,200,000.00			-43,200,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	155,200,000.00	-155,200,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	155,200,000.00	-155,200,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	349,200,000.00	787,960,319.90			78,740,033.17		447,121,337.17		87,925,673.79	1,750,947,364.03	194,000,000.00	943,160,319.90			56,794,512.71		311,115,174.43		14,391,825.85	1,519,461,832.89