(上接B138版)

公司现金流量表

2010年12月31日止年度

人民币元

项目		本年累计数	上年累计数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		21,573,006,578.00	14,054,543,295.58
收到的其他与经营活动有关的现金		166,492,063.08	151,705,791.06
经营活动现金流入小计		21,739,498,641.08	14,206,249,086.64
购买商品、接受劳务支付的现金		16,719,861,806.15	10,369,697,211.77
支付给职工以及为职工支付的现金		892,867,866.84	853,723,255.11
支付的各项税费		1,088,873,345.38	881,863,385.05
支付的其他与经营活动有关的现金		2,705,033,728.82	1,675,979,639.14
经营活动现金流出小计		21,406,636,747.19	13,781,263,491.07
经营活动产生的现金流量净额		332,861,893.89	424,985,595.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		960,786,760.28	305,723,759.00
取得投资收益收到的现金		8,070,729,092.79	4,462,671,915.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,486,890.49	7,343,976.78
收到其他与投资活动有关的现金		121,250,000.00	-
投资活动现金流入小计		9,154,252,743.56	4,775,739,651.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,253,769,837.77	1,422,525,668.03
投资支付的现金		1,601,032,890.25	3,607,027,965.00
投资活动现金流出小计		2,854,802,728.02	5,029,553,633.03
投资活动产生的现金流量净额		6,299,450,015.54	(253,813,981.85)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金		9,984,172,159.98	-
取得借款收到的现金		1,037,900,000.00	1,181,900,000.00
筹资活动现金流入小计		11,022,072,159.98	1,181,900,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		534,093,390.77	336,185,779.65
筹资活动现金流出小计		1,534,093,390.77	336,185,779.65
筹资活动产生的现金流量净额		9,487,978,769.21	845,714,220.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(12,451,132.84)	(423,109.92)
五、现金及现金等价物净增加额		16,107,839,545.80	1,016,462,724.15
加：年初现金及现金等价物余额		5,019,064,516.55	4,002,601,792.40
六、年末现金及现金等价物余额		21,126,904,062.35	5,019,064,516.55

附注为财务报表的组成部分。

合并股东权益变动表(附后)

合并股东权益变动表(附后)

公司股东权益变动表(附后)

公司股东权益变动表(附后)

9.3 关于会计政策、会计估计的变更。

详见本摘要6.1.13会计政策、会计估计变更的说明

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5报告期内，公司财务报表合并范围新增上海通用汽车有限公司

上海汽车集团股份有限公司

董事长：

胡茂元

2011年3月31日

合并股东权益变动表

2010年12月31日止年度

人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表 折算差额	小计
2010年1月1日余额	6,551,029,090.00	22,346,570,591.92	4,761,937,880.28	8,825,263,174.54	(22,345,951.72)	42,462,454,785.02	4,301,622,811.78	46,764,077,596.80
本年增减变动金额	2,691,392,601.00	7,737,980,211.46	2,968,357,014.42	10,287,924,313.85	21,563,806.16	23,707,217,946.89	11,277,226,299.10	34,984,444,245.99
(一)净利润	-	-	-	13,728,523,479.01	-	13,728,523,479.01	9,104,250,240.60	22,832,773,719.61
(二)其他综合收益	-	443,299,446.22	-	-	21,563,806.16	464,863,252.38	11,253,874.47	476,117,126.85
上述(一)和(二)小计	-	443,299,446.22	-	13,728,523,479.01	21,563,806.16	14,193,386,731.39	9,115,504,115.07	23,308,890,846.46
(三)所有者投入资本	724,906,180.00	9,259,265,979.98	-	-	-	9,984,172,159.98	9,000,000.00	9,993,172,159.98
(四)利润分配	-	1,599,426.67	2,968,357,014.42	(3,440,599,165.16)	-	(470,642,724.07)	(8,259,328,868.24)	(8,729,971,592.31)
1．提取盈余公积	-	-	2,968,357,014.42	(2,968,357,014.42)	-	-	-	-
2．对所有者/股东的分配	-	-	-	(327,747,736.85)	-	(327,747,736.85)	(8,122,556,148.28)	(8,450,303,885.13)
3．其他	-	1,599,426.67	-	(144,494,413.89)	-	(142,894,987.22)	(136,772,719.96)	(279,667,707.18)
(五)所有者权益内部结转	1,966,486,421.00	(1,966,486,421.00)	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	1,966,486,421.00	(1,966,486,421.00)	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	301,779.59	-	-	-	301,779.59	10,412,051,052.27	10,412,352,831.86
1．本年因非同一控制下企业合并而增加	-	-	-	-	-	-	10,417,079,473.63	10,417,079,473.63
2．本年因收购子公司少数股东股权而变动	-	301,779.59	-	-	-	301,779.59	(5,028,421.36)	(4,726,641.77)
2010年12月31日余额	9,242,421,691.00	30,084,550,803.38	7,730,294,894.70	19,113,187,488.39	(782,145.56)	66,169,672,731.91	15,578,849,110.88	81,748,521,842.79

合并股东权益变动表

2009年12月31日止年度

人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计
2009年1月1日余额	6,551,029,090.00	22,201,536,051.75	2,286,822,295.92	4,885,819,406.14	(1,285,434,146.58)	34,639,772,697.23	3,896,968,983.04	38,536,741,680.27
本年增减变动金额	-	145,034,540.17	2,475,115,584.36	3,939,443,768.40	1,263,088,194.86	7,822,682,087.79	404,653,828.74	8,227,335,916.53
(一)净利润	-	-	-	6,591,932,979.84	-	6,591,932,979.84	1,516,092,474.37	8,108,025,454.21
(二)其他综合收益	-	156,586,951.53	-	-	1,263,088,194.86	1,419,675,146.39	1,187,178,410.55	2,606,853,556.94
上述(一)和(二)小计	-	156,586,951.53	-	6,591,932,979.84	1,263,088,194.86	8,011,608,126.23	2,703,270,884.92	10,714,879,011.15
(三)所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
(四)利润分配	-	1,054,688.47	1,662,074,684.95	(1,839,448,312.03)	-	(176,318,938.61)	(858,645,500.93)	(1,034,964,439.54)
1．提取盈余公积	-	-	1,662,074,684.95	(1,662,074,684.95)	-	-	-	-
2．对所有者/股东的分配	-	-	-	(170,326,756.34)	-	(170,326,756.34)	(855,347,435.14)	(1,025,674,191.48)
3．其他	-	1,054,688.47	-	(7,046,870.74)	-	(5,992,182.27)	(3,298,065.79)	(9,290,248.06)
(五)所有者权益内部结转	-	-	813,040,899.41	(813,040,899.41)	-	-	-	-
1．其他	-	-	813,040,899.41	(813,040,899.41)	-	-	-	-
(六)其他	-	(12,607,099.83)	-	-	-	(12,607,099.83)	(1,441,471,555.25)	(1,454,078,655.08)
2009年12月31日余额	6,551,029,090.00	22,346,570,591.92	4,761,937,880.28	8,825,263,174.54	(22,345,951.72)	42,462,454,785.02	4,301,622,811.78	46,764,077,596.80

公司股东权益变动表

2010年12月31日止年度

人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2010年1月1日余额	6,551,029,090.00	22,446,914,926.75	4,131,350,670.62	8,813,957,726.28	41,943,252,413.65
本年增减变动金额	2,691,392,601.00	7,287,873,520.31	2,554,663,980.76	9,890,908,186.23	22,424,838,288.30
(一)净利润	-	-	-	12,773,319,903.84	12,773,319,903.84
(二)其他综合收益(亏损)	-	(4,906,038.67)	-	-	(4,906,038.67)
上述(一)和(二)小计	-	(4,906,038.67)	-	12,773,319,903.84	12,768,413,865.17
(三)所有者投入资本	724,906,180.00	9,259,265,979.98	-	-	9,984,172,159.98
(四)利润分配	-	-	2,554,663,980.76	(2,882,411,717.61)	(327,747,736.85)
1．提取盈余公积	-	-	2,554,663,980.76	(2,554,663,980.76)	-
2．对股东的分配	-	-	-	(327,747,736.85)	(327,747,736.85)
(五)股东权益内部结转	1,966,486,421.00	(1,966,486,421.00)	-	-	-
1．资本公积转增股本	1,966,486,421.00	(1,966,486,421.00)	-	-	-
2010年12月31日余额	9,242,421,691.00	29,734,788,447.06	6,686,014,651.38	18,704,865,912.51	64,368,090,701.95

公司股东权益变动表

2009年12月31日止年度

人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2009年1月1日余额	6,551,029,090.00	22,353,217,776.32	2,709,649,627.90	3,297,480,311.73	34,911,376,805.95
本年增减变动金额	-	93,697,150.43	1,421,701,042.72	5,516,477,414.55	7,031,875,607.70
(一)净利润	-	-	-	7,108,505,213.61	7,108,505,213.61
(二)其他综合收益	-	93,697,150.43	-	-	93,697,150.43
上述(一)和(二)小计	-	93,697,150.43	-	7,108,505,213.61	7,202,202,364.04
(三)利润分配	-	-	1,421,701,042.72	(1,592,027,799.06)	(170,326,756.34)
1．提取盈余公积	-	-	1,421,701,042.72	(1,421,701,042.72)	-
2．对股东的分配	-	-	-	(170,326,756.34)	(170,326,756.34)
2009年12月31日余额	6,551,029,090.00	22,446,914,926.75	4,131,350,670.62	8,813,957,726.28	41,943,252,413.65