华能国际电力股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-30 来源：上海证券报

(上接B230版)

4.2股东数量和持股情况

单位：股

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4.3控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1控股股东及实际控制人具体情况介绍

1）控股股东情况

公司的控股股东为华能国际电力开发公司("华能开发")，成立于1985年6月，是经国务院批准设立的中外合资企业。目前持有公司36.05%的股份，其股权结构如下：

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华能开发的控股股东为中国华能集团公司（“华能集团”），持有华能开发51.98%的股份，法定代表人为曹培玺。1988年国务院批准成立华能集团。华能集团是国家授权投资的机构和国家控股公司的试点，由中央直接管理。华能集团的注册资本为人民币200亿元,主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）的生产和销售；从事能源、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。华能集团坚持“电为核心、煤为基础、金融支持、科技引领、产业协同，把华能建设成为具有国际竞争力的世界一流企业”的战略定位，转方式、调结构、提效益，促发展、强素质、创一流，推进公司做强做优做大，领先进入具有国际竞争力的世界一流企业行列。

2）实际控制人情况

公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会

4.3.2.2控股股东情况

○ 法人

单位：亿元币种：美元

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4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5董事、监事和高级管理人员

5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况概述

（1）报告期公司总体经营情况概述

公司主营业务是投资、建设、经营管理电厂，通过电厂所在地电网运营企业向用户提供稳定及可靠的电力供应。公司坚持科学发展，提高经济效益和股东回报，注重资源节约和环境保护，履行社会责任，为构建和谐社会添砖加瓦。

自公司成立以来，企业规模持续扩大，销售收入持续增长，公司竞争能力、资源利用效率、环境保护水平一直保持在行业领先水平。目前，华能国际是中国最大的上市发电公司之一。发电业务广泛分布于境内的东北电网、华北电网、西北电网、华东电网、华中电网和南方电网以及境外的新加坡。

回顾二零一零年，在全体股东的大力支持下，公司全体员工共同努力，全面落实科学发展观，围绕公司的年度主要生产经营目标，积极应对电力、煤炭、资金三个市场变化，市场营销开拓有效，燃料成本控制有力，基建工程按期投产，定向增发圆满成功。同时，公司一如既往地忠实履行为社会提供充足、可靠、清洁电力的职责，节能降耗、工程建设、设备改造、环境保护等各项工作都取得了新的进展。

（2）报告期公司主营业务及经营情况分析

1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元

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2) 主营业务分地区情况

单位：元

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公司中国境内营业收入较去年同期增长27.14％，主要是由于公司规模扩大；

公司中国境外营业收入较去年同期增长44.42％，主要是由于境外发电业务量和电力零售业务量同比增加以及电价的提高；

3）报告期公司资产和利润构成变动情况

① 公司资产构成情况

（a）公司本期期末货币资金较期初增加75.13％，主要是公司增发股票收到现金及规模扩大；

（b）公司本期期末应收票据较期初增加81.03％，主要是公司规模扩大；

（c）公司本期期末其他应收款较期初增加35.45％，主要是燃料销售应收款增加；

（d）公司本期期末一年内到期的非流动资产较期初增加418.39％，主要是公司之子公司应收融资租赁款增加；

（e）公司本期期末衍生金融资产（非流动部分）较期初增加103.90％，主要是与去年年底相比国际油价上涨，燃油套期保值工具价值回升；

（f）公司本期期末工程物资期初减少31.37％，主要是在建工程完工程度提高；

（g）公司本期期末递延所得税资产较期初增加58.34％，主要是衍生金融工具公允价值和预提费用所产生的递延所得税资产的增加；

（h）公司本期期末其他非流动资产较期初增加1,595.24％，主要是预付收购款。

（i）公司本期期末短期借款较期初增加78.11％，主要是公司规模扩大；

（j）公司本期期末衍生金融负债（流动部分）及（非流动部分）分别较期初增加546.20％和11,182.80％，主要是外汇套期合同和利率掉期合同公允价值下降。

（k）公司本期期末预收账款较期初增加34.07％，主要预收供热收入；

（l）公司本期期末应交税费较期初减少30.65％，主要是可抵扣进项税增加；

（m）公司本期期末应付股利较期初增加284.30％，主要是本公司之子公司根据股东会决议计提而尚未发放的股利；

（n）公司本期期末其他应付款较期初增加46.12％，主要是应付工程设备款增加；

（o）公司本期期末一年内到期的非流动负债较期初增加49.00％，主要是一年内到期的长期借款较上年增加；

（p）公司本期期末其他流动负债较期初减少47.91％，主要是本公司期末发行在外的短期融资券余额减少；

（q）公司本期期末长期应付款较期初增加248.82％，主要是本公司之境外子公司收到的将在长期合同期满后归还的零售电用户电费保证金。

（r）公司本期期末资本公积较期初增加89.92％，主要是公司增发股票所致；

（s）公司本期期末外币报表折算差额较期初减少125.80％，主要是汇率变动所致；

② 公司利润构成情况

（a）公司本期营业收入较上年同期同比增长30.81％，主要是公司规模扩大；

（b）公司本期营业成本较上年同期同比增长38.62％，主要是燃料价格上涨和公司规模扩大的共同影响；

（c）公司本期资产减值损失较上年同期同比下降95.56％，主要是上年同期本公司及其子公司下属电厂关停机组计提固定资产减值损失相对较多；

（d）公司本期公允价值变动损益较上年同期同比增长135.23％，主要是公司之子公司非套期部分衍生金融工具产生的；

（e）公司本期营业外收入较上年同期同比增长102.56％，主要原因是采购国产设备增值税退税及政府补助摊销的增加；

（f）公司本期营业外支出较上年同期同比减少42.30％，主要是本公司及其子公司处置固定资产净损失减少；

（g）公司本期所得税费用较上年同期同比增长39.04％，主要是本公司及其子公司上年同期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损所致；

（h）公司本期归属于母公司股东的净利润较上年同期同比下降30.24％，主要是燃料价格上升，公司盈利减少所致；

4）公司现金流量情况分析

（a）公司经营活动产生现金流量净额1,806,672.48万元，较上年增加12.99%，主要原因是公司规模扩大；

（b）公司投资活动使用现金流量净额2,698,053.82万元，较上年增加5.35%，主要原因是公司收购支出较大；

（c）公司筹资活动产生现金流量净额1,306,332.37万元，较上年增加49.06 %，主要是公司本年度增发股票所致。

5）公司持有与公允价值计量有关的项目

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6）公司持有外币金融资产和金融负债的情况

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7）公司主要子公司的经营情况（适用来源于单个子公司的净利润占净利润10％以上的情况）单位：亿元

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6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

■

*注：华能沾化热电有限公司（简称“沾化热电”）原名山东沾化热电有限公司；华能吉林生物发电有限公司（简称“吉林生物”）原名吉林鲁能生物发电有限公司（简称“鲁能生物”）；华能青岛港务有限公司（简称“青岛港”）原名青岛鲁能胶南港有限公司（简称“胶南港”）；山东鲁能海运有限公司（简称“海运公司”）原简称“鲁能海运”。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经本公司聘请的审计师－普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所的审计，截至2010年12月31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，公司的税后利润分别为3,544,304,422元人民币和3,347,984,085元人民币。两种会计准则下的加权平均每股收益分别为0.29元和0.28元。根据公司章程规定，公司2010年度从利润中提取10％的法定盈余公积金354,430,442元,不提取任意盈余公积金。

公司2010年度利润分配预案为按照每普通股0.20元人民币（含税）向股东派发股息。公司现有普通股14,055,383,440股，应付股息总计2,811,076,688元人民币。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

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7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:亿元币种：人民币

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7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

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7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

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7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会依据适用法律和公司章程的规定，对公司股东大会和董事会会议的召开程序和决议事项、董事会和公司高级管理人员对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员履行职责的情况、公司内部控制实施情况进行了认真的监督和检查，及时发表了意见和建议。

监事会认为：公司董事会、公司高级管理人员能够率先垂范，严格遵守公司章程及公司上市地适用法律的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，规范经营。报告期内，公司通过不断加强制度建设使其各项管理制度得到进一步完善，内部控制制度设计和执行有效，公司的各项经营活动符合适用法律的规定。监事会通过检查公司财务情况、监督公司董事及高级管理人员履行职责，未发现其任何违反适用法律、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审核了公司2010年度财务决算报告，公司2010年度利润分配预案、公司2010年年度报告和公司境内外审计师出具的无保留意见的2010年度财务审计报告等有关材料。

监事会认为：2010年，面对复杂的经营形势，在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工认真贯彻落实公司工作会议精神，攻坚克难、奋发进取，积极应对电力、燃料和资金三个市场的挑战，无论在安全生产、节能减排、海外资产、还是在资本运营、企业管理、公司治理方面都取得了骄人的成绩，为公司建设国际一流上市发电公司奠定了坚实的基础。公司2010年度的财务决算报告真实反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。监事会同意审计师出具的公司2010年度财务审计报告、同意公司2010年度利润分配预案。

8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集股本金是2010年12月以非公开发行的方式发行A+H股股票。本次融资进一步增强了公司的资本实力，改善了公司资产负债结构，为拓展公司发展空间，推进公司科学发展奠定了基础。

监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《华能国际电力股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金，不存在变更募投项目的情况。

8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

在报告期内，公司董事会审议了《关于上海时代航运有限公司股权转让的议案》和《关于海南核电有限公司股权转让的议案》等公司重大收购以及关联交易的相关议案，未发生出售资产的情况。

监事会认为：上述议案所涉及的各项安排中，未发现内幕交易情况，未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失、利益受损的情况。公司收购以及关联交易是公平的、价格确定是合理的。

8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:华能国际电力股份有限公司

单位:元币种:人民币

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