(上接B258版)

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	330,648,605.00	880,850,888.47			44,645,893.80		271,049,628.15	-575,305.52	110,414,583.97	1,637,034,293.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	330,648,605.00	880,850,888.47			44,645,893.80		271,049,628.15	-575,305.52	110,414,583.97	1,637,034,293.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	165,324,309.00	-127,828,473.63			868,979.96		2,473,883.55	-701,380.46	5,656,597.31	45,793,915.73
（一）净利润							102,766,375.94		9,930,867.40	112,697,243.34
（二）其他综合收益		-28,633,889.63						-701,380.46		-29,335,270.09
上述（一）和（二）小计		-28,633,889.63					102,766,375.94	-701,380.46	9,930,867.40	83,361,973.25
（三）所有者投入和减少资本									2,109,862.70	2,109,862.70
1．所有者投入资本									2,109,862.70	2,109,862.70
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	66,129,725.00				4,357,827.12		-103,781,339.55		-6,891,715.25	-40,185,502.68
1．提取盈余公积					4,357,827.12		-4,357,827.12
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	66,129,725.00						-99,194,585.90		-6,891,715.25	-39,956,576.15
4．其他							-228,926.53			-228,926.53
（五）所有者权益内部结转	99,194,584.00	-99,194,584.00			-3,488,847.16		3,488,847.16		507,582.46	507,582.46
1．资本公积转增资本（或股本）	99,194,584.00	-99,194,584.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他					-3,488,847.16		3,488,847.16		507,582.46	507,582.46
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	495,972,914.00	753,022,414.84			45,514,873.76		273,523,511.70	-1,276,685.98	116,071,181.28	1,682,828,209.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	252,720,298.00	235,430,404.03			36,408,902.20		207,901,666.39	-566,602.32	89,632,252.56	821,526,920.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	252,720,298.00	235,430,404.03			36,408,902.20		207,901,666.39	-566,602.32	89,632,252.56	821,526,920.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	77,928,307.00	645,420,484.44			8,236,991.60		63,147,961.76	-8,703.20	20,782,331.41	815,507,373.01
（一）净利润							71,570,281.70		7,511,484.00	79,081,765.70
（二）其他综合收益		43,624,326.70						-8,703.20		43,615,623.50
上述（一）和（二）小计		43,624,326.70					71,570,281.70	-8,703.20	7,511,484.00	122,697,389.20
（三）所有者投入和减少资本	77,928,307.00	601,796,157.74							18,076,604.39	697,801,069.13
1．所有者投入资本	77,928,307.00	601,796,157.74							18,076,604.39	697,801,069.13
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					8,236,991.60		-8,422,319.94		-4,805,756.98	-4,991,085.32
1．提取盈余公积					8,236,991.60		-8,236,991.60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-4,805,756.98	-4,805,756.98
4．其他							-185,328.34			-185,328.34
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	330,648,605.00	880,850,888.47			44,645,893.80		271,049,628.15	-575,305.52	110,414,583.97	1,637,034,293.87

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	330,648,605.00	877,900,049.80			29,592,595.87		167,702,302.23	1,405,843,552.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	330,648,605.00	877,900,049.80			29,592,595.87		167,702,302.23	1,405,843,552.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	165,324,309.00	-126,365,363.48			4,357,827.12		-59,974,141.84	-16,657,369.20
（一）净利润							43,578,271.18	43,578,271.18
（二）其他综合收益		-27,170,779.48						-27,170,779.48
上述（一）和（二）小计		-27,170,779.48					43,578,271.18	16,407,491.70
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	66,129,725.00				4,357,827.12		-103,552,413.02	-33,064,860.90
1．提取盈余公积					4,357,827.12		-4,357,827.12
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	66,129,725.00						-99,194,585.90	-33,064,860.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转	99,194,584.00	-99,194,584.00
1．资本公积转增资本（或股本）	99,194,584.00	-99,194,584.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	495,972,914.00	751,534,686.32			33,950,422.99		107,728,160.39	1,389,186,183.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,720,298.00	234,191,238.08			21,355,604.27		93,569,377.81	601,836,518.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	252,720,298.00	234,191,238.08			21,355,604.27		93,569,377.81	601,836,518.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	77,928,307.00	643,708,811.72			8,236,991.60		74,132,924.42	804,007,034.74
（一）净利润							82,369,916.02	82,369,916.02
（二）其他综合收益		41,912,653.98						41,912,653.98
上述（一）和（二）小计		41,912,653.98					82,369,916.02	124,282,570.00
（三）所有者投入和减少资本	77,928,307.00	601,796,157.74						679,724,464.74
1．所有者投入资本	77,928,307.00	601,796,157.74						679,724,464.74
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					8,236,991.60		-8,236,991.60
1．提取盈余公积					8,236,991.60		-8,236,991.60
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	330,648,605.00	877,900,049.80			29,592,595.87		167,702,302.23	1,405,843,552.90

法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1、 与上年相比本年新增合并单位2家，分别为上海东冉化工配送有限公司、上海物贸生产资料物流有限公司，原因为：

（1）年内，子公司上海燃料有限公司通过非同一控制下的企业合并受让了原联营企业上海市东冉化工配送有限公司的其余54%股权，持股比例变更为100%。

（2）年内，子公司上海乾通投资发展有限公司全资设立了上海物贸生产资料物流有限公司。

2、 本年减少合并单位3家，原因为：

（1）上年上海百联汽车经营服务有限公司被控股子公司的子公司上海百联汽车经营服务发展有限公司吸收合并，公司注销，上年仅合并其年初至注销日的利润表和现金流量表，本年不再纳入合并。

（2）上年上海康惠旧机动车经纪有限公司关闭，公司注销，上年仅合并其年初至注销日的利润表和现金流量表，本年不再纳入合并。

（3）上海危北商务信息咨询有限公司年末已进入清算并办理注销，不再纳入合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海东冉化工配送有限公司	491,526.71	24,071.18
上海物贸生产资料物流有限公司	50,003,125.52	3,125.52

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海物贸物资经营有限责任公司	17,378,397.61	51,350.15
上海利德木业有限公司	-20,962,960.83	-23,538,458.00
上海利德木芯板有限公司	7,091,535.44	-2,154,940.24

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海东冉化工配送有限公司

9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	折算汇率（美元折人民币）
资产负债类项目	6.6227
权益类（除“未分配利润”）项目	发生时的即期汇率
利润表项目、现金流量表项目	发生时的即期汇率