（上接B161版）
公司于2010年12月15日发布了《关于调整2011年主要货种港口基本费率的公告》（临2010-047号），公司将于2011年1月1日零时起调整2011年主要货种的港口基本费率，调价范围涉及铁矿石、煤炭、钢材等部分货种，基本费率上调幅度区间为3.5%～10.8%。调整后，公司的主营业务收入将相应提高，该事项的发生对公司有积极影响。
3、占主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务情况表 （单位：人民币 万元）
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 营业利润率比上年同期增减 |
| 装卸劳务 | 257,435.78 | 189,542.79 | 26.37% | 34.58% | 43.31% | 降低0.04个百分点 |
| 港务管理劳务 | 27,007.45 | 13,567.65 | 49.76% | 19.34% | 23.13% | 降低0.02个百分点 |
4、公司主要供应商、客户情况 （单位：人民币 万元）
前五名供应商采购金额合计 13,448.87 占采购总额比例 5.96%
前五名销售客户销售金额合计 72,430.58 占销售总额比例 22.94%
5、报告期财务数据同比发生重大变动及影响因素 （单位：人民币 万元）
| 资产负债表项目 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 增减变化 | 变化率 |
| 应收票据 | 46,326.36 | 32,455.05 | 13,871.31 | 42.74% |
| 无形资产 | 96,909.69 | 27,127.60 | 69,782.09 | 257.24% |
| 应付账款 | 5,720.69 | 10,625.88 | -4,905.19 | -46.16% |
| 预收款项 | 6,035.49 | 3,015.35 | 3,020.14 | 100.16% |
| 应付职工薪酬 | 4,814.81 | 1,808.20 | 3,006.61 | 166.28% |
| 应交税费 | 20,683.04 | 9,730.93 | 10,952.12 | 112.55% |
变化原因说明：
（1）应收票据增加原因，主要是公司采取票据结算增加所致。
（2）无形资产增加原因，主要是本期收购日照港集团及岚山港务公司的土地使用权和海域使用权所致。
（3）应付账款减少原因，主要是昱桥公司短途倒运费和材料费及时结算所致。
（4）预收款项增加原因，主要是本期公司业务量增加，客户为争取安排船舶停靠提前付款所致。
（5）应付职工薪酬增加原因，主要是本期装卸业务扩大员工增加及社保缴费基数提高所致。
（6）应交税费增加原因，主要是收入增加而尚未缴纳的企业所得税和流转税费增加所致。
| 利润表项目 | 2010年度 | 2009年度 | 增减变化 | 变化率 |
| 营业收入 | 315,627.94 | 240,709.28 | 74,918.66 | 31.12% |
| 营业成本 | 225,422.99 | 167,212.17 | 58,210.82 | 34.81% |
| 管理费用 | 9,313.61 | 6,073.94 | 3,239.67 | 53.34% |
| 财务费用 | 16,582.08 | 10,808.65 | 5,773.43 | 53.41% |
变化原因说明：
（1）营业收入增加原因：主要是货物吞吐量增加以及作业费率提高所致；
（2）营业成本增加原因：主要是本期吞吐量增加而相应物耗及折旧增加所致；
（3）管理费用增加原因：主要是本期购入土地、海域使用权等，无形资产摊销数额及土地使用税费增加所致；
（4）财务费用增加原因：主要是银行借款增加而增加利息支出，同时因在建工程转固利息支出不能资本化所致。
| 现金流量表项目 | 2010年 | 2009年 | 增减变化 | 变化率 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,120.65 | -182,901.65 | 80,781.00 | -44.17% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,823.17 | 155,043.04 | -105,219.87 | -67.86% |
变化原因说明：
（1）投资活动产生的现金流量净额同比减少：主要因2010年对外投资及购建固定资产减少所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额同比减少：主要因2010年公司未实现融资所致。
6、控股子公司经营情况及业绩 （单位：人民币 万元）
| 公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 资产规模 | 净资产 |
| 日照昱桥铁矿石装卸有限公司 | 山东日照 | 港口装卸 | 105,000 | 76.19% | 162,386.60 | 133,640.70 |
| 日照港机工程有限公司 | 山东日照 | 机械制造 | 2,000 | 100% | 4,862.03 | 2,830.95 |
| 日照港通通信工程有限公司 | 山东日照 | 通信工程 | 1,550 | 100% | 2,121.96 | 1,694.75 |
| 日照港动力工程有限公司 | 山东日照 | 动力工程 | 2,000 | 100% | 2,014.65 | 2,007.92 |
| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 日照昱桥铁矿石装卸有限公司 | 108,222.65 | 15,649.88 | 11,724.14 |
| 日照港机工程有限公司 | 6,709.61 | 405.42 | 291.6 |
| 日照港通通信工程有限公司 | 2,880.63 | 26.36 | 19.77 |
| 日照港动力工程有限公司 | 173.03 | 10.56 | 7.92 |
7、联营公司经营情况及业绩 （单位：人民币 万元）
| 公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 资产规模 | 净资产 |
| 日照岚山万盛港业有限责任公司 | 山东日照 | 港口装卸 | 14,000 | 26% | 102,300.05 | 43,701.41 |
| 日照中联港口水泥有限公司 | 山东日照 | 机械制品生产销售 | 10,000 | 30% | 22,312.05 | 11,069.79 |
| 东平铁路有限责任公司 | 山东新泰 | 铁路建设与运输 | 58,500 | 24% | 124,364.43 | 58,500.00 |
| 枣临铁路有限责任公司 | 山东枣庄 | 铁路建设与运输 | 100,000 | 3% | 该公司尚未正式运营 | |
| 公司名称 | 营业收入 | 净利润 |
| 日照岚山万盛港业有限责任公司 | 34,304.63 | 13,320.10 |
| 日照中联港口水泥有限公司 | 12,790.31 | 239.01 |
| 东平铁路有限责任公司 | 该公司尚未正式运营 | |
| 枣临铁路有限责任公司 | 该公司尚未正式运营 | |
2010年9月，公司发布了《关于与兴胜国际有限公司签署战略合作框架协议的公告》（临2010-037号），拟对日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“万盛港业”）进行股权重组。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟向日照德兴贸易有限公司和祥和国际有限公司分别收购其持有的19%和5%的股权。待收购完毕后，本公司对万盛港业的持股比例将由26%增加至50%。持股比例的变动将对公司2011年投资收益产生有利影响。
（三）公司报告期节能减排及技术创新情况
公司能够积极响应国家关于建设节能环保型社会的号召，主动探索港口“节能减排”、“降耗提效”的新模式，不断加快节能环保型新技术、新工艺在港口实践中的自主研发和转化应用，提高“低碳”管理的精细化程度，使日照港资源节约型和绿色生态型港口的创建水平得到持续提升。
1、降耗提能促进生态发展
2010年，公司生产能源综合单耗较上年同比下降了2%，全员劳动生产率进一步提高，同比增长24.2%。设备管理水平持续提高，全年设备平均完好率达到98%以上，为港口生产提供了可靠保障；现场管理继续加强，综合整治活动成效明显，清洁生产水平显著提升。通过节能减排、清洁生产、生态补偿，做到了“既要港口发展，更要碧海蓝天”，减少了资源消耗，保护了生态环境，维护了周边群众的利益，促进了港口与自然的协调发展。
2、积极推进港口信息化建设
2010年，公司不断加强科技管理水平，开展了形式多样的技术攻关和创新活动，获省部级以上科技成果2项，新开发管理信息系统6个，完善了港口生产管理信息系统，提高了港口信息化水平，提高了全公司各级生产管理人员、业务人员的工作效率、生产组织能力，同时提升了客户服务质量。2010年公司还实现了船舶自动识别系统（AIS）的扩容升级，增加系统使用范围和功能，实时定位在港所有船舶的位置坐标，并查看船舶的详细信息，提高船舶入港的动态管控能力。
3、加强装卸作业粉尘污染物排放管理与控制，努力实现清洁生产
2010年，公司在粉尘整治和环保项目的投入近一步加大，投资775万元建设西港区中水泵房扩容工程，增加蓄水池2个，改造进水主管道设施，购置清扫、清淤、抽水等环保设备23台，新增喷淋管线1640米，增设大、小喷枪491个；投资438万元购置多功能洒水车、干湿两用吸尘车、清扫车、高压冲洗车等移动环卫车辆11台；投资400余万元，在灯塔风景区南侧建设长366米、高17米的防风抑尘墙；挡堆墙和苫盖投入68万元，全年粉尘治理项目累计投入1681万元，全面提高了环保设施整体能力。
4、加强污水排放管理，积极推广中水循环利用。
2010年，公司对港区排水系统进行了改造升级，全年疏通排水沟渠5.3公理，投资774万元改造港区煤堆场和东区2#至9#泊位后方堆场的排水系统，新建2000立方沉砂池2个、200立方集水池1个，新增作业区排水明沟1.2公里，更新部分沉淀工艺设备和淤泥处理设备，港区污水治理能力大幅提升。
2010年，公司继续扩大中水利用范围，努力减少污染，节省用水开支，实现港口“绿色”发展。公司目前已实现港区清洗、洒水除尘、车辆冲刷、绿地浇灌等方面的中水循环利用，全年使用中水247万吨。
5、环保绿化，改善了港区及周边地区环境
2010年公司投资近500万元建立绿化防护林，加强港区道路新增绿化面积53000平方米，种植各式树木13万株。公司在节能减排、环境保护、技术创新等方面的投入较2009年均有较大增长，自主创新、节能降耗的主动性逐步增强，社会责任及服务意识显著提高。
（四）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局
（1）公司所处行业的发展趋势
虽然2010年受国家相关产业政策的调整和货币政策趋紧的影响，国内房地产、钢铁等行业出现一定幅度的波动调整，但国家促进经济长期平稳较快发展的总体目标依然没有改变，国内总体经济预计将继续保持平稳增长。与此同时，面临国家“十二五”规划初期，国家一系列产业政策和战略规划的出台，如山东半岛蓝色经济区发展规划、西部大开发战略、新兴水利工程建设等，都将促进能源、建材、工业原材料等大宗货物的市场需求和对外贸易的发展，港口作为经济产业链的重要节点，在实现自身产业多元化发展的同时，也将面临更多的发展机遇。
（2）公司面临的市场竞争格局
2011年港口行业竞争更加激烈，在巩固原有货源的同时，各港口都在努力增强自身优势，拓展服务范围，港口竞争已逐渐从争抢腹地资源转变为吸引和建立临港产业集群，利用港口仓储、配送的物流优势，延伸产业链条，提升服务质量和效率。日照港近年来通过抢抓发展机遇、优化发展环境，积累了诸多有利条件，港口竞争优势逐步增强，但随着周边港口的快速崛起，日照港也将面临资源分配、产业升级、业务拓展等诸多方面的挑战，公司将逐步转变发展模式，促进业务结构优化和板块升级，努力提升公司在港口能力、装卸效率、低成本集疏运及服务质量等方面的优势，从而在复杂多变的市场环境中取得新一轮的发展优势。
2、公司发展的机遇和挑战
公司面临的发展机遇，主要体现在：
一是区域产业布局带来新机遇。2011年伊始，国家“十二五”第一个战略发展规划山东半岛蓝色经济区发展规划获得国务院批复，依托日照深水大港构建鲁南临港产业带也正式纳入了国家战略。该规划将日照提升为重点发展城市之一，并明确了以日照港为“龙头”带动腹地经济发展，加快钢铁、石化、装备制造、汽车零部件等临港工业发展的总体目标。日照港将在国家大力推进陆海统筹的重大战略中面临千载难逢的发展机遇。
二是产业集聚作用正在增强。随着日照港近年来的快速发展，港口与城市、港口与区域经济的连动性越发明显，港城合作、港港合作、港企合作的广度和深度逐步扩大。港口吸引了日照至仪征、日照至东明输油管线和山西中南部铁路通道、日照钢铁精品基地“三线一基地”等重大项目的落户，促成了与其他企业的战略合作，带动了冶金、石化、浆纸、粮油、机械、木材等临港产业发展壮大，作为资源配置的枢纽，日照港对人流、物流、信息流、资金流的磁吸效应正在逐步增强。
三是未来的铁路布局成为新的发展机遇。山西中南部铁路通道的建设稳步推进，山西段于2010年5月已开工建设，河南段和山东段也于10月份正式开工，该铁路通道的分段投产将拉动港口货运量的逐步增加。与此同时，山东以“四纵四横”为骨架的铁路网规划正在加快实施，公司参股的东平铁路2010年11月份开通运营，参股的枣临铁路也计划于2011年内通车，两条铁路的开通将进一步缩短我港到鲁南腹地的运距，促进鲁中、鲁南地区的货源向日照港聚集。
四是行业竞争优势不断显现。经过多年发展，公司打造了以铁矿石、煤炭、水泥运输为核心的大宗干散货能力优势。2010年公司铁矿石、镍矿、水泥等货种吞吐量继续保持国内沿海港口首位，煤炭进口量继续保持北方港口首位；装卸效率、中转能力再创新高，2010年公司铁矿石卸船效率再创9786吨/小时的新纪录。公司继续保持国内装卸效率最高、堆存能力最大、装车速度最快的矿石中转港地位。2011年，公司在岚山港区投资的8#12#泊位改建工程将完工投产，石臼港区南区焦炭码头工程也将开工，集团整体上市稳步推进，港口竞争优势将进一步强化。伴随日照港港口功能的进一步完善，其竞争优势显著增强，在国家生产力布局和综合运输格局中地位将更加突出。
公司面临的困难与挑战：
一是总体经济向好，但波动风险尚存。全球经济虽然在复苏中，中国经济形势也日趋转暖，但国家经济发展的结构性矛盾和CPI持续上涨形势相互交织，推动经济发展方式转变和经济结构调整、管理通货膨胀的难度增大，经济形势波动对港口运输带来的风险和不确定性仍然存在。
二是市场供需不平衡。受内需不足、产业结构调等因素影响，内贸运输需求大幅度增长仍面临较大压力，而且市场存在较大的不平衡性。在国家调控房地产、压缩钢铁落后产能、推进节能减排的多重作用下，我国铁矿石进口的连续性和稳定性可能受到影响，港口生产受到一定冲击。内贸煤炭受“三西”地区运力瓶颈制约、国内需求旺盛、下水煤炭价格倒挂影响，出口运量增长的压力预计继续增加。
三是港口行业竞争日趋激烈。面对国内经济形势的转暖，各港口都集全力争取优惠政策和政府支持以谋求快速发展。日照港在享受优惠政策和政府投资支持方面略显劣势，港口发展的潜在优势受到威胁。其次，周边存在竞争关系的港口发展较快，维持、提升市场份额的难度进一步加大。
四是港口总体能力相对不足，集疏运条件需进一步改善。面对日益增长的矿石、煤炭、镍矿石等货种的快速增长，港口现有能力仍很紧张，大型深水泊位和堆场能力不足的矛盾近期难以得到根本解决，港口现有能力结构与运输市场需求反差仍很大。同时，受多种因素影响，向铁路部门争取的装车计划及空车调配数量仍有限，与现有疏港需求缺口较大；随着路企直通及编组场电气化改造工程的完工，铁路电力机车将直通港区作业，我港的装卸车组织和效率将面临新的考验。
五是港口建设资金紧张。为尽快解决港口通过能力不足的瓶颈，公司正积推进各项重点工程的进度，如8#12#泊位改建工程、焦炭码头工程、岚山港区南区15#、16#泊位及货场工程等，所需建设资金较大，公司财务成本负担较重。
3、发展战略和工作重点
2011年，公司董事会将以转变发展方式为主要方向，以“创业创新创效”活动为主线，坚持“生产低成本、建设高起点、管理精细化、合作一体化”的发展要求，着重提升发展质量和经济效益，积极推动港口产业结构调整和转型升级。公司在保持现有的各项优势外，将继续完善港口功能，创新管控模式，探索和把握新的发展机遇，加强流程再造，进一步提高生产作业效率，保持港口平稳较快发展。
4、公司2011年经营计划
2011年经营计划：完成货物吞吐量2亿吨；实现利润总额6.3亿元，营业收入35.5亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为0，清洁生产水平进一步提升；完成非公开发行股票工作，做好内控制度建设及规范化管理工作，继续保持优质上市公司水平。
为实现2011年度工作计划，公司将重点做好以下工作：
（1）加强生产统筹，全力发展港口生产
在巩固既有主导货种、优势货种的基础上，进一步增强货源开发的针对性，突出以市场为导向，深入研究并主动适应市场变化，适时调整营销策略和方向。坚持“一强化三统筹”，根据市场需求和港口发展战略，合理调整码头功能，统筹泊位、堆场的使用，通过调整结构、统筹资源来克服港口能力结构性矛盾。进一步优化生产工艺、作业流程，加强堆场的科学管理，提高各环节作业效率，充分发挥生产资源效能，最大限度地释放港口生产能力。
（2）加强成本管理，努力提高经营效益
积极开展“创业创新创效”活动，加强重点领域的成本控制，进一步优化生产经营各个管理环节，加强资金的统筹和管理，加强投资收益考核，努力降低资金成本。与此同时，正确判断市场形势，集中港口资源优势，积极拓展优势业务，做长物流业务链，努力培育新的效益增长点，提升港口盈利水平。
（3）加快推进重大项目建设，为港口提供能力支撑
董事会将协助经理层，充分发挥协调作用，加快建设岚山港区南区8#、12#泊位改建工程和石臼港区南区焦炭码头工程，尽快形成装卸能力和堆存能力，缓解岚山港区泊位能力不足的矛盾，满足煤炭、焦炭和钢材等货种装卸生产急需。
（4）加大资本运营力度，寻求合资合作新模式
公司将尽快完成非公开发行股票工作。
加强对资本市场的政策研究，创新完善资本运作方式方法，收购集团公司4#、9#泊位及相关资产，加快推进港口主业整体上市步伐；充分利用外部优势资本，通过投资控股、股权转让、资产并购等方式，优化港口资源配置，缓解港口发展资金紧张的矛盾，进一步提升港口的抗风险能力。公司将积极对接钢铁精品基地规划和晋豫鲁铁路通道项目，充分发挥我港的铁矿石、煤炭运输的能力优势和品牌优势，积极推进港口业务合作，构建利益共同体，强化我港的出海口地位。
（5）完善内部控制体系，继续提高规范运作水平
公司董事会将认真按照中国证监会的相关要求，对公司现有内部控制的建立建全和执行情况进行梳理，努力查找内部控制漏洞和不足，积极按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求建立健全公司内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平。把提高内在素质和运行质量放在首位，不断提高规范运作的自觉性。公司还将努力提高信息披露质量和投资者关系管理水平，防范并避免大股东及其他关联方的资金占用情况，加强募集资金使用管理，使其更快、更好地发挥效益，促进公司的健康快速发展，为股东持续分享公司的发展成果奠定基础。
5、公司2011年资金需求、使用计划以及资金来源情况
2011年投资计划为：完成固定资产投资14.82亿元，其中主要项目建设投资12.84亿元，机电设备投资1.35亿元。主要用于：日照港石臼港区南区焦炭码头工程、岚山港区南作业区8#12#泊位改建工程；门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置支出。
资金来源：项目建设资金主要来源于公司自有营运资金，不足部分将向银行贷款或其他方式筹集。
根据公司2011年投资计划，全年预计需要资金贷款19.5亿元。其中：流动资金贷款12亿元（含归还到期银行贷款），项目贷款7.5亿元。
6、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析
市场环境方面：全球经济复苏、国际经济增长缓慢，我国经济深层次的结构性矛盾和CPI持续上涨带来的压力仍很突出，经济发展所面临的形势更加复杂，国内进出口贸易受此影响增速可能回落，海运需求动荡风险仍然存在。
行业竞争方面：随着港口能力和腹地范围的不继扩大，港口之间竞争日趋激烈，港口在市场开发、功能建设、资源整合、项目争引、优惠政策和先进技术等方面的竞争加剧。公司的市场份额和核心竞争力可能会受到影响。
对策：公司将积极采取措施，积极转变发展模式，促进业务结构优化和板块升级，以市场为导向，加强市场推介，拓展市场空间。加强工艺流程和设备管理，充分发挥公司高效率、大堆场的优势，自上而下优化生产经营各个环节，强化经营，降低成本，提升企业发展质量和效益；加强对新业务、新货种的营销策略，促进货种结构的进一步优化，培育新的利润增长点；强化调度指挥、生产组织和生产要素，以服务质量和装卸效率为主要内涵提升品牌竞争力，促进港口吞吐量持续增长。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 324,517.79 | 本年度已使用募集资金总额 | 8,374.6 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 324,517.79 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 日照港矿石码头工程 | 否 | 52,089.94 | 52,089.94 | 是 | 46,968.00 | 截至报告期末，累计实现效益57,696.71万元 | |
| 日照港煤炭出口系统改扩建工程 | 否 | 52,109.31 | 52,109.31 | 是 | 58,346.00 | 截至报告期末，累计实现效益-1,921.39万元 | |
| 日照港矿石码头二期工程 | 否 | 75,800.00 | 75,999.64 | 是 | 23,508.00 | 截止报告期末，累计实现效益38,912.64万元 | |
| 日照港中港区护岸工程 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 是 | 该项目是日照港矿石码头二期工程的依托工程，两者效益需合并计算 | ||
| 日照港西港区二期工程 | 否 | 80,419.16 | 80,420.30 | 是 | 528.00 | 截止报告期末，累计实现效益23,469.66万元 | |
| 日照港石臼港区西区三期工程 | 否 | 44,996.97 | 45,063.95 | 是 | 0 | 截至报告期末，累计实现效益9,611.06 | |
| 合计 | / | 315,415.38 | 315,683.14 | / | / | ||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | |||||||
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 日照港石臼港区西区后方货场工程 | 16,714.00 | 70.76% | |
| 日照港散装水泥装船系统 | 16,071.00 | 90.81% | |
| 岚山8#、12#泊位改造 | 66,877.00 | 28.70% | |
| 合计 | 99,662.00 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据京都天华会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止2010年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,049,920,633.65元，资本公积金余额为758,099,965.99元。
鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，解决装卸能力不足的瓶颈，完善港口功能，公司将加大基础设施建设投入，建设资金需求较紧迫。为保证工程项目顺利建设，早日投产，早日产生效益，从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司拟定2010年度利润分配预案为：2010年度不分配利润，资本公积金不转增股份。2010年末剩余未分配利润1,049,920,633.65元转入下一年度，用于公司生产经营发展所需资金和以后利润分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，解决装卸能力不足的瓶颈，完善港口功能，公司将加大基础设施建设投入，建设资金需求较紧迫。 | 2、投资港口基础设施建设； 3、转入以后待分配。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 日照港集团有限公司 | 日照港东港区4宗国有土地使用权 | 2010年4月30日 | 63,622.87 | 是 参考评估值 | 是 | 是 | ||
| 日照港集团有限公司岚山港务公司 | 岚山港务公司南作业区8#、12#液化码头资产 | 2010年12月29日 | 19,128.84 | 是 参考评估值 | 否 | 是 |
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 日照港集团有限公司 | 4,669.58 | 1,908.76 | 2.25 | |
| 日照港集团有限公司 | 61.64 | 0.02 | ||
| 日照港集团物流有限公司 | 3,767.69 | 1.27 | ||
| 中国中煤能源集团公司 | 793.28 | 0.27 | ||
| 日照港中联港口水泥有限公司 | 607.05 | 0.2 | ||
| 日照岚山万盛港业有限责任公司 | 1,798.77 | |||
| 日照港集团有限公司 | 7,233.08 | |||
| 日照港进出口贸易有限公司 | 1,398.99 | 1.65 | ||
| 日照港进出口贸易有限公司 | 188.98 | |||
| 山东港湾建设集团有限公司 | 9,770.00 | |||
| 日照港建筑安装工程有限公司 | 7,468.53 | |||
| 日照港兴建筑安装有限公司 | 124.3 | |||
| 日照港建设监理有限公司 | 202.05 | |||
| 日照港工程设计咨询有限公司 | 45.9 | |||
| 日照港集团有限公司 | 1,666.97 | |||
| 日照中理外轮理货有限公司 | 102.26 | |||
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 99.98 | |||
| 日照港集团物流有限公司 | 2,370.34 | |||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额189,310,900元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
前期承诺履行情况：
（1）2009年8月本公司采用非公开发行股票的方式募集资金124,996.97万元，并承诺使用募集资金44,996.97万元及自筹资金投资建设西港区三期工程。该工程已于2010年竣工并投入运营，工程投资总额108,456.53万元。
（2）2008年12月经本公司第三届董事会第五次会议决定，出资参与组建东平铁路有限公司（简称“东平铁路公司”）和枣临铁路有限责任公司（简称“枣临铁路公司”）。东平铁路公司注册资金人民币58,500万元，经营期限为30年，本公司出资14,040万元持股比例24%。枣临铁路公司注册资金人民币100,000万元，经营期限为30年，本公司应缴出资3,000万元持股比例3%。截止本报告期末，公司已缴纳两个公司的全部出资款。
本期承诺情况：
（1）经营租赁承诺：截至2010年12月31日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约主要是关联租赁，详细情况请见本单“重大关联交易”中关联租赁。
（2）2010年9月，公司发布了《关于与兴胜国际有限公司签署战略合作框架协议的公告》（临2010-037号），拟对日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“万盛港业”）进行股权重组。该事项已经日照市财政局《关于对日照港股份有限公司收购岚山万盛港业有限公司部分股权及相关事项的批复》（日财国资﹝2010﹞50号）批准，原则同意本公司以不高于岚山万盛截止2010年6月30日所有者权益评估值价格收购祥和国际有限公司和日照德兴国际贸易有限公司持有的5%和19%的股权，收购价格分别为3,436.79万元和13,059.81万元。
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司于2011年2月26日与万盛港业原有股东日照德兴贸易有限公司和香港祥和国际有限公司分别签署了《股权转让协议》，收购上述两公司所持有万盛港业的19%和5%股权。截至目前股权变更手续正在办理当中。
（3）本公司于2010年10月发布了《关于控股股东资产注入计划的公告》（临2010-038）。为彻底解决潜在的同业竞争，加快港口主业整体上市步伐，本公司控股股东日照港集团有限公司决定，力争在2011年上半年，按照证监会有关规定，以合理的方式将岚山港区4#、9#泊位及相关资产注入本公司。截止本报告期末，该事项正在积极推进中，本公司将持续关注其进展情况，具体资产注入时间和方式尚存在不确性，敬请投资者注意投资风险。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2010年度，本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司高级管理人员的履职行为进行了相应地检查与监督。公司的决策程序科学合理，管理制度规范，内部控制体系较为健全，有效地防范了管理、经营和财务风险。
公司董事、高管人员均能够勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务状况良好，财务内控制度健全并得到了很好的执行，公司定期报告真实、准确、完整，无虚假记载。监事会认为京都天华会计师事务所有限公司出具的2010年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司于2010年4月20日与日照港集团签订日土转合字（2010）第14号、第15号、第16号、第17号《国有出让土地使用权转让合同书》，购买日照港集团拥有的日照港东港区4宗国有土地使用权，面积总计1,086,674.75平方米，交易价格以山东颐通土地房地产评估测绘有限公司2009年12月21日出具的鲁颐通评报字[2009]第052号《评估报告》为基准确定。根据《评估报告》，上述土地使用权截至2009年11月30日的评估价值为63,622.87万元。本公司于2010年6月全额支付土地价款，土地使用权证的过户手续已办理完毕。
2010年12月，公司通过山东产权交易中心向日照港集团岚山港务有限公司购买了其所属的8#、12#码头及相关资产，购买金额为19,128.84万元，上述资产转让行为已经日照市财政局《关于转让日照港岚山港区南作业区8#12#液化码头及有关事项的批复》（日财国资[2010]43号）文件同意。
公司监事会对上述资产收购事项的相关程序进行了监督后，认为该事项的决策程序合法、规范，交易价格公平、合理，没有发现内幕交易，没有损害少数股东的权益或造成公司资产流失。
公司还计划通过股权收购方式增持日照岚山万盛港业有限责任公司的股权，从而达到持股50%的目标。公司已于2010年9月公告了该事项，截止目前，上述股权收购事项还在进行当中。公司监事会将继续跟踪股权收购的相关事项，以保证决策程序和协议签署合法有效。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的情形。以公开招投标形成的关联交易，招投标过程公开透明，程序规范、合法，交易价格公允，没有损害公司和投资者利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | (五)1 | 336,207,477.90 | 380,746,311.39 |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | (五)2 | 463,263,594.62 | 324,550,539.56 |
| 应收账款 | (五)3 | 327,569,497.62 | 300,601,674.88 |
| 预付款项 | (五)5 | 8,035,069.16 | 4,692,988.90 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | (五)4 | 18,716,523.17 | 18,327,534.40 |
| 存货 | (五)6 | 138,609,822.44 | 111,096,189.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,292,401,984.91 | 1,140,015,238.42 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (五)8 | 307,714,796.27 | 296,464,894.67 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | (五)9 | 5,693,223,655.57 | 5,287,318,745.03 |
| 在建工程 | (五)10 | 345,244,829.31 | 464,897,724.56 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | (五)11 | 969,096,888.95 | 271,275,979.26 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | (五)12 | 32,937,365.05 | 32,937,365.05 |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | (五)13 | 6,634,037.86 | 5,922,487.12 |
| 其他非流动资产 | (五)15 | 9,900,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 7,364,751,573.01 | 6,358,817,195.69 | |
| 资产总计 | 8,657,153,557.92 | 7,498,832,434.11 | |
合并资产负债表（续）
2010年12月31日
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | (五)16 | 620,000,000.00 | 875,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | (五)17 | 57,206,909.48 | 106,258,793.10 |
| 预收款项 | (五)18 | 60,354,871.43 | 30,153,460.06 |
| 应付职工薪酬 | (五)19 | 48,148,120.69 | 18,081,999.24 |
| 应交税费 | (五)20 | 206,830,441.11 | 97,309,282.88 |
| 应付利息 | (五)21 | 1,026,666.71 | 1,026,666.67 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | (五)22 | 141,578,796.75 | 227,548,692.66 |
| 一年内到期的非流动负债 | (五)23 | 555,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,690,145,806.17 | 1,411,378,894.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | (五)24 | 1,352,521,113.24 | 963,950,000.00 |
| 应付债券 | (五)25 | 762,713,559.50 | 727,272,807.26 |
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,115,234,672.74 | 1,691,222,807.26 | |
| 负债合计 | 3,805,380,478.91 | 3,102,601,701.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | (五)26 | 2,265,153,060.00 | 1,510,102,040.00 |
| 资本公积 | (五)27 | 729,651,077.51 | 1,484,702,097.51 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | (五)28 | 203,509,005.26 | 169,938,325.97 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | (五)29 | 1,324,424,556.38 | 931,318,764.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,522,737,699.15 | 4,096,061,227.63 | |
| 少数股东权益 | 329,035,379.86 | 300,169,504.61 | |
| 所有者权益合计 | 4,851,773,079.01 | 4,396,230,732.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,657,153,557.92 | 7,498,832,434.11 | |
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 240,051,209.40 | 207,779,266.83 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 227,680,030.90 | 185,317,447.34 | |
| 应收账款 | (十)1 | 129,659,340.68 | 93,630,329.74 |
| 预付款项 | 2,108,215.16 | 2,995,140.00 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | (十)2 | 8,868,076.04 | 4,998,946.34 |
| 存货 | 60,720,061.28 | 53,599,264.22 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 669,086,933.46 | 548,320,394.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (十)3 | 1,163,341,244.69 | 1,152,091,343.09 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,619,232,951.70 | 4,163,072,426.06 | |
| 在建工程 | 339,269,619.09 | 464,483,764.56 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 969,096,888.95 | 271,275,979.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,484,010.26 | 1,352,300.10 | |
| 其他非流动资产 | 9,900,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 7,102,324,714.69 | 6,052,275,813.07 | |
| 资产总计 | 7,771,411,648.15 | 6,600,596,207.54 | |
母公司资产负债表（续）
2010年12月31日
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 620,000,000.00 | 875,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 10,814,774.14 | 23,874,461.51 | |
| 预收款项 | 53,488,475.65 | 23,708,792.69 | |
| 应付职工薪酬 | 48,148,120.69 | 17,962,690.53 | |
| 应交税费 | 170,118,498.12 | 73,562,819.49 | |
| 应付利息 | 1,026,666.71 | 1,026,666.67 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 118,897,775.20 | 137,262,097.41 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 483,000,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,505,494,310.51 | 1,208,397,528.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,226,521,113.24 | 723,950,000.00 | |
| 应付债券 | 762,713,559.50 | 727,272,807.26 | |
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,989,234,672.74 | 1,451,222,807.26 | |
| 负债合计 | 3,494,728,983.25 | 2,659,620,335.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,265,153,060.00 | 1,510,102,040.00 | |
| 资本公积 | 758,099,965.99 | 1,513,150,985.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 203,509,005.26 | 169,938,325.97 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,049,920,633.65 | 747,784,520.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,276,682,664.90 | 3,940,975,871.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,771,411,648.15 | 6,600,596,207.54 | |
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
合并利润表
2010年1—12月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | (五)30 | 3,156,279,435.46 | 2,407,092,788.30 |
| 其中：营业收入 | 3,156,279,435.46 | 2,407,092,788.30 | |
| 利息收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,621,269,128.14 | 1,920,361,223.57 | |
| 其中：营业成本 | (五)30 | 2,254,229,876.54 | 1,672,121,719.36 |
| 利息支出 | |||
| 营业税金及附加 | (五)31 | 107,703,868.47 | 80,502,703.17 |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | (五)32 | 93,136,119.08 | 60,739,415.16 |
| 财务费用 | (五)33 | 165,820,789.23 | 108,086,498.79 |
| 资产减值损失 | 378,474.82 | -1,089,112.91 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (五)34 | 35,349,301.60 | 44,370,350.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | (五)35 | 35,349,301.60 | 44,370,350.63 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 570,359,608.92 | 531,101,915.36 | |
| 加：营业外收入 | (五)36 | 763,730.00 | 4,147,434.37 |
| 减：营业外支出 | (五)37 | 163,120.18 | 575,984.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 570,960,218.74 | 534,673,365.13 | |
| 减：所得税费用 | (五)38 | 115,417,871.97 | 116,566,282.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 455,542,346.77 | 418,107,082.35 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 426,676,471.52 | 376,011,639.02 | |
| 少数股东损益 | 28,865,875.25 | 42,095,443.33 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | (五)39 | 0.19 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.19 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 455,542,346.77 | 418,107,082.35 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 426,676,471.52 | 376,011,639.02 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,865,875.25 | 42,095,443.33 |
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
母公司利润表
2010年1—12月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | (十)4 | 2,045,134,982.06 | 1,275,645,852.31 |
| 减：营业成本 | 1,372,978,146.81 | 866,703,613.19 | |
| 营业税金及附加 | 67,854,590.12 | 43,896,126.87 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 75,480,134.25 | 44,991,796.19 | |
| 财务费用 | 153,622,257.30 | 91,523,474.86 | |
| 资产减值损失 | 526,840.69 | 109,196.15 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (十)5 | 35,349,301.60 | 44,370,350.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 35,349,301.60 | 44,370,350.63 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 410,022,314.49 | 272,791,995.68 | |
| 加：营业外收入 | 738,780.00 | 4,096,084.37 | |
| 减：营业外支出 | 161,602.18 | 575,879.92 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 133,153.51 | 145,350.62 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 410,599,492.31 | 276,312,200.13 | |
| 减：所得税费用 | 74,892,699.39 | 58,545,952.38 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 335,706,792.92 | 217,766,247.75 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 335,706,792.92 | 217,766,247.75 |
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,258,488,834.08 | 1,660,675,647.42 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五)40 (1) | 34,111,915.78 | 849,390,441.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,292,600,749.86 | 2,510,066,088.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,044,985,327.38 | 773,101,774.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 389,089,505.08 | 243,385,585.72 | |
| 支付的各项税费 | 147,569,850.35 | 170,259,567.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五)40 (2) | 233,002,658.23 | 829,700,991.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,814,647,341.04 | 2,016,447,919.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 477,953,408.82 | 493,618,169.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 24,099,400.00 | 16,536,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,700.00 | 4,358,201.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 24,110,100.00 | 20,894,201.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,035,416,623.71 | 1,689,410,724.88 | |
| 投资支付的现金 | 9,900,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 160,500,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,045,316,623.71 | 1,849,910,724.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,021,206,523.71 | -1,829,016,522.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,252,586,539.75 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,645,561,113.24 | 1,605,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,868,187.50 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,645,561,113.24 | 2,942,454,727.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,012,990,000.00 | 1,199,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,078,369.53 | 188,707,575.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (五)40 (3) | 2,261,062.31 | 3,616,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,147,329,431.84 | 1,392,024,375.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 498,231,681.40 | 1,550,430,352.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,021,433.49 | 215,031,998.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 380,746,311.39 | 165,714,312.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | (五)41 (2) | 335,724,877.90 | 380,746,311.39 |
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
母公司现金流量表
2010年1—12月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,590,959,622.34 | 947,010,160.34 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,023,938.53 | 231,506,026.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,637,983,560.87 | 1,178,516,187.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,358,942.11 | 331,362,027.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 315,363,983.42 | 201,340,586.37 | |
| 支付的各项税费 | 63,613,370.11 | 86,483,549.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,673,342.24 | 240,007,767.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,180,009,637.88 | 859,193,930.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 457,973,922.99 | 319,322,256.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 24,099,400.00 | 16,536,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,700.00 | 4,358,201.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 24,110,100.00 | 20,894,201.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 992,262,351.82 | 1,599,691,579.83 | |
| 投资支付的现金 | 9,900,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 180,500,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,002,162,351.82 | 1,780,191,579.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -978,052,251.82 | -1,759,297,377.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,252,586,539.75 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,645,561,113.24 | 1,605,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,645,561,113.24 | 2,877,586,539.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 970,990,000.00 | 1,157,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,959,779.53 | 171,466,499.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,261,062.31 | 3,616,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,093,210,841.84 | 1,332,783,299.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 552,350,271.40 | 1,544,803,240.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,271,942.57 | 104,828,119.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 207,779,266.83 | 102,951,147.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,051,209.40 | 207,779,266.83 |
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
（下转B163版）