(上接B201版)
经公司第四届董事会第八次临时会议审议通过，公司投资3800万元增资中航锂电（洛阳）有限公司，根据《增资协议》第一阶段增资后公司所占股比为6.3%；经公司第四届董事会第六次临时会议和公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，公司出资3.06亿元参股成立江西洪都商用飞机股份有限公司，所占股比为25.5%；经第四届董事会第九次临时会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，公司以实物资产（评估值14558.93万元）与相关方成立合资公司开发公司高新园区项目，公司占比48.53%。
2、公司存在的主要优势和困难、盈利能力的连续性和稳定性
【优势】
A、产品优势：公司是国内专业生产教练飞机和通用飞机的企业，公司主营产品K8飞机，荣获国家科学技术进步一等奖，具有先进技术性能和众多创新技术，其性价比优于当前国际同类教练机，在国际同类教练飞机中，具有很强的竞争力，在国际市场上一直保持着良好的国际市场销售势头。N5A农林飞机是国家火炬计划项目，也是我国第一架从设计开始，就全面按照中国民用航空条例（CCAR-23部适航条例）及型号合格证审定程序，自行研制并通过中国民航有关部门审定的农业飞机。根据国内外市场需要，公司目前正对农林飞机进行改进改型研制，N5B研制工作进展顺利，目前，公司正在申请N5B飞机取中国民航型号合格证和美国FAA TC证。N5B飞机性能优良，升限高、作业运输量大，并且可使农5飞机形成系列化产品，以满足不同用户的需求。海燕飞机是荣获国家质量金奖的飞机产品，该机具有极为优良的飞行性能和操纵品质，能进行全特技飞行，性能价格比高，安全可靠，维护方便，是国内外航空飞行器驾驶员学习、训练，国内外航空俱乐部和航空飞行爱好者训练、运动、娱乐最受欢迎的初级教练飞机。公司参与投资和研制的猎鹰高级教练机是一种融合了各项最新航空技术的新一代超音速、喷气式教练机，采用双发、双座，具有先进的气动布局，高度综合的航空电子系统，国内最先进的电传控制系统和高密度的结构布局，具有第三代战斗机的大迎角机动飞行能力和高敏捷性，可用于飞行学员的高级改装训练，或作为“伴随”教练和进行战斗训练，有多项外挂能力，并具有很好的安全性、保障性和维护性。
B、科研开发方面的优势：公司是由洪都公司作为主要发起人发起设立的企业，公司成立以来与洪都公司在航空产品的研发上一直保持紧密的合作关系，可以充分利用洪都公司在航空产品制造领域强大的科研开发实力。洪都公司在我国的航空制造工业领域有着悠久的历史，有着强大的航空产品的科研实力。设计研究所拥有一支以工程院院士和大批专家顾问组成的研发队伍，技术实力雄厚。洪都公司是我国航空制造企业中唯一一家拥有“厂所合一”的生产研发体系的企业，这种“厂所合一”的研发生产体系可以使得科研成果能更高效、直接的与制造工艺和流程等生产环节相衔接，有利于提高科研成果转化为生产力的效率和效果，有利于促进产品创新。此外，这种“厂所合一”的模式使得科研开发部门更加接近市场，使得新产品的开发和现有产品的改进更能以市场需求为导向，使得科研工作与市场需求能够更好的衔接，减少了科研项目失败的风险。
C、生产加工能力方面的优势：公司拥有一定数量的具有国际先进水平的专业加工设备，在航空产品的钣金成型、数控加工、工装模具设计与制造、飞机部装和总装等方面，特别是在航空大件和复杂零件制造加工方面，已显现制造技术实力和综合加工生产能力。公司飞机数字化设计与制造技术广泛应用，实现了公司职能部门、各分厂、加工中心的异地联合设计与加工，加快了公司经营管理的信息化进程，提高了生产、经营、决策效率。
D、管理优势：公司是由国有军工企业改制设立而来，延续、传承了军工企业的技术、管理、人才、文化等优秀素质，在航空领域已有50多年的研发生产历史，积累了丰富的经验，公司的这一历史背景，使公司在基础管理、生产组织和质量控制等方面具有一定的优势。同时公司积极推行科学管理，大力实施六西格玛管理、6S管理和精益制造等科学管理方法，提升了公司经营管理水平。
【困难】
A、公司现有生产设备的加工能力和工艺制造水平与国内外先进航空制造企业相比，仍然较弱，不能满足公司以后发展的需要，亟待投入资金对生产设备进行技术改造和换代升级，扩大生产规模，优化工艺制造体系，提高生产加工能力和工艺制造水平。
B、公司与国内外航空制造行业先进企业相比，资产总量和经营规模仍较小，公司主营产品所形成的经济总量还不大，抗风险能力还不强。随着航空产业的对外开放，公司所处行业竞争将日益加剧，面对的竞争对手中不乏国内外实力强劲的大企业集团，他们集资金、技术、品牌和资源等方面的优势，给公司出口飞机产品的市场地位造成一定压力。
C、公司科研开发和市场开拓仍需进一步加强。由于航空行业的特点，公司新产品开发研制进度还不能及时跟上市场需求，满足客户需要，还需从体制、机制和管理创新等方面下功夫，以适应市场竞争需要；公司市场开拓工作力度还有待加强，市场范围仍局限于特定客户群，销售策略和手段比较单一，售后服务体系仍需完善。
【盈利能力的稳定性】
上市以来，公司坚持立足航空主业，并做优做强；公司所处航空制造行业是一个比较特殊的行业，航空制造业的独特性造成其行业壁垒较高，一般企业难以进入，而公司在航空制造行业内历史悠久，形成了在人才、设备、管理等方面的专业优势，公司凭借自身优势在市场竞争中占据主动地位；公司主营业务收入中航空产品收入一直占有较大比重，并保持了良好的销售势头，市场订单稳定。目前公司航空主营产品已打开了国际市场，公司正在致力于打开出口飞机的高端国际市场。同时，公司国内国际航空转包生产发展势头良好，获得的国内国际订单量逐年增多，这使得公司盈利水平持续稳定增长。
3、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分产品 | ||||||
| 航空产品 | 1,073,258,445.69 | 880,529,679.55 | 17.96 | -7.58 | -4.93 | 减少2.29个百分点 |
| 技术协作 | 83,621,205.58 | 58,976,180.91 | 29.47 | 3.41 | -6.36 | 增加7.36个百分点 |
| 通航服务 | 13,257,006.55 | 10,420,308.03 | 21.40 | 23.77 | 24.71 | 减少0.59个百分点 |
| 车轴产品 | 24,781,406.73 | 18,532,295.75 | 25.22 | |||
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内 | 822,629,418.66 | -0.31 |
| 境外 | 372,288,645.89 | -12.95 |
（3）持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
（4）报告期公司财务情况、资产构成情况及现金流情况
①资产构成情况说明
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | ||
| 余额 | 比例 （%） | 余额 | 比例（%） | |
| 货币资金 | 2,583,040,179.15 | 40.87 | 1,071,743,813.33 | 30.84 |
| 应收帐款 | 424,330,503.25 | 6.71 | 477,825,177.74 | 13.75 |
| 其他应收款 | 3,662,733.39 | 0.06 | 3,366,606.36 | 0.10 |
| 存货 | 1,243,471,305.62 | 19.67 | 766,621,762.68 | 22.06 |
| 长期股权投资 | 383,451,793.99 | 6.07 | 52,978,413.97 | 1.52 |
| 固定资产 | 813,949,182.52 | 12.88 | 581,072,527.52 | 16.72 |
| 在建工程 | 24,786,397.85 | 0.39 | 28,408,906.79 | 0.82 |
| 总资产 | 6,320,470,596.98 | 100.00 | 3,474,812,140.57 | 100.00 |
货币资金较2009年增加141%，主要系本期非公开发行股票募集资金25亿元所致。
应收账款较2009年下降11%，主要系本期与主要客户洪都集团结算时大量使用票据所致
存货年末较年初增加主要系收购洪都集团飞机业务及相关资产增加存货以及本年预投产的产品尚未完工交付所致。
长期股权投资较年初增加，主要系本期新增对中航锂电（洛阳）有限公司的投资3800万元、对江西洪都商用飞机股份有限公司的投资30000万元所致。
固定资产年末较年初增加主要系2010年6月30日非公开发行股票募集资金收购江西洪都航空工业集团有限公司飞机业务及相关资产，增加固定资产账面价值24479.46万元。
②费用情况说明
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 增减率（%） |
| 销售费用 | 16,925,432.03 | 4,672,318.33 | 262.25 |
| 管理费用 | 185,857,427.62 | 126,299,927.03 | 47.16 |
| 财务费用 | -22,546,157.64 | -1,078,967.78 | 1,989.60 |
| 所得税 | 21,591,891.94 | 29,757,188.00 | -27.44 |
销售费用本期较上期增加主要系公司售后服务人员大幅增加到时人工成本上升所致。
管理费用主要系本期购入洪都集团飞机业务及相关资产后，增加的管理人员及科研人员大幅增加，导致职工薪酬较上期增加，增加金额5414万元
财务费用主要系本期非公开发行股票募集资金后流动资金增加利息收入增加所致，本期利息收入增加金额1167万元，上期利息支出1005万元，本期无银行借款票据贴现等利息支出。
所得税较上年减少主要系本期营业利润减少所致。
③现金流情况说明 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 增减额 |
| 经营活动净现金流 | 88,942,416.08 | 422,056,331.86 | -333,133,915.78 |
| 投资活动净现金流 | -226,376,913.08 | 45,099,810.75 | -271,476,723.83 |
| 筹资活动净现金流 | 1,657,850,998.64 | -121,026,413.39 | 1,778,877,412.03 |
经营活动现金流量流入减少主要系本年经营活动在购买商品与劳务，为职工支付方面较上年均在再融资的影响下有大幅增加。
投资活动现金流量净流出主要是本年新增对中航锂电投资3800万元，洪都商飞3亿元。
筹资活动现金流量净流入主要是本年再融资募集资金25.04亿元，同时支付了中航科工的长期应付款1.95亿元和股利0.55亿元，再融资购买资产5.89亿元。
(5)公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析
①主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产总额 | 净利润 |
| 上海洪泰科技发展有限公司 | 投资管理 | 金融投资、科技咨询、投资管理、创业投资、产业投资等 | 4,000 | 2755.43 | 64.15 |
| 江西长江通用航空有限公司 | 通用航空服务 | 农业航空、工业航空飞行等通用航空服务 | 1,050 | 433.26 | -57.22 |
| 沈阳通用航空有限公司 | 通用航空服务 | 农业航空、工业航空飞行等 | 1,300 | 1307.23 | -53.74 |
②主要参股公司的经营情况及业绩
◆洪都航空工业进出口有限公司：公司初始投资480万元,占其48%的股比,2010年度其实现净利润10.53万元。
◆中航电测仪器股份有限公司：公司初始投资760万元，截止2010年12月31日，公司持有其股份681万股，占其总股本的8.51%；报告期内，公司未从该公司取得投资收益。
◆江西洪都商用飞机股份有限公司及江西洪都新府置业有限公司，公司刚刚成立或正在设立过程中，报告期公司未取得投资收益。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局
公司所处行业为航空制造业。目前国际上现有大量老型号飞机都处在更新换代阶段，换代后的飞机在性能上与上一代飞机相比有了较大改进，原有教练机和飞行训练体系已不能满足新飞机的飞行需要，新飞机需要大量飞行员，作大量飞行训练，这使得初、中级教练机市场具备较为旺盛的替换需求，同时，近年来各国战斗机飞行员训练体系不断健全和完善，各国对教练机装备的重视程度也逐渐增加，教练机新增需求也比较旺盛。因此，在这种背景下，国际上对于教练机市场的需求将大大增加，教练机的国际市场前景将十分广阔。
随着我国国民经济建设的迅猛发展、国力的显著增强和人民生活水平的不断提高，各类通用航空的需求将与日俱增，特别是国家颁布了《通用航空飞行管制条例》后，私人购买飞机已逐步成为国内企业家和成功人士消费的另一个趋势，与此配套的飞行员和通用航空机场将成为稀缺资源。目前我国可供使用的通用飞机只有少数几个型号，远不能满足我国通用航空事业发展的需要，如行政公务、医疗救护、影视制作、环境保护、航空俱乐部、物探遥感、气象服务、海监渔监、救灾指挥、邮政快递、航空旅游、体育娱乐等飞行活动还是空白或仅处于起步阶段。据中国民航的规划，到2020年时，国内通用飞机数量应在1万架以上。
根据以上因素，公司认为，我国航空制造产业正面临难得的历史机遇，市场需求十分广阔，未来航空业发展空间必将呈现出欣欣向荣的景象。公司作为国内飞机制造和通用航空服务历史最长、研制机种最多的企业之一，将充分发挥在人才、设备、技术等方面的专业优势，“厂所合一”的有利条件，实现科研成果迅速转化为生产力，确保公司占得市场先机，实现公司持续、稳定发展。
2、公司面临的发展机遇、发展战略及新年度经营计划
（1）公司面临的发展机遇
一方面，是政策机遇。在2006年我国颂布的《国家中长期科学和技术发展规则纲要(2006-2020)》中，重点领域交通运输业将“低空多用途通用航空飞行器”列为“优先主题”，国防科工局于2007年2月27日和3月1日分别下发了《国防科工委关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》和《国防科工委关于大力发展国防科技工业民用产业的指导意见》，鼓励和引导非公有资本全面进入国防军工各个领域，参与军工企业改组改制和股份制改造，鼓励非公有制企业参与军民两用高技术开发及其产业化。2007年11月15日，国防科工局出台了《军工企业股份制改造实施暂行办法》（以下简称《暂行办法》），以及《中介机构参与军工企事业单位改制上市管理暂行规定》，鼓励境内资本以及有条件的允许外资参与军工企业改制。2010年11月14日，国务院、中央军委下发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，提出以快速增长的通用航空需求为牵引，以构建服务便捷、运转高效的管理模式和运行机制为重点，选择具有典型代表意义的区域进行深化改革试点，为全面推开低空空域管理改革奠定基础。上述相关政策的出台将直接促进我国航空产业的发展，并带来难得的历史机遇。
另一方面，是市场机遇。从整个行业前景看，我国通用航空营运起步较晚，目前不论是通用飞机的拥有量还是作业项目、面积等都大大落后于许多发展中国家，与美、俄等国更是无法相比。因此，通用航空产业在我国是一个朝阳产业，是一个正在蓬勃发展的新兴市场领域，孕育着巨大的商业发展机会。根据国内外研究机构预测，我国通用航空产业近几来将保持持续、快速增长的势头，市场需求旺盛，巨大的市场潜力给公司今后的发展创造了良好的外部环境和市场机遇。
（2）公司发展战略
围绕中航工业“两融、三新、五化、万亿”战略目标，坚持“以人为本、勇于创新、打造精品、争创一流”的经营理念，坚持“高科技、外向型、高效益”的经营发展道路。打造“两大基地”，即教练飞机研发制造出口基地和航空转包生产基地，对接国内外航空主战场，融入全球经济一体化。
（3）公司新年度经营计划
2011年是“十二五”规划的开局年，也是公司发展模式转变，由机会引导企业转变为战略引导企业的关键时期。公司将继续贯彻“突出航空主营、发展相关产业、实施资本运作、持续稳定发展”的经营方针，以提高经济效益为中心，以科学管理为基础，提高规范运作水平，积极做好改革与管理的各项工作。
①坚持航空为本，坚持自主创新，开拓新市场，提高航空产品市场份额，提升航空产业整体水平。发展好航空产品是公司实现快速发展的立足之本，必须放飞思想，把握航空工业战略调整和大飞机重大机遇，发展民用航空产业，全面推进企业快速发展。公司要加大科技投入，加强科研队伍建设，统筹协调，合理安排，抓好产品研发工作。
②转变思想观念，把握历史机遇，打造全新平台，实现民品产业新突破。公司要大力推进国内民用大飞机相关部件研制工作，大力发展转包生产，优化非航空产业结构。
③把握发展节奏，创新发展理念，实施战略管理，提升管控能力，实现整体提速。
3、公司未来发展战略所需资金需求、使用计划和来源情况
公司未来发展战略的核心是要确立在教练机系列化研制生产行业的领头地位，保证航空产品制造技术的先进性，形成专业化竞争优势。为此，公司2011年将对以下方面进行投资：
第一，维持日常生产经营活动。为满足公司日常生产经营活动需要，公司需用资金购买各种生产准备材料和成附件，支付公司各项费用，以满足日常生产经营的需要。
第二、非公开发行项目建设及技术改造。目前公司非公开发行募集资金已经到位，各募集资金投资项目已陆续开工，同时公司还将投入资金对生产设备进行技术改造和换代升级，扩大生产规模，优化工艺制造体系，提高生产加工能力和工艺制造水平。
第三、航空相关产业投资，重点抓好大飞机项目建设和资金投入。
第四，产品研发。为保证公司产品的技术先进性，公司将进一步加大航空产品研发投入，通过自主研制、合作开发等方式推动航空新产品研发进度。
4、对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及拟采取的对策和措施。（1）主要风险：
①经营风险
●主要原材料、成附件供应风险
飞机是综合复杂的高技术产品，原材料、成附件采购的品种、型号、规格繁多，数量大，技术、质量要求高，有些还有特殊要求，故公司在主要原材料及成附件采购与配套方面对某些供应商有一定依赖性。如果由于国际政治、外交政策或市场环境等的变化导致公司不能及时地、保质保量地取得这些主要原材料、成附件或其价格向上波动，将严重影响公司生产成本及飞机质量，影响公司正常的生产经营。
●销售风险
飞机产品是特殊商品，其销售价格和销售方式受到国家内外政策和国际政治等因素的影响。 公司生产的喷气教练飞机由公司销售给中航技，再由中航技对外出口；为洪都公司生产军品；农林多用途飞机、海燕飞机进入国际市场也需与国内外销售商合作。该种销售方式虽使公司产品一定程度上减少了国际环境变化的直接冲击，但销售风险无法完全避免。另外，由于公司主营产品主要销往中航技、洪都公司，公司应收账款的比例较高，资金需求和收款的时间差异会使公司出现暂时的周转困难。
●汇率风险
公司主导品种喷气教练飞机出口数量较多，中航技负责采购进口成附件和对国外销售，与公司采用人民币结算，因此公司暂不存在汇率风险。但公司在技术改造中选用进口设备以及今后在部分产品中选装国外新的成附件时，汇率波动必然会给公司的生产经营带来一定程度的影响。
②市场风险
●国外市场竞争风险
公司K8飞机以性价比高、质量高、服务优的市场拓展战略，赢得了亚洲、非洲多个国家的市场。但目前还有捷克、意大利等国的同类飞机活跃在国际市场上，喷气教练飞机国际市场的竞争激烈。N5A飞机和海燕飞机在国际市场上面临的竞争对手更多，因此竞争加剧。
●国内市场竞争风险
N5A飞机是公司针对农林作业需要而设计的农林多用途飞机，虽然目前国内没有同类飞机，但某些通用机型经过改装后也可以进行农林作业，与公司的N5A飞机形成竞争，假如这些厂家进行改进改型，将进一步加剧农林飞机市场的竞争。
③政策风险
国家扶植高新技术产业的政策（如税收优惠、鼓励出口等）相对稳定，公司面临此类政策的风险相对较小。但一般企业所共有的其它政策风险，如国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等的变化将影响公司的生产经营和经济效益。
(2)主要风险对策
①针对经营风险的对策
●针对主要原材料、成附件供应风险的对策
为了保证飞机制造及时采购到所需的国内原材料和成附件，公司采取的对策是：与供应厂家、配套厂家、协作厂家签订长期供货合同或协议；建立或加强与其它供应商的关系，扩大供应渠道，避免对个别供应商的过份依赖；为了达到质量要求，在签订合同的同时，将签订与供货合同具有同等法律效用的技术、质量要求的协议；经常跟踪走访重要的供应厂商，定期召开业务与技术协调会，保证合同的履行。
●针对销售风险的对策
中航技系国内最具实力的航空产品进出口公司，在国际市场具有广泛的影响力，其业务遍及全球各大洲。公司将继续与中航技通力合作，有效利用中航技业已形成的国际销售网络，加强市场分析预测工作，制订合理价格，确保公司飞机销售有效畅通。
为降低应收账款回收风险，公司将从以下几个方面加强应对措施：（一）在与用户签定合同时，明确双方的权利和义务尤其是明确购货方延迟付款应承担的违约责任；（二）在飞机交付后，加紧货款回收工作。
●针对汇率风险的对策
公司将密切注视国际外汇市场动向，采用对公司有利的结算货币品种，同时积极扩大出口并采取在主要销售国（如N5A飞机未来主要市场为北美）合作组装生产等方式有效地化解和抵销外汇风险，化不利为有利。
②针对市场风险对策
●针对国外市场竞争风险的对策
公司将通过积极参加重大国际航展，开展国外巡回飞行表演等营销手段和宣传形式，提高飞机产品在国际市场上的知名度；积极开展国际间的航空贸易，飞机生产技术合作，采取整机销售及技术授权、合作生产等灵活方式，以价位合理、质量高、服务优的企业形象拓展销售渠道，争取更大的市场份额；同时进一步加大科研投入，跟踪赶超国际先进水平，加强企业管理，降低生产成本，完善售后服务，以优质的产品、低廉的价格及良好的售后服务扩大公司在国际市场上的占有率。
●针对国内市场竞争风险的对策
农林多用途飞机是填补我国农林作业机型空白的专用机，海燕飞机前身是唯一获得国家质量金奖的飞机，公司将通过国内航展、农林业作业示范飞行以及航空俱乐部飞行训练等实地飞行表演，扩大广告宣传效应，使用户充分了解此两类型飞机性能的优越性。
公司将抓住国家西部大开发战略的有利机遇，充分发挥农林飞机播种、植树、灭虫、森林灭火等适合西部农林用途的专长，积极开拓农林飞机国内市场。同时积极参与在经济发达地区申办航空俱乐部，开拓海燕飞机国内市场。
③对政策风险的对策
公司作为以生产飞机整机产品为主业的高科技公司,属国家鼓励发展的高科技出口导向型企业。公司将积极利用各种有利条件，对国产飞机在价格、空域管制、信贷及税收等方面，获取国家更多的优惠政策。
6.2 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 收购洪都公司飞机业务及相关资产 | 否 | 57,647.59 | 57,647.59 | 是 | |||
| 出口型L15高级教练机批生产能力建设技术改造项目 | 否 | 78,905.00 | 404.66 | 是 | |||
| 国外航空产品转包生产技术改造项目 | 否 | 30,395.00 | 55.17 | 是 | |||
| 喷气式高端公务机研制项目 | 否 | 32,875.00 | 0 | 是 | |||
| N5B型农林多用途飞机批生产能力技术改造项目 | 否 | 13,645.00 | 147.11 | 是 | |||
| 国内航空产品协作生产技术改造项目 | 否 | 4,950.00 | 92.29 | 是 | |||
| 新初级教练机研制保障条件建设技术改造项目 | 否 | 4,100.00 | 0 | 是 | |||
| 提高通用航空营运能力技术改造项目 | 否 | 4,996.00 | 0 | 是 | |||
| 特设基础条件补充建设技术改造项目 | 否 | 4,950.00 | 8.39 | 是 | |||
| 理化计量基础条件补充建设技术改造项目 | 否 | 4,585.00 | 33.72 | 是 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 16,000.00 | 13,740.52 | 是 | |||
| 合计 | / | 253,048.59 | 72,129.45 | / | / | ||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |||||||
变更项目情况
□适用 √不适用
6.3 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司拟以总股本717,114,512股为基数，每10股派送现金2元（含税）,共派送现金143,422,902.40元，剩余未分配利润为320,541,031.52元。除上述现金股利外，不送股不转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | -431,989.84 | 4,665,466.99 | 4,665,466.99 | |
| 南昌洪都航空科技公司 | -59,000.00 | |||
| 江西洪都助力车有限公司 | 51,470.38 | |||
| 中国航空工业集团公司下属其他单位 | -1,078.39 | 212,115.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 江西洪都数控机械有限责任公司 | -183,054.76 | 4,899,004.15 | ||
| 江西洪都商用飞机股份有限公司 | 25,751.00 | 25,751.00 | ||
| 江西洪都航空工业进出口有限公司 | 1,102,007.33 | 1,102,007.33 | -4,000.00 | |
| 中国航空技术国际控股有限公司下属单位 | 1,707,928.57 | |||
| 中航技进出口有限责任公司 | -37,781.80 | 708,959.70 | ||
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 认购非公开发行股票，锁定三年 | 履行中 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600036 | 招商银行 | 11,043,641.00 | 0.03 | 85,545,180.00 | 1,833,486.53 | -30,164,603.85 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
| 300114 | 中航电测 | 7,600,000.00 | 8.51 | 243,048,900.00 | 200,131,565.00 | 可供出售金融资产 | 法人股 | |
| 合计 | 18,643,641.00 | / | 328,594,080.00 | 1,833,486.53 | 169,966,961.15 | / | / | |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
| 买卖方向 | 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
| 卖出 | 中化申购 | 13,000.00 | 13,000.00 | 4,067.34 | ||
| 卖出 | 梅泰诺 | 500.00 | 500.00 | 5,198.90 | ||
| 卖出 | 罗普斯金 | 500.00 | 500.00 | 4,107.58 | ||
| 卖出 | 得利斯 | 500.00 | 500.00 | 3,880.60 | ||
| 期间买卖股票 | 26,582,784.17 | 1,056,477.90 | ||||
| 期间申购新股 | 8,000.00 | 234,974.69 | 70,227.23 |
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额70,227.23元。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法规制度的规定，依法规范运作，认真贯彻执行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，内部控制制度能执行到位。公司董事及高级管理人员在履职过程中，能够做到勤勉尽责、诚实守信，维护公司和股东利益，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2010年定期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告，其报告客观公正。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范合理地使用募集资金，充分发挥了募集资金的使用效率，不存在变更募集资金使用的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，有利于理顺了公司与关联股东的产权关系，优化资源配置。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司严格遵守公司章程的规定，认真履行各项关联交易协议和合同，交易程序透明规范，交易价格合理，关联交易能按照“公平、公正、合理”的原则进行，不存在内幕交易行为，未损害公司及公司其他股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,583,040,179.15 | 1,071,743,813.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 101,180.00 | ||
| 应收票据 | 367,930,374.00 | 89,614,720.00 | |
| 应收账款 | 424,330,503.25 | 477,825,177.74 | |
| 预付款项 | 47,522,272.32 | 54,818,873.01 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 3,662,733.39 | 3,366,606.36 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,243,471,305.62 | 766,621,762.68 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 165,000.00 | 165,000.00 | |
| 流动资产合计 | 4,670,122,367.73 | 2,464,257,133.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 328,594,080.00 | 249,715,720.62 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 383,451,793.99 | 52,978,413.97 | |
| 投资性房地产 | 38,467,706.55 | 39,359,729.23 | |
| 固定资产 | 813,949,182.52 | 581,072,527.52 | |
| 在建工程 | 24,786,397.85 | 28,408,906.79 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 10,767,012.33 | 11,920,161.41 | |
| 开发支出 | 27,448,731.32 | 22,681,063.55 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,252,261.66 | 1,656,604.54 | |
| 递延所得税资产 | 21,631,063.03 | 22,761,879.82 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,650,348,229.25 | 1,010,555,007.45 | |
| 资产总计 | 6,320,470,596.98 | 3,474,812,140.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 352,181,299.50 | 245,113,248.00 | |
| 应付账款 | 736,172,939.22 | 524,125,896.57 | |
| 预收款项 | 67,353,540.45 | 19,639,711.81 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 131,570,259.90 | 126,181,021.60 | |
| 应交税费 | 11,911,064.10 | 21,444,040.45 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 98,951,627.91 | 148,041,192.73 | |
| 其他应付款 | 23,929,465.34 | 19,203,472.31 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 72,253,669.24 | 90,926,850.73 | |
| 流动负债合计 | 1,494,323,865.66 | 1,194,675,434.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 56,226,409.03 | 56,226,409.03 | |
| 专项应付款 | 194,681,289.93 | ||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 50,715,430.82 | 34,553,299.44 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 106,941,839.85 | 285,460,998.40 | |
| 负债合计 | 1,601,265,705.51 | 1,480,136,432.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 717,114,512.00 | 352,800,000.00 | |
| 资本公积 | 3,404,941,439.63 | 1,177,227,712.96 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 130,037,223.12 | 116,367,561.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 463,963,933.92 | 344,893,761.78 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,716,057,108.67 | 1,991,289,036.19 | |
| 少数股东权益 | 3,147,782.80 | 3,386,671.78 | |
| 所有者权益合计 | 4,719,204,891.47 | 1,994,675,707.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,320,470,596.98 | 3,474,812,140.57 | |
法定代表人：宋承志 主管会计工作负责人：陈文浩 会计机构负责人：曹春
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,555,070,802.43 | 1,045,006,630.90 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 367,930,374.00 | 89,614,720.00 | |
| 应收账款 | 420,971,903.32 | 476,204,179.91 | |
| 预付款项 | 48,651,582.32 | 55,600,373.01 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 6,288,700.98 | 4,709,682.17 | |
| 存货 | 1,242,917,060.19 | 765,997,243.64 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 4,641,830,423.24 | 2,437,132,829.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 328,594,080.00 | 249,715,720.62 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 428,276,911.50 | 109,633,213.97 | |
| 投资性房地产 | 38,016,722.13 | 38,897,573.05 | |
| 固定资产 | 805,656,848.34 | 572,080,718.47 | |
| 在建工程 | 24,786,397.85 | 28,408,906.79 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 7,704,552.33 | 8,786,481.41 | |
| 开发支出 | 27,598,731.32 | 22,681,063.55 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,127,241.66 | 1,513,724.54 | |
| 递延所得税资产 | 23,405,515.40 | 22,761,879.82 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,685,167,000.53 | 1,054,479,282.22 | |
| 资产总计 | 6,326,997,423.77 | 3,491,612,111.85 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 352,181,299.50 | 245,113,248.00 | |
| 应付账款 | 735,976,018.22 | 523,850,365.17 | |
| 预收款项 | 66,978,779.45 | 19,634,511.81 | |
| 应付职工薪酬 | 130,742,643.62 | 125,055,813.73 | |
| 应交税费 | 11,779,190.39 | 21,388,676.43 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 98,951,627.91 | 148,041,192.73 | |
| 其他应付款 | 21,966,449.59 | 18,216,007.08 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 72,253,669.24 | 90,926,850.73 | |
| 流动负债合计 | 1,490,829,677.92 | 1,192,226,665.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 56,226,409.03 | 56,226,409.03 | |
| 专项应付款 | 194,681,289.93 | ||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 50,737,930.82 | 34,553,299.44 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 106,964,339.85 | 285,460,998.40 | |
| 负债合计 | 1,597,794,017.77 | 1,477,687,664.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 717,114,512.00 | 352,800,000.00 | |
| 资本公积 | 3,403,634,949.25 | 1,175,921,222.58 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 130,037,223.12 | 116,367,561.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 478,416,721.63 | 368,835,663.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,729,203,406.00 | 2,013,924,447.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,326,997,423.77 | 3,491,612,111.85 | |
法定代表人：宋承志 主管会计工作负责人：陈文浩 会计机构负责人：曹春
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,715,629,710.52 | 1,581,573,444.58 | |
| 其中：营业收入 | 1,715,629,710.52 | 1,581,573,444.58 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,645,758,222.98 | 1,431,384,980.09 | |
| 其中：营业成本 | 1,463,520,658.60 | 1,301,498,966.56 | |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 632,931.85 | 585,929.04 | |
| 销售费用 | 16,925,432.03 | 4,672,318.33 | |
| 管理费用 | 185,857,427.62 | 126,299,927.03 | |
| 财务费用 | -22,546,157.64 | -1,078,967.78 | |
| 资产减值损失 | 1,367,930.52 | -593,193.09 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 93,480,164.70 | 76,537,733.41 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 50,521.04 | 62,917.37 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 163,351,652.24 | 226,726,197.90 | |
| 加：营业外收入 | 4,544,198.09 | 525,128.92 | |
| 减：营业外支出 | 357,116.46 | 664,764.25 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 353,187.86 | 371,904.80 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 167,538,733.87 | 226,586,562.57 | |
| 减：所得税费用 | 21,591,891.94 | 29,757,188.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,946,841.93 | 196,829,374.57 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 146,185,730.91 | 196,562,133.58 | |
| 少数股东损益 | -238,888.98 | 267,240.99 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.2281 | 0.3482 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.2281 | 0.3482 | |
| 七、其他综合收益 | 87,555,752.53 | 91,885,903.53 | |
| 八、综合收益总额 | 233,502,594.46 | 288,715,278.10 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 233,741,483.44 | 288,448,037.11 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -238,888.98 | 267,240.99 |
法定代表人：宋承志 主管会计工作负责人：陈文浩 会计机构负责人：曹春
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,702,201,103.97 | 1,570,658,947.71 | |
| 减：营业成本 | 1,453,079,695.01 | 1,293,108,432.35 | |
| 营业税金及附加 | 467,537.71 | 372,158.50 | |
| 销售费用 | 16,925,432.03 | 4,671,459.33 | |
| 管理费用 | 181,359,017.15 | 121,227,124.59 | |
| 财务费用 | -22,508,229.93 | -1,020,260.41 | |
| 资产减值损失 | 12,871,243.55 | -492,513.02 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 92,336,205.15 | 63,178,753.33 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 50,521.04 | 62,917.37 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,342,613.60 | 215,971,299.70 | |
| 加：营业外收入 | 4,544,198.09 | 525,128.92 | |
| 减：营业外支出 | 350,255.46 | 540,283.12 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 350,086.86 | 366,228.38 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 156,536,556.23 | 215,956,145.50 | |
| 减：所得税费用 | 19,839,939.57 | 29,753,059.50 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,696,616.66 | 186,203,086.00 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | 87,555,752.53 | 91,885,903.53 | |
| 七、综合收益总额 | 224,252,369.19 | 278,088,989.53 |
法定代表人：宋承志 主管会计工作负责人：陈文浩 会计机构负责人：曹春
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,238,757,133.60 | 1,331,915,641.11 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,106,601.96 | 14,388,286.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,267,863,735.56 | 1,346,303,927.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 821,574,479.63 | 689,181,070.75 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,498,718.96 | 187,842,636.88 | |
| 支付的各项税费 | 32,304,040.18 | 28,095,418.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,544,080.71 | 19,128,469.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,178,921,319.48 | 924,247,595.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,942,416.08 | 422,056,331.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 162,620,027.53 | 259,572,547.26 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 93,429,643.66 | 74,484,289.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 325,435.00 | 182,915.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 256,375,106.19 | 334,239,752.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,934,687.12 | 51,724,433.09 | |
| 投资支付的现金 | 468,817,332.15 | 237,415,508.31 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 482,752,019.27 | 289,139,941.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,376,913.08 | 45,099,810.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 2,507,740,382.71 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,507,740,382.71 | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,103,249.23 | 30,178,072.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592,786,134.84 | 848,341.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 849,889,384.07 | 301,026,413.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,657,850,998.64 | -121,026,413.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120,135.82 | -7,267.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,520,296,365.82 | 346,122,462.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,062,743,813.33 | 716,621,351.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,583,040,179.15 | 1,062,743,813.33 |
法定代表人：宋承志 主管会计工作负责人：陈文浩 会计机构负责人：曹春
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,227,453,320.33 | 1,320,193,659.04 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,756,023.16 | 13,837,839.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,256,209,343.49 | 1,334,031,498.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 816,915,562.37 | 684,227,446.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 290,866,854.67 | 183,406,920.51 | |
| 支付的各项税费 | 31,907,824.63 | 27,335,466.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,563,740.48 | 15,688,735.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,167,253,982.15 | 910,658,568.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,955,361.34 | 423,372,930.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 31,701,515.38 | 26,893,145.79 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 92,285,684.11 | 63,115,835.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 325,435.00 | 182,820.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 124,312,634.49 | 90,191,801.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,934,687.12 | 51,636,633.09 | |
| 投资支付的现金 | 338,000,000.00 | 18,113,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 351,934,687.12 | 69,749,993.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,622,052.63 | 20,441,808.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 2,507,740,382.71 | ||
| 取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,507,740,382.71 | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,103,249.23 | 30,178,072.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592,786,134.84 | 848,341.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 849,889,384.07 | 301,026,413.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,657,850,998.64 | -121,026,413.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120,135.82 | -7,267.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,519,064,171.53 | 322,781,058.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,036,006,630.90 | 713,225,572.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,555,070,802.43 | 1,036,006,630.90 |
法定代表人：宋承志 主管会计工作负责人：陈文浩 会计机构负责人：曹春
(下转B204版)