(上接B257版)

据权威机构估计，2011年我国生产资料销售总额在45万亿左右，按可比价增长15左右。从与公司主业相关的行业看，国内铜、铝、铅、锌、镍等有色金属价格可能震荡上行；钢材消费增长保持10%左右，产量增长减缓，进口稳中有升，出口不确定因素增加；石油需求持续增长，成品油价格将比上年均价上扬；汽车消费仍将保持增长，但增幅趋缓，价格稳中有降。

我国仍处于工业化、城镇化发展时期，作为世界生产资料主要消费大国，对国外资源依赖性不断增强，国内经济与产业结构性矛盾突出，生产资料价格受外部诸多复杂且不确定的政治、经济等因素制约，财政货币及产业政策调整，都将影响生产资料的供需与价格变化。

综上所述，尽管存在诸多不确定性因素，我国生产资料流通行业总体继续处于有利的发展时期。面对国内外政治经济形势出现的新变化，生产资料流通企业之间竞争日趋激烈，出现了新的发展格局：一是加快供应链集成、产业链延伸，主动对接上游资源商和下游成品企业；二是大力推进大宗商品的连锁经营、物流配送、电子商务，积极转变与提升流通方式；三是实施全面风险管理，构建内外风险管控体系，有效抵御项目建设和经营管理风险。

2、公司发展机遇与挑战

2011年，公司发展机遇与挑战共存。管理层主要关注：1、我国在“十二五”期间将重点实施“扩大内需”，优先发展现代服务业，对完善供应链体系，实施业务转型带来机遇，但有别于政府投资拉动对生产资料贸易的直接推动。2、实施稳健的货币政策后，银根有所收紧，对通胀的预期增强。在通胀趋势下，生产资料业务相对经济紧缩而言，存在着较多的商机，但加息预期会增加企业资金筹措及成本压力。3、人民币汇率在2011年将呈升值趋势，升值将对生产资料业务带来两方面的影响：一方面有利于开展进口业务，对需从国外进口的大宗商品燃料油、木材、钢材、有色金属、化工原料等将会降低采购成本；另一方面抑制出口，由于人民币的升值加之贸易保护主义的抬头，将对木制品出口企业带来不利影响。另外，通胀情况下，生产资料的价格通常将呈高位运行或震荡，市场需求会扩大，有些商品可能出现需大于供的状况，从而有利于做大经营规模和营业收入。同时应收预付款和存货将会增加，在一定程度上放大企业经营风险。

2011年，是公司自2005年重组以来建设项目最多的一年，也是实施三年发展计划的关键之年，业务转型任务艰巨，新项目投入较多、项目建设较集中，大多数建设项目要在年内竣工投产或运营，既要保持经营持续发展，又要推进项目建设，时间紧、任务重、管理难度大。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	67,972.45			本年度已使用募集资金总额		660.14
				已累计使用募集资金总额		63,456.03
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
百联油库	否	51,988		49,971.58	是	正常年份投资利润率10.58%，经营期平均投资利润率10.07%	3.66%
百联汽车广场品牌4S店集聚项目	否	10,000		2,500		项目建成后4个4S店每年实现净利润1182万元	183.45
补充流动资金	否	6,012		10,984.45	是		604
其中：用闲置募集资金暂时补充流动资金				5,000
合计	/	68,000		63,456.03	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明 （分具体项目）			百联油库2010年度尚未达到设计储存周转量。 百联汽车广场品牌4S店集聚募集资金投入中另有三家4S店尚未开工建设。
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海零星危险化学品物流基地项目	13,478.48	已完成土地购置、环境评价、地基勘探初步设计工作；施工
上海物贸生产资料物流有限公司	5,000	工商注册已完成
上海乾通投资发展有限公司	4,725	增资到位，工商变更已完成
合计	23,203.48	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为提高在相关市场的竞争力，公司将继续以项目建设带动业务转型，今后力争取开展多个项目建设，为保证年度经营计划及项目建设进度的顺利实现，2010年度不进行详见利润分配预案。	用于开拓经营业务发展。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海燃料有限公司	上海东冉化工配送有限公司	2010年1月7日	567,791.55	12,035.59		否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海物资集团总公司	上海利德木业有限公司	2010年10月30日	17,882.61	-22,574,219.69	-5,985,739.34	是 资产评估价格	否	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	413,163,034.06
报告期末对子公司担保余额合计	413,163,034.06
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	413,163,034.06
担保总额占公司净资产的比例(%)	29.74
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	143,470,529.79
上述三项担保金额合计	143,470,529.79

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海森联木业发展有限公司	416,341.87	小于1
上海申东木材有限公司	44,476.68	小于1
上海动力煤炭销售有限公司	29,197.86	小于1
上海动力燃料有限公司	12,991.46	小于1
上海上燃何家湾销售有限公司	11,880.34	小于1
上海联华快客便利有限公司	1,541,880.36	小于1
上海松江联华超市有限公司	96,153.85	小于1
上海世纪联华超市发展有限公司	157,094.02	小于1
上海晶通化轻发展有限公司	51,282.05	小于1
百联香港有限公司			127,549,414.15	1.27
百联香港有限公司			204,973,112.91	65.48
上海晶通化轻发展有限公司			1,724,809.48	<1
上海森联木业发展有限公司			21,320.18	<1
合计	2,361,298.49		334,268,656.72

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,361,298.49元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
百联（香港）有限公司	15,278,406.53	29,500,000
百联集团有限公司			9,752,500,000	780,314,422.61
百联（香港）有限公司			78,037,682.45	78,037,682.45
百联集团上海物贸大厦有限公司			2,414,000	10,000,000.00
上海森联木业发展有限公司			273,280.93	273,280.93
百联集团置业有限公司				175,149,800.00
合计	15,278,406.53	29,500,000	9,833,224,963.38	1,043,775,185.99

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额15,278,406.53元，余额29,500,000元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
	1,068.48	已结案。	经法院判决，连云港悦港实业有限公司应支付上海物资集团进出口有限公司货款等人民币10,770,717.80元	尚未得到执行。

基于稳健原则原则，上海物资集团进出口有限公司在上年对未偿付的设备款1,016.49万元按50%的比例计提了存货跌价准备508万元，本年再次计提存货跌价准备508万元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	1,671,519.61	小于1	66,844,050.00	622,500	-17,377,087.5	可供出售的金融资产	小非解禁
601328	交通银行	3,350,000.00	小于1	7,315,800.00	4,364,600.04	-8,538,150.00	可供出售的金融资产	小非解禁
600028	中国石化	1,066,596.56	小于1	2,607,555.08	61,468.42	-1,463,110.15	可供出售的金融资产	流通股
600642	申能股份	17,500.00	小于1	0	63,518.15	-85,350.00	可供出售的金融资产	小非解禁
合计		6,105,616.17	/	76,767,405.08	5,112,086.61	-27,463,697.65	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上海银行股份有限公司	56,400	56,400	小于1	56,400	8,460		长期投资	下属子公司配售
申银万国证券股份有限公司	2,000,000	1,619,426	小于1	2,000,000	323,885.20		长期投资	认购
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508	57,508	小于1	57,508	25,878.60		长期投资	购买
合计	2,113,908		/	2,113,908	358,223.80		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过召开监事会、列席公司董事会历次会议和出席股东大会，认真审议了公司董事会各项议案、审核了公司的财务、审计报告等重大信息，监事会对公司及董事会、其他高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。公司董事会、其他高级管理人员和相关管理人员勤勉工作，认真地履行公司所赋予的职责，决策和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，无违反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况的检查，认真听取了公司经营管理层对财务和经营状况的汇报，截至报告期末，监事会认为：2010年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有关规定。立信会计事务所有限公司就公司2010年财务状况和经营成果出具的无保留意见的审计报告是客观、公正的。公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会审议了《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，认为公司2009年非公开增发A股股票募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易，交易结果没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会认为公司采购、销售商品及租赁房产等关联交易事项，其交易价格合理、公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非关联股东的利益或造成公司资产流失。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	附注六(一)	1,551,551,964.69	1,257,074,819.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	附注六(二)	278,689,832.32	211,413,859.85
应收账款	附注六(四)	260,812,620.68	164,200,202.66
预付款项	附注六(六)	1,945,276,729.30	1,227,721,981.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	附注六(三)	1,296,000.00	1,776,000.00
其他应收款	附注六(五)	76,358,045.98	47,774,461.43
买入返售金融资产
存货	附注六(七)	2,893,350,481.48	1,785,333,758.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	附注六(八)	7,881.45	74,568.46
流动资产合计		7,007,343,555.90	4,695,369,651.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	附注六（九）	76,767,405.08	113,385,668.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	附注六（十）	223,728,938.66	233,307,168.48
投资性房地产	附注六（十一）	8,573,361.56	8,944,173.92
固定资产	附注六（十二）	600,307,591.01	631,662,725.49
在建工程	附注六（十三）	25,554,466.21	9,847,022.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	附注六（十四）	188,823,084.04	195,492,743.77
开发支出	附注六（十五）	613,550.00	613,550.00
商誉
长期待摊费用	附注六（十六）	14,113,705.74	13,534,109.12
递延所得税资产	附注六（十七）	5,410,182.40	3,217,652.61
其他非流动资产
非流动资产合计		1,143,892,284.70	1,210,004,814.04
资产总计		8,151,235,840.60	5,905,374,465.86
流动负债：
短期借款	附注六（十九）	2,591,992,940.03	1,515,505,238.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	附注六（二十）	865,990,889.56	1,125,733,826.97
应付账款	附注六（二十一）	836,363,382.46	379,065,821.36
预收款项	附注六（二十二）	1,170,277,438.72	757,964,324.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	附注六（二十三）	7,959,456.82	10,805,326.62
应交税费	附注六（二十四）	-175,959,694.05	-137,960,942.86
应付利息	附注六（二十五）	539,506.39	157,249.96
应付股利	附注六（二十六）	150,682.71	1,341,953.44
其他应付款	附注六（二十七）	1,063,293,794.49	503,079,880.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	附注六（二十八）	1,150,000.00	1,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计		6,361,758,397.13	4,156,792,678.51
非流动负债：
长期借款	附注六（二十九）	8,207,917.69	9,469,867.03
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	附注六（十七）	91,941,316.18	101,077,626.45
其他非流动负债	附注六（三十）	6,500,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		106,649,233.87	111,547,493.48
负债合计		6,468,407,631.00	4,268,340,171.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	附注六（三十一）	495,972,914.00	330,648,605.00
资本公积	附注六（三十二）	753,022,414.84	880,850,888.47
减：库存股
专项储备
盈余公积	附注六（三十三）	45,514,873.76	44,645,893.80
一般风险准备
未分配利润	附注六（三十四）	273,523,511.70	271,049,628.15
外币报表折算差额		-1,276,685.98	-575,305.52
归属于母公司所有者权益合计		1,566,757,028.32	1,526,619,709.90
少数股东权益		116,071,181.28	110,414,583.97
所有者权益合计		1,682,828,209.60	1,637,034,293.87
负债和所有者权益总计		8,151,235,840.60	5,905,374,465.86

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		642,120,481.53	450,996,909.07
交易性金融资产
应收票据		63,475,496.32	43,254,858.24
应收账款	附注十二(一)	67,674,257.75	19,940,366.98
预付款项		1,583,607,351.08	1,016,113,802.28
应收利息
应收股利		1,296,000.00	1,296,000.00
其他应收款	附注十二（二）	101,410,094.07	257,497,430.79
存货		1,282,285,744.69	537,828,399.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,741,869,425.44	2,326,927,766.99
非流动资产：
可供出售金融资产		74,159,850.00	108,827,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	附注十二（三）	1,408,851,572.56	1,400,382,543.90
投资性房地产
固定资产		39,178,816.23	35,255,404.75
在建工程		2,100.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出		180,000.00	180,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,260,823.54	212,968.44
其他非流动资产
非流动资产合计		1,523,633,162.33	1,544,858,217.09
资产总计		5,265,502,587.77	3,871,785,984.08
流动负债：
短期借款		1,375,166,063.53	983,217,110.42
交易性金融负债
应付票据		257,607,300.00	346,360,000.00
应付账款		607,193,924.84	139,507,443.76
预收款项		1,033,440,759.92	608,553,818.88
应付职工薪酬		970,994.20	1,205,504.18
应交税费		-60,379,104.74	-46,652,461.50
应付利息
应付股利		33,821.60	33,821.60
其他应付款		563,118,650.48	325,792,643.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		3,777,152,409.83	2,358,017,880.72
非流动负债：
长期借款		7,607,917.69	7,719,867.03
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		91,556,076.55	100,204,683.43
其他非流动负债
非流动负债合计		99,163,994.24	107,924,550.46
负债合计		3,876,316,404.07	2,465,942,431.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		495,972,914.00	330,648,605.00
资本公积		751,534,686.32	877,900,049.80
减：库存股
专项储备
盈余公积		33,950,422.99	29,592,595.87
一般风险准备
未分配利润		107,728,160.39	167,702,302.23
所有者权益（或股东权益）合计		1,389,186,183.70	1,405,843,552.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,265,502,587.77	3,871,785,984.08

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		57,953,236,769.74	45,799,630,208.83
其中：营业收入	附注六（三十五）	57,953,236,769.74	45,799,630,208.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		57,884,377,914.31	45,798,092,985.33
其中：营业成本	附注六（三十五）	57,331,564,966.51	45,347,757,264.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	附注六（三十六）	10,591,806.43	9,802,458.43
销售费用	附注六（三十九）	235,528,014.83	194,762,786.41
管理费用	附注六（四十）	173,015,137.79	140,153,020.89
财务费用	附注六（四十一）	114,526,071.78	82,868,498.00
资产减值损失	附注六（三十八）	19,151,916.97	22,748,956.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	附注六（三十七）	58,170,138.43	97,628,965.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,751,039.22	39,636,985.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		127,028,993.86	99,166,188.71
加：营业外收入	附注六（四十二）	6,815,895.95	5,700,385.18
减：营业外支出	附注六（四十三）	1,466,345.87	3,561,164.38
其中：非流动资产处置损失		555,032.94	764,246.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		132,378,543.94	101,305,409.51
减：所得税费用	附注六（四十四）	19,681,300.60	22,223,643.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		112,697,243.34	79,081,765.70
归属于母公司所有者的净利润		102,766,375.94	71,570,281.70
少数股东损益		9,930,867.40	7,511,484.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	附注六（四十五）	0.21	0.17
（二）稀释每股收益	附注六（四十五）	0.21	0.17
七、其他综合收益	附注六（四十六）	-29,335,270.09	43,615,623.50
八、综合收益总额		83,361,973.25	122,697,389.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		73,431,105.85	115,185,905.20
归属于少数股东的综合收益总额		9,930,867.40	7,511,484.00

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十二(四)	45,357,843,397.81	35,960,246,726.14
减：营业成本	附注十二(四)	45,169,359,193.69	35,862,388,801.17
营业税金及附加		199,955.38	41,526.59
销售费用		34,430,261.48	19,827,280.89
管理费用		41,882,650.94	32,544,141.65
财务费用		79,059,516.95	50,888,562.12
资产减值损失		4,305,369.13	332,387.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十二（五）	22,438,996.43	89,835,207.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,246,616.16	11,313,401.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,045,446.67	84,059,233.79
加：营业外收入		1,488,700.28	518,772.12
减：营业外支出		10,003,730.87	1,122,719.10
其中：非流动资产处置损失		3,550.63	21,112.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,530,416.08	83,455,286.81
减：所得税费用		-1,047,855.10	1,085,370.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,578,271.18	82,369,916.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.09	0.19
（二）稀释每股收益		0.09	0.19
六、其他综合收益		-27,170,779.48	41,912,653.98
七、综合收益总额		16,407,491.70	124,282,570.00

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		66,940,720,168.03	54,263,703,694.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		23,525,116.99	28,523,565.33
收到其他与经营活动有关的现金	附注六(四十七)	610,875,999.67	126,806,898.49
经营活动现金流入小计		67,575,121,284.69	54,419,034,158.00
购买商品、接受劳务支付的现金		67,920,889,163.66	53,976,014,327.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		168,470,862.65	142,827,294.69
支付的各项税费		63,735,424.39	66,748,683.28
支付其他与经营活动有关的现金		321,680,840.70	301,735,788.56
经营活动现金流出小计		68,474,776,291.40	54,487,326,093.55
经营活动产生的现金流量净额		-899,655,006.71	-68,291,935.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,419,140.69	1,097,550.00
取得投资收益收到的现金		43,348,822.18	49,606,308.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,781,148.26	847,175.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,266,478.31	47,432,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	附注六(四十七)	5,500,000.00	36,204,914.89
投资活动现金流入小计		58,315,589.44	135,187,948.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,713,020.91	119,235,847.85
投资支付的现金		1,740,998.30	243,027.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		165,578.13	4,044,151.83
支付其他与投资活动有关的现金	附注六(四十七)	18,940,911.81
投资活动现金流出小计		127,560,509.15	123,523,026.68
投资活动产生的现金流量净额		-69,244,919.71	11,664,921.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,500,000.00	681,359,227.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00	1,634,762.38
取得借款收到的现金		4,680,834,440.26	3,954,349,555.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	附注六(四十七)	5,231,507,682.45	1,801,300,000.00
筹资活动现金流入小计		9,914,842,122.71	6,437,008,782.61
偿还债务支付的现金		3,604,433,044.25	4,029,558,934.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,258,900.04	104,921,464.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,082,985.98	3,907,873.77
支付其他与筹资活动有关的现金	附注六(四十七)	5,063,010,584.10	1,865,600,000.00
筹资活动现金流出小计		8,848,702,528.39	6,000,080,399.39
筹资活动产生的现金流量净额		1,066,139,594.32	436,928,383.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,895,813.17	1,478,925.74
五、现金及现金等价物净增加额		107,135,481.07	381,780,294.83
加：期初现金及现金等价物余额		915,158,435.98	533,378,141.15
六、期末现金及现金等价物余额		1,022,293,917.05	915,158,435.98

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		53,429,251,096.86	42,959,802,045.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		248,816,969.76	23,747,084.43
经营活动现金流入小计		53,678,068,066.62	42,983,549,129.94
购买商品、接受劳务支付的现金		53,949,303,763.94	42,877,392,550.83
支付给职工以及为职工支付的现金		30,695,245.18	21,127,067.47
支付的各项税费		3,971,469.51	2,983,680.11
支付其他与经营活动有关的现金		97,002,761.63	78,337,703.15
经营活动现金流出小计		54,080,973,240.26	42,979,841,001.56
经营活动产生的现金流量净额		-402,905,173.64	3,708,128.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,419,140.69	1,097,550.00
取得投资收益收到的现金		48,093,774.37	83,965,860.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,431.82	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,645,152.66	0.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		70,280,499.54	85,063,910.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,704,401.28	265,159.93
投资支付的现金		57,340,036.31	587,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		62,044,437.59	587,645,159.93
投资活动产生的现金流量净额		8,236,061.95	-502,581,249.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			679,724,464.74
取得借款收到的现金		2,902,781,505.14	2,841,907,110.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,733,695,110.49	1,769,843,453.41
筹资活动现金流入小计		4,636,476,615.63	5,291,475,028.57
偿还债务支付的现金		2,511,692,757.03	2,504,488,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,832,111.96	52,154,628.67
支付其他与筹资活动有关的现金		1,388,661,000.00	2,023,916,453.41
筹资活动现金流出小计		4,010,185,868.99	4,580,559,457.08
筹资活动产生的现金流量净额		626,290,746.64	710,915,571.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-52,917.30	-1,533.91
五、现金及现金等价物净增加额		231,568,717.65	212,040,916.25
加：期初现金及现金等价物余额		389,075,232.88	177,034,316.63
六、期末现金及现金等价物余额		620,643,950.53	389,075,232.88

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

(下转B259版)