第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-008
鲁泰纺织股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议的通知于2011年3月17日以电子邮件方式发出。
2. 本次会议召开的时间：2011年3月28日，地点：鲁泰公司般阳山庄二楼会议室，召开方式为现场表决。
3.本次会议应出席的董事人数14人，实际出席会议的董事人数14人（其中：委托出席的董事人数3人） 。
4.本次会议有公司董事长刘石祯主持，公司3名监事和14名高管列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了董事会2010年度工作报告。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了总经理2010年度工作报告。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司2010年年度报告及摘要。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了2010年度财务决算及2011年度财务预算报告。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了2010年度红利分配预案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2010年度分配预案：以2010年12月31日的股本总额99486.48万股为基数，每10股分配现金2.5元人民币（含税），扣除10%个人所得税后，每10股分配2.25元人民币。其中B股按股东会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（个人股东按国税发（1993）45号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。
实施上述分配方案实际分配股息248,716,200元人民币，剩余可供分配利润1,166,859,951.29元结转到以后年度。
该分配预案需提交股东大会批准后实施。
6、审议通过了关于公司高级管理人员2010年度考核结果的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
7、审议通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《公司2010年度内部控制有关情况的说明》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。公司独立董事、监事会对该项议案分别发表了独立意见。
9、审议通过了《关于募集资金存放及使用情况专项报告》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。该项议案由会计师事务出具了专项审计报告。
10、审议通过了关于继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案。同意14票，反对0票，弃权0票。公司独立董事、监事会对该项议案分别发表了独立意见。
11、审议通过了关于2011—2012年日常关联交易的议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案在表决时关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲、孙志刚均回避表决。该项议案经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
12、审议通过了《公司2010年度社会责任报告》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了关于内部控制试点工作方案的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
其中第1、3、4、5、7 项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、关联交易协议
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2011年3月30日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-009
鲁泰纺织股份有限公司
六届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2011年3月17日以电子邮件方式发出。
2.本次监事会会议召开的时间：2011年3月27日14点，召开地点：公司二楼第六接待室，本次会议以现场表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人 。
4.本次监事会会议有监事会主席朱令文主持，董事会秘书列席。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年年度报告及摘要，并发表如下意见：
我们认为2010年年度报告的内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2007年修订）的规定，同时符合深圳证券交易所深证上[2010]434号《关于作好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关要求；公司在编制2010年财务报告时认真执行了新企业会计准则，真实反映了公司2010年度的生产经营及财务情况；为本公司进行2010年度财务报告审计的中瑞岳华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及对外担保的情况。本议案需提交公司股东大会审议。
2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了监事会2010年年度工作报告。并同意提交公司2010年度股东大会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
3、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度
内部控制有关情况的说明》，并发表如下意见：
公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，并就内部控制的有关情况作了说明，我们认为：评估、评价过程、格式符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，内容真实、客观、完整地反映了鲁泰公司内部控制制度的执行情况和效果。
为公司进行财务审计的注册会计师中瑞岳华会计师事务所有限公司审查了《鲁泰纺织股份有限公司2010年度内部控制有关情况的说明》，为公司出具了内部控制制度有效的鉴证报告，公司独立董事为此发表了独立意见。
公司监事会认为公司内部控制有效。
4、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于将临时闲置募集资金用于流动资金的议案并出具如下书面意见：
公司监事会认为将9400万元募集资金临时用于补充流动资金，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，履行了董事会批准的合法程序，不需要提交股东大会审批，可以充分利用募集资金，减少财务费用支出，6个月可节约利息支出284.82万元，保证股东利益最大化。根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况，在本次募集资金临时补充流动资金到期后，公司有能力偿还。因此监事会同意将9400万元募集资金临时用于补充流动资金，期限为2011年3月28日至2011年9月28日。
5、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司社会责任报告。
三、备查文件
1. 监事会决议；
鲁泰纺织股份有限公司监事会
2011年3 月 30 日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-010
鲁泰纺织股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2010年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司增发股票的批复》〔证监许可［2008］890号〕核准，贵公司于2008年12月8日发行人民币普通股股票（A股）15,000万股，发行价格为6.49元/股。募集资金总额为97,350万元，由国泰君安证券股份有限公司在扣除承销费和保荐费及股份公开发行登记费后的余额95,288万元，于2008年12月12日分别存入公司在中国农业银行淄博市分行（账号：211001040043344）、中国银行股份有限公司淄博淄川支行（账号：411122504708096001）、中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行（账号：37001636241050149674）开立的募集资金专用账户中。上述划入资金扣除本次审计及专项报告费用、律师费用、公告费用、印花税等发行费用后的实际募集资金净额95,081.45万元。上述募集资金到位情况经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并于2008年12月12日出具中瑞岳华验字[2008]第2251验资报告。
截至 2008 年12 月31 日止，本公司募集资金按照招股意向书规定的用途用于补充流动资金30,000.00万元。2009年度自募集资金专户支付33,812.45万元，其中：置换以自筹资金预先投入募集资金项目26,486.16万元、支付2009年度募集资金项目建设款7,326.29万元。
截至 2009 年12 月31 日止，募集资金余额31,269.00万元。扣除根据公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于将3亿元闲置募集资金继续临时用于补充流动资金的议案》拨付的流动资金30,000万元，募集资金专户存款余额1,406.96万元。
2010年度自募集资金专户支付募集资金项目建设款13,998.12万元。扣除根据公司2010年第六届董事会第三次会议审议通过的《关于将暂时闲置募集资金9400万元暂用于补充流动资金的议案》拨付的流动资金9,400万元，募集资金专户余额8,084.76万元。
募集资金本年度使用金额及余额明细表
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 账号 | 募集资金期初存款金额 | 本年利息收入 | 本年支付 | 本年通知存款户转存 | 流动资金转入 | 年末余额 |
| 农行淄博市分行 | 211001040043344 | 397.51 | 72.86 | 2,400.99 | -7,000.00 | 8,941.00 | 10.38 |
| 农行淄博市分行通知存款专户 | 211001120000743 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| 农行淄博市分行通知存款专户 | 211001120000693 | 1,000.00 | -1,000.00 | ||||
| 农行淄博市分行通知存款专户 | 211001140003198 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 中行淄川支行 | 239005859937（原账号：411122504708096001） | 4.38 | 6.71 | 11,278.12 | 11,283.20 | 16.17 | |
| 建行淄川支行 | 37001636241050149674 | 5.07 | 1.54 | 324.20 | 375.80 | 58.21 | |
| 合计 | 1,406.96 | 81.11 | 14,003.31 | 20,600.00 | 8,084.76 | ||
| 其中： | |||||||
| 发行费用 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 募集资金 | 31,269.00 | 13,998.12 | 17,270.88 | ||||
| 利息收入 | 132.96 | 81.11 | 0.19 | 213.88 | |||
| 闲置募集资金临时补充流动资金 | -30,000.00 | 20,600.00 | -9,400.00 |
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2008年12 月21 日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国农业银行淄博市分行、中国建设银行股份有限公司淄博淄川区支行、中国银行股份有限公司淄博淄川区支行分别签订《鲁泰纺织股份有限公司2008年度公开增发A股募集资金三方监管协议》以及《补充协议》。协议约定公司在上述三家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存款收益，可以开立通知存款账户和定期存款账户的方式用于存放临时闲置的募集资金。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方认真履行监管协议约定的职责，募集资金使用监管工作未发现重大问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
“15万锭高档精梳纱项目”投产后生产的精梳纱纱线、“5万锭倍捻生产线项目”投产后生产的倍捻纱线等，全部属于中间品，没有直接对外销售。按照其生产成本结转到下一道生产工序，全部用于公司色织布生产，其效益体现在公司最终产品色织布和衬衣销售效益中，无法单独核算。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2010年12 月31 日止，公司以自有资金预先投入置换募集资金264,861,646.97元，具体情况如下：
| 项目 | 以自有资金预先投入置换募集资金 | 开户银行 | 账号 | |||
| 15万锭高档精梳纱项目 | 243,332,427.26 | 建行淄川支行 | 37001636241050149674 | |||
| 5万锭倍捻生产线项目 | 16,604,741.86 | 建行淄川支行 | 37001636241050149674 | |||
| 营销网络建设项目 | 4,924,477.85 | 建行淄川支行 | 37001636241050149674 | |||
| 合计 | 264,861,646.97 |
2009年1月11日，第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金264,861,646.97元人民币的议案》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的意见。公司聘请中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审计，并出具了中瑞岳华专审字[2008]第3754 号鉴证报告。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2010年12 月31 日止，公司经董事会批准，将闲置募集资金临时用于补充流动资金9,400万元。具体情况如下：
闲置募集资金临时用于补充流动资金情况表
金额单位：人民币万元
| 批准使用金额 | 批准开始日期 | 批准归还日期 | 实际使用金额 | 是否如期归还 |
| 30,000 | 2009年9月6日 | 2010年3月6日 | 30,000 | 已到期转入募集资金户 |
| 9,400 | 2010年3月5日 | 2010年9月5日 | 9,400 | 到期前经董事会批准继续临时用于补充流动资金 |
| 9,400 | 2010年9月5日 | 2011年3月5日 | 9,400 | 尚未到期 |
2009年8月18日，第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于继续将30,000 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。2009年8月18日，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具《关于同意鲁泰纺织股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。同意鲁泰纺织在符合法律、法规和规范性文件以及公司管理制度的前提下，按照法定程序将部分闲置募集资金不超过3 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。2009 年9 月4 日，2009年第二次临时股东大会通过《关于将3 亿元闲置募集资金继续临时用于补充流动资金的议案》。
2010年3月5日，第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于将暂时闲置募集资金 9,400 万元暂用于补充流动资金的议案》。经董事会批准之日起不超过6 个月，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
2010年9月3日，第六届董事会第三次会议审议通过《关于将暂时闲置募集资金 9,400 万元暂用于补充流动资金的议案》。经董事会批准之日起不超过6 个月，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，并保证在6 个月到期后及时转至募集资金专用帐户。
4、结余募集资金使用情况
截至 2010 年12 月31 日止，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
5、以资产认购股份的情况
截至 2010 年12 月31 日止，公司不存在以资产认购股份的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募投项目变更情况
截至 2010 年12 月31 日止，公司不存在募投项目变更情况。
2、募投项目已对外转让或置换的情况
截至 2010 年12 月31 日止，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一一年三月三十日
附表：1募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2010年度
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位:人民币万元
| 募集资金总额 | 95,081.45 | 本年度投入募集资金总额 | 13,998.12 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 77,810.57 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 15万锭高档精梳纱项目 | 否 | 33,460.93 | 26,460.93 | 478.54 | 26,460.93 | 100.00% | 2008年8月 | 否 | ||
| 5万锭倍捻生产线项目 | 否 | 14,251.87 | 4,086.83 | 268.86 | 4,086.83 | 100.00% | 2009年1月 | 否 | ||
| 1000万米高档女装面料项目 | 否 | 14,533.69 | 14,533.69 | 11,698.87 | 14,533.69 | 100.00% | 2010年6月 | 否 | ||
| 营销网络建设项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,551.86 | 2,729.13 | 13.65% | 分3年实施 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | |||||
| 承诺投资项目合计 | 112,246.49 | 95,081.45 | 13,998.12 | 77,810.57 | 81.84% | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至 2010 年12 月31 日止，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 截至 2010 年12 月31 日止，公司不存在超募资金情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 截至 2010 年12 月31 日止，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 截至 2010 年12 月31 日止，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2010 年12 月31 日止，公司以自有资金预先投入置换募集资金264,861,646.97元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至2010年12月31日止，公司经股东大会批准，将闲置募集资金临时用于补充流动资金9,400万元。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至 2010 年12 月31 日止，公司不存在募集资金结余情况。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于营销网络建设项目。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ||||||||||
证券代码：000726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2011-011
鲁泰纺织股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
1、关联交易事项:土地房屋租赁
2、关联人名称：淄博鲁群置业有限公司
3、关联交易预计总金额：2011-2012年预计发生额为：360.5088 万元
4、2011年3月28日，公司第六届董事会第九次会议董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案；独立董事对该交易进行了事前认可，并发表了独立意见：该关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的交易，不存在损害鲁泰公司及股东的权益的情形。
5、关联董事回避表决：刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲
6、此项关联交易对方淄博鲁群置业有限公司和本公司同为淄博鲁诚纺织投资有限公司的控股公司，根据深交所《股票上市规则》规定，该交易为关联交易。交易额不足3000万元，不须提交股东大会的批准。
7、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及是否需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.鲁群置业基本情况：法定代表人：刘石祯，注册资本：人民币1000万元整，主营业务：房地产开发、销售，物业管理，保洁服务，小区绿化，货物装卸。住所：淄川区松龄东路北侧。税务登记证号：370302776306672。主要股东：淄博鲁诚纺织投资有限公司。
2、最近一期财务数据：总资产：59,293,630.70元，净资产：26,651,553.92元，主营业务收入：41,203,763.15元，净利润：1,695,610.17元 。
3.关联方与上市公司的关联关系。鲁群置业为本公司的第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的控股子公司， 与本公司为同一控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
三、关联交易标的基本情况
1.关联交易标的：关联方鲁群置业拥有产权的位于淄川区胶王路以北33.6亩土地和16321.02平方米房屋。该土地为工业用地，地处淄川区开发区内，交通便利，靠近本公司的织布二厂；房屋为工业用厂房，水、电、汽齐全。
2、交易内容：土地、房屋租赁
四、交易的定价政策及定价依据：
关联交易的定价原则：按照公平、公正以及市场化的原则，不损害交易双方任何一方的利益。
定价依据：土地租赁：以与租赁土地有关的税费及合理收益作为租金定价依据。房屋租赁：以与租赁房屋有关的税费及合理收益并参考当地市场价格作为租金定价依据。
该交易的租赁价格为每平方米每月7.9元（土地加房屋），当地市场价格为每平方米每月5.8元至9.6元左右，根据地段、使用条件及租赁时间的长短不一样而不同。
五、交易协议的主要内容
1、交易价格：租赁期内（2011年1月1日至2012年12月31日）向关联方支付租金360.5088 万元人民币。
2、付款安排和结算方式:按月支付，于次月5日内付款。
3、关联交易协议生效条件：经本公司董事会会批准后生效，有效期限：2012年12于31日。
六、涉及关联交易的其他安排
该关联交易为土地房屋租赁，不涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
1.分析关联交易的必要性：因为公司订单饱满，临时增加了130台织布机，租赁该宗土地及房屋主要解决了鲁泰公司的临时生产用地及厂房问题，有利于最大限度的利用后整理的产能。选择与关联人进行交易的原因：关联人拥有的该宗土地及房屋里公司生产厂区比较近，便于管理。
2.该关联交易定价按照公平公正的原则及成本加成法确定，符合当地的市场水平，按月付款，避免公司一次性支付的压力，解决了上市公司产能的有效利用，因此董事会认为该关联交易没有损害上市公司利益。
3.该关联交易不会对上市公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，如果公司有足够的土地实施产能扩张时，完全可以根据公司的需要的对该部分设备进行整合，不会受关联方的控制。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0.
九、独立董事事前认可和独立意见
该关联交易已经于事前征得独立董事的认可，并发表如下独立意见：董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘石祯、王方水、刘子斌、秦桂玲、孙志刚依法进行了回避。鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联交易额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东会批准。上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的交易，不存在损害鲁泰公司及股东的权益的情形。
十、中介机构意见结论（不适用）
十一、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
3． 协议书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2011年3月30日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-012
鲁泰纺织股份有限公司
关于将部分闲置募集资金
临时用于补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金的情况及使用情况：
公司于2008年12月8日公开增发股票15000万股，发行价格6.49元/股，募集资金97,350万元，扣除发行费用后，募集资金净额为：95,081.45万元。募股资金到位后，按照募集资金投入项目的最新进度，至2011年2月28日止，募股项目累计投入资金778,643,147.04元，剩余资金172,171,352.96 元（详见下表）。
单位：人民币元
| 项目 | 募投项目拟投资额 | 截止2011年2月28日已投资额 | 差额 |
| 15万锭高档精梳纱项目 | 264,609,300.00 | 264,609,300.00 | 0.00 |
| 5万锭倍捻生产线项目 | 40,868,300.00 | 40,868,300.00 | 0.00 |
| 1000万米高档女装面料项目 | 145,336,900.00 | 145,336,900.00 | 0.00 |
| 营销网络建设项目 | 200,000,000.00 | 27,828,647.04 | 172,171,352.96 |
| 补充流动资金 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 950,814,500.00 | 778,643,147.04 | 172,171,352.96 |
二、临时用于补充流动资金的额度及说明：
剩余资金中，有9400万元根据2010年9月3日第六届董事会第三次会议决议，用于临时补充流动资金，期限为6个月，该资金将于2011年3月3日到期。公司已经于3月2日将该资金转至募集资金专用账户，并于3月4日履行了相应的信息披露义务。
剩余资金全部为营销网络建设项目，根据公司投资计划，将有约9400万元仍然闲置，为充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证股东利益最大化，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下，现申请将9400万元闲置募集资金继续临时用作补充流动资金，时间不超过6个月，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证在6个月到期后及时转至募集资金专用帐户。
公司董事会认为该次募集资金临时用于补充流动资金的程序符合《深交所上市公司规范运作指引》第6.3.8、6.3.9的相关规定。
三、流动资金缺口的原因：
由于原材料价格上涨幅度较大，公司所用原材料的采购比较集中，导致流动资金占用增加。
四、补充流动资金可节约财务费用：
如果将9400万元募股资金临时用于补充流动资金，按半年期银行贷款基准利率计算，半年可节约利息支出263.20万元。从保护投资者利益的角度出发，在保证资金满足生产经营需要的同时，可最大限度地节约利息支出。
五、独立董事发表的独立意见：
1、公司第六届董事会第三次会议审议通过了将9400万元闲置募集资金临时用于补
充流动资金，期限不超过六个月，该资金3月3日到期。在该项资金的使用过程中，没有违反中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。公司已经于3月2日将该9400万元的资金归还至募集资金专用账户，并履行了相应的信息披露义务。
2、公司根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况，将9400万
元闲置募集资金继续临时用作补充流动资金，时间不超过6个月，可以充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证股东利益最大化。
3、公司保证不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施，流动资金的用
途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证在6个月到期后及时转至募集资金专用账户。
4、公司第六届董事会第九次会议以全票同意审议通过了该项议案，本次用于补充流动资金的额度占募集资金总额的9.64%，不需要提交公司股东大会审议，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，程序合法有效。
5、根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况，在本次募集资金临时补充流动资金到期后，公司有能力偿还。同意公司将9400万元募集资金临时用于补充流动资金，期限为2011年3月28日至2011年9月28日。
六、监事会意见：公司监事会认为将9400万元募集资金临时用于补充流动资金，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，履行了董事会批准的合法程序，不需要提交股东大会审批，可以充分利用募集资金，减少财务费用支出，按半年期银行贷款基准利率计算，6个月可节约利息支出263.20万元，保证股东利益最大化。根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况，在本次募集资金临时补充流动资金到期后，公司有能力偿还。因此监事会同意将9400万元募集资金临时用于补充流动资金，期限为2011年3月28日至2011年9月28日。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一一年三月三十日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-013
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是2010年年度股东大会 。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六届董事会第九次会议以全票审议通过了关于召开2010年度股东大会的议案。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为召开本次股东大会会议的召集人及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：2011年4月28日上午9：30。
5．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决方式 。
6．出席对象：截止2011年4月20日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
7．会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室
二、会议审议事项
1、董事会2010年年度工作报告
2、监事会2010年度工作报告
3、公司2010年度报告及摘要
4、公司2010年度财务决算报告
5、公司2010年度利润分配方案
6、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构
议案内容详见公司信息披露指定网站：www.cninfo.com.cn
三、会议登记方法
1、 登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、
持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2011年4月26日、27日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部
联系人：秦桂玲、郑卫印
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5282188 （0533）5418833
电子信箱：qinguiling@lttc.com.cn wyzheng@lttc.com.cn
4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、其他事项
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一一年三月三十日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 2011年 月 日
委托表决意见：
| 序号 | 议案名称 | |
| 1 | 董事会2010年年度工作报告的议案 | |
| 2 | 监事会2010年度工作报告的议案 | |
| 3 | 公司2010年度报告的议案 | |
| 4 | 公司2010年度财务决算报告的议案 | |
| 5 | 公司2010年度利润分配方案的议案 | |
| 6 | 聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案 |