重庆水务集团股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-30 来源：上海证券报

（上接B193版）

○ 法人

单位：万元币种：人民币

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4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、二O一O 年度主要工作回顾

2010年是重庆水务发展历史上具有里程碑意义的一年，集团顺利实现了整体上市。集团围绕上市后"新起点、新目标、新发展"的总体思路，遵循上市公司的规范和要求；坚决执行"保安全、保运行、增效益"的一系列措施，千方百计保运行，如履薄冰抓安全，聚精会神抓项目，一心一意谋发展，继续保持了平稳较快的良好发展势头，主要经营财务指标好于预期，全面完成各项任务。

（1）本集团经营业绩持续增长，主营业务收入、利润等主要经营指标均创出历史新高。2010年，经过集团及下属各公司的共同努力，公司净利润实现稳定快速增长，在整体上市发行新股5亿股的基础上，公司每股收益不仅没有下降，而且由2009年的每股收益0.24元（发行前）增长到2010年的每股0.28元。各项主要经营指标如下：全集团实现营业收入达到326,640.56万元，比上年同期增长19.68%；实现净利润 129，096.17万元（不含少数股东损益），比上年度增长27.30 %，实现基本每股收益0.28元。全集团总资产达到 1,641,159.06万元，比2010年初1,236,152.87万元增幅为32.76 %，净资产1,097,897.93万元，同比增幅为53.67 %。2010年末公司资产负债率为33.01%，比2009年下降9.09个百分点。以上数据表明，本集团各项经营业绩持续稳步增长，财务结构及资产状况继续保持良好。

（2）集团实现整体上市，开启了新一轮稳健发展壮大的历程。经过集团上下的辛勤努力，集团于去年3月29日在上海证券交易所实现上市，发行新股5亿股，募集资金总额349,000万元；成为国内最大的专业水务上市公司。这是公司发展历史上重要的里程碑，既为集团实现进一步持续稳建发展提供了更好的平台与支撑，也给各项工作提出了更高的要求。为此集团在2010年初即对经营工作提出更高的要求与措施。

（3）各项经营管理工作运行平稳，经营亮点突出。

--上市后，以"经济效益"为中心的经营理念更加深入人心，"增水量、拓市场、争利润"已成为日常经营活动中的主旋律。在全集团去年没有大型供排水项目投运的情况下，自来水售水量比上年增长2.81%；污水处理量比上年度增长12.19%。

--项目建设取得新进展

2010年，集团努力克服外部协调难度大、因规划变动导致方案设计反复变更等诸多困难，千方百计推进项目，全年推进在建、拟建项目共15个，对一些前期项目也加紧开展。在项目建设中，集团加快了两江新区、西永、保税港区域内供排水设施的建设进度，满足了这些新城区超常规、跨越式发展对水务基础设施的需求。在此过程中，强化工程质量管理，工程建设质量处于优良水平。

--市场业务实现新拓展

集团与战略合作伙伴一道，涉足工业污水处理领域，成功进入重庆（长寿）化工园工业污水集中处理项目，目前该项目正有序推进。四川甘孜九龙县汤古电力开发项目，目前正在积极推进主体工程建设。集团还通过下属全资子公司重庆香江环保产业有限公司，涉足重庆城市水环境综合整治领域，采用BT模式，承建渝北"七湖一河"整治项目，经济效益与社会效益明显。同时，供水企业加紧对主城周边小水厂的收购覆盖，既提升了供水水质，又拓展了发展空间；排水企业加快特许范围内管网建设。比如渝东水务，争取当地政府加大投入，加快当地政府所属的三级管网建设，实施22个直排口接入工程，从而增加了当年的污水处理量。

--确保了供水水质稳定优良及排水持续达标排放，确保了全集团安全运行。通过持续加强管理，开展标准化和示范型企业管理活动，进一步提高了安全运行水平。供水企业出厂水水质综合合格率为100%、管网水水质综合合格率为99.9%，排水企业出厂水水质综合达标率为99.9%。全年未发生安全生产责任伤亡事故；也没有重大环保事故。

--设备国产化取得实质性成果

采取自主开发与合作开发相结合，在进口机泵零部件、鼓风机整机国产化、污水处理厂大型链板刮泥机等方面取得实质性成果。比如与中船重工重庆江增机械公司合作研发的大型曝气鼓风机组国产化项目取得成功，从试运行实效来看，性能达到同类产品国际先进水平，填补了国内空白。鸡冠石污水处理厂非金属链板刮泥机国产化项目通过市经信委专家组鉴定，正在申请实用性专利，成本比国际同类产品低40%。

--公司不断完善治理结构，提高治理水平，并不断提高投资者关系管理工作。去年公司上市后，按照相关规定，结合公司实际，修订和出台了14项法人治理制度，并严格按照制度实施重大事项特别是对关联交易等事项的规范决策程序。公司还邀请上海证券交易所及重庆证监局专家对公司董事、监事、高管人员进行专题培训，并在集团内部进行持续专题培训；提高了董、监、高依法依规的履职能力。

2、董事会日常工作报告

在2010年度，董事会共召开8次董事会审议各项议案，董事会召开过程均符合法定程序及规定。2010年9月完成了公司董事会的换届选举工作，产生了公司第二届董事会，并新聘任了公司的高管人员。董事会各专门委员会均能勤勉尽职地履行职责。

3、未来发展的规划与打算

2011年是集团成立十周年。前十年集团实现了整体上市，下一个十年集团要努力成为全国最具实力的水务集团之一。2011年就是下一个十年的开局之年，要继续提高"三新"认识：即"站在新起点、谋划新目标，实现新发展"。

2011年对公司而言是充满机遇与挑战的一年。公司面临的有利机遇在于：一是国家越来越重视环保产业与节能减排，水务产业作为国家扶持发展的重点产业之一，面临诸多政策利好；如中央2011年一号文件即是涉水文件；二是中央将重庆定位于长江上游经济中心与国家五大中心城市之一。自从中央批准重庆两江新区作为综合改革发展试验区后，重庆主城目前进入历史上最快速的城市化、工业化进程中，重庆水务作为水务基础设施的主平台，机遇良多；三是整体上市增强了集团的发展实力，也给予了集团加快发展的动力。

但看到机遇的同时，更要看到挑战：一是重庆两江新区及其他城区建设的加快，对集团各项供排水项目的推进进度提出了更高的要求，项目建设面临的外部环境更加复杂，协调难度也有所增加。特别是城市规划调整等外部因素使得原有规划的项目面临调整。去年公司就因为规划调整而调整了丰收坝募集资金项目。一些项目受各种外部因素制约，进展较慢，需要更好更快推进；这是目前集团项目建设中最需要重视和努力的工作之一。

二随着集团资产、经营规模扩大，在建和规划项目增多，涉及产业增多，集团在管理体制、管理机制、决策方式和绩效考核等方面还需要进一步提高，集团将进一步优化各子公司、各部门的结构与职能，提高效率与效益。加大管理创新力度与绩效考核改革；持续提高经营积极性与整体营运水平。

三是经过上市近一年的运行，集团特别是下属公司还需要进一步增加上市公司规范运作的意识，进一步提高公司治理水平；要进一步增加全体人员的"上市公司文化意识"。

集团今年的工作思路是抓住重庆市全面推进"宜居重庆"、"健康重庆"建设的机遇，遵循上市公司的规范和要求，以经济效益为中心，统筹兼顾社会效益，按照"保运行、保安全、增效益"的原则，着力提升企业核心竞争力，着力提升企业持续赢利能力，努力保持集团平稳较快发展的良好势头，实现"十二五"发展良好开局。

工作目标是：营业收入力争实现33亿元；安全生产实现市政府下达的目标；实现综合经济效益稳步增长。

一是抓好日常经营工作，持续做好各项成本控制及财务管理工作。2011年主营业务要继续实现平稳发展。相对上一年，集团自来水业务板块没有2010年提价的"即时效应"，污水处理业务即进入第二个价格结算期。以应对这些挑战，2011年要更加做好供排水主营业务综合成本控制工作，进一步做好增收节支；要科学、客观地做好各项测算，平稳做好污水处理业务二期价格核定工作。同时，进一步提高供水水质与污水达标排放，这是重庆水务人的天职。在此基础上，深入开展技术创新和管理创新活动；以及标准化管理活动，大力推进节能减排工作，切实加强财务管理工作；提高综合经济效益。

二是按照上市公司的要求，进一步完善公司治理制度与内控制度体系，进一步提高公司治理水平与运行效率。公司将按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立和完善公司内部控制规范体系，进一步提升公司风险防范能力，促进公司持续、健康稳定发展；在去年完善公司治理制度的基础上，今年的工作重点是继续提高规范运作意识，切实按照制度决策并行事；继续计划邀请有关专家对公司董事、监事、高管人员进行专题培训，并在集团内部进行持续专题培训；进一步增强投资者关系管理的主动性与常态性；多渠道、全方位地完善治理结构，提高治理水平。

三是聚精会神抓好主营项目建设与改扩建工作。今年，集团面临重庆市加快推进两江新区建设等有利机遇，需要将利好政策与因素转化为企业发展的现实生产力。要在去年大量前期工作的基础上，以推进在建工程为重点，出效果、出效益，今年在建改扩建项目达到11个，开展前期工作的项目达到3个。今年能建成的项目要保证如期投入运营，做到建设一批、前期一批与规划一批相结合。要确保募投项目井口供水一期20万吨项目，中法水务投资公司悦来一期20万吨项目等重点项目投入营运；并按照"整体、整合、整效"的原则，创造条件实施主业项目并购，培育新的利润增长源；对于控股股东已经建设达到市场化条件的项目，公司将及时收购。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

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6.3 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

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6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

截止2010年12月31日公司可供股东分配利润为人民币1,063,193,061.36元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司财务状况和现金流情况，拟定如下利润分配预案：

以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派1.88元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计902,400,000.00元，其余未分配利润160,793,061.36元转以后年度分配。本次不实施资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

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7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

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7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

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7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认为公司决策程序合法，并能够依法规范运作。公司已经建立了较为完善的法人治理结构，公司治理水平不断提高，公司董事、高级管理人员能够按照法律法规的规定认真履行自己的职责，严格遵守诚信原则，没有违反法律、法规、《公司章程》的规定，亦没有利用职务之便损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议。经对大信会计师事务所有限公司对公司出具的标准无保留意见的2010 年年度财务报告进行检查，监事会认为，该报告能够客观、真实，公允地反映公司2010 年财务状况和经营情况，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。2009 年利润分配方案符合公司章程的有关规定。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司使用和变更募集资金的情况进行监督。监事会认为：公司认真按照中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司募集资金管理制度的规定对募集资金进行管理和使用。公司变更募集资金投资项目的决策程序符合有关法规及公司章程的规定，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度有关规定的情形。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司发生的对外投资、股权收购等决策行为，均严格依照《公司法》和《公司章程》、《公司投融资及担保管理制度》的相关规定履行审议程序，决策事项符合公司的生产经营和发展战略的需要。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司所有涉及关联交易的合同、协议、以及其他相关文件符合相关法律法规，决策程序合法，交易定价合理，充分维护了公司及股东的利益，没有损害公司及股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

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9.1 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:重庆水务集团股份有限公司单位:元币种:人民币

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