(上接B196版)

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		735,041,826.05	556,616,810.13
收到的税费返还		9,743,519.76
收到其他与经营活动有关的现金		299,804,824.86	204,246,102.64
经营活动现金流入小计		1,044,590,170.67	760,862,912.77
购买商品、接受劳务支付的现金		667,416,098.66	462,216,157.84
支付给职工以及为职工支付的现金		22,801,420.06	14,504,361.00
支付的各项税费		14,949,954.64	29,158,737.18
支付其他与经营活动有关的现金		69,621,025.33	35,322,098.18
经营活动现金流出小计		774,788,498.69	541,201,354.20
经营活动产生的现金流量净额		269,801,671.98	219,661,558.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		33,800,000.00
取得投资收益收到的现金		51,106,772.50	59,410,365.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,014.00	56,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,346,153.56	6,645,164.81
投资活动现金流入小计		86,336,940.06	66,112,030.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,757,987.09	8,523,136.41
投资支付的现金		419,204,301.73	142,950,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			724,003.96
支付其他与投资活动有关的现金			32,081,909.33
投资活动现金流出小计		440,962,288.82	184,279,889.70
投资活动产生的现金流量净额		-354,625,348.76	-118,167,859.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		501,036,693.80
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		501,036,693.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,060,608.00	19,530,304.00
支付其他与筹资活动有关的现金		590,915.00	10,598,115.18
筹资活动现金流出小计		39,651,523.00	30,128,419.18
筹资活动产生的现金流量净额		461,385,170.80	-30,128,419.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			28,959.13
五、现金及现金等价物净增加额		376,561,494.02	71,394,239.17
加：期初现金及现金等价物余额		132,300,046.14	60,905,806.97
六、期末现金及现金等价物余额		508,861,540.16	132,300,046.14

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	390,606,080.00	976,080,471.77			64,424,943.72		527,646,000.51		90,398,207.14	2,049,155,703.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	390,606,080.00	976,080,471.77			64,424,943.72		527,646,000.51		90,398,207.14	2,049,155,703.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,915,000.00	464,239,637.50			14,065,117.49		194,466,856.24		18,226,355.93	721,912,967.16
（一）净利润							247,592,581.73		4,240,217.06	251,832,798.79
（二）其他综合收益		-5,769,521.49								-5,769,521.49

上述（一）和（二）小计		-5,769,521.49					247,592,581.73		4,240,217.06	246,063,277.30
（三）所有者投入和减少资本	30,915,000.00	470,009,158.99							16,211,919.81	517,136,078.80
1．所有者投入资本	30,915,000.00	470,121,693.80							16,759,080.00	517,795,773.80
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-112,534.81							-547,160.19	-659,695.00
（四）利润分配					14,065,117.49		-53,125,725.49		-2,225,780.94	-41,286,388.94
1．提取盈余公积					14,065,117.49		-14,065,117.49
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-39,060,608.00		-2,225,780.94	-41,286,388.94
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	421,521,080.00	1,440,320,109.27			78,490,061.21		722,112,856.75		108,624,563.07	2,771,068,670.30

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	195,303,040.00	1,165,590,555.04			49,759,274.62		326,946,613.20		121,070,989.74	1,858,670,472.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		8,323,821.78			2,318,331.78		7,387,172.01			18,029,325.57
二、本年年初余额	195,303,040.00	1,173,914,376.82			52,077,606.40		334,333,785.21		121,070,989.74	1,876,699,798.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	195,303,040.00	-197,833,905.05			12,347,337.32		193,312,215.30		-30,672,782.60	172,455,904.97
（一）净利润							225,189,856.62		6,045,148.26	231,235,004.88
（二）其他综合收益		7,144,103.17								7,144,103.17
上述（一）和（二）小计		7,144,103.17					225,189,856.62		6,045,148.26	238,379,108.05
（三）所有者投入和减少资本		-9,674,968.22							-35,082,538.14	-44,757,506.36
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-9,674,968.22							-35,082,538.14	-44,757,506.36
（四）利润分配					12,347,337.32		-31,877,641.32		-1,635,392.72	-21,165,696.72
1．提取盈余公积					12,347,337.32		-12,347,337.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-19,530,304.00		-1,635,392.72	-21,165,696.72
4．其他
（五）所有者权益内部结转	195,303,040.00	-195,303,040.00
1．资本公积转增资本（或股本）	195,303,040.00	-195,303,040.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	390,606,080.00	976,080,471.77			64,424,943.72		527,646,000.51		90,398,207.14	2,049,155,703.14

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	390,606,080.00	1,461,534,952.32			17,645,734.06		123,830,480.70	1,993,617,247.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	390,606,080.00	1,461,534,952.32			17,645,734.06		123,830,480.70	1,993,617,247.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,915,000.00	470,121,693.80			14,065,117.49		87,525,449.45	602,627,260.74
（一）净利润							140,651,174.94	140,651,174.94
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							140,651,174.94	140,651,174.94
（三）所有者投入和减少资本	30,915,000.00	470,121,693.80						501,036,693.80
1．所有者投入资本	30,915,000.00	470,121,693.80						501,036,693.80
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					14,065,117.49		-53,125,725.49	-39,060,608.00
1．提取盈余公积					14,065,117.49		-14,065,117.49
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-39,060,608.00	-39,060,608.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	421,521,080.00	1,931,656,646.12			31,710,851.55		211,355,930.15	2,596,244,507.82

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	195,303,040.00	1,666,700,351.49			5,298,396.74		32,234,748.83	1,899,536,537.06
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	195,303,040.00	1,666,700,351.49			5,298,396.74		32,234,748.83	1,899,536,537.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	195,303,040.00	-205,165,399.17			12,347,337.32		91,595,731.87	94,080,710.02
（一）净利润							123,473,373.19	123,473,373.19
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							123,473,373.19	123,473,373.19
（三）所有者投入和减少资本		-9,862,359.17						-9,862,359.17

1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-9,862,359.17						-9,862,359.17
（四）利润分配					12,347,337.32		-31,877,641.32	-19,530,304.00
1．提取盈余公积					12,347,337.32		-12,347,337.32
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-19,530,304.00	-19,530,304.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	195,303,040.00	-195,303,040.00
1．资本公积转增资本（或股本）	195,303,040.00	-195,303,040.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	390,606,080.00	1,461,534,952.32			17,645,734.06		123,830,480.70	1,993,617,247.08

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

安徽时代聚能技术有限公司于2010年5月6日成立，公司注册资本800.00万元，根据安徽华建会计师事务所皖华建验字【2010】第1057号验资报告，安徽时代创新科技投资发展有限公司占65%股份。成为安徽时代聚能技术有限公司的控股母公司。本年将安徽时代聚能技术有限公司纳入合并财务报表范围。

安徽时代物资股份有限公司于2010年1月7日成立，公司注册资本1,000.00万元，根据安徽谐和会计师事务所谐和验字【2010】第001号验资报告，安徽出版印刷物资有限公司占80%股份。成为安徽时代物资股份有限公司的控股母公司。本年将安徽时代物资股份有限公司纳入合并财务报表范围。

北京时代联合图书有限公司于2010年4月13日成立，公司注册资本1,000.00万元，根据北京方诚会计师事务所方会验【2010】0518号验资报告，黄山书社占55%股份。成为北京时代联合图书有限公司的控股母公司。本年将北京时代联合图书有限公司纳入合并财务报表范围。

安徽亚施影视传媒有限公司于2010年7月1日成立，公司注册资本300.00万元，根据安徽中健会计师事务所皖中健验字【2010】001号验资报告，黄山书社占72.34%股份，成为安徽亚施影视传媒有限公司的控股母公司。本年将安徽亚施影视传媒有限公司纳入合并财务报表范围。

时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司于2010年7月26日成立，公司注册资本2,000.00万元，本年首次出资500.00万元，根据湖北华宇会计师事务所有限公司鄂华宇验字【2010】第G149号验资报告，安徽教育出版社占51%股份，成为时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司的控股母公司。本年将时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司纳入合并财务报表范围。

安徽优优文化传播有限公司于2010年9月7日成立，公司注册资本50.00万元，根据安徽苏明特会计师事务所皖苏明特验字【2010】2938号验资报告，安徽美术出版社占100%股份，成为安徽优优文化传播有限公司的控股母公司。本年将安徽优优文化传播有限公司纳入合并财务报表范围。

本公司将本公司全资子公司安徽美术出版社与安徽少儿出版社各投资30%股权的控股子公司安徽华鼎文化传媒有限公司股权转让给安徽华文国际经贸股份有限公司，本年合并财务报表中仅合并其截止2010年3月31日的利润表与现金流量表

本公司全资子公司安徽教育出版社对其子公司安徽信诚置业有限责任公司以2010年1月6日作为清算日进行清算，安徽信诚置业有限责任公司已办理了税务和工商注销手续，本年合并财务报表中仅合并其截止2010年1月6日的利润表与现金流量表。

本公司全资子公司安徽教育出版社对其子公司安徽乐居物业管理有限公司以2010年3月2日作为清算日进行清算，安徽乐居物业管理有限公司已办理了税务和工商注销手续，本年合并财务报表中仅合并其截止2010年3月2日的利润表与现金流量表。

2010年7月3日，本公司全资子公司安徽美术出版社将其持有的安徽银美文化传播有限公司50%股权转让给合肥银联彩色印务有限责任公司。本年仅将其截止2010年7月3日的利润表与现金流量表纳入合并。

本公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司对其子公司合肥市皖新覆膜有限责任公司以2010年9月13日作为清算日进行清算，上述清算事项已经安徽谐和会计师事务所审计并出具谐和审字【2010】第184号清算审计报告，合肥市皖新覆膜有限责任公司已办理了税务和工商注销手续，本年合并财务报表中仅合并其截止2010年9月13日的利润表与现金流量表。

本公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司对其子公司合肥恒升印务有限公司以2010年9月13日作为清算日进行清算，上述清算事项已经安徽谐和会计师事务所审计并出具谐和审字【2010】第183号清算审计报告，合肥恒升印务有限公司已办理了税务和工商注销手续，本年合并财务报表中仅合并其截止2010年9月13日的利润表与现金流量表。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
安徽时代聚能技术有限公司	8,194,121.95	194,121.95
安徽时代物资股份有限公司	10,471,777.75	471,777.75
北京时代联合图书有限公司	17,795,015.33	-2,204,984.67
安徽亚施影视传媒有限公司	2,984,948.69	-15,051.31
时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司	4,288,508.14	-711,491.86
合肥优优文化传播有限公司	492,468.65	-7,531.35

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
安徽信诚置业有限责任公司	-17,963,558.77	-897,579.04
安徽乐居物业管理有限公司	1,014,030.45	4,289.23
安徽银美文化传播有限公司	925,192.67	471,587.99
合肥市皖新覆膜有限责任公司	573,198.36	7,114.13
合肥恒升印务有限公司	2,018,287.75	4,960.00
安徽华鼎文化传媒有限公司	422,420.52	-56,732.98

董事长：王亚非

时代出版传媒股份有限公司

2011年3月28日