(上接B217版)

(三) 证券发行登记事宜的办理情况

2010年9月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份购买资产事宜的新增股份登记手续，登记结算公司上海分公司出具了《证券登记确认书》。本次向西光集团发行84,679,278股股份、向红塔创投发行15,757,973股股份、向云南工投发行3,943,162股股份已登记至其名下。本次发行前西光集团持有公司17,550,000股股份，占公司总股本的16.71%、红塔创投、云南工投未持有公司股份；本次发行后西光集团持有公司102,229,278股股份、红塔创投持有15,757,973股股份、云南工投持有3,943,162股股份，分别占公司总股本的48.82%、7.53%、1.88%。

2010年11月3日，公司公告了《湖北新华光信息材料股份有限公司关于股份变动情况的公告》，新增股份于2010年10月28日在上海证券交易所上市。

西光集团、红塔创投、向云南工投分别与公司签订了《关于不转让所取得的湖北新华光信息材料股份有限公司股份之承诺函》，按照承诺自本次发行结束之日起36个月内，西光集团、红塔创投、云南工投不转让本次取得的新华光股份。本次新增的104,380,413股股份限售期为36个月，自2010年9月28日开始至2013年9月28日内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

二、2010年度业绩承诺情况

公司与西光集团就本次交易购买的防务标的签订《补偿协议》，由于本次交易未在2009年度内实施完毕，故公司与西光集团就拟购买的防务标的重新签订了《业绩补偿协议（二）》，西光集团承诺：如本次发行股份购买资产在2010年度内实施完毕，公司拟购买的西光集团防务标的实现的净利润在2010年度不低于4,667 万元、在2011年度不低于4,470 万元、在2012年度不低于4,648 万元。如本次发行股份购买的西光集团防务标的实际盈利数未达到上述业绩承诺时，西光集团将在公司公告相关年度《公司年度报告》之日起三十个工作日内，以现金方式将未达差额汇入公司指定的银行账户。

西光集团、红塔创投、云南工投对本次交易标的之一的天达光伏作出特别承诺，承诺如公司本次发行股份购买资产在2010年度内实施完毕，天达光伏实现的归属于母公司所有者的净利润在2010年不低于1,800万元、在2011年不低于2,800万元、在2012年不低于2,900万元，若天达光伏2010年实现的归属于母公司所有者的净利润低于1,800万元、2011年实现的归属于母公司所有者的净利润低于2,800万元、2012年实现的归属于母公司所有者的净利润2,900万元，西光集团、红塔创投、云南工投将按所持天达光伏股权比例以现金补偿未达上述归属于母公司所有者的净利润的46.71%的差额给上市公司。

  三、业绩承诺的实现情况

2010年度业绩承诺实现情况

单位：万元

2010年度	防务标的	天达光伏
承诺净利润	4667	1800
实现数	5588.77	1827.06
差异数	921.77	27.06
实现率	119.75%	102%

公司董事会确认，西光集团、红塔创投、云南工投注入本公司资产2010年度实现的净利润已达到增发时的业绩承诺。

北方光电股份有限公司

   二〇一一年三月二十八日

7.7重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会严格按照《公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其它有关法律、法规规范运作，公司生产经营决策程序合法，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司的各种会计资料设置完备、记载客观真实、符合公司的财务会计制度；公司2010年度财务报告符合《企业会计准则》的有关规定，报告内容真实、合法、较完整地反映了公司2010年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本公司2003年募集资金已于2009年底全部投入使用完毕。目前没有新增募集资金。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易议案表决时，关联方董事均回避表决，监事会认为，公司与主要关联方之间涉及的关联交易行为，表决程序符合有关规定，交易价格公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:北方光电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五(一)	287,364,562.71	354,977,579.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五(二)	39,691,277.51	48,699,690.02
应收账款	五(三)	668,116,830.82	625,002,742.96
预付款项	五(五)	300,089,637.90	267,133,983.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五(四)	20,488,857.18	21,093,592.69
买入返售金融资产
存货	五(六)	476,646,177.14	356,246,515.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,792,397,343.26	1,673,154,103.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五(七)	43,020,924.62	44,677,670.36
投资性房地产	五(八)	5,288,250.26	3,929,672.43
固定资产	五(九)	492,284,987.85	481,488,550.95
在建工程	五(十)	183,240,058.46	135,174,868.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五(十一)	16,083,341.96	16,578,911.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五(十二)	18,009,815.96	3,110,863.83
其他非流动资产
非流动资产合计		757,927,379.11	684,960,537.18
资产总计		2,550,324,722.37	2,358,114,640.80
流动负债：
短期借款	五(十四)	279,874,258.13	328,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五(十五)	237,327,092.67	195,502,735.15
应付账款	五(十六)	428,529,785.71	420,866,287.47
预收款项	五(十七)	37,292,286.23	35,646,853.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五(十八)	61,381,716.04	42,837,557.13
应交税费	五(十九)	-8,873,631.75	5,236,370.07
应付利息	五(二十)	13,881,767.61	8,343,483.26
应付股利
其他应付款	五(二十一)	75,417,508.53	149,273,533.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,124,830,783.17	1,185,706,820.00
非流动负债：
长期借款	五(二十二)	422,052,251.00	259,918,364.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	五(二十三)	15,134,474.79	14,493,947.59
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		437,186,725.79	274,412,311.59
负债合计		1,562,017,508.96	1,460,119,131.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五(二十四)	209,380,413.00	105,000,000.00
资本公积	五(二十五)	302,917,781.84	275,372,845.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	五(二十六)	44,206,319.39	42,594,856.22
一般风险准备
未分配利润		377,364,662.21	291,112,840.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		933,869,176.44	714,080,541.85
少数股东权益		54,438,036.97	183,914,967.36
所有者权益合计		988,307,213.41	897,995,509.21
负债和所有者权益总计		2,550,324,722.37	2,358,114,640.80

法定代表人：王小鹏 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：饶国勇

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:北方光电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		50,097,042.32	52,931,780.74
交易性金融资产
应收票据		6,253,277.51	14,608,747.92
应收账款	十二(一)	41,021,544.32	44,272,485.50
预付款项		4,533,057.01	21,891,982.59
应收利息
应收股利
其他应收款	十二(二)	11,124,830.89	11,879,136.28
存货		85,600,413.76	69,690,885.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		198,630,165.81	215,275,018.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十二(三)	628,083,976.79	116,049,432.53
投资性房地产
固定资产		211,453,825.19	207,235,669.58
在建工程		142,198,086.99	81,856,032.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		959,170.42	1,122,392.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,487,568.32	1,019,232.92
其他非流动资产
非流动资产合计		984,182,627.71	407,282,760.40
资产总计		1,182,812,793.52	622,557,779.33
流动负债：
短期借款		0.00	40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		12,919,938.86	23,867,735.15
应付账款		25,600,867.96	15,966,863.48
预收款项		10,329,650.09	2,139,231.42
应付职工薪酬		2,436,722.16	1,573,013.31
应交税费		1,546,059.50	-3,389,679.97
应付利息		3,871,527.61	3,535,681.34
应付股利
其他应付款		69,482,427.36	13,783,964.17
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		126,187,193.54	97,476,808.90
非流动负债：
长期借款		182,052,251.00	169,918,364.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		2,989,294.44	8,982,087.74
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		185,041,545.44	178,900,451.74
负债合计		311,228,738.98	276,377,260.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		209,380,413.00	105,000,000.00
资本公积		577,025,157.14	172,116,666.00
减：库存股
专项储备
盈余公积		15,404,550.37	13,793,087.20
一般风险准备
未分配利润		69,773,934.03	55,270,765.49
所有者权益（或股东权益）合计		871,584,054.54	346,180,518.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,182,812,793.52	622,557,779.33

法定代表人：王小鹏 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：饶国勇

合并利润表

2010年1—12月

编制单位:北方光电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,809,186,697.86	1,691,152,495.18
其中：营业收入	五(二十八)	1,809,186,697.86	1,691,152,495.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,717,623,712.44	1,596,503,341.05
其中：营业成本	五(二十八)	1,475,186,250.67	1,416,819,021.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五(二十九)	832,066.57	1,660,310.64
销售费用	五(三十)	22,613,572.44	16,891,455.76
管理费用	五(三十一)	188,386,408.30	141,537,555.94
财务费用	五(三十二)	24,379,059.93	12,755,384.45
资产减值损失	五(三十四)	6,226,354.53	6,839,612.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五(三十三)	-1,656,745.74	-36,274.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,656,745.74	-36,274.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		89,906,239.68	94,612,879.79
加：营业外收入	五(三十五)	21,041,726.71	4,329,320.00
减：营业外支出	五(三十六)	2,172,477.19	393,841.02
其中：非流动资产处置损失		1,231,275.41	79,523.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		108,775,489.20	98,548,358.77
减：所得税费用	五(三十七)	14,452,054.27	5,587,289.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		94,323,434.93	92,961,069.70
归属于母公司所有者的净利润		87,863,284.75	83,966,184.80
少数股东损益		6,460,150.18	8,994,884.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.42	0.40
（二）稀释每股收益		0.42	0.40
七、其他综合收益
八、综合收益总额		94,323,434.93	92,961,069.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		87,863,284.75	83,966,184.80
归属于少数股东的综合收益总额		6,460,150.18	8,994,884.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：22,956,408.74元。

法定代表人：王小鹏 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：饶国勇

母公司利润表

2010年1—12月

编制单位:北方光电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二(四)	259,497,093.29	182,857,757.18
减：营业成本	十二(四)	185,651,488.61	149,687,930.33
营业税金及附加		17,976.08	307,044.72
销售费用		6,599,067.23	4,795,023.97
管理费用		43,970,470.81	19,427,151.13
财务费用		3,041,108.66	4,626,489.09
资产减值损失		3,232,616.65	579,167.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十二(五)	-1,266,090.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,266,090.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,718,274.64	3,434,950.27
加：营业外收入		2,944,400.83	2,512,741.67
减：营业外支出		706,377.55	98,105.36
其中：非流动资产处置损失		121,018.84	75,154.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,956,297.92	5,849,586.58
减：所得税费用		1,841,666.21	769,637.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,114,631.71	5,079,948.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		16,114,631.71	5,079,948.79

法定代表人：王小鹏 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：饶国勇

合并现金流量表

2010年1—12月

编制单位:北方光电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,694,602,207.70	1,251,944,236.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,076,854.48	19,988,170.06
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十).1	130,583,234.53	138,993,468.72
经营活动现金流入小计		1,829,262,296.71	1,410,925,874.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,416,704,004.34	849,747,908.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		233,882,720.99	199,952,313.39
支付的各项税费		23,532,428.97	33,984,143.84
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十).2	195,310,780.41	236,301,107.16
经营活动现金流出小计		1,869,429,934.71	1,319,985,473.27
经营活动产生的现金流量净额		-40,167,638.00	90,940,401.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		766,868.90	298,770.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,400.00	315,024.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		784,268.90	613,795.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,015,369.10	119,578,498.36
投资支付的现金			30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		111,015,369.10	149,578,498.36
投资活动产生的现金流量净额		-110,231,100.20	-148,964,703.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		7,264,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		648,000,000.00	387,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	五(四十).3		780,965.68
筹资活动现金流入小计		655,264,200.00	387,780,965.68
偿还债务支付的现金		524,169,499.87	285,363,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,890,236.31	22,822,913.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	五(四十).4	12,479,027.78	64,071,125.00
筹资活动现金流出小计		575,538,763.96	372,257,674.49
筹资活动产生的现金流量净额		79,725,436.04	15,523,291.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,475,226.08	-2,922,618.84
五、现金及现金等价物净增加额		-75,148,528.24	-45,423,629.02
加：期初现金及现金等价物余额		347,091,597.52	392,515,226.54
六、期末现金及现金等价物余额		271,943,069.28	347,091,597.52

法定代表人：王小鹏 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：饶国勇

母公司现金流量表

2010年1—12月

编制单位:北方光电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		229,957,109.63	140,748,450.59
收到的税费返还		4,074,364.45	2,428,450.95
收到其他与经营活动有关的现金		45,077,404.10	7,137,455.36
经营活动现金流入小计		279,108,878.18	150,314,356.90
购买商品、接受劳务支付的现金		123,697,641.80	70,241,563.70
支付给职工以及为职工支付的现金		43,635,627.51	33,950,900.06
支付的各项税费		1,916,400.81	15,559,793.88
支付其他与经营活动有关的现金		35,284,139.48	13,976,797.73
经营活动现金流出小计		204,533,809.60	133,729,055.37
经营活动产生的现金流量净额		74,575,068.58	16,585,301.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,400.00	261,424.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		17,400.00	261,424.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,515,186.77	83,139,283.59
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		74,515,186.77	83,139,283.59
投资活动产生的现金流净额		-74,497,786.77	-82,877,859.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,264,200.00
取得借款收到的现金		75,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			471,756.20
筹资活动现金流入小计		77,264,200.00	80,471,756.20
偿还债务支付的现金		60,873,758.00	46,363,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,757,959.92	7,474,071.22
支付其他与筹资活动有关的现金			20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		81,631,717.92	73,837,707.22
筹资活动产生的现金流量净额		-4,367,517.92	6,634,048.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-118,489.76	-48,238.70
五、现金及现金等价物净增加额		-4,408,725.87	-59,706,747.28
加：期初现金及现金等价物余额		48,045,798.76	107,752,546.04
六、期末现金及现金等价物余额		43,637,072.89	48,045,798.76

法定代表人：王小鹏 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：饶国勇

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	105,000,000.00	176,547,937.16			13,793,087.20		59,360,686.89		169,003,934.81	523,705,646.06
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		98,824,907.84			28,801,769.02		231,752,153.74		14,911,032.55	374,289,863.15
二、本年年初余额	105,000,000.00	275,372,845.00			42,594,856.22		291,112,840.63		183,914,967.36	897,995,509.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	104,380,413.00	27,544,936.84			1,611,463.17		86,251,821.58		-129,476,930.39	90,311,704.20
（一）净利润							87,863,284.75		6,460,150.18	94,323,434.93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							87,863,284.75		6,460,150.18	94,323,434.93
（三）所有者投入和减少资本	104,380,413.00	399,600,770.31							-135,937,080.57	368,044,102.74
1．所有者投入资本	104,380,413.00	404,908,491.14								509,288,904.14
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-5,307,720.83							-135,937,080.57	-141,244,801.40
（四）利润分配		-372,055,833.47			1,611,463.17		-1,611,463.17			-372,055,833.47
1．提取盈余公积					1,611,463.17		-1,611,463.17
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他		-372,055,833.47								-372,055,833.47
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	209,380,413.00	302,917,781.84			44,206,319.39		377,364,662.21		54,438,036.97	988,307,213.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	105,000,000.00	174,547,937.16			13,285,092.32		50,380,077.06		162,507,353.56	505,720,460.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		98,824,907.84			21,419,396.65		164,656,946.02		14,039,288.80	298,940,539.31
二、本年年初余额	105,000,000.00	273,372,845.00			34,704,488.97		215,037,023.08		176,546,642.36	804,660,999.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,000,000.00			7,890,367.25		76,075,817.55		7,368,325.00	93,334,509.80
（一）净利润							83,966,184.80		8,994,884.90	92,961,069.70
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							83,966,184.80		8,994,884.90	92,961,069.70
（三）所有者投入和减少资本		2,000,000.00								2,000,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		2,000,000.00								2,000,000.00
（四）利润分配					7,890,367.25		-7,890,367.25		-1,626,559.90	-1,626,559.90
1．提取盈余公积					7,890,367.25		-7,890,367.25
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他									-1,626,559.90	-1,626,559.90
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	105,000,000.00	275,372,845.00			42,594,856.22		291,112,840.63		183,914,967.36	897,995,509.21