证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2011-017
福建榕基软件股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
■
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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（下转B172版）
| 股票简称 | 榕基软件 |
| 股票代码 | 002474 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地 |
| 注册地址的邮政编码 | 350003 |
| 办公地址 | 福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地 |
| 办公地址的邮政编码 | 350003 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.rongji.com |
| 电子信箱 | rongji@rongji.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 万孝雄 | 陈略 |
| 联系地址 | 福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地 | 福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地 |
| 电话 | 0591-83517761 | 0591-87303569 |
| 传真 | 0591-87862566 | 0591-87862566 |
| 电子信箱 | wanxiaoxiong@rongji.com | chenlve@rongji.com |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 309,000,869.67 | 202,678,966.63 | 52.46% | 165,959,338.59 |
| 利润总额（元） | 87,318,496.34 | 52,912,724.40 | 65.02% | 43,670,029.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 78,092,435.06 | 48,024,961.46 | 62.61% | 39,103,756.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 72,644,533.73 | 47,150,106.79 | 54.07% | 37,244,871.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 83,954,763.75 | 52,589,779.68 | 59.64% | 45,504,383.87 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 1,225,686,254.39 | 230,178,628.65 | 432.49% | 211,194,474.77 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,167,219,955.92 | 183,464,342.22 | 536.21% | 135,439,380.76 |
| 股本（股） | 103,700,000.00 | 77,700,000.00 | 33.46% | 77,700,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.9275 | 0.6181 | 50.06% | 0.5033 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.9275 | 0.6181 | 50.06% | 0.5033 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.8628 | 0.6068 | 42.19% | 0.4793 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.65% | 30.12% | -12.47% | 33.74% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 16.42% | 29.57% | -13.15% | 32.14% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.8096 | 0.6768 | 19.62% | 0.5856 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.26 | 2.36 | 377.12% | 1.74 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -6,862.81 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,988,149.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 232,326.26 | |
| 所得税影响额 | -765,186.40 | |
| 少数股东权益影响额 | -525.57 | |
| 合计 | 5,447,901.33 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 77,700,000 | 100.00% | 5,200,000 | -5,200,000 | 0 | 77,700,000 | 74.93% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 634,288 | -634,288 | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 3、其他内资持股 | 77,700,000 | 100.00% | 4,565,712 | -4,565,712 | 0 | 77,700,000 | 74.93% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 4,565,712 | -4,565,712 | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 境内自然人持股 | 77,700,000 | 100.00% | 77,700,000 | 74.93% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 20,800,000 | 5,200,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 25.07% | ||||
| 1、人民币普通股 | 20,800,000 | 5,200,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 25.07% | ||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 77,700,000 | 100.00% | 26,000,000 | 26,000,000 | 103,700,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 鲁 峰 | 34,009,290 | 0 | 0 | 34,009,290 | 首发承诺 | 2013年9月15日 |
| 侯 伟 | 18,811,170 | 0 | 0 | 18,811,170 | 首发承诺 | 2013年9月15日 |
| 汤四湖 | 3,885,000 | 0 | 0 | 3,885,000 | 首发承诺 | 2011年9月15日 |
| 刘景燕 | 3,162,390 | 0 | 0 | 3,162,390 | 首发承诺 | 2011年9月15日 |
| 张之戈 | 3,108,000 | 0 | 0 | 3,108,000 | 首发承诺 | 2011年9月15日 |
| 左建中 | 2,331,000 | 0 | 0 | 2,331,000 | 首发承诺 | 2011年9月15日 |
| 王 捷 | 2,245,530 | 0 | 0 | 2,245,530 | 首发承诺 | 2011年9月15日 |
| 鲁 波 | 2,082,360 | 0 | 0 | 2,082,360 | 首发承诺 | 2013年9月15日 |
| 赵 坚 | 1,880,340 | 0 | 0 | 1,880,340 | 首发承诺 | 2011年9月15日 |
| 陈明平 | 1,880,340 | 0 | 0 | 1,880,340 | 首发承诺 | 2011年9月15日 |
| 万孝雄 | 1,243,200 | 0 | 0 | 1,243,200 | 首发承诺 | 2011年9月15日 |
| 靳 谊 | 1,243,200 | 0 | 0 | 1,243,200 | 首发承诺 | 2011年9月15日 |
| 杨学圆 | 1,196,580 | 0 | 0 | 1,196,580 | 首发承诺 | 2013年9月15日 |
| 宾壮兴 | 621,600 | 0 | 0 | 621,600 | 首发承诺 | 2011年9月15日 |
| 网下配售 | 0 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 网下配售 | 2010年12月15日 |
| 合计 | 77,700,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 77,700,000 | － | － |
| 股东总数 | 14,722 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 鲁 峰 | 境内自然人 | 32.80% | 34,009,290 | 34,009,290 | 0 | |
| 侯 伟 | 境内自然人 | 18.14% | 18,811,170 | 18,811,170 | 0 | |
| 汤四湖 | 境内自然人 | 3.75% | 3,885,000 | 3,885,000 | 0 | |
| 刘景燕 | 境内自然人 | 3.05% | 3,162,390 | 3,162,390 | 0 | |
| 张之戈 | 境内自然人 | 3.00% | 3,108,000 | 3,108,000 | 0 | |
| 左建中 | 境内自然人 | 2.25% | 2,331,000 | 2,331,000 | 0 | |
| 王 捷 | 境内自然人 | 2.17% | 2,245,530 | 2,245,530 | 0 | |
| 鲁 波 | 境内自然人 | 2.01% | 2,082,360 | 2,082,360 | 0 | |
| 赵 坚 | 境内自然人 | 1.81% | 1,880,340 | 1,880,340 | 0 | |
| 陈明平 | 境内自然人 | 1.81% | 1,880,340 | 1,880,340 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 439,852 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 新疆电力公司企业年金计划－交通银行 | 239,185 | 人民币普通股 | ||||
| 中融国际信托有限公司－融新73号资金信托合同 | 196,200 | 人民币普通股 | ||||
| 广发基金公司－交行－广发交通银行积极成长资产管理计划1号 | 181,300 | 人民币普通股 | ||||
| 林倩敏 | 160,202 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行企业年金计划-中国建设银行 | 105,060 | 人民币普通股 | ||||
| 五矿集团财务有限责任公司 | 103,720 | 人民币普通股 | ||||
| 航天科工财务有限责任公司 | 103,720 | 人民币普通股 | ||||
| 中信证券股份有限公司 | 103,720 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，鲁波先生为现任本公司董事长、总裁、本公司实际控制人鲁峰先生之胞兄。除上述情况外，其他前十名股东之间不存在关联关系。 公司前十名无限售条件的股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 公司控股股东，实际控制人鲁峰先生，持有公司32.80%的股份，现任公司董事长、总裁。 鲁峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年生，毕业于中科院沈阳计算技术研究所，研究生学历，工学硕士学位。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，1993年参与创建福建榕基软件开发有限公司，主持业务、研发和技术管理工作。2004年，荣获福建省人事厅、信息产业厅颁发的“首届福建省软件杰出人才”荣誉称号。2006年，荣获福建省“五一”劳动奖章，获得福建省“新长征突击手”和“2006中国信息产业年度10大新锐人物” 、第三届“中国软件行业杰出青年”等荣誉称号。福建省第十一届人大代表。现任公司董事长、总裁。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 鲁峰 | 董事长、总裁 | 男 | 44 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 34,009,290 | 34,009,290 | - | 20.00 | 否 |
| 侯伟 | 副董事长、常务副总裁 | 男 | 45 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 18,811,170 | 18,811,170 | - | 18.00 | 否 |
| 陈明平 | 董事、副总裁 | 男 | 37 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 1,880,340 | 1,880,340 | - | 13.00 | 否 |
| 王捷 | 董事、副总裁 | 男 | 46 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 2,245,530 | 2,245,530 | - | 10.00 | 否 |
| 张之戈 | 董事 | 男 | 37 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 3,108,000 | 3,108,000 | - | 10.00 | 否 |
| 杨学圆 | 董事 | 男 | 42 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 1,196,580 | 1,196,580 | - | 10.00 | 否 |
| 邱文溢 | 独立董事 | 男 | 66 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 0 | 0 | - | 4.30 | 否 |
| 潘琰 | 独立董事 | 女 | 56 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 0 | 0 | - | 4.30 | 否 |
| 孙敏 | 独立董事 | 女 | 44 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 0 | 0 | - | 4.30 | 否 |
| 魏建光 | 监事会主席 | 男 | 31 | 2010年10月20日 | 2013年10月19日 | 0 | 0 | - | 8.00 | 否 |
| 邬海峰 | 监事 | 男 | 38 | 2010年10月20日 | 2013年10月19日 | 0 | 0 | - | 8.00 | 否 |
| 周仁锟 | 监事 | 男 | 35 | 2010年10月20日 | 2013年10月19日 | 0 | 0 | - | 8.00 | 否 |
| 万孝雄 | 副总裁、董秘 | 男 | 34 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 1,243,200 | 1,243,200 | - | 10.00 | 否 |
| 镇千金 | 财务总监 | 女 | 33 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 0 | 0 | - | 10.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 62,494,110 | 62,494,110 | - | 137.90 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 鲁峰 | 董事长 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 侯伟 | 副董事长 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈明平 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王捷 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张之戈 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 杨学圆 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 邱文溢 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 潘琰 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 孙敏 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 9 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |