(上接B183版)

1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：元

项 目	本报告期末金额	本报告期初金额	增减(%)	变动原因
应收账款	30,388,891.55	19,532,022.52	55.58	赊销增加
预付账款	168,702,255.23	120,861,232.36	39.58	预付工程款增加
其他应收款	5,376,522.31	2,915,804.53	84.39	往来款增加
长期股权投资	213,146,496.20	107,471,263.18	98.33	对兰精公司增资和按权益法确认的投资收益
在建工程	196,176,212.86	117,871,400.79	66.43	增加工程投入
工程物资	19,396,822.58	34,396,649.63	-43.61	工程领用
长期待摊费用		3,309,896.52	-100.00	摊销完毕
应付票据	14,500,000.00	64,000,000.00	-77.34	采购业务中减少票据使用
应付账款	275,553,308.72	174,032,044.60	58.33	材料价格上升，应付货款增加
预收款项	250,754,536.73	11,078,952.77	2163.34	房地产预收销售款
应交税费	-41,072,658.58	-8,562,350.67	379.69	待抵扣进项税增加及房地产预缴税金
其他应付款	699,440,454.72	499,921,256.10	39.91	往来款增加
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00	到期偿还
其他流动负债		54,659,517.46	-100.00	递延收益转收入
长期借款	350,200,000.00			长期融资增加

（2）、报告期内公司经营成果分析 单位：元

项 目	本报告期金额	上年同期金额	增减(%)	变动原因
营业收入	1,004,140,026.48	747,379,115.75	34.35	长短丝销量和售价上涨
营业成本	895,777,322.51	640,113,724.28	39.94	销量增加、原材料价格上升
资产减值损失	193,228.30	-14,594,007.23	-101.32	上期转回存货跌价准备较大
投资收益	64,682,690.02	12,837,396.98	403.86	投资联营企业兰精公司当期收益增加
营业外支出	4,589,933.96	1,597,240.83	187.37	搬迁费用增加

(四)主要供应商、客户情况

报告期公司向前五名供应商采购的总金额为2667万元，占采购总金额的比例为28.69%；

报告期公司向前五名客户销售产品的总金额为34373万元，占全部销售收入的比例为34.24%；

（五）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
南京法伯耳纺织有限公司	公司的主营业务为：粘胶长丝的生产和销售，注册资本3,000万美元，公司持股比例为74.52%；截止2010年12月31日，该公司总资产为96286万元，净资产21848万元；2010年度实现营业收入58333万元，营业利润为3491万元，实现净利润为5053万元；	74.52
南京维卡纤维有限公司	公司的主营业务为：粘胶短纤维的生产和销售,注册资本800万美元，公司持股比例为75%；截止2010年12月31日，该公司总资产为14389万元，净资产9855万元；2010年度实现营业收入0万元，营业利润1024万元，实现净利润1024万元；	75	公司搬迁暂时停业
南京金羚纸业有限公司	公司的主营业务为：浆粕的生产和销售,注册资本50万美元，公司持股比例为75%；截止2010年12月31日，该公司总资产918万元，净资产918万元；2010年度实现营业收入0万元，营业利润-19万元，实现净利润-19万元；	75	公司搬迁暂时停业
江苏金羚纸业有限公司	公司的主营业务为：浆粕的生产和销售,注册资本5000万元，公司持股比例为95%；截止2010年12月31日，该公司总资产为33881万元，净资产9995万元；2010年度实现营业收入39283万元，营业利润668万元，实现净利润988万元；	95
江苏金维卡纤维有限公司	公司的主营业务为：粘胶短纤维的生产和销售,注册资本1093.28万美元，公司持股比例为75%；截止2010年12月31日，该公司总资产为58647万元，净资产7893万元；2010年度实现营业收入46216万元，营业利润-3980万元，实现净利润-372万元；
南京金羚房地产开发有限公司	公司注册资本15,000万元，本公司持股比例为70%，注册地为江苏省南京市，主要经营房地产开发与销售。2010年末该公司经审计的资产总额为153884亿元，净资产为14833元。报告期公司开发的“乐居雅花园”项目一期工程12万平方米商品房已基本完成建设,2010年9月开始销售，尚未交房，将在今后年度根据财务核算的相关规定确认收入。	70
兰精（南京）纤维有限公司	兰精（南京）纤维有限公司的主营业务为：差别化粘胶短纤维的生产和销售,注册资本6444万美元，公司持股比例为30%；截止2010年12月31日，该公司总资产124347万元，净资产70818万元；2010年度实现营业收入127670万元，营业利润21376万元，实现净利润21388万元；	30

（六）公司未来发展展望

1、粘胶纤维产业

公司主营产品粘胶纤维属于再生纤维素纤维；其原料来自棉浆和木浆，经一系列复杂的化学变化和物理变化制成，属于棉纤维代用品和升级产品，是纺织工业的重要原料；其性能类似天然棉花，但又具有吸湿性强、染色鲜艳和良好的抱合力等优于棉纤维的特点，能以任何比例与各种纤维混纺，用于改变纺织品的组织结构，改善纺织品的性能；产品绿色环保，穿着舒适。特别是粘胶纤维具有天然纤维的自然属性，更顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念，国际市场对粘胶纤维的需求在不断增加。由于天然纤维的发展受限于自然条件、耕地条件、科技创新周期等因素，今后我国对纺织纤维的需求将主要依靠化学纤维的增长，当前化学纤维已经取代棉花成为纺织工业的第一原料。粘胶纤维市场发展空间广阔，前景良好。

由于粘胶纤维生产成本逐步上升等诸多因素，粘胶纤维生产出现了自发达国家向发展中国家转移的态势；粘胶纤维产能的集中有利于国内粘胶纤维生产企业对新产品、新工艺的开发，有利于国内粘胶纤维生产企业的生存、发展与壮大。现在粘胶纤维服用性能越来越被人们所接受，纺纱用粘比不断提高；随着人们生活水平的提高以及回归自然和环保意识的增强，粘胶纤维的环保性、舒适性、功能性、安全性将更适应市场需求，有利于粘胶纤维行业持续发展。

公司将积极关注粘胶纤维行业发展动态，不断探索使用替代现用原材料的新方法、新工艺，降低生产成本；继续进行新产品试纺工作，以提升企业竞争力；

2、房地产行业

2011年随着国家紧缩货币政策、信贷政策和增加保障房供应等房地产调控政策的实施，调控效果将逐步显现，房地产市场将出现阶段性波动，南京市出台的“限购令”也会对本市购房者的消费预期造成一定的影响。但本公司地产项目市场定位合理，不会受到很大冲击。

公司的发展目标是：立足于粘胶纤维主业，做大做强做精，将公司建成全国最具竞争力的粘胶纤维生产企业；积极开拓房地产市场，适度多元化经营；

2011年度资金需求计划：因公司主营业务扩大，预计新增资金需求约2亿元，主要用于粘胶长丝连续纺项目、江苏金维卡纤维有限公司技改项目和南京金羚房地产开发有限公司地产项目。资金来源主要为短期借款及其他融资方式。。

2011 年度主要财务指标计划：公司计划实现营业收入 218,800万元，成本190,021万元，费用17,772万元,投资收益6,300万元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
化纤产品制造	880,820,421.86	814,922,807.29	7.48	34.32	40.52	减少4.09个百分点
自来水	33,370,900.94	16,990,473.23	49.09	9.06	1.51	增加3.79个百分点
分产品
粘胶长丝	464,014,156.19	403,422,826.17	13.06	54.88	47.64	增加4.27个百分点
粘胶短纤	416,806,265.67	411,499,981.12	1.27	17.02	34.19	减少12.63个百分点
自来水	33,370,900.94	16,990,473.23	49.09	9.06	1.51	增加3.79个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内市场	836,291,481.39	25.62
国际市场	77,899,841.41	277.28

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1.3万吨粘胶长丝搬迁工程	77,778,772.57	95%
1200吨连续纺工程	5,272,799.41	35%
3万吨差别短纤扩能技改	92,789,487.86	98%
浆粕设备更改	1,866,246.34	100%
黑液厌氧工程	17,780,000.00	50%
其他	688,906.68
合计	196,176,212.86	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司六届董事会第二十次会议研究：拟以2010年末股本总数307,069,283股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余利润转入下年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	17,500
报告期末对子公司担保余额合计	26,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	26,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	30.62
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	9,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	9,000.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
兰精（南京）纤维有限公司	78,800,427.69	99
兰精（南京）纤维有限公司			2,415,367.51	1
合计	78,800,427.69	99	2,415,367.51	1

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
南京轻纺产业（集团）有限公司	0	0	52,000,000.00	414,759,772.50
南京市化学纤维厂	0	0	-2,255,100.00	4,127,658.61
合计	0	0	49,744,900.00	418,887,431.11

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
南京证券有限责任公司	300,000	850,000	0.05	916,380	170,000.00
合计	300,000	850,000	/	916,380	170,000.00		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，公司决策程序规范合法。公司董事及经理层等高级管理人员能够依照法律、法规和《公司章程》的规定开展各项工作，正确行使职权，勤勉尽责，无损害公司及股东利益之行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2010年度，公司遵循谨慎性原则，认真执行新会计准则。报告期内，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期及之前五个年度，本公司无募集资金投入使用之情形。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期，公司无重大收购、出售资产之情形。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司向兰精（南京）纤维有限公司销售其生产经营过程中所需要的水、汽以及提供码头服务，交易双方在签订关于兰精（南京）纤维有限公司的投资协议时已就水、汽和码头使用定价事宜做出了明确约定：交易价格依据国家、地方有关价格标准确定；若无明确标准，则根据当地可比价格由双方协商确定。

监事会认为：该项交易没有损害本公司利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司不存在被会计师事务所出具非标意见的审计报告之情形。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		83,386,951.75	77,477,332.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		953,800.00	0
应收票据		20,119,557.56	27,331,238.63
应收账款		30,388,891.55	19,532,022.52
预付款项		168,702,255.23	120,861,232.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		5,376,522.31	2,915,804.53
买入返售金融资产
存货		1,673,588,232.42	1,486,704,856.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,982,516,210.82	1,734,822,486.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		213,146,496.20	107,471,263.18
投资性房地产
固定资产		1,132,062,989.08	1,142,321,883.62
在建工程		196,176,212.86	117,871,400.79
工程物资		19,396,822.58	34,396,649.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		34,447,976.85	35,229,405.45
开发支出
商誉
长期待摊费用			3,309,896.52
递延所得税资产			67,244.57
其他非流动资产
非流动资产合计		1,595,230,497.57	1,440,667,743.76
资产总计		3,577,746,708.39	3,175,490,230.42
流动负债：
短期借款		1,100,000,000.00	1,510,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		14,500,000.00	64,000,000.00
应付账款		275,553,308.72	174,032,044.60
预收款项		250,754,536.73	11,078,952.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		13,737,995.27	19,126,466.08
应交税费		-41,072,658.58	-8,562,350.67
应付利息
应付股利		4,636,830.97	4,636,830.97
其他应付款		699,440,454.72	499,921,256.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债			54,659,517.46
流动负债合计		2,317,550,467.83	2,358,892,717.31
非流动负债：
长期借款		350,200,000.00	0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		350,200,000.00
负债合计		2,667,750,467.83	2,358,892,717.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		307,069,283.00	255,891,069.00
资本公积		181,031,156.39	181,031,156.39
减：库存股
专项储备
盈余公积		131,916,520.68	128,760,638.98
一般风险准备
未分配利润		245,300,388.15	205,931,820.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		865,317,348.22	771,614,685.36
少数股东权益		44,678,892.34	44,982,827.75
所有者权益合计		909,996,240.56	816,597,513.11
负债和所有者权益总计		3,577,746,708.39	3,175,490,230.42

法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		7,218,132.25	18,635,519.37
交易性金融资产
应收票据
应收账款		6,203,095.01	3,541,283.20
预付款项		1,510,513.20	1,360,163.20
应收利息
应收股利
其他应收款		1,326,346,581.48	1,466,226,601.59
存货		63,526.93	189,603.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			77,945,633.07
流动资产合计		1,341,341,848.87	1,567,898,803.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		648,993,371.76	543,318,138.74
投资性房地产
固定资产		13,141,465.89	14,983,465.09
在建工程		32,812.28	10,676.41
工程物资		464,201.81	5,635.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		662,631,851.74	558,317,915.27
资产总计		2,003,973,700.61	2,126,216,719.22
流动负债：
短期借款		795,000,000.00	1,145,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			44,000,000.00
应付账款		34,194,832.89	10,432,539.24
预收款项		78,865.18	80,397.98
应付职工薪酬		12,306,667.21	13,142,896.49
应交税费		2,609,010.91	2,399,931.67
应付利息
应付股利		4,636,830.97	4,636,830.97
其他应付款		168,084,096.47	94,282,796.48
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债			55,724,800.03
流动负债合计		1,016,910,303.63	1,399,700,192.86
非流动负债：
长期借款		240,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		240,000,000.00
负债合计		1,256,910,303.63	1,399,700,192.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		307,069,283.00	255,891,069.00
资本公积		154,735,082.61	154,735,082.61
减：库存股
专项储备
盈余公积		119,476,107.39	116,320,225.69
一般风险准备
未分配利润		165,782,923.98	199,570,149.06
所有者权益（或股东权益）合计		747,063,396.98	726,516,526.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,003,973,700.61	2,126,216,719.22

法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,004,140,026.48	747,379,115.75
其中：营业收入		1,004,140,026.48	747,379,115.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,022,259,183.87	758,581,532.71
其中：营业成本		895,777,322.51	640,113,724.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,310,613.59	1,815,884.82
销售费用		8,725,841.09	8,105,696.65
管理费用		66,241,795.78	64,310,051.09
财务费用		49,010,382.60	58,830,183.10
资产减值损失		193,228.30	-14,594,007.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-46,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）		64,682,690.02	12,837,396.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		64,165,167.22	12,674,269.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		46,517,332.63	1,634,980.02
加：营业外收入		62,128,417.48	69,373,912.61
减：营业外支出		4,589,933.96	1,597,240.83
其中：非流动资产处置损失		19,585.14	643,361.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		104,055,816.15	69,411,651.80
减：所得税费用		571,445.94	313,978.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		103,484,370.21	69,097,673.09
归属于母公司所有者的净利润		103,938,305.62	69,114,845.34
少数股东损益		-453,935.41	-17,172.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.338	0.270
（二）稀释每股收益		0.338	0.270
七、其他综合收益
八、综合收益总额		103,484,370.21	69,097,673.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		103,938,305.62	69,114,845.34
归属于少数股东的综合收益总额		-453,935.41	-17,172.25

法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		37,484,769.52	32,710,523.32
减：营业成本		19,988,035.98	19,250,448.58
营业税金及附加		401,357.93	304,062.12
销售费用			29,664.60
管理费用		7,228,042.13	7,991,806.32
财务费用		26,732,389.73	31,773,260.31
资产减值损失		14,602,997.16	8,992,184.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		64,335,167.22	12,837,396.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		64,165,167.22	12,674,269.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,867,113.81	-22,793,506.59
加：营业外收入		1,853,559.62	27,257,549.08
减：营业外支出		3,494,536.18	3,687,738.94
其中：非流动资产处置损失		13,017.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,226,137.25	776,303.55
减：所得税费用		443,623.87	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,782,513.38	776,303.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.100	0.003
（二）稀释每股收益		0.100	0.003
六、其他综合收益
七、综合收益总额		30,782,513.38	776,303.55

法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,464,937,652.61	614,147,749.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,293,203.21	2,947,221.86
收到其他与经营活动有关的现金		112,901,704.46	66,080,046.84
经营活动现金流入小计		1,583,132,560.28	683,175,018.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,088,619,815.92	1,912,279,175.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		112,421,659.05	104,966,856.33
支付的各项税费		67,811,910.33	39,280,746.47
支付其他与经营活动有关的现金		56,979,536.45	119,176,014.51
经营活动现金流出小计		1,325,832,921.75	2,175,702,792.58
经营活动产生的现金流量净额		257,299,638.53	-1,492,527,773.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		517,522.80	163,127.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		323,769.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			315,000,000.00
投资活动现金流入小计		30,841,292.03	315,163,127.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,401,876.88	31,099,965.20
投资支付的现金		72,510,065.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		211,911,942.68	31,099,965.20
投资活动产生的现金流量净额		-181,070,650.65	284,063,162.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		150,000.00	150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000.00
取得借款收到的现金		1,730,050,000.00	1,695,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		152,000,000.00	484,759,772.50
筹资活动现金流入小计		1,882,200,000.00	2,329,759,772.50
偿还债务支付的现金		1,820,000,000.00	1,127,672,360.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,494,332.51	59,782,764.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			5,060,766.67
筹资活动现金流出小计		1,910,494,332.51	1,192,515,891.54
筹资活动产生的现金流量净额		-28,294,332.51	1,137,243,880.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-555,921.07	36.37
五、现金及现金等价物净增加额		47,378,734.30	-71,220,694.03
加：期初现金及现金等价物余额		18,213,217.45	89,433,911.48
六、期末现金及现金等价物余额		65,591,951.75	18,213,217.45

法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		37,919,124.67	31,867,259.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		185,979,602.19	50,214,740.48
经营活动现金流入小计		223,898,726.86	82,081,999.73
购买商品、接受劳务支付的现金		36,985,488.48	7,946,952.80
支付给职工以及为职工支付的现金		8,188,395.53	5,095,248.65
支付的各项税费		3,143,159.99	1,346,379.47
支付其他与经营活动有关的现金		6,301,978.35	63,015,616.78
经营活动现金流出小计		54,619,022.35	77,404,197.70
经营活动产生的现金流量净额		169,279,704.51	4,677,802.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		170,000.00	163,127.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,769.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		181,769.23	163,127.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,135.87	134,693.09
投资支付的现金		41,510,065.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		41,532,201.67	134,693.09
投资活动产生的现金流量净额		-41,350,432.44	28,434.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,065,000,000.00	1,195,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		52,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,117,000,000.00	1,195,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,205,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,546,204.42	31,234,529.23
支付其他与筹资活动有关的现金			706,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,241,546,204.42	1,237,234,529.23
筹资活动产生的现金流量净额		-124,546,204.42	-42,234,529.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-454.77	36.37
五、现金及现金等价物净增加额		3,382,612.88	-37,528,256.13
加：期初现金及现金等价物余额		3,835,519.37	41,363,775.50
六、期末现金及现金等价物余额		7,218,132.25	3,835,519.37

法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：周文卿

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	255,891,069.00	181,031,156.39			128,760,638.98		205,931,820.99		44,982,827.75		816,597,513.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	255,891,069.00	181,031,156.39			128,760,638.98		205,931,820.99		44,982,827.75		816,597,513.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,178,214.00				3,155,881.70		39,368,567.16		-303,935.41		93,398,727.45
（一）净利润							103,938,305.62		-453,935.41		103,484,370.21
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							103,938,305.62		-453,935.41		103,484,370.21
（三）所有者投入和减少资本									150,000.00		150,000.00
1．所有者投入资本									150,000.00		150,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	51,178,214.00				3,155,881.70		-64,569,738.46				-10,235,642.76
1．提取盈余公积					3,155,881.70		-3,155,881.70
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	51,178,214.00						-61,413,856.76				-10,235,642.76
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	307,069,283.00	181,031,156.39			131,916,520.68		245,300,388.15		44,678,892.34		909,996,240.56