安徽海螺水泥股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-29 来源：上海证券报

(上接B249版)

报告期内，为进一步支持本公司的经营和发展，优化公司财务结构，降低财务成本，经协商，海螺集团同意将其发行中期票据的部分募集资金借给本集团，用于节能技改项目（包括余热发电、码头等）建设、改善融资结构和补充流动资金等。2010年2月1日经本公司董事会批准，同意本公司向海螺集团借款，借款金额不超过48亿元，借款期限为自海螺集团银行账户借款款项划出至2013年1月24日止，年利率为4.83%。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

2007年，本公司因购买海螺集团和海创公司相关资产分别向海螺集团和海创公司发行22,755,147股及287,999,046股A股股份，海螺集团和海创公司就股份锁定期及股东权利安排等事项作出了相关承诺。

因海创公司以持有的287,999,046股份中的203,828,265 股A股股份（“该股份”）抵偿平安信托相关债务，经仲裁，该股份由平安信托持有，并于2009年7月28日完成该股份过户。安徽海螺集团有限责任公司工会委员会作为平安信托－海螺股权信托的委托人，承诺愿就持有的该股份继续履行海创公司此前的相关承诺，具体如下：

1、该股份仍然为限售流通A股，至2010年5月26日解除限售；在解除限售期届满前，不通过证券二级市场进行减持或交易。

2、股东权利安排：在平安信托持有该股份期间，除股东财产权益（包括但不限于分红权）外，在持有期内放弃如股东投票权、提名、选举海螺水泥董事/监事等其他一切作为海螺水泥股东的权利。

报告期内，海螺集团、海创公司、平安信托均严格遵守了上述承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

证券
代码
简称资金额
（元）
占该公司股权比例
（％）
账面值
（元）
损益
（元）
者权益变动
（元）
600318 巢东水泥 98,019,695 16.28 459,631,119 - 156,743,270
000401 冀东水泥 1,563,997,644 11.28 3,232,808,225 - 739,519,202
000885 同力水泥 44,349,667 2.12 62,235,174 - (13,355,188)
合计 1,706,367,006 - 3,754,674,518 - 882,907,284

注：本公司持有之上述股份均计入“可供出售金融资产”科目。

7.8.3持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

7.8.4买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

§8 财务报告

8.1 审计意见

审计报告

KPMG-B (2011)AR No.0108

安徽海螺水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2010年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、贵公司管理层对财务报表的责任

按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计报告(续)

KPMG-B (2011)AR No. 0108

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2010年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所中国注册会计师

龚伟礼

中国北京朱琦

2011年3月28日

8.2 财务报表

安徽海螺水泥股份有限公司

合并资产负债表

2010年12月31日

金额单位：人民币元

项目附注 2010年 2009年
流动资产：
货币资金五、1 2,735,874,319 3,627,038,896
交易性金融资产五、2 1,753,000 -
应收票据五、3 5,918,292,966 2,615,027,343
应收账款五、4 499,484,150 442,496,851
预付款项五、5 507,977,188 380,408,669
其他应收款五、6 352,345,215 319,028,324
存货五、7 2,493,128,042 2,172,190,986
其他流动资产五、8 719,579,179 540,744,093
流动资产合计 13,228,434,059 10,096,935,162

非流动资产：
可供出售金融资产五、9 3,754,674,518 2,343,992,410
长期股权投资五、10 1,027,891,653 481,359,640
固定资产五、11 32,751,827,530 25,609,417,223
在建工程五、12 3,737,230,126 4,136,503,341
工程物资五、13 2,936,615,213 2,207,683,761
无形资产五、14 2,767,900,644 2,064,374,818
商誉五、15 16,119,621 16,119,621
递延所得税资产五、16 80,943,263 60,250,205
其他非流动资产五、17 110,216,199 131,861,648
非流动资产合计 47,183,418,767 37,051,562,667
资产总计 60,411,852,826 47,148,497,829

安徽海螺水泥股份有限公司

合并资产负债表（续）

2010年12月31日

金额单位：人民币元

项目附注 2010年 2009年
流动负债：
短期借款五、20 2,030,000,000 1,705,719,775
应付票据五、21 - 940,943,452
应付账款五、22 4,004,706,340 3,339,169,076
预收款项五、23 763,115,723 551,897,980
应付职工薪酬五、24 278,387,413 195,765,047
应交税费五、25 1,141,481,444 499,965,426
应付利息五、26 26,975,946 17,241,105
其他应付款五、27 3,611,393,654 2,329,226,871
一年内到期的非流动负债五、28 1,220,966,784 2,493,382,181
流动负债合计 13,077,027,304 12,073,310,913

非流动负债：
长期借款五、29 10,971,386,365 5,393,621,819
长期应付款五、30 176,332,493 72,375,147
递延所得税负债五、16 523,121,955 301,722,467
其他非流动负债五、31 32,163,111 4,587,333
非流动负债合计 11,703,003,924 5,772,306,766
负债合计 24,780,031,228 17,845,617,679

安徽海螺水泥股份有限公司

合并资产负债表（续）

2010年12月31日

金额单位：人民币元

项目附注 2010年 2009年
股东权益：
股本五、32 3,532,868,386 1,766,434,193
资本公积五、33 13,989,111,348 15,065,054,747
盈余公积五、34 1,141,881,369 759,003,834
未分配利润五、35 16,339,419,539 11,169,146,216
归属于母公司股东权益合计 35,003,280,642 28,759,638,990
少数股东权益 628,540,956 543,241,160
股东权益合计 35,631,821,598 29,302,880,150
负债和股东权益总计 60,411,852,826 47,148,497,829

此财务报表已于2011年3月28日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

资产负债表

2010年12月31日

金额单位：人民币元

项目附注 2010年 2009年
流动资产：
货币资金十一、1 911,137,034 2,263,753,520
应收票据十一、2 1,259,475,705 792,307,927
应收账款十一、3 24,972,546 34,622,159
预付款项 109,527,593 15,287,586
其他应收款十一、4 7,914,595,889 4,355,559,079
存货 185,525,398 222,322,047
其他流动资产 - 14,762
流动资产合计 10,405,234,165 7,683,867,080

非流动资产：
可供出售金融资产五、9 3,754,674,518 2,343,992,410
长期股权投资十一、5 29,010,382,613 26,917,448,882
固定资产十一、6 893,951,085 949,935,913
在建工程 48,788,729 13,491,420
工程物资 26,446,002 8,589,267
无形资产 237,637,184 214,987,098
非流动资产合计 33,971,880,131 30,448,444,990
资产总计 44,377,114,296 38,132,312,070

安徽海螺水泥股份有限公司

资产负债表（续）

2010年12月31日

金额单位：人民币元

项目附注 2010年 2009年
流动负债：
短期借款十一、7 250,000,000 410,000,000
应付票据十一、8 200,000,000 1,294,177,995
应付账款十一、9 928,832,261 745,013,845
预收款项 72,110,848 93,116,740
应付职工薪酬 38,558,773 33,340,622
应交税费 106,356,374 48,388,069
应付利息 9,656,898 8,794,476
其他应付款十一、10 9,723,992,294 6,140,679,645
一年内到期的非流动负债十一、11 100,000,000 550,000,000
流动负债合计 11,429,507,448 9,323,511,392

非流动负债：
长期借款十一、12 840,000,000 800,000,000
递延所得税负债 503,641,260 282,238,937
非流动负债合计 1,343,641,260 1,082,238,937
负债合计 12,773,148,708 10,405,750,329

安徽海螺水泥股份有限公司

资产负债表（续）

2010年12月31日

金额单位：人民币元

项目附注 2010年 2009年
股东权益：
股本 3,532,868,386 1,766,434,193
资本公积 20,109,914,975 21,209,468,705
盈余公积 1,141,881,369 759,003,834
未分配利润 6,819,300,858 3,991,655,009
股东权益合计 31,603,965,588 27,726,561,741
负债和股东权益总计 44,377,114,296 38,132,312,070

此财务报表已于2011年3月28日获董事会批准。

法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

合并利润表

2010年度

金额单位：人民币元

项目附注 2010年 2009年
一、营业收入五、36 34,508,281,745 24,998,006,724
二、营业成本五、36 23,436,669,946 17,865,402,794
营业税金及附加五、37 162,729,684 133,951,683
销售费用五、38 1,546,450,567 1,419,568,657
管理费用五、39 1,254,145,660 976,170,262
财务费用五、40 480,986,016 356,469,405
资产减值损失五、41 40,423,263 2,229,510
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）五、42 1,753,000 -
投资收益(损失以“－”号填列) 五、43 27,253,446 15,940,483
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27,253,446 -1,285,902
三、营业利润 7,615,883,055 4,260,154,896
加：营业外收入五、44 489,466,657 257,281,102
减：营业外支出五、45 27,017,694 40,893,400
其中：非流动资产处置损失 15,689,227 36,436,773
四、利润总额 8,078,332,018 4,476,542,598
减：所得税费用五、46 1,724,004,848 814,596,310
五、净利润 6,354,327,170 3,661,946,288
归属于母公司股东的净利润 6,171,402,826 3,544,365,174
少数股东损益 182,924,344 117,581,114
六、每股收益：
（一）基本每股收益(已重列) 五、47 1.75 1.00
（二）稀释每股收益(已重列) 五、47 1.75 1.00
七、其他综合收益五、48 698,432,263 951,657,276
八、综合收益总额 7,052,759,433 4,613,603,564
归属于母公司股东的综合收益总额 6,868,400,089 4,492,904,950
归属于少数股东的综合收益总额 184,359,344 120,698,614

此财务报表已于2011年3月28日获董事会批准。

法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

利润表

2010年度

金额单位：人民币元

项目附注 2010年 2009年
一、营业收入十一、13 9,573,783,697 6,884,105,437
减：营业成本十一、13 8,877,013,930 6,365,060,361
营业税金及附加 17,501,709 12,108,461
销售费用 91,783,235 109,674,264
管理费用 157,098,804 143,432,250
财务费用 92,120,884 32,205,318
资产减值损失 31,149,907 6,632,008
加：投资收益十一、14 3,586,043,387 2,681,951,637
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 51,005,240 3,318,795
二、营业利润 3,893,158,615 2,896,944,412
加：营业外收入 33,991,992 23,485,110
减：营业外支出 635,176 267,479
其中：非流动资产处置损失 476,390 -
三、利润总额 3,926,515,431 2,920,162,043
减：所得税费用 97,740,079 48,761,278
四、净利润 3,828,775,352 2,871,400,765
五、其他综合收益 666,880,463 897,541,676
六、综合收益总额 4,495,655,815 3,768,942,441

此财务报表已于2011年3月28日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

合并现金流量表

2010年度

金额单位：人民币元

项目附注 2010年 2009年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,456,170,406 33,041,808,674
收到的税费返还 86,358,081 70,544,368
收到其他与经营活动有关的现金五、49(1) 476,760,688 205,201,813
经营活动现金流入小计 41,019,289,175 33,317,554,855
购买商品、接受劳务支付的现金 29,383,267,655 21,478,169,720
支付给职工以及为职工支付的现金 1,579,762,901 1,096,819,552
支付的各项税费 3,461,283,222 3,090,665,175
支付其他与经营活动有关的现金五、49(2) 584,668,076 622,548,792
经营活动现金流出小计 35,008,981,854 26,288,203,239
经营活动产生的现金流量净额五、50(1) 6,010,307,321 7,029,351,616
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 77,211,325
取得投资收益收到的现金 4,173,227 13,966,423
处置固定资产收回的现金净额 10,204,373 17,491,301
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
- 70,011,260
收到其他与投资活动有关的现金五、49(3) 131,104,584 162,204,021
投资活动现金流入小计 145,482,184 340,884,330
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,266,867,812 8,002,244,093
投资支付的现金 527,774,824 30,656,603
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
528,440,000 80,000,000
支付其他与投资活动有关的现金五、49(4) 163,605,594 41,137,840
投资活动现金流出小计 10,486,688,230 8,154,038,536
投资活动产生的现金流量净额 -10,341,206,046 -7,813,154,206

安徽海螺水泥股份有限公司

合并现金流量表（续）

2010年度

金额单位：人民币元

项目附注 2010年 2009年
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 1,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 1,000,000
取得借款收到的现金 9,425,395,434 3,928,625,957
收到其他与筹资活动有关的现金五、49(5) 210,659,723 -
筹资活动现金流入小计 9,636,055,157 3,929,625,957
偿还债务支付的现金 4,859,387,936 5,180,354,594
分配股利或偿付利息支付的现金 1,295,233,350 1,143,803,151
其中：子公司支付给少数股东的利润 19,090,217 100,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金五、49(6) 34,262,904 -
筹资活动现金流出小计 6,188,884,190 6,324,157,745
筹资活动产生的现金流量净额 3,447,170,967 -2,394,531,788
四、现金及现金等价物净增加额(减少以“－”号填列) 五、50(1) -883,727,758 -3,178,334,378
加：年初现金及现金等价物余额 3,572,876,327 6,751,210,705
五、年末现金及现金等价物余额 2,689,148,569 3,572,876,327

此财务报表已于2011年3月28日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

现金流量表

2010年度

金额单位：人民币元

项目附注 2010年 2009年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,720,503,834 8,743,018,641
收到的税费返还 10,182,892 20,370,919
收到其他与经营活动有关的现金 4,401,302,057 2,539,057,535
经营活动现金流入小计 15,131,988,783 11,302,447,095
购买商品、接受劳务支付的现金 11,187,176,165 6,694,493,412
支付给职工以及为职工支付的现金 129,712,869 109,158,021
支付的各项税费 265,669,889 245,512,821
支付其他与经营活动有关的现金 4,033,941,673 798,322,000
经营活动现金流出小计 15,616,500,596 7,847,486,254
经营活动产生的现金流量净额十一、15 -484,511,813 3,454,960,841
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 73,709,438
取得投资收益收到的现金 3,539,211,374 2,809,096,423
处置固定资产收回的现金净额 8,610,447 88,766
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
- 80,000,000
收到其他与投资活动有关的现金 26,058,127 95,361,605
投资活动现金流入小计 3,573,879,948 3,058,256,232
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,746,067 11,010,160
投资支付的现金 527,774,824 27,501,115
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
2,041,401,718 5,635,065,226
支付其他与投资活动有关的现金 473,130,000 2,427,927,726
投资活动现金流出小计 3,138,052,609 8,101,504,227
投资活动产生的现金流量净额 435,827,339 -5,043,247,995

安徽海螺水泥股份有限公司

现金流量表（续）

2010年度

金额单位：人民币元

项目附注 2010年 2009年
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,040,000,000 310,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 11,859,372 -
筹资活动现金流入小计 1,051,859,372 310,000,000
偿还债务支付的现金 1,610,000,000 1,238,949,503
分配股利或偿付利息支付的现金 733,932,012 640,799,032
筹资活动现金流出小计 2,343,932,012 1,879,748,535
筹资活动产生的现金流量净额 -1,292,072,640 -1,569,748,535
四、现金及现金等价物净增加额(减少以“－”号填列) 十一、15 -1,340,757,114 -3,158,035,689
加：年初现金及现金等价物余额 2,237,132,961 5,395,168,650
五、年末现金及现金等价物余额 896,375,847 2,237,132,961

此财务报表已于2011年3月28日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________

会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

8.3 主要会计政策、会计估计的变更

（1) 会计政策变更

报告期内，本集团根据财政部于2010年新颁布的《企业会计准则解释第4号》的要求，对下述主要会计政策进行了变更：

会计政策变更的
内容和原因
注审批程序受影响的报表项目名称影响金额
非同一控制下的企业合并，交易费用会计处理的变更 (a) 法规要求变更长期股权投资此项会计政策变更对本集团2010年财务报表无影响
分步收购实现非同一控制下企业合并的，对购买日之前持有的被购买方股权会计处理的变更 (b) 同上长期股权投资及投资收益此项会计政策变更对本集团2010年财务报表无影响
丧失对原有子公司控制权，对处置后剩余股权会计处理的变更 (c) 同上长期股权投资及投资收益此项会计政策变更对本集团2010年财务报表无影响
企业合并中，购买方对于因企业合并而产生的递延所得税资产会计处理的变更 (d) 同上商誉及递延所得税资产此项会计政策变更对本集团2010年财务报表无影响
子公司少数股东当期分担超额亏损会计处理的变更 (e) 同上少数股东损益及少数股东权益此项会计政策变更对本集团2010年财务报表无影响

注：

(a) 非同一控制下的企业合并中，交易费用会计处理的变更

2010年1月1日之前，非同一控制下的企业合并中，本集团作为购买方，将为进行企业合并发生的企业合并交易费用（不包括作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，下同）计入企业合并成本。自2010年1月1日起，本集团将该等企业合并交易费用计入当期损益。

上述会计政策变更自2010年1月1日起施行，不进行追溯调整。

(b) 分步收购实现非同一控制下企业合并的，购买日之前持有的被购买方的股权会计处理的变更

2010年1月1日之前，在通过多次交易分步（分步收购）实现非同一控制下企业合并时，对于在购买日之前本集团持有的采用权益法核算的长期股权投资，本集团会在购买日对长期股权投资的账面余额进行调整，将有关长期股权投资的账面余额调整至最初取得成本。

2010年1月1日之后，本集团在个别财务报表中以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为全部投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本集团会于投资处置时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，本集团会对购买日之前持有的被购买方的股权按照其在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本集团将这部分其他综合收益转入购买日所属当期投资收益。

上述会计政策变更自2010年1月1日起施行，不进行追溯调整。

(c）丧失了对原有子公司控制权，对于处置后的剩余股权会计处理的变更

2010年1月1日之前，在合并财务报表中，本集团按剩余股权的账面价值确认长期股权投资或其他相关金融资产。2010年1月1日之后，对于剩余股权，本集团会按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

上述会计政策变更自2010年1月1日起施行，不进行追溯调整。

(d) 企业合并中，购买方对于因企业合并而产生的递延所得税资产会计处理的变更

2010年1月1日之前，本集团在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产的确认条件未确认所产生的递延所得税资产，以后期间有关的可抵扣暂时性差异带来的经济利益预计能够实现时，本集团确认相关的递延所得税资产，减少利润表中的所得税费用，同时将商誉降低至假定在购买日即确认了该递延所得税资产的情况下应有的金额，减记的商誉金额作为利润表中的资产减值损失。

2010年1月1日之后，对于上述情况，本集团确认与企业合并相关的递延所得税资产时，同时减少利润表中的所得税费用，除非上述情况是在购买日后12个月内取得了新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现，则本集团确认相关的递延所得税资产时，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益。

本集团对上述会计政策变更进行了追溯调整，但对本集团2010年财务报表无影响。

(e) 子公司少数股东当期分担的超额亏损会计处理的变更

2010年1月1日之前，合并财务报表中，当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减母公司股东权益。2010年1月1日之后，当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

本集团对上述会计政策变更进行了追溯调整，但对本集团2010年财务报表无影响。

8.4 合并范围发生变更的说明

本集团本年对龙陵汇合进行了股权收购，并获得控制权，但该项收购不构成业务，按收购资产处理。

此外，本年本集团设立了宿州海螺等7家子公司，新纳入合并范围。

安徽海螺水泥股份有限公司

合并股东权益变动表

2010年度

金额单位：人民币元

项目附注 2010年 2009年
归属于母公司股东权益少数
股东权益
股东权益合计归属于母公司股东权益少数
股东权益
股东权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润股本资本公积盈余公积未分配利润
一、本年年初余额 1,766,434,193 15,065,054,747 759,003,834 11,169,146,216 543,241,160 29,302,880,150 1,766,434,193 14,116,514,971 471,503,760 8,442,211,374 471,542,546 25,268,206,844
二、本年增减变动金额
(减少以“-”号填列)
1,766,434,193 -1,075,943,399 382,877,535 5,170,273,323 85,299,796 6,328,941,448 - 948,539,776 287,500,074 2,726,934,842 71,698,614 4,034,673,306
（一）净利润 - - - 6,171,402,826 182,924,344 6,354,327,170 - - - 3,544,365,174 117,581,114 3,661,946,288
（二）其他综合收益五、48 - 696,997,263 - - 1,435,000 698,432,263 - 948,539,776 - - 3,117,500 951,657,276
上述(一)和(二)小计 - 696,997,263 - 6,171,402,826 184,359,344 7,052,759,433 - 948,539,776 - 3,544,365,174 120,698,614 4,613,603,564
（三）股东投入和减少资本 - -6,506,469 - - -79,969,331 -86,475,800 - - 359,997 -359,997 1,000,000 1,000,000
1. 股东投入资本 - - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000
2. 收购少数股东权益 - -6,506,469 - - -79,969,331 -86,475,800 - - - - - -
3. 处置子公司部分权益影响 - - - - - - - - 359,997 -359,997 - -
（四）利润分配五、35 - - 382,877,535 -1,001,129,503 -19,090,217 -637,342,185 - - 287,140,077 -817,070,335 -50,000,000 -579,930,258
1. 提取盈余公积 - - 382,877,535 -382,877,535 - - - - 287,140,077 -287,140,077 - -
2. 对股东的分配 - - - -618,251,968 - -618,251,968 - - - -529,930,258 - -529,930,258
3. 非全资子公司股利 - - - - -19,090,217 -19,090,217 - - - - -50,000,000 -50,000,000
（五）股东权益内部结转 1,766,434,193 -1,766,434,193 - - - - - - - - - -
1. 资本公积转增股本五、32 1,766,434,193 -1,766,434,193 - - - - - - - - - -
三、本年年末余额 3,532,868,386 13,989,111,348 1,141,881,369 16,339,419,539 628,540,956 35,631,821,598 1,766,434,193 15,065,054,747 759,003,834 11,169,146,216 543,241,160 29,302,880,150

此财务报表已于2011年3月28日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

安徽海螺水泥股份有限公司

股东权益变动表

2010年度

金额单位：人民币元

项目 2010年 2009年
股本资本公积盈余公积未分配利润股东
权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润股东
权益合计
一、本年年初余额 1,766,434,193 21,209,468,705 759,003,834 3,991,655,009 27,726,561,741 1,766,434,193 20,311,927,029 471,503,760 1,934,084,607 24,483,949,589
二、本年增减变动金额
(减少以“-”号填列)
1,766,434,193 -1,099,553,730 382,877,535 2,827,645,849 3,877,403,847 - 897,541,676 287,500,074 2,057,570,402 3,242,612,152
（一）净利润 - - - 3,828,775,352 3,828,775,352 - - - 2,871,400,765 2,871,400,765
（二）其他综合收益 - 666,880,463 - - 666,880,463 - 897,541,676 - - 897,541,676
上述（一）和（二）小计 - 666,880,463 - 3,828,775,352 4,495,655,815 - 897,541,676 - 2,871,400,765 3,768,942,441
（三）股东投入和
减少资本
- - - - - - - 359,997 3,239,972 3,599,969
1. 处置子公司
部分权益影响
- - - - - - - 359,997 3,239,972 3,599,969
（四）利润分配 - - 382,877,535 -1,001,129,503 -618,251,968 - - 287,140,077 -817,070,335 -529,930,258
1. 提取盈余公积 - - 382,877,535 -382,877,535 - - - 287,140,077 -287,140,077 -
2. 对股东的分配 - - - -618,251,968 -618,251,968 - - - -529,930,258 -529,930,258
（五）股东权益内部结转 1,766,434,193 -1,766,434,193 - - - - - - - -
1.资本公积转增股本 1,766,434,193 -1,766,434,193 - - - - - - - -
三、本年年末余额 3,532,868,386 20,109,914,975 1,141,881,369 6,819,300,858 31,603,965,588 1,766,434,193 21,209,468,705 759,003,834 3,991,655,009 27,726,561,741

此财务报表已于2011年3月28日获董事会批准。

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ （公司盖章）

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