“清明节”长假前暂停申购及
基金转换转入交易提示性公告
光大保德信货币市场基金
“清明节”长假前暂停申购及
基金转换转入交易提示性公告
公告送出日期:2011年3月29日
1.公告基本信息
基金名称 | 光大保德信货币市场基金 | |
基金简称 | 光大保德信货币 | |
基金主代码 | 360003 | |
基金管理人名称 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2010]128号)精神,清明节:4月3日(星期日)至4月5日(星期二)为节假日休市,4月6日(星期三)起照常开市。4月2日(星期六)为周末休市。 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2011年3月31日 |
暂停转换转入起始日 | 2011年3月31日 | |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护光大保德信货币市场基金现有基金份额持有人的利益,根据《光大保德信货币市场基金基金合同》第六部分第十条第1、(6)款“当基金管理人认为某笔申购会影响其他基金份额持有人利益时,可以拒绝该笔申购”的条款约定。 |
2.其他需要提示的事项
(1)本基金暂停申购业务期间,本基金的定期定额申购业务、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;
(2)假期前及假期期间,未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理;
(3)若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便;
(4)自2011年4月6日起本基金恢复办理申购及基金转换转入业务,届时将不再另行公告;
(5)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:021-53524620,400-820-2888,或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2011年3月29日
光大保德信基金管理有限公司
关于旗下基金新增东莞
农村商业银行股份有限公司
为代销机构的公告
根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与东莞农村商业银行股份有限公司签订的代销协议,自2011年4月1日起,东莞农村商业银行股份有限公司开始代理本基金管理人旗下光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码:360006)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码:360007)、光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类基金代码:360008;C类基金代码:360009) 、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金(基金代码360010)、 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码360011) 、光大保德信中小盘股票型证券投资基金(基金代码360012)。
一、投资者可以在东莞农村商业银行股份有限公司办理上述开放式基金的开户、申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务。
二、东莞农村商业银行股份有限公司网点
自2011年4月1日起,投资者可以在东莞农村商业银行股份有限公司的总行营业部、松山湖支行、东博支行及31个镇区支行营业部(东城除外)办理开户、申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、东莞农村商业银行股份有限公司网站:www.dgrcc.com
东莞农村商业银行股份有限公司咨询电话:0769-961122
2、本基金管理人客户服务电话:400-820-2888,021-53524620
本基金管理人网站:www.epf.com.cn
欢迎广大投资者到东莞农村商业银行股份有限公司各销售网点咨询以及办理开户、申购、定期定额申购、基金转换等相关业务。
风险提示:光大保德信承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2011年3月29日