（上接B129版）

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后净利润为266,128,817.24元；根据2010年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为26,612,881.72元。

截至2010年末，母公司可分配利润为300,864,941.04 元。2010年度，公司拟进行如下利润分配方案：

以2010年末总股本61870.5万股为基数，向全体股东发送每10股4元的现金红利,共计派发24748.2万元的红利。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。

2010 年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	2,445
报告期末对子公司担保余额合计	1,243.94
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	1,243.94
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.95

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2009年6月，本公司全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司（以下简称"日港置信"）就张卫国、顾燕勇、王天祥、林炯星和北京中机联供非晶科技股份有限公司（以下简称"中机联供"）侵犯上海日港置信非晶体金属有限公司商业秘密一案，向上海市第一中级人民法院提出诉讼请求。

本案在审理过程中，经上海市第一中级人民法院主持调解，2010年9月，本公司收到上海市第一中级人民法院发来的民事调解书，具体内容如下：

1、 被告"中机联供"将名下的三项实用新型专利的专利权和七项发明专利的申请权转移给原告"日港置信"，被告"中机联供"于2010 年9 月 15 日前配合原告"日港置信"到国家知识产权局办理相关变更登记手续；

2、原告"日港置信"承诺获得上述十项专利授权后，不以该十项专利制约被告"中机联供"的生产经营活动；

3、案件受理费、保全费、鉴定费由原告"日港置信"和被告"中机联供"各负担一半，"日港置信"共负担人民币62,775 元；

4、本案各方无其他争议。

目前，上述三项实用新型专利的专利权和七项发明专利的申请权的转移手续已经办理完毕。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规及公司《章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构及内部控制制度。报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司《章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，保证了公司资产安全和高效。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查了解，认为公司2010年度财务结构合理，财务状况良好。上海上会会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告及对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司2010年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2007年通过公开增发募集资金30,592.77万元，已累计使用21500万元，其中本年度已使用0万元， 经公司保荐机构同意，经公司第三届董事会第二十七次会议决议和公司第三届监事会第十六次会议批准，公司在2010年10月25日以前使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司已以自有资金归还了上述暂借的募集资金。经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议批准，公司在2011年5月15日以前使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2010年12月31日止，尚未到期、暂未归还。

截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。公司对募集资金的管理符合公司《募集资金管理办法》和相关法律法规的要求。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司未发生资产收购和出售情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，经过了相关权力机构的批准，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行了法定信息披露，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司2009年度报告中,公司做出2010年度经营计划，“2010年度力争实现营业收入14.5亿元（合并报表），实现归属于上市公司股东的净利润2.6亿元（合并报表）”。根据2010年度的实际经营结果，本公司实际完成营业收入和净利润分别为15.16亿元和3.198亿元，较好地完成了年度经营计划。本公司营业收入完成了年度经营计划的104.55%，净利润完成了年度经营计划的123%，净利润超过年度经营计划的预计，系本年度公司采取种种措施，开源节流，降本增效，调整产品结构，使公司生产、经营保持良好的发展势头所致。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	451,136,891.24	536,048,349.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	104,895.96	100,390.68
应收票据	3	21,793,661.80	6,575,096.00
应收账款	4	587,159,389.21	266,415,280.50
预付款项	5	15,856,868.09	30,803,563.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6	8,502,407.02	4,289,461.87
买入返售金融资产
存货	7	411,416,788.95	386,577,478.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,495,970,902.27	1,230,809,620.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8		50,000.00
投资性房地产
固定资产	9	197,053,257.73	116,360,426.60
在建工程	10	1,114,510.00	80,653,221.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11	18,531,733.84	18,950,256.76
开发支出
商誉	12	247,278,834.14	250,486,352.31
长期待摊费用	13	4,143,600.64	6,282,578.19
递延所得税资产	14	11,244,235.44	18,860,523.20
其他非流动资产
非流动资产合计		479,366,171.79	491,643,358.97
资产总计		1,975,337,074.06	1,722,452,979.32
流动负债：
短期借款	16	135,000,000.00	123,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	17	15,817,344.00	10,948,705.69
应付账款	18	316,251,856.52	228,889,414.93
预收款项	19	11,993,625.18	11,325,246.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20	2,077,446.26	1,949,434.04
应交税费	21	1,504,660.88	2,079,085.48
应付利息
应付股利	22		4,860,000.00
其他应付款	23	41,633,434.25	34,983,037.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		524,278,367.09	418,134,924.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		524,278,367.09	418,134,924.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	24	618,705,000.00	618,705,000.00
资本公积	25	80,032,863.74	80,032,863.74
减：库存股
专项储备
盈余公积	26	96,727,851.25	70,114,969.53
一般风险准备
未分配利润	27	515,597,409.59	408,004,122.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,311,063,124.58	1,176,856,955.57
少数股东权益		139,995,582.39	127,461,099.16
所有者权益合计		1,451,058,706.97	1,304,318,054.73
负债和所有者权益总计		1,975,337,074.06	1,722,452,979.32

法定代表人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		234,230,244.35	159,132,314.42
交易性金融资产		104,895.96	100,390.68
应收票据
应收账款	1	232,177,806.92	142,683,920.39
预付款项		730,375.50	51,454,799.71
应收利息
应收股利			3,240,000.00
其他应收款	2	79,516,147.17	76,814,023.30
存货		24,870,573.56	10,526,932.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		571,630,043.46	443,952,380.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	631,412,091.65	631,412,091.65
投资性房地产
固定资产		7,781,847.11	5,226,587.99
在建工程		1,114,510.00	1,114,510.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,452,609.38	2,711,946.55
其他非流动资产
非流动资产合计		642,761,058.14	640,465,136.19
资产总计		1,214,391,101.60	1,084,417,517.08
流动负债：
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			50,000,000.00
应付账款		33,370,975.51	10,000.00
预收款项		11,397,524.38	1,480,952.88
应付职工薪酬		57,375.50	45,261.00
应交税费		12,504,606.50	4,659,556.81
应付利息
应付股利
其他应付款		18,260,530.83	19,938,974.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		125,591,012.72	76,134,745.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		125,591,012.72	76,134,745.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		618,705,000.00	618,705,000.00
资本公积		74,226,078.92	74,226,078.92
减：库存股
专项储备
盈余公积		95,004,068.92	68,391,187.20
一般风险准备
未分配利润		300,864,941.04	246,960,505.52
所有者权益（或股东权益）合计		1,088,800,088.88	1,008,282,771.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,214,391,101.60	1,084,417,517.08

法定代表人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,516,409,437.19	1,296,162,161.19
其中：营业收入	28	1,516,409,437.19	1,296,162,161.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,090,514,689.21	943,631,644.14
其中：营业成本	28	938,668,599.54	818,333,783.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	29	10,198,594.18	6,896,220.05
销售费用	30	32,819,331.07	24,590,948.98
管理费用	31	100,987,895.10	86,044,147.18
财务费用	32	3,549,146.68	5,740,480.38
资产减值损失	33	4,291,122.64	2,026,063.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	34	4,505.28	39,420.88
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		425,899,253.26	352,569,937.93
加：营业外收入	35	15,420,381.87	15,914,201.31
减：营业外支出	36	1,668,138.00	81,580.32
其中：非流动资产处置损失	36	472,321.36	77,837.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		439,651,497.13	368,402,558.92
减：所得税费用	37	69,878,861.08	62,732,135.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		369,772,636.05	305,670,422.97
归属于母公司所有者的净利润		319,817,669.01	255,464,517.21
少数股东损益		49,954,967.04	50,205,905.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益	十二/2	0.52	0.41
（二）稀释每股收益		0.52	0.41
七、其他综合收益
八、综合收益总额		369,772,636.05	305,670,422.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		319,817,669.01	255,464,517.21
归属于少数股东的综合收益总额		49,954,967.04	50,205,905.76

法定代表人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	513,833,047.79	428,961,338.21
减：营业成本	4	381,206,070.29	325,767,843.51
营业税金及附加		1,830,607.06	1,648,862.27
销售费用		10,846,578.60	9,399,242.31
管理费用		30,023,312.13	27,113,442.61
财务费用		658,325.91	3,213,870.40
资产减值损失		-242,899.20	1,730,346.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,505.28	39,420.88
投资收益（损失以“－”号填列）	5	190,171,224.53	205,260,737.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		279,686,782.81	265,387,888.90
加：营业外收入		2,482,391.96	4,855,116.03
减：营业外支出		1,185,835.19
其中：非流动资产处置损失		205,324.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		280,983,339.58	270,243,004.93
减：所得税费用		14,854,522.34	9,401,649.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		266,128,817.24	260,841,355.60
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		266,128,817.24	260,841,355.60

法定代表人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,560,688,375.20	1,392,839,959.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	40	24,677,436.37	16,646,901.79
经营活动现金流入小计		1,585,365,811.57	1,409,486,860.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,082,835,929.94	967,426,544.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		79,657,632.50	63,461,802.29
支付的各项税费		178,649,190.04	155,819,045.21
支付其他与经营活动有关的现金	41	89,094,146.34	79,092,077.77
经营活动现金流出小计		1,430,236,898.82	1,265,799,469.29
经营活动产生的现金流量净额		155,128,912.75	143,687,391.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		576,667.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		626,667.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,356,465.28	60,024,123.35
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		18,356,465.28	60,024,123.35
投资活动产生的现金流量净额		-17,729,797.48	-60,024,123.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			21,000,000.00
取得借款收到的现金		148,000,000.00	93,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	42	8,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		156,000,000.00	164,100,000.00
偿还债务支付的现金		136,100,000.00	425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		234,202,232.26	60,490,730.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		42,280,483.81	29,786,238.08
支付其他与筹资活动有关的现金	43	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		378,302,232.26	485,490,730.51
筹资活动产生的现金流量净额		-222,302,232.26	-321,390,730.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,341.23	-1,068.88
五、现金及现金等价物净增加额		-84,911,458.22	-237,728,531.16
加：期初现金及现金等价物余额		536,048,349.46	773,776,880.62
六、期末现金及现金等价物余额		451,136,891.24	536,048,349.46

法定代表人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		519,284,444.17	430,945,188.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		3,296,389.49	67,764,125.92
经营活动现金流入小计		522,580,833.66	498,709,314.24
购买商品、接受劳务支付的现金		428,812,869.54	308,184,316.00
支付给职工以及为职工支付的现金		17,015,291.76	11,150,342.25
支付的各项税费		27,320,218.55	19,665,177.72
支付其他与经营活动有关的现金		26,998,220.59	101,057,636.68
经营活动现金流出小计		500,146,600.44	440,057,472.65
经营活动产生的现金流量净额		22,434,233.22	58,651,841.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		193,411,224.53	202,020,737.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		530,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		193,941,224.53	202,020,737.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,229,820.32	1,361,791.80
投资支付的现金			10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,229,820.32	11,361,791.80
投资活动产生的现金流量净额		189,711,404.21	190,658,945.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金			300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,047,707.50	26,346,355.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		187,047,707.50	326,346,355.88
筹资活动产生的现金流量净额		-137,047,707.50	-326,346,355.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		75,097,929.93	-77,035,568.35
加：期初现金及现金等价物余额		159,132,314.42	236,167,882.77
六、期末现金及现金等价物余额		234,230,244.35	159,132,314.42

法定代表人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	618,705,000.00	80,032,863.74			70,114,969.53		408,004,122.30		127,461,099.16	1,304,318,054.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	618,705,000.00	80,032,863.74			70,114,969.53		408,004,122.30		127,461,099.16	1,304,318,054.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					26,612,881.72		107,593,287.29		12,534,483.23	146,740,652.24
（一）净利润							319,817,669.01		49,954,967.04	369,772,636.05
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							319,817,669.01		49,954,967.04	369,772,636.05
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					26,612,881.72		-212,224,381.72		-37,420,483.81	-223,031,983.81
1．提取盈余公积					26,612,881.72		-26,612,881.72
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-185,611,500.00		-37,420,483.81	-223,031,983.81
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	618,705,000.00	80,032,863.74			96,727,851.25		515,597,409.59		139,995,582.39	1,451,058,706.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	412,470,000.00	203,773,863.74			44,030,833.97		281,741,240.68		90,901,431.48	1,032,917,369.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	412,470,000.00	203,773,863.74			44,030,833.97		281,741,240.68		90,901,431.48	1,032,917,369.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	206,235,000.00	-123,741,000.00			26,084,135.56		126,262,881.62		36,559,667.68	271,400,684.86
（一）净利润							255,464,517.21		50,205,905.76	305,670,422.97
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							255,464,517.21		50,205,905.76	305,670,422.97
（三）所有者投入和减少资本									21,000,000.00	21,000,000.00
1．所有者投入资本									21,000,000.00	21,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	82,494,000.00				26,084,135.56		-129,201,635.59		-34,646,238.08	-55,269,738.11
1．提取盈余公积					26,084,135.56		-26,084,135.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-20,623,500.03		-34,646,238.08	-55,269,738.11
4．其他	82,494,000.00						-82,494,000.00
（五）所有者权益内部结转	123,741,000.00	-123,741,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	123,741,000.00	-123,741,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	618,705,000.00	80,032,863.74			70,114,969.53		408,004,122.30		127,461,099.16	1,304,318,054.73