(上接B128版)
合并资产负债表
编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 2010年12月31日 金额单位:元
项 目 | 附注编号 | 期末金额 | 期初金额 |
流动资产 | |||
货币资金 | 7.1 | 10,648,395,705.94 | 6,936,708,114.93 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 7.2 | 273,476,703.73 | 199,541,743.46 |
应收账款 | 7.3 | 1,518,314,343.81 | 1,371,891,798.12 |
预付款项 | 7.4 | 79,047,733.15 | 90,257,977.77 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 7.5 | 35,087,025.99 | 3,309,056.38 |
应收股利 | 7.6 | 1,682,420.89 | 7,801,912.55 |
其他应收款 | 7.7 | 65,283,618.07 | 71,773,865.78 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 7.8 | 883,274,603.87 | 874,401,264.29 |
一年内到期的非流动资产 | 7.9 | 13,000,000.00 | |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 13,517,562,155.45 | 9,555,685,733.28 | |
非流动资产 | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 7.10 | 1,654,204,017.99 | 1,399,080,410.53 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 7.11 | 25,103,243,482.23 | 26,065,043,445.64 |
在建工程 | 7.12 | 8,586,924,207.43 | 7,145,017,493.13 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生物性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 7.13 | 119,550,709.01 | 126,171,564.81 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 7.14 | 19,035,059.08 | 24,606,806.56 |
递延所得税资产 | 7.15 | 15,605,656.01 | 19,698,813.72 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 35,498,563,131.75 | 34,779,618,534.39 | |
资产总计 | 49,016,125,287.20 | 44,335,304,267.67 |
法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民
合并资产负债表(续)
编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 2010年12月31日 金额单位:元
项 目 | 附注编号 | 期末金额 | 期初金额 |
流动负债 | |||
短期借款 | 7.18 | 529,816,000.00 | 136,564,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 7.19 | 4,339,286,555.14 | 4,110,173,581.29 |
预收款项 | 7.20 | 176,078,585.19 | 76,581,008.51 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 7.21 | 209,689,867.13 | 234,167,954.55 |
应交税费 | 7.22 | 131,303,142.99 | 123,266,123.40 |
应付利息 | 7.23 | 69,000,531.87 | 70,822,850.50 |
应付股利 | 7.24 | 2,490,116.38 | 2,490,116.38 |
其他应付款 | 7.25 | 258,995,703.20 | 277,264,125.70 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 7.26 | 2,912,365,238.06 | 2,588,824,960.40 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 8,629,025,739.96 | 7,620,154,720.73 | |
非流动负债 | |||
长期借款 | 7.27 | 8,276,107,929.60 | 8,351,684,700.22 |
应付债券 | 7.28 | 1,784,175,948.56 | 1,781,724,718.56 |
长期应付款 | 7.29 | 339,511,878.65 | 571,900,428.15 |
专项应付款 | |||
预计负债 | 7.30 | 25,000,000.00 | 31,556,779.05 |
递延所得税负债 | 7.15 | 60,779.81 | 82,414.21 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 10,424,856,536.62 | 10,736,949,040.19 | |
负债合计 | 19,053,882,276.58 | 18,357,103,760.92 | |
股东权益 | |||
股本 | 7.31 | 11,683,125,000.00 | 11,683,125,000.00 |
资本公积 | 7.32 | 17,178,016,527.12 | 17,177,563,527.12 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 7.33 | 1,362,073,031.79 | 1,303,166,774.37 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 7.34 | -161,941,824.18 | -4,306,169,083.58 |
外币报表折算差额 | -876,334,194.35 | -630,987,056.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 29,184,938,540.38 | 25,226,699,161.23 | |
少数股东权益 | 7.35 | 777,304,470.24 | 751,501,345.52 |
股东权益合计 | 29,962,243,010.62 | 25,978,200,506.75 | |
负债及股东权益合计 | 49,016,125,287.20 | 44,335,304,267.67 |
法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民
资产负债表
编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 2010年12月31日 金额单位:元
项 目 | 附注编号 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产 | |||
货币资金 | 5,449,383,991.97 | 2,938,131,954.36 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 188,285,792.82 | 108,267,668.94 | |
应收账款 | 22.1 | 601,838,378.48 | 600,833,378.08 |
预付款项 | 4,234,487.34 | ||
应收利息 | 34,990,226.00 | 2,599,762.22 | |
应收股利 | 258.29 | 5,234,922.21 | |
其他应收款 | 22.2 | 101,903,368.89 | 86,632,978.81 |
存货 | 475,491,060.26 | 424,530,092.69 | |
一年内到期的非流动资产 | 13,000,000.00 | ||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 6,864,893,076.71 | 4,170,465,244.65 | |
非流动资产 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 22.3 | 14,381,176,463.01 | 14,410,471,732.93 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 16,403,573,215.73 | 16,984,760,106.55 | |
在建工程 | 1,065,008,592.83 | 832,755,994.18 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 15,890,944.63 | 17,102,643.05 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | |
其他非流动资产 | 682,820,000.00 | ||
非流动资产合计 | 31,871,899,216.20 | 32,934,160,476.71 | |
资 产 总 计 | 38,736,792,292.91 | 37,104,625,721.36 |
法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民
资产负债表(续)
编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 2010年12月31日 金额单位:元
项 目 | 附注编号 | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债 | |||
短期借款 | 198,681,000.00 | 136,564,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 2,586,036,204.07 | 2,933,226,004.85 | |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 156,637,562.22 | 154,862,781.97 | |
应交税费 | 79,136,000.86 | 75,237,817.17 | |
应付利息 | 45,952,922.30 | 45,990,299.75 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 2,887,734,050.86 | 1,567,644,069.26 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 5,954,177,740.31 | 4,913,524,973.00 | |
非流动负债 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 1,784,175,948.56 | 1,781,724,718.56 | |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,809,175,948.56 | 1,806,724,718.56 | |
负 债 合 计 | 7,763,353,688.87 | 6,720,249,691.56 | |
股东权益 | |||
股本 | 11,683,125,000.00 | 11,683,125,000.00 | |
资本公积 | 17,296,536,619.43 | 17,296,536,619.43 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 1,355,762,889.20 | 1,296,856,631.78 | |
未分配利润 | 638,014,095.41 | 107,857,778.59 | |
股东权益合计 | 30,973,438,604.04 | 30,384,376,029.80 | |
负债及股东权益合计 | 38,736,792,292.91 | 37,104,625,721.36 |
法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民
合并利润表
编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 2010年度 金额单位:元
项 目 | 附注编号 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 34,835,468,983.49 | 19,937,585,316.46 | |
其中:营业收入 | 7.36 | 34,835,468,983.49 | 19,937,585,316.46 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 30,795,597,523.43 | 26,373,675,467.78 | |
其中:营业成本 | 7.36 | 29,732,663,121.06 | 25,418,960,184.34 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 7.37 | 88,677,056.93 | 197,498,671.55 |
销售费用 | |||
管理费用 | 7.38 | 756,380,712.76 | 714,645,700.40 |
财务费用 | 7.39 | 183,169,076.88 | 80,957,140.64 |
资产减值损失 | 7.40 | 34,707,555.80 | -38,386,229.15 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益 | 7.41 | 170,222,285.88 | 57,265,940.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,787,443.40 | 36,865,339.33 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,210,093,745.94 | -6,378,824,210.89 | |
加:营业外收入 | 7.42 | 116,012,667.22 | 47,793,764.70 |
减:营业外支出 | 7.43 | 6,399,455.05 | 118,247,192.29 |
其中:非流动资产处置损失 | 7.43 | 1,826,516.36 | 49,464,840.28 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,319,706,958.11 | -6,449,277,638.48 | |
减:所得税费用 | 7.44 | 86,466,924.60 | 22,465,780.11 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,233,240,033.51 | -6,471,743,418.59 | |
归属于母公司股东的净利润 | 4,203,133,516.82 | -6,489,048,200.65 | |
少数股东损益 | 7.35 | 30,106,516.69 | 17,304,782.06 |
六、每股收益 | |||
(一) 基本每股收益 | 23.1 | 0.3598 | -0.5554 |
(二) 稀释每股收益 | 23.1 | 0.3598 | -0.5554 |
七、其他综合收益 | 7.45 | -244,894,137.67 | -22,442,763.66 |
八、综合收益总额 | 3,988,345,895.84 | -6,494,186,182.25 | |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 3,958,239,379.15 | -6,511,490,964.31 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 30,106,516.69 | 17,304,782.06 |
法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民
利润表
编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 2010年度 金额单位:元
项 目 | 附注编号 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 22.4 | 17,657,289,942.24 | 7,058,551,605.94 |
减:营业成本 | 22.4 | 16,787,204,815.46 | 8,203,433,814.37 |
营业税金及附加 | 28,029,023.74 | 127,509,693.53 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 377,286,072.33 | 347,661,900.64 | |
财务费用 | -86,572,541.30 | -61,693,700.36 | |
资产减值损失 | 1,697,479.40 | -3,370,535.47 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 22.5 | 47,335,799.64 | 833,162,355.01 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 22.5 | 9,407,040.88 | -67,562.43 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 596,980,892.25 | -721,827,211.76 | |
加:营业外收入 | 15,614,710.73 | 14,356,895.00 | |
减:营业外支出 | 3,672,886.24 | 38,699,879.28 | |
其中:非流动资产处置损失 | 614,025.96 | 38,079,724.28 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 608,922,716.74 | -746,170,196.04 | |
减:所得税费用 | 19,860,142.50 | -5,427,187.52 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 589,062,574.24 | -740,743,008.52 | |
五、每股收益 | |||
(一) 基本每股收益 | |||
(二) 稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 589,062,574.24 | -740,743,008.52 |
法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民
合并现金流量表
编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 2010年度 金额单位:元
项 目 | 附注编号 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,757,398,328.57 | 21,203,611,822.45 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 2,393,721.45 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7.46 | 349,200,462.41 | 356,801,092.22 |
经营活动现金流入小计 | 35,108,992,512.43 | 21,560,412,914.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,435,603,412.35 | 22,742,064,925.36 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,545,876,486.14 | 1,307,486,101.09 | |
支付的各项税费 | 204,413,968.52 | 596,366,464.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.46 | 432,109,540.63 | 374,392,876.72 |
经营活动现金流出小计 | 29,618,003,407.64 | 25,020,310,367.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.47 | 5,490,989,104.79 | -3,459,897,452.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 71,472,000.00 | 7,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 18,177,917.81 | 22,915,946.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,406,885.14 | 59,731,340.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,260.89 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 244,056,802.95 | 89,652,547.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,115,112,759.07 | 1,316,323,187.78 | |
投资支付的现金 | 181,000,000.00 | 99,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,249,219.07 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,296,112,759.07 | 1,502,572,406.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,052,055,956.12 | -1,412,919,859.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 13,752,196.20 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 4,379,253,400.00 | 7,135,332,940.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 4,379,253,400.00 | 7,149,085,136.20 | |
偿还债务支付的现金 | 3,367,921,000.00 | 4,753,148,463.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 325,438,836.54 | 347,210,668.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,303,391.97 | 5,187,302.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.46 | 277,142,423.37 | 1,929,850,954.07 |
筹资活动现金流出小计 | 3,970,502,259.91 | 7,030,210,085.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 408,751,140.09 | 118,875,050.22 | |
四、汇率变动对现金的影响 | -135,996,697.75 | 3,672,806.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7.47 | 3,711,687,591.01 | -4,750,269,455.95 |
加:期初现金及现金等价物的余额 | 7.47 | 6,936,708,114.93 | 11,686,977,570.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7.47 | 10,648,395,705.94 | 6,936,708,114.93 |
法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民
现金流量表
编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 2010年度 金额单位:元
项 目 | 附注编号 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,293,823,829.18 | 4,815,520,371.04 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 219,852,579.13 | 225,248,848.76 | |
经营活动现金流入小计 | 8,513,676,408.31 | 5,040,769,219.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,471,340,754.51 | 3,876,681,881.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 652,594,988.85 | 661,452,491.52 | |
支付的各项税费 | 64,396,914.00 | 465,804,001.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,575,018.71 | 72,256,207.73 | |
经营活动现金流出小计 | 6,336,907,676.07 | 5,076,194,582.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.6 | 2,176,768,732.24 | -35,425,363.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 754,272,000.00 | 626,120,200.40 | |
取得投资收益收到的现金 | 10,432,478.44 | 10,150,231.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,568.94 | 33,631,264.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 764,724,047.38 | 669,901,696.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 391,911,161.90 | 1,151,304,764.07 | |
投资支付的现金 | 13,000,000.00 | 3,182,331,056.97 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 404,911,161.90 | 4,333,635,821.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 359,812,885.48 | -3,663,734,124.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 204,098,000.00 | 136,580,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 204,098,000.00 | 136,580,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 134,022,000.00 | 341,672,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,555,040.91 | 87,444,655.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 217,577,040.91 | 429,116,655.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,479,040.91 | -292,536,655.80 | |
四、汇率变动对现金的影响 | -11,850,539.20 | -1,714,847.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22.6 | 2,511,252,037.61 | -3,993,410,991.02 |
加:期初现金及现金等价物的余额 | 22.6 | 2,938,131,954.36 | 6,931,542,945.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22.6 | 5,449,383,991.97 | 2,938,131,954.36 |
法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民
合并股东权益变动表
编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 2010年度 金额单位:元
项 目 | 本期金额 | ||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 小计 | |||
一、上年年末余额 | 11,683,125,000.00 | 17,177,563,527.12 | 1,303,166,774.37 | -4,306,169,083.58 | -630,987,056.68 | 25,226,699,161.23 | 751,501,345.52 | 25,978,200,506.75 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 11,683,125,000.00 | 17,177,563,527.12 | 1,303,166,774.37 | -4,306,169,083.58 | -630,987,056.68 | 25,226,699,161.23 | 751,501,345.52 | 25,978,200,506.75 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 453,000.00 | 58,906,257.42 | 4,144,227,259.40 | -245,347,137.67 | 3,958,239,379.15 | 25,803,124.72 | 3,984,042,503.87 | ||||
(一)净利润 | 4,203,133,516.82 | 4,203,133,516.82 | 30,106,516.69 | 4,233,240,033.51 | |||||||
(二)其他综合收益 | 453,000.00 | -245,347,137.67 | -244,894,137.67 | -244,894,137.67 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 453,000.00 | 4,203,133,516.82 | -245,347,137.67 | 3,958,239,379.15 | 30,106,516.69 | 3,988,345,895.84 | |||||
(三)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1.股东投入资本 | |||||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)利润分配 | 58,906,257.42 | -58,906,257.42 | -4,303,391.97 | -4,303,391.97 | |||||||
1.提取盈余公积 | 58,906,257.42 | -58,906,257.42 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对股东的分配 | -4,303,391.97 | -4,303,391.97 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(六)专项储备提取和使用 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(七)其他项目 | |||||||||||
四、本年年末余额 | 11,683,125,000.00 | 17,178,016,527.12 | 1,362,073,031.79 | -161,941,824.18 | -876,334,194.35 | 29,184,938,540.38 | 777,304,470.24 | 29,962,243,010.62 |
法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民
合并股东权益变动表(续)
编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 2010年度 金额单位:元
项 目 | 上年同期金额 | ||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 小计 | |||
一、上年年末余额 | 11,683,125,000.00 | 17,199,275,611.03 | 1,303,166,774.37 | 2,181,008,717.99 | -605,715,293.02 | 31,760,860,810.37 | 735,050,159.86 | 32,495,910,970.23 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 11,683,125,000.00 | 17,199,275,611.03 | 1,303,166,774.37 | 2,181,008,717.99 | -605,715,293.02 | 31,760,860,810.37 | 735,050,159.86 | 32,495,910,970.23 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -21,712,083.91 | -6,487,177,801.57 | -25,271,763.66 | -6,534,161,649.14 | 16,451,185.66 | -6,517,710,463.48 | |||||
(一)净利润 | -6,489,048,200.65 | -6,489,048,200.65 | 17,304,782.06 | -6,471,743,418.59 | |||||||
(二)其他综合收益 | 2,829,000.00 | -25,271,763.66 | -22,442,763.66 | -22,442,763.66 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,829,000.00 | -6,489,048,200.65 | -25,271,763.66 | -6,511,490,964.31 | 17,304,782.06 | -6,494,186,182.25 | |||||
(三)股东投入和减少资本 | -24,541,083.91 | 1,870,399.08 | -22,670,684.83 | 4,333,706.12 | -18,336,978.71 | ||||||
1.股东投入资本 | 1,647.15 | 1,647.15 | 13,750,000.00 | 13,751,647.15 | |||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||
3.其他 | -24,542,731.06 | 1,870,399.08 | -22,672,331.98 | -9,416,293.88 | -32,088,625.86 | ||||||
(四)利润分配 | -5,187,302.52 | -5,187,302.52 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对股东的分配 | -5,187,302.52 | -5,187,302.52 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(六)专项储备提取和使用 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(七)其他项目 | |||||||||||
四、本年年末余额 | 11,683,125,000.00 | 17,177,563,527.12 | 1,303,166,774.37 | -4,306,169,083.58 | -630,987,056.68 | 25,226,699,161.23 | 751,501,345.52 | 25,978,200,506.75 |
法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民
股东权益变动表
编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 2010年度 金额单位:元
项 目 | 本期金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 11,683,125,000.00 | 17,296,536,619.43 | 1,296,856,631.78 | 107,857,778.59 | 30,384,376,029.80 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
二、本年年初余额 | 11,683,125,000.00 | 17,296,536,619.43 | 1,296,856,631.78 | 107,857,778.59 | 30,384,376,029.80 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 58,906,257.42 | 530,156,316.82 | 589,062,574.24 | |||||
(一)净利润 | 589,062,574.24 | 589,062,574.24 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 589,062,574.24 | 589,062,574.24 | ||||||
(三)股东投入和减少资本 | ||||||||
1.股东投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 58,906,257.42 | -58,906,257.42 | ||||||
1.提取盈余公积 | 58,906,257.42 | -58,906,257.42 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对股东的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)股东权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增股本 | ||||||||
2.盈余公积转增股本 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备提取和使用 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他项目 | ||||||||
四、本年年末余额 | 11,683,125,000.00 | 17,296,536,619.43 | 1,355,762,889.20 | 638,014,095.41 | 30,973,438,604.04 |
法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民
股东权益变动表(续)
编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 2010年度 金额单位:元
项 目 | 上年同期金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 11,683,125,000.00 | 17,296,536,619.43 | 1,296,856,631.78 | 848,600,787.11 | 31,125,119,038.32 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
二、本年年初余额 | 11,683,125,000.00 | 17,296,536,619.43 | 1,296,856,631.78 | 848,600,787.11 | 31,125,119,038.32 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -740,743,008.52 | -740,743,008.52 | ||||||
(一)净利润 | -740,743,008.52 | -740,743,008.52 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -740,743,008.52 | -740,743,008.52 | ||||||
(三)股东投入和减少资本 | ||||||||
1.股东投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对股东的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)股东权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增股本 | ||||||||
2.盈余公积转增股本 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备提取和使用 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他项目 | ||||||||
四、本年年末余额 | 11,683,125,000.00 | 17,296,536,619.43 | 1,296,856,631.78 | 107,857,778.59 | 30,384,376,029.80 |
法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民