北京万东医疗装备股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-30 来源：上海证券报

(下转B159版)

北京万东医疗装备股份有限公司

2010年年度报告摘要

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

１．６公司负责人贺旋先生、主管会计工作负责人张丹石先生及会计机构负责人井晓权先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况简介

２．１基本情况简介

■

２．２联系人和联系方式

■

§３会计数据和业务数据摘要

３．１主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

３．２主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

§４股本变动及股东情况

４．１股份变动情况表单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

４．２股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１控股股东情况

○ 法人

单位：万元币种：人民币

■

４．３．２．２实际控制人情况

○ 法人

单位：万元币种：人民币

■

４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５董事、监事和高级管理人员

５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§６董事会报告

６．１管理层讨论与分析

１、报告期内公司经营情况回顾

２０１０年是国家实现“十一五”规划的最后一年，也是确定“十二五”目标的规划之年，从大的发展环境来看，政府将进一步鼓励医药企业创新，在政策上将有一个较好的发展机遇。随着国民经济的持续发展，生活水平的提高，社会保障体系的不断完善，医药经济将会获得更大的发展空间。与此同时，我们也要看到面对的挑战，行业的激烈竞争、跨国企业加大对中国市场的投入，进一步压缩了国内企业的生存空间，给企业带来了巨大的压力，政府招标采购与上年同期大幅减少，公司必须面对日趋复杂的外部形势、日趋激烈的市场竞争环境。

２０１０年公司针对市场变化，调整经营管理思路，持续提升公司的管理能力。公司开展销售单元建设，强化终端市场掌控能力，提高研发和产业化效率，引入质量成本核算机制，产品质量稳步提升。公司加强财务分析能力和财务基础管理建设。同时，针对政府采购项目大幅减少，快速开展产品结构调整，取得了明显效果，大型设备已成为支撑公司未来成长的核心。

２０１０年公司实现营业收入６０，２７５万元，同比下降８，０６９万元，降幅为１１．８１％，主要是由于外部市场发生重大变化，基层医疗设备政府采购项目大幅减少所致。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润４，１９５万元，同比降低３８．８５％，剔除２００９年搬迁产生的非经常性利润３，５７９万元后，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长２７．８６％，增长的原因是由于公司针对市场变化，加快产品结构调整，大型设备所占比重提高致使毛利率上升所致。

２、公司主营业务及经营状况

１）报告期公司资产构成、损益等同比发生重大变动及影响因素

（１）投资性房地产与期初比较，减少２１５９万元，减少９１％，为本期与北京鼎瑞医疗装备有限公司签订的厂房租赁合同终止所致；

（２）应交税费与期初比较，增加８０５万元，增加５６％，主要系本公司期末未缴增值税增加所致。

（３）其他非流动负债本期新增７９３．５万元，为本期收到北京市科学技术委员会大功率高频Ｘ射线机研制项目资金所致。

（４）财务费用与上期比较，本期减少５３４万元，减少５５％，为本期公司加大了资金筹划力度，优化资金的使用效率，提高了资金周转次数，适当的减少银行融资规模所致，

（５）营业外收入、营业外支出、利润总额、净利润与上年同期比较，分别下降９４％、９９％、３８％、３９％，主要为上年同期根据本公司与北京医药集团有限责任公司签订的《搬迁补偿费用协议书》，获得搬迁补偿产生的营业外收益３５７９．４万元，今年无此因素影响。

２）报告期内现金流量分析

（１）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少１４８７７万元。主要为上年同期销售收入中政府采购招投标比例较大，回款较多，本期无此因素。

（２）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少４６１２．６万元，主要为上期收到搬迁补偿款所致。

（３）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１５０２８万元，主要为上期偿还短期贷款金额大于本期所致。

３）主要控股公司的经营情况及业绩

公司控股子公司湖南万东医疗装备有限公司，主要业务为经销医疗器械、医用车辆的销售及维修服务等，注册资本６００万元，截止报告期末，该公司资产总额２，８０１万元，实现净利润１０７万元。公司控股子公司广州市万东医疗设备有限公司，主要业务是三类医用电子仪器设备的销售，注册资本３００万元，资产总额１，４６８万元，报告期内实现净利润为３０万元。公司控股子公司重庆万祥医疗设备有限公司，主营业务为销售三类医疗器械、医疗器械维修等，注册资本２６０万元，资产总额１，２０７万元，报告期内实现净利润３８万元。

４）公司技术创新、节能减排情况

公司一直坚持自主研发、自主创新，积极参与国家科技攻关，不断取得突破，打破国外技术对国内市场的垄断，成功推出了：国家自主创新产品－－数字Ｘ射线摄影系统；北京市自主创新产品－－包括血管造影介入治疗系统、数字Ｘ射线摄影系统、磁共振成像系统等在内的各类共十三个产品。公司重点产品入选北京市政府首购自主创新产品目录，同时公司也是首批中关村国家自主创新示范区创新型企业。

公司在环保方面的管理措施主要包括：联系政府部门、识别和执行法规，同时进行环境管理体系建设，确保公司符合环保法规，并通过节能减排活动，实现环保目标。公司在工业总产值和工业增加值逐步增长的同时，提前实现了年耗能总量的下降。实现了在产值和工业增加值增长的同时，年耗能总量的绝对下降。２０１０年公司综合能耗与２００９年同期相比下降１３．１％，节能减排取得更进一步成效。

３、公司未来发展的展望

１）公司所处行业发展趋势和市场竞争格局

２０１０年，医学影像行业保持着稳定发展，业内企业竞争格局较以往变化不大，国际医疗器械制造企业继续保持在高端市场的垄断地位，同时国际、国内医疗器械制造企业继续在县域市场进行激烈竞争，基层医疗机构市场公司仍然保持领导地位。２０１０年以来外部市场发生重大变化，基层医疗设备政府采购项目大幅减少，公司通过自主创新，在中高端数字产品上竞争力持续增强，公司在医改核心领域县域市场的占有率持续提升。

２）未来公司发展机遇和挑战以及公司发展战略

目前的挑战主要在两个方面，一是如何应对常规产品在企业之间的价格战，继续稳固基层医疗单位的优势地位；二是公司如何借助近年来研发完成的系列高频和数字产品，迅速占据县域市场，配合公司持续开展的营销创新和营销组织建设。为此，要迅速建立成熟县域市场发展战略，持续提升产品质量和稳定性，加快关键部件自主研发并实现差异化，确保产品质量超越国际主要竞争对手；继续推进营销变革，加快实施销售单元建设，以及销售单元负责人的成长，通过组织保障和队伍建设建立稳固的前沿阵地。

３）新年度经营计划

以强化市场意识为基础、以信息管理为手段、以风险防范和提升效率为核心、以市场占有率增长为衡量标准，持续提升公司基础管理能力，稳步实现公司战略目标。争取全年实现营业收入８．８亿元、费用控制在２．２５亿元的经营目标。

４）公司资金需求、使用计划及来源情况

公司将采用以资本市场、银行借款融资及自身经营积累等多种方式，保障公司未来发展的资金需求，确保公司持续、稳定发展。

６．２主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

■

６．３主营业务分地区情况表

单位：元币种：人民币

■

６．４募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５非募集资金项目情况

□适用 √不适用

６．６董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以２０１０年末总股本２１，６４５万股为基数，每１０股派发现金股利０．７０元（含税），合计派发现金１５，１５１，５００元。剩余未分配利润１３３，９２０，７３１．７６元结转至下年度，上述事项需提交股东大会审议通过后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７重要事项

７．１收购资产

□适用 √不适用

７．２出售资产

□适用 √不适用

７．３重大担保

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

７．４重大关联交易

７．４．１与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

７．４．２关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

其中：报告期内公司未向控股股东及其子公司提供资金。

７．４．３报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５委托理财

□适用 √不适用

７．６承诺事项履行情况

７．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

７．６．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任报告，详见年报全文。

§８监事会报告

８．１监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定建立了完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，并按相关规定依法管理，依法经营，规范运作。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员在２０１０年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

８．２监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

８．３监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有募集资金项目。

８．４监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

８．５监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员对公司关联交易行为进行了核查，监事会认为，报告期内所涉及的关联交易的具体事项均依法定程序进行，关联交易符合公平公正和公开原则，未发现有内幕交易，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

８．６监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标意见。

§９财务会计报告

９．１审计意见

■

９．２财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：北京万东医疗装备股份有限公司单位：人民币元

■

公司法定代表人：贺旋主管会计工作的公司负责人：张丹石公司会计机构负责人：井晓权

资产负债表（续）

２０１０年１２月３１日

编制单位：北京万东医疗装备股份有限公司单位：人民币元

■

公司法定代表人：贺旋主管会计工作的公司负责人：张丹石公司会计机构负责人：井晓权

利润表

２０１０年度

编制单位：北京万东医疗装备股份有限公司单位：人民币元

■

公司法定代表人：贺旋主管会计工作的公司负责人：张丹石公司会计机构负责人：井晓权

股票简称万东医疗
股票代码６０００５５
股票上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址北京市朝阳区酒仙桥东路９号Ａ３
邮政编码１０００１５
公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗａｎｄｏｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱ｗｄｍｅｄ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ

董事会秘书证券事务代表
姓名张丹石何一中
联系地址北京市朝阳区酒仙桥东路９号Ａ３北京市朝阳区酒仙桥东路９号Ａ３
电话０１０－８４５６９６８８０１０－８４５６９６８８
传真０１０－８４５７５７１７０１０－８４５７５７１７
电子信箱ｗｄｙＬ０５５＠２６３．ｎｅｔ．ｃｎｗｄｙＬ０５５＠２６３．ｎｅｔ．ｃｎ

２０１０年２００９年本期比上年同期增减（％）２００８年
营业收入６０２，７５４，３５９．０９６８３，４４１，２３９．５１－１１．８１６０３，５９６，２８３．４５
利润总额４５，４３２，９４７．８１７３，６２４，６５５．５１－３８．２９３２，９３９，９８３．９９
归属于上市公司股东的净利润４１，９４５，１８６．８１６８，５９９，５３２．９８－３８．８５２８，３６６，２９６．９９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润３５，４０８，５５４．８６２９，４６８，５２８．１３２０．１６２０，４９４，８３０．４４
经营活动产生的现金流量净额－４，５９３，４７６．３８１４４，１７５，３９１．８８－１０３．１９９０，７４３，４５６．１２
２０１０年末２００９年末本期末比上年同期末增减（％）２００８年末
总资产１，００８，６６２，８８７．７４９７０，３９３，８１３．７５３．９４１，０２１，５０９，４５３．５０
所有者权益（或股东权益）５７９，５７３，９１３．４５５５０，７７５，４２１．４４５．２３４９５，１６２，８８８．４６

２０１０年２００９年本期比上年同期增减（％）２００８年
基本每股收益（元／股）０．１９４０．３１７－３８．８００．１３１
稀释每股收益（元／股）０．１９４０．３１７－３８．８００．１３１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．１６４０．１３６２０．５９０．０９５
加权平均净资产收益率（％）７．４２１３．１２减少５．７０
个百分点
５．９０
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）６．２６５．６３增加０．６３
个百分点
４．２６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．０２０．６７－１０２．９９０．４２
２０１０年末２００９年末本期末比上年同期末增减（％）２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）２．６８２．５４５．５１２．２９

项目金额
非流动资产处置损益６４，１９３．３７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）７，９５９，１０８．５９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－１，００３，３５６．９８
所得税影响额－４８０，２２２．１１
少数股东权益影响额（税后）－３，０９０．９２
合计６，５３６，６３１．９５

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份２１６，４５０，０００．００１００２１６，４５０，０００．００１００
１、人民币普通股２１６，４５０，０００．００１００２１６，４５０，０００．００１００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数２１６，４５０，０００．００１００２１６，４５０，０００．００１００

报告期末股东总数１７，１８４户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
北京医药集团有限责任公司国有法人５１．５１１１１，５０１，００００无
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金其他４．６２９，９９６，４２３未知
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金其他２．０８４，４９９，９５４未知
全国社保基金一一零组合其他１．６３３，５１９，８１９未知
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资其他１．４７３，１７６，６０２未知
中国农业银行－银河稳健证券投资基金其他０．７２１，５５０，８０３未知
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金其他０．４６１，０００，０００未知
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金其他０．４６１，０００，０００未知
中国工商银行股份有限公司－建信核心精选股票型证券投资基金其他０．４５９７６，６００未知
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金其他０．４４９６０，０００未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件
股份的数量
股份种类及数量
北京医药集团有限责任公司１１１，５０１，０００人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金９，９９６，４２３人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金４，４９９，９５４人民币普通股
全国社保基金一一零组合３，５１９，８１９人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资３，１７６，６０２人民币普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资基金１，５５０，８０３人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金１，０００，０００人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金１，０００，０００人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－建信核心精选股票型证券投资基金９７６，６００人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金９６０，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

名称北京医药集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人卫华诚
成立日期１９８７年３月２８日
注册资本２３２，０００
主要经营业务或管理活动销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械（含Ⅱ Ⅲ类）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

名称中国华润总公司
单位负责人或法定代表人宋林
注册资本９６６，１７６．６
主要经营业务或管理活动经国家批准的二类计划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口；经国家批准的一类、二类、三类商品的进口；接受委托代理上述进出口业务；技术进出口；承办中外合资经营、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件装配；补偿贸易；易货贸易；对销贸易、转口贸易；对外经济贸易咨询服务、展览及技术交流。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

贺旋董事长男４９２００９年６月２６日２０１２年６月２５日是
方明副董事长男５２２００９年６月２６日２０１２年６月２５日是
蒋达董事、总经理男５１２００９年６月２６日２０１２年６月２５日４１，９７９４１，９７９８２．４８否
赵春生董事男３８２００９年６月２６日２０１２年６月２５日是
张丹石董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人男５５２００９年６月２６日２０１２年６月２５日４１，９７９４１，９７９６８．６６否
王万良职工董事男５６２００９年６月２６日２０１２年６月２５日４１，９７９４１，９７９３５．６７否
曹红辉独立董事男４４２００９年６月２６日２０１２年６月２５日６．５否
吴鹏独立董事男４８２００９年６月２６日２０１２年６月２５日６．５否
朱小平独立董事男６１２００９年６月２６日２０１２年６月２５日６．５否
卫华诚监事会主席男５１２００９年６月２６日２０１２年６月２５日是
范彦喜监事男４６２００９年６月２６日２０１２年６月２５日是
孙登奎职工监事男３８２００９年６月２６日２０１２年６月２５日１７．４１否
谢宇峰常务副总经理、总工程师男４１２００９年６月２６日２０１２年６月２５日６６．５１否
高恩毅副总经理男４７２００９年６月２６日２０１２年６月２５日３７７３７７６４．５９否
杨力副总经理、总工艺师男５１２００９年６月２６日２０１２年６月２５日４１，９７９４１，９７９６２．５８否
刘海晨营销总监男４９２００９年６月２６日２０１２年６月２５日２，６９１２，６９１６５．８３否
姚汶国际营销总监女４３２００９年６月２６日２０１２年６月２５日５３．４８否
辛胜科行政总监男５３２００９年６月２６日２０１２年６月２５日５５．３１否
合计／／／／／１７０，９８４１７０，９８４／５９２．０２／

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（％）
医疗器械５７３，５６５，３１２．０５３６０，９２０，０７７．４８３７．１０－１２．２７－１９．８５增加５．９５
个百分点
维修、配件２９，１８９，０４７．０４２０，０４１，００３．０４３１．３４－０．９１１０．７２减少７．２１
个百分点

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华北地区１７５，３１９，１８１．３４３６．４５
东北地区２８，７４０，９０１．６７－１６．１５
华东地区１４３，９５６，７２４．２７１６．５８
中南地区１１２，６５５，７４４．７９－２２．４８
西南地区５５，７０９，２５９．１１－６５．８９
西北地区４９，５４６，７８３．９６－１．８４
国际３６，８２５，７６３．９５－２．８８

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保
类型
担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
中国有色金属建设股份有限公司２００２年
２月１日
１，３１２．５０连带责任担保２００２年２月１日～２０１６年２月１日否否
采用买方信贷形式购买公司产品的７家客户医院２００８年
５月２１日
１，２９８．００连带责任担保２００８年５月２１日～２０１３年１２月３１日否否
报告期末担保余额合计２，６１０．５０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额２，６１０．５０
担保总额占公司净资产的比例（％）４．５０
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额０
担保总额超过净资产５０％部分的金额０
上述三项担保金额合计０

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例（％）交易金额占同类交易金额的比例（％）
杭州万东电
子有限公司
００１，７６１．３３５．７１
北京万东鼎立医疗设备有限公司００５４６．３２１．６７
合计００２３０７．６５

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
北京医药集团有限责任公司００７８．５６０
合计００７８．５６０

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

项目附注期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金五、１２２５，９９５，５６９．３２２０４，１９２，９５４．７３２５９，３５４，５６３．１７２４１，２３５，３７６．７４
交易性金融资产
应收票据五、２９，６９９，６３５．８０９，６９９，６３５．８０
应收账款五、４１９７，６９５，４７８．８７１７９，７０５，８５３．１９１７０，０５４，１２３．４７１６０，１６８，８１０．１３
预付款项五、６１１，６０７，７０１．８１８，６０４，５１７．８３９，９９３，４２５．１１９，３０６，１９５．９３
应收利息
应收股利五、３－１，１０４，０００．００２，９０２，７７６．３１３，６８２，７７６．３１
其他应收款五、５２１，５７１，８７１．２２２３，４９８，９３４．２４２０，２８２，９２１．６６２０，８８１，１０４．６０
存货五、７２０６，８８１，１４１．９１１９８，９５８，１９９．１４１６８，５３４，３６３．４９１６５，５６９，７９０．６９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产五、８５００，０００．００
流动资产合计６７３，４５１，３９８．９３６２５，７６４，０９４．９３６３１，６２２，１７３．２１６００，８４４，０５４．４０
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款五、９４４，１９２，３７２．８６４４，１９２，３７２．８６４１，８６９，９６５．３６４１，８６９，９６５．３６
长期股权投资五、１１２０，０５０，３６７．３９３８，２００，３６７．３９１９，７６３，７４４．９８３４，８１３，７４４．９８
投资性房地产五、１２２，０７４，０９６．２８２３，６６５，６８３．３８２１，５２１，６７３．７８
固定资产五、１３２４６，９１８，９８４．７３２４０，４７０，９４８．３８２３１，９４９，３２７．２５２２５，５９２，９９６．２２
在建工程五、１４２，５４７，１３７．３０２，５４７，１３７．３０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产五、１５９，３１５，７６７．３１９，３１５，７６７．３１１０，３７２，１２４．１７１０，３７２，１２４．１７
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产五、１６１２，６５９，９００．２４１２，１６８，８７０．６０８，６０３，６５８．１０８，３９７，６１４．４８
其他非流动资产
非流动资产合计３３５，２１１，４８８．８１３４４，３４８，３２６．５４３３８，７７１，６４０．５４３４５，１１５，２５６．２９
资产总计１，００８，６６２，８８７．７４９７０，１１２，４２１．４７９７０，３９３，８１３．７５９４５，９５９，３１０．６９

项目附注期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款五、１９１０７，９００，０００．００１００，０００，０００．００１１５，５００，０００．００１１１，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据五、２０３，５００，０００．００１０，０００，０００．００６，０００，０００．００
应付账款五、２１１６６，１６１，５１６．１０１８１，７４５，８０１．４７１９０，３８３，８３５．９８１９２，１９０，５５４．８５
预收款项五、２２７４，０９５，４７４．５７７０，６６７，７２９．１７３８，１１４，９６４．５４３５，２６１，１６０．５４
应付职工薪酬五、２３１４，８９８，５００．３２１４，５７９，３０６．２９１９，１８２，８６２．０９１８，７７４，７４９．９６
应交税费五、２４２２，５０４，７８６．８１２１，６０６，７４４．０６１４，４５２，４３３．４４１２，１５３，８０４．６６
应付利息１１９，４７５．００１１９，４７５．００１３９，２５４．７５１３９，２５４．７５
应付股利
其他应付款五、２５１２，２８０，７８１．２１１２，２０２，８５６．０２１２，１６５，３４９．２７１２，３０３，１６９．８１
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计４０１，４６０，５３４．０１４００，９２１，９１２．０１３９９，９３８，７００．０７３８７，８２２，６９４．５７
非流动负债：
长期借款五、２６４，２００，０００．００４，２００，０００．００４，２００，０００．００４，２００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款五、２７７，５００，０００．００７，５００，０００．００７，５００，０００．００７，５００，０００．００
预计负债
递延所得税负债五、１６
其他非流动负债五、２８７，９３５，４１９．８８７，９３５，４１９．８８
非流动负债合计１９，６３５，４１９．８８１９，６３５，４１９．８８１１，７００，０００．００１１，７００，０００．００
负债合计４２１，０９５，９５３．８９４２０，５５７，３３１．８９４１１，６３８，７００．０７３９９，５２２，６９４．５７
股本五、２９２１６，４５０，０００．００２１６，４５０，０００．００２１６，４５０，０００．００２１６，４５０，０００．００
资本公积五、３０１１９，２９８，５１２．４０１１９，４４８，８１７．８１１１９，４５８，２０７．２０１１９，４４８，８１７．８１
减：库存股
专项储备
盈余公积五、３１６４，５８４，０４０．０１６４，５８４，０４０．０１６２，９７３，４９２．６６６２，９７３，４９２．６６
未分配利润五、３２１７９，２４１，３６１．０４１４９，０７２，２３１．７６１５１，８９３，７２１．５８１４７，５６４，３０５．６５
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计５７９，５７３，９１３．４５５４９，５５５，０８９．５８５５０，７７５，４２１．４４５４６，４３６，６１６．１２
少数股东权益７，９９３，０２０．４０７，９７９，６９２．２４
股东权益合计５８７，５６６，９３３．８５５４９，５５５，０８９．５８５５８，７５５，１１３．６８５４６，４３６，６１６．１２
负债和股东权益总计１，００８，６６２，８８７．７４９７０，１１２，４２１．４７９７０，３９３，８１３．７５９４５，９５９，３１０．６９

项目附注本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业收入五、３３６０２，７５４，３５９．０９５２２，９３１，７８２．８３６８３，４４１，２３９．５１６３３，２０８，２２９．５８
减：营业成本五、３３３８０，９６１，０８０．５２３４７，３５０，９５８．６６４６８，３８１，１１０．８９４４１，０５５，９３０．４９
营业税金及附加五、３４５，６２４，３６４．９６４，７５３，７７５．１３５，３１２，５０５．４３４，７２３，９１７．４７
销售费用五、３５８８，８８７，８６８．８６７９，８５０，５１３．４７８５，６２３，７７０．０１７８，３３６，９１７．１７
管理费用五、３６７７，５０５，４２７．３６６５，４４７，８３７．０５７３，５６５，０６８．６８６５，５６４，２７９．３０
财务费用五、３７４，２８５，１４９．９６３，９２０，４７６．９７９，６２８，１６４．７１９，５１０，４５７．４４
资产减值损失五、３８７，８１４，０８７．０１７，３０６，１３１．７４７，３８０，８８１．９１７，５８４，１２１．０９
加：公允价值变动收益
投资收益五、３９７３６，６２２．４１１，０６０，６２２．４１１，３８３，０４８．７１１，４１３，０４８．７１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益７３６，６２２．４１７３６，６２２．４１１，３８３，０４８．７１１，３８３，０４８．７１
二、营业利润３８，４１３，００２．８３１５，３６２，７１２．２２３４，９３２，７８６．５９２７，８４５，６５５．３３
加：营业外收入五、４０８，３９１，９４５．１７４，２５４，０１６．７０１３８，２３２，８０４．３２１３７，９９２，２４２．５１
减：营业外支出五、４１１，３７２，０００．１９１，３０４，７３３．０５９９，５４０，９３５．４０９９，５４０，９３５．４０
其中：非流动资产处置损失１４４，０３２．３３１４３，６７２．７３１７４，９８５．３０１７４，９８５．３０
三、利润总额４５，４３２，９４７．８１１８，３１１，９９５．８７７３，６２４，６５５．５１６６，２９６，９６２．４４
减：所得税费用五、４２２，７７８，１２７．６４２，２０６，５２２．４１４，２３２，０８５．６９３，２７６，５３２．９２
四、净利润４２，６５４，８２０．１７１６，１０５，４７３．４６６９，３９２，５６９．８２６３，０２０，４２９．５２
归属于母公司股东的净利润４１，９４５，１８６．８１１６，１０５，４７３．４６６８，５９９，５３２．９８６３，０２０，４２９．５２
少数股东损益７０９，６３３．３６７９３，０３６．８４
五、每股收益
（一）基本每股收益五、４３０．１９４０．３２０
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额４２，６５４，８２０．１７１６，１０５，４７３．４６６９，３９２，５６９．８２６３，０２０，４２９．５２
归属于母公司股东的综合收益总额４１，９４５，１８６．８１１６，１０５，４７３．４６６８，５９９，５３２．９８６３，０２０，４２９．５２
归属于少数股东的综合收益总额７０９，６３３．３６７９３，０３６．８４

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