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    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-03-30       来源:上海证券报      

    (上接B133版)

    资产负债表(一)

    2010年12月31日

    编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 224,945,953.47594,632,046.60
    交易性金融资产   
    应收票据 744,752,471.26483,462,815.15
    应收账款 753,222,341.78845,508,736.37
    预付款项 5,661,956.0618,910,646.79
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 8,544,631.7711,503,472.26
    存货 280,085,672.71384,939,910.30
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,017,213,027.052,338,957,627.47
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 1,053,052,339.16984,953,242.43
    投资性房地产   
    固定资产 504,023,168.47588,767,109.52
    在建工程 93,009,331.4755,420,591.84
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产   
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,650,084,839.101,629,140,943.79
    资产总计 3,667,297,866.153,968,098,571.26

    法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:范有成 会计机构负责人:王昕琪

    资产负债表(二)

    2010年12月31日

    编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动负债: 
    短期借款  360,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 397,398,230.52344,407,773.47
    应付账款 517,055,170.99579,530,027.07
    预收款项 1,301,401.9614,268,010.54
    应付职工薪酬 57,709,064.6459,227,530.84
    应交税费 6,928,472.86-11,636,791.75
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 118,553,144.38190,941,589.28
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,098,945,485.351,536,738,139.45
    非流动负债: 
    长期借款 200,000,000.00200,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   

    专项应付款 60,750,000.0060,750,000.00
    预计负债 29,468,995.4326,697,946.80
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 290,218,995.43287,447,946.80
    负债合计 1,389,164,480.781,824,186,086.25
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 462,080,000.00462,080,000.00
    资本公积 856,443,159.06856,443,159.06
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 238,847,481.97225,425,391.93
    一般风险准备   
    未分配利润 720,762,744.34599,963,934.02
    所有者权益(或股东权益)合计 2,278,133,385.372,143,912,485.01
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,667,297,866.153,968,098,571.26

    法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:范有成 会计机构负责人:王昕琪

    利润表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 2,333,992,064.862,155,195,062.11
    减:营业成本 2,039,932,086.061,899,211,399.03
    营业税金及附加 8,824,569.457,105,067.49
    销售费用 42,145,592.0837,869,811.21
    管理费用 193,907,638.05185,965,236.76
    财务费用 13,805,929.9526,073,677.90
    资产减值损失 22,398,096.7320,047,353.58
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 113,891,334.61255,020,486.03
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 113,891,334.61255,020,486.03
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 126,869,487.15233,943,002.17
    加:营业外收入 7,453,112.09264,132.10
    减:营业外支出 101,698.88113,464.91
    其中:非流动资产处置损失 10,112.19113,464.91
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 134,220,900.36234,093,669.36
    减:所得税费用   
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 134,220,900.36234,093,669.36
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.29050.5066
      (二)稀释每股收益 0.29050.5066
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 134,220,900.36234,093,669.36

    法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:范有成 会计机构负责人:王昕琪

    现金流量表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,482,479,528.511,243,006,110.31
    收到的税费返还  252,667.51
    收到其他与经营活动有关的现金 18,539,719.0721,105,498.47
    经营活动现金流入小计 1,501,019,247.581,264,364,276.29
    购买商品、接受劳务支付的现金 894,031,751.69945,388,715.57
    支付给职工以及为职工支付的现金 219,464,057.91192,485,263.44
    支付的各项税费 84,644,285.5988,804,548.83
    支付其他与经营活动有关的现金 109,698,724.96190,580,680.83

    经营活动现金流出小计 1,307,838,820.151,417,259,208.67
    经营活动产生的现金流量净额 193,180,427.43-152,894,932.38
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 43,542,237.8851,975,649.18
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  30,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  60,750,000.00
    投资活动现金流入小计 43,542,237.88112,755,649.18
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84,547,318.5531,824,582.54
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 84,547,318.5531,824,582.54
    投资活动产生的现金流量净额 -41,005,080.6780,931,066.64
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金  720,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计  720,000,000.00
    偿还债务支付的现金 360,000,000.00595,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,575,463.0524,568,738.89
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 371,575,463.05619,568,738.89
    筹资活动产生的现金流量净额 -371,575,463.05100,431,261.11
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -219,400,116.2928,467,395.37
    加:期初现金及现金等价物余额   
    六、期末现金及现金等价物余额 -219,400,116.2928,467,395.37

    法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:范有成 会计机构负责人:王昕琪

    所有者权益变动表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额462,080,000.00856,443,159.06  225,425,391.93 599,963,934.022,143,912,485.01
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额462,080,000.00856,443,159.06  225,425,391.93 599,963,934.022,143,912,485.01
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    13,422,090.04 120,798,810.32134,220,900.36
    (一)净利润      134,220,900.36134,220,900.36
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      134,220,900.36134,220,900.36
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    13,422,090.04 -13,422,090.04 
    1.提取盈余公积    13,422,090.04 -13,422,090.04 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        

    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额462,080,000.00856,443,159.06  238,847,481.97 720,762,744.342,278,133,385.37

    法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:范有成 会计机构负责人:王昕琪

    所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额462,080,000.00856,443,159.06  202,016,024.99 389,279,631.601,909,818,815.65
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额462,080,000.00856,443,159.06  202,016,024.99 389,279,631.601,909,818,815.65
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    23,409,366.94 210,684,302.42234,093,669.36
    (一)净利润      234,093,669.36234,093,669.36
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      234,093,669.36234,093,669.36
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    23,409,366.94 -23,409,366.94 
    1.提取盈余公积    23,409,366.94 -23,409,366.94 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额462,080,000.00856,443,159.06  225,425,391.93 599,963,934.022,143,912,485.01

    法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:范有成 会计机构负责人:王昕琪

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    9.4本报告期无前期会计差错更正。

    董事长:连刚

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

    2011年3月30日