浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-30 来源：上海证券报

（上接B165版）

鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，各项业务的推进需要资金的支持，而银行利率上调造成公司融资成本增加，因此董事会建议公司2010年利润不分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。2010年度不进行现金利润分配有利于公司的稳步发展，有利于公司2011年度总体经营目标的顺利实现，符合公司的发展需要，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

董事会建议公司进行资本公积金转增股本，转增预案为：以公司2010年年底的总股本10050万股为基础，每10股转增10股。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.1所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额55.63万元。

■

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

■

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议情况如下：

（一）2010年3月31日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会召集人楼勇奇先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

1.《监事会2009年工作报告》

2.《公司2009年年度报告》正文及摘要

3.《公司内部控制自我评价报告》

（二）2010年4月21日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会召集人楼勇奇先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

1.《2010年第一季度报告》

（三）2010年8月5日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会召集人楼勇奇先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

1.《2010年半年度报告》正文及摘要

（四）2010年10月11日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会召集人楼勇奇先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

1.《2010年第三季度报告》

二、监事会对2010年度有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况

根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的要求，报告期内，监事会认真履行职责，依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司能够依照国家有关法律法规、公司《章程》以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构比较合理规范；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为。

（二）监事会检查公司财务的情况

监事会对2010年公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

（三）监事会对2010年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律、法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行。该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）监事会对收购、出售资产情况的意见

报告期内公司无收购、出售资产行为。

（五）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司未发生重大关联交易行为。如发生关联交易，公司将均遵循市场原则进行，保证客观、公正、公平进行交易。公司不存在内幕交易，也未损害公司及股东的利益。

（六）监事会对会计师事务所出具审计报告的意见

立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010年12月31日单位：元

■■

9.2.2 利润表

编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010年1-12月单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010年1-12月单位：元

■

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 100,500,000.00 127,242,707.91 11,420,933.75 127,578,507.87 37,145,464.88 403,887,614.41 67,000,000.00 160,742,707.91 10,093,360.08 117,485,298.89 36,256,633.86 391,578,000.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 100,500,000.00 127,242,707.91 11,420,933.75 127,578,507.87 37,145,464.88 403,887,614.41 67,000,000.00 160,742,707.91 10,093,360.08 117,485,298.89 36,256,633.86 391,578,000.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,481,182.70 25,700,450.77 2,290,782.89 30,472,416.36 33,500,000.00 -33,500,000.00 1,327,573.67 10,093,208.98 888,831.02 12,309,613.67
（一）净利润 28,763,914.96 2,290,782.89 31,054,697.85 11,784,353.44 888,831.02 12,673,184.46
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 28,763,914.96 2,290,782.89 31,054,697.85 11,784,353.44 888,831.02 12,673,184.46
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,481,182.70 -3,063,464.19 -582,281.49 1,327,573.67 -1,691,144.46 -363,570.79
1．提取盈余公积 2,481,182.70 -2,481,182.70 1,327,573.67 -1,327,573.67
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 -582,281.49 -582,281.49 -363,570.79 -363,570.79
（五）所有者权益内部结转 33,500,000.00 -33,500,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 33,500,000.00 -33,500,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 100,500,000.00 127,242,707.91 13,902,116.45 153,278,958.64 39,436,247.77 434,360,030.77 100,500,000.00 127,242,707.91 11,420,933.75 127,578,507.87 37,145,464.88 403,887,614.41

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 100,500,000.00 127,155,282.20 7,331,038.28 60,270,443.44 295,256,763.92 67,000,000.00 160,655,282.20 6,003,464.61 48,322,280.45 281,981,027.26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 100,500,000.00 127,155,282.20 7,331,038.28 60,270,443.44 295,256,763.92 67,000,000.00 160,655,282.20 6,003,464.61 48,322,280.45 281,981,027.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,481,182.70 22,330,644.34 24,811,827.04 33,500,000.00 -33,500,000.00 1,327,573.67 11,948,162.99 13,275,736.66
（一）净利润 24,811,827.04 24,811,827.04 13,275,736.66 13,275,736.66
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 24,811,827.04 24,811,827.04 13,275,736.66 13,275,736.66
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,481,182.70 -2,481,182.70 1,327,573.67 -1,327,573.67
1．提取盈余公积 2,481,182.70 -2,481,182.70 1,327,573.67 -1,327,573.67
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 33,500,000.00 -33,500,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 33,500,000.00 -33,500,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 100,500,000.00 127,155,282.20 9,812,220.98 82,601,087.78 320,068,590.96 100,500,000.00 127,155,282.20 7,331,038.28 60,270,443.44 295,256,763.92

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010年度单位：元

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2010年度单位：元

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