(上接B154版)

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		11,940,493.30	30,780,083.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		5,641,716.66	8,139,958.63
经营活动现金流入小计		17,582,209.96	38,920,042.28
购买商品、接受劳务支付的现金		10,474,216.62	24,894,091.29
支付给职工以及为职工支付的现金		8,412,311.04	7,608,063.51
支付的各项税费		3,851,277.17	1,732,737.36
支付其他与经营活动有关的现金		30,077,966.81	13,325,082.07
经营活动现金流出小计		52,815,771.64	47,559,974.23
经营活动产生的现金流量净额	13.6	-35,233,561.68	-8,639,931.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		35,821,302.67	1,580,092.16
取得投资收益收到的现金		67,841,292.66	69,736,672.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,219,430.00	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,595,140.00
收到其他与投资活动有关的现金		95,000,000.00	515,080,000.00
投资活动现金流入小计		237,477,165.33	586,422,764.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,499.00	1,778,245.00
投资支付的现金		152,776,025.80	38,535,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,610,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		546,000,000.00	255,000,000.00
投资活动现金流出小计		712,458,524.80	295,314,035.00
投资活动产生的现金流量净额		-474,981,359.47	291,108,729.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			482,420,024.42
取得借款收到的现金		807,000,000.00	525,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		105,000,000.00	75,000,000.00
筹资活动现金流入小计		912,000,000.00	1,082,420,024.42
偿还债务支付的现金		465,000,000.00	905,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,888,213.76	31,206,227.58
支付其他与筹资活动有关的现金		28,500,000.00	56,632,296.00
筹资活动现金流出小计		541,388,213.76	992,838,523.58
筹资活动产生的现金流量净额		370,611,786.24	89,581,500.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		94,754.47	-114,076.13
五、现金及现金等价物净增加额		-139,508,380.44	371,936,222.68
加：期初现金及现金等价物余额		383,916,530.56	11,980,307.88
六、期末现金及现金等价物余额		244,408,150.12	383,916,530.56

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	347,089,731.00	526,351,892.48			71,428,710.98		178,477,183.03		170,720,211.76	1,294,067,729.25
加：会计政策变更		-3,961,479.41			1,435,093.09		7,507,126.65		18,338,099.86	23,318,840.19
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	347,089,731.00	522,390,413.07			72,863,804.07		185,984,309.68		189,058,311.62	1,317,386,569.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	277,671,785.00	-289,357,272.67			4,751,684.78		70,181,702.42		135,129,594.00	198,377,493.53

（一）净利润							95,758,771.07		50,375,474.23	146,134,245.30
（二）其他综合收益		-11,685,487.67							5,167,699.25	-6,517,788.42
上述（一）和（二）小计		-11,685,487.67					95,758,771.07		55,543,173.48	139,616,456.88
（三）所有者投入和减少资本									86,849,703.45	86,849,703.45
1．所有者投入资本									110,000,000.00	110,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-23,150,296.55	-23,150,296.55
（四）利润分配					4,751,684.78		-25,577,068.65		-7,263,282.93	-28,088,666.80
1．提取盈余公积					4,751,684.78		-4,751,684.78
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-20,825,383.87		-7,263,282.93	-28,088,666.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转	277,671,785.00	-277,671,785.00
1．资本公积转增资本（或股本）	277,671,785.00	-277,671,785.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	624,761,516.00	233,033,140.40			77,615,488.85		256,166,012.10		324,187,905.62	1,515,764,062.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	278,089,731.00	105,065,361.40			69,104,333.67		100,263,733.33		163,806,512.28	716,329,671.68
加：会计政策变更		2,000,000.00			367,072.05		1,724,738.81		15,082,259.11	19,174,069.97
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	278,089,731.00	107,065,361.40			69,471,405.72		101,988,472.14		178,888,771.39	735,503,741.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	69,000,000.00	415,325,051.67			3,392,398.35		83,995,837.54		10,169,540.23	581,882,827.79
（一）净利润							82,130,475.55		14,678,788.47	96,809,264.02
（二）其他综合收益		4,216,026.17			1,068,021.04		4,189,739.30		752,212.98	10,225,999.49
上述（一）和（二）小计		4,216,026.17			1,068,021.04		86,320,214.85		15,431,001.45	107,035,263.51
（三）所有者投入和减少资本	69,000,000.00	411,109,025.50							-889,607.36	479,219,418.14
1．所有者投入资本	69,000,000.00	411,109,025.50							450,000.00	480,559,025.50
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-1,339,607.36	-1,339,607.36
（四）利润分配					2,324,377.31		-2,324,377.31		-4,371,853.86	-4,371,853.86
1．提取盈余公积					2,324,377.31		-2,324,377.31
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-4,371,853.86	-4,371,853.86
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	347,089,731.00	522,390,413.07			72,863,804.07		185,984,309.68		189,058,311.62	1,317,386,569.44

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	347,089,731.00	519,225,911.44			71,428,710.98		81,256,523.13	1,019,000,876.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	347,089,731.00	519,225,911.44			71,428,710.98		81,256,523.13	1,019,000,876.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	277,671,785.00	-292,647,138.67			4,751,684.78		21,939,779.11	11,716,110.22
（一）净利润							47,516,847.76	47,516,847.76
（二）其他综合收益		-14,975,353.67						-14,975,353.67
上述（一）和（二）小计		-14,975,353.67					47,516,847.76	32,541,494.09
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					4,751,684.78		-25,577,068.65	-20,825,383.87
1．提取盈余公积					4,751,684.78		-4,751,684.78
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-20,825,383.87	-20,825,383.87
4．其他
（五）所有者权益内部结转	277,671,785.00	-277,671,785.00
1．资本公积转增资本（或股本）	277,671,785.00	-277,671,785.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	624,761,516.00	226,578,772.77			76,180,395.76		103,196,302.24	1,030,716,986.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	278,089,731.00	98,284,608.86			69,104,333.67		60,337,127.34	505,815,800.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	278,089,731.00	98,284,608.86			69,104,333.67		60,337,127.34	505,815,800.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	69,000,000.00	420,941,302.58			2,324,377.31		20,919,395.79	513,185,075.68
（一）净利润							23,243,773.10	23,243,773.10
（二）其他综合收益		9,832,277.08						9,832,277.08
上述（一）和（二）小计		9,832,277.08					23,243,773.10	33,076,050.18
（三）所有者投入和减少资本	69,000,000.00	411,109,025.50						480,109,025.50
1．所有者投入资本	69,000,000.00	411,109,025.50						480,109,025.50
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					2,324,377.31		-2,324,377.31
1．提取盈余公积					2,324,377.31		-2,324,377.31
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	347,089,731.00	519,225,911.44			71,428,710.98		81,256,523.13	1,019,000,876.55

法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

根据本公司下属子公司上海同济旅行社有限公司2009年6月18日股东会决议和2010年1月12日退股协议，本公司之原子公司上海同济迎宾馆有限公司对其原持有的90%股权作价485,765.69元退出，截止2010年1月26日，上海同济迎宾馆有限公司收到退股款，该公司已办妥工商变更手续并取得换发后的企业法人营业执照；2010年本公司不再将上海同济旅行社有限公司纳入合并报表范围。

本公司于2010年3月24日通过六届四次董事会决议，同意本公司下属全资子公司上海同济房地产有限公司与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司共同以现金出资2.7亿元投资成立上海同茗置业有限公司，其中上海同济房地产有限公司出资1.62亿元，占60%股权；该公司已于2010年4月7日成立并取得企业法人营业执照，于2010年内纳入合并报表范围。

根据2010年7月8日六届董事会第二次临时会议的决议，本公司将原合并持有的上海同济迎宾馆有限公司的100%股权，以13,994,600.00元的价格对外转让，截止2010年12月28日，已完成产权交割，并于2010年12月31日收到了上述转股款，上海同济迎宾馆有限公司已办妥相关的后续工商变更手续。截止2010年12月31日上海同济迎宾馆有限公司，以及其持有100%股权的上海同科票务服务有限公司、上海同舟会展有限公司，均不再纳入本公司的合并报表范围。

根据2010年7月28日的六届六次董事会决议，本公司于2010年9月16日对原联营公司上海同济工程咨询有限公司进行了货币增资，本次增资共计投资1,361万，其中500万为实收资本，861万为投资溢价。增资完成后，本公司对上海同济工程咨询有限公司的持股比例从40%变更为60%，上海同济工程咨询有限公司从联营公司变更为本公司的子公司。截止2010年10月14日，已经完成了上述工商变更手续。由于上海同济工程咨询有限公司的原实际控制人为同济大学，故上海同济工程咨询有限公司为同一控制下企业合并取得的子公司，本公司已将上海同济工程咨询有限公司纳入合并报表范围，并进行了相应的追溯调整。另外上海同济工程咨询有限公司分别持有70%股权的上海同济工程项目管理咨询有限公司、上海天佑工程咨询有限公司、上海同济市政公路监理咨询有限公司一并纳入合并报表范围。

根据决议，本公司的下属子公司上海同济科技园有限公司于2010年9月7日，投资设立了上海同普投资管理有限公司，注册资金500万元，上海同济科技园有限公司投资300万元，占比60%；该公司已于2010年10月28日成立并取得企业法人营业执照，于2010年内纳入合并报表范围。

本公司间接持股26.25%的上海同济科技园孵化器有限公司和上海同济科技园企业管理有限公司、间接持股35%的上海索埃置业有限公司及间接持股50%的上海同瑞房地产开发有限公司和上海同文置业有限公司，本公司对其持股比例虽在半数以下或半数，但本公司能决定其财务和经营政策，拥有实际控制权，故纳入合并报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海同茗置业有限公司	268,357,870.90	-1,642,129.10
上海同普投资管理有限公司	4,994,574.90	-5,425.10
上海同济工程咨询有限公司	26,294,741.63	6,009,884.61
上海同济工程项目管理咨询有限公司	13,070,100.76	6,334,547.68
上海天佑工程咨询有限公司	19,037,436.00	8,890,719.54
上海同济市政公路监理咨询有限公司	5,734,695.69	1,035,822.77

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海同济旅行社有限公司	539,739.65
上海同济迎宾馆有限公司	14,887,379.43	6,397.15
上海同科票务服务有限公司	212,042.28	487.88
上海同舟会展有限公司	1,168,683.63	-3,678.25

9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的 实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
上海同济工程咨询有限公司（合并）	由于上海同济工程咨询有限公司的原实际控制人为同济大学，故上海同济工程咨询有限公司为同一控制下企业合并取得的子公司。	同济大学	259,127,120.86	11,842,796.52	66,067,638.81

9.5.4 本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
	货币资金	325,172,380.18	预收款项	408,128,484.96
	存货	58,356,371.05
	固定资产	61,572,888.33

董事长：丁洁民

上海同济科技实业股份有限公司

2011年3月30日