长盛成长价值证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-31 来源：上海证券报

长盛成长价值证券投资基金

2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2011年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准＝中信标普A股综合指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%

基准指数的构建考虑了三个原则：

1、公允性。选择市场认同度比较高的中信标普A股综合指数和中信标普国债指数作为计算的基础指数。中信标普A股综合指数作为按流通股本加权的综合指数，其指数选股样本覆盖了上交所和深交所上市的所有A股，具有较强的指代作用。

2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金持有的股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2010年12月31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十三支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年，市场整体呈现V形走势，震荡剧烈，经济结构转型预期、十二五规划、通胀加剧、货币政策调整、房地产调控等是影响市场波动的主要线索，市场分化剧烈，电子、食品、医药等转型相关和政策友好类行业创出新高，房地产相关的周期股跌幅明显，全年上证指数下跌14.31%，中小板指数上涨21.26%。新股密集发行，一级市场融资过万亿。

在基金管理过程中，根据本基金的特点，坚持均衡加微调的操作策略，逐渐调整组合，优化配置。全年较早地确立了以经济发展方式转变为主线的投资思路，行业方面重点配置新兴产业和医药等消费品；风格方面，遵守价值成长的组合设计原则，在均衡基础上偏向成长股；在大类资产方面，根据对宏观环境和市场的判断动态调整；对品种选择，依旧坚持较为严格的选股标准和相对长期的价值判断，从壁垒、需求、转折等角度进行评估，争取组合更可持续的生命力。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.116元，本报告期份额净值增长率为15.41%，同期业绩比较基准增长率为-1.78%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于处于国家经济增长方式转型的初期，诸多不确定性造就了复杂的市场环境，需要立足长远，确定投资方向。2011年，市场受国内通胀形势、货币政策、经济增速，以及全球经济复苏进程和国际货币环境影响，可能继续呈现宽幅震荡走势。在中国经济结构转型的背景下，仍会有较多的结构性机会。市场的迅速扩容也为自下而上的个股精选提供了更多机会。我们将围绕积极的财政政策和十二五规划鼓励的方向，不断评估新的市场环境下各个经济环节供求关系的变化，更加积极地寻找兼具估值安全性和业绩成长性的投资品种。

本基金属于平衡型股票基金，长期关注具有低估值、高成长特征的行业及个股，将继续采取均衡加微调的操作策略，通过控制可能的组合下行风险，实际提高组合的长期累计收益增长率，坚持利用公开信息以及基本面和市场面相结合的策略，积极调整组合，保持组合的有效性，为基金份额持有人提供长期持续稳定回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基金利润分配原则的约定，本基金于2011年1月10日对2010年度收益进行了分配，分配金额为106,035,407.27元。

本基金截至2010年12月31日，期末可供分配收益为123,664,808.71元，未分配收益已实现部分为268,764,985.02元，未分配收益未实现部分为-145,100,176.31元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长盛成长价值证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛成长价值证券投资基金基金合同》、《长盛成长价值证券投资基金托管协议》的约定，对长盛成长价值证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司2010年1月1日至2010年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛成长价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支情况等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛成长价值证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师薛竞、张鸿于2011年3月29日对本基金2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2011)第20552号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长盛成长价值证券投资基金

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值：1.116元，基金份额总额：1,069,771,685.47份。

7.2 利润表

会计主体：长盛成长价值证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：长盛成长价值证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

陈礼华杨思乐戴君棉

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基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

长盛成长价值证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(2002(第57号《关于同意长盛成长价值证券投资基金设立的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛成长价值证券投资基金基金契约》(后更名为《长盛成长价值证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年9月18日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,166,886,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第95号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛成长价值证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%。股票投资在成长和价值类资产中根据市值大小在大盘成长、中盘成长、小盘成长、大盘价值、中盘价值和小盘价值六类资产间进行二次配置，具体配置比例限制如下表所示：

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本基金的业绩比较基准为：中信标普A股综合指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2011年3月29日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和如财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明：本年度不存在会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明：本年度不存在会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明：本年度不存在差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4应支付关联方佣金

金额单位：人民币元

■

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）公允价值

（a）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（b）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为806,629,804.84元，属于第二层级的余额为258,593,000.00元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级909,781,616.00元，第二层级221,528,000.00元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。

（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据株洲时代新材料科技股份有限公司2010年8月24日公告的《株洲时代新材料科技股份有限公司关于湖南证监局巡检有关问题的整改报告》显示，时代新材被监管部门要求整改，并出具了整改报告，本基金做出以下说明：

1、对于铁路设备行业暨时代新材，本公司研究员从一季度以来一直看好和积极推荐，并有相关的研究报告。

2、基于相关研究，本基金判断，随着我国轨道交通建设尤其是高铁建设的持续推进，我国铁路设备行业会得到持续的增长，作为铁路设备的关键零部件供应商，时代新材价值会得到提升；对于该公司被监管部门要求整改的事件，本基金经过认真调研，做出如下判断：在湖南证监局对该公司进行了现场检查并下发了《关于责令株洲时代新材料科技股份有限公司改正决定书》之后，该公司立即组织相关人员进行认真学习，对照现场检查发现的问题制定了切实可行的整改措施，于2010年8月24日就整改报告进行了公告。因此，我们审慎地将时代新材在配置上作为组合的阶段性重要投资品种。

3、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本基金管理人于2010年6月18日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监许可[2010]762号)，聘任公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长一职。

本基金管理人于2010年6月23日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。

11.2.2 基金经理变动情况

本基金管理人于2010年2月5日发布公告，因工作需要，经公司第四届董事会第三十次会议审议批准，同意王雪松先生兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理，与现任基金经理王宁先生共同管理该基金。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬90,000.00元，已连续为本基金提供审计服务9年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2010年9月6日，本基金管理人因旗下长盛创新先锋基金所持债券投资比例连续12个交易日不符合基金合同的约定，以及长盛货币市场基金所持“10柳化工CP01”债券的数量超过该债券发行数量的10%的原因，受到北京证监局的行政监管措施。本基金管理人根据行政监管措施决定书的要求及时、认真地对公司投资管理制度流程、风险管理、监察稽核及执行等各方面进行了整改、梳理和完善。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本公司选择证券经营机构的标准（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

基金简称长盛成长价值混合
基金主代码 080001
交易代码 080001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2002年9月18日
基金管理人长盛基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,069,771,685.47份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。
业绩比较基准中信标普A股综合指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%
风险收益特征本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。

项目基金管理人基金托管人
名称长盛基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名叶金松李芳菲
联系电话 010-82255818 010-63201510
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95599
传真 010-82255988 010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址

3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 142,998,008.63 146,429,826.14 -481,391,793.07
本期利润 178,483,196.16 462,640,207.66 -794,066,746.85
加权平均基金份额本期利润 0.1501 0.3375 -0.5406
本期基金份额净值增长率 15.41% 52.52% -45.86%
3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 0.1156 -0.0328 -0.3662
期末基金资产净值 1,193,436,494.18 1,246,806,406.34 906,761,361.54
期末基金份额净值 1.116 0.967 0.634

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 5.18% 1.28% 5.59% 1.36% -0.41% -0.08%
过去六个月 26.67% 1.14% 21.78% 1.20% 4.89% -0.06%
过去一年 15.41% 1.11% -1.78% 1.25% 17.19% -0.14%
过去三年 -4.70% 1.58% -17.41% 1.85% 12.71% -0.27%
过去五年 247.84% 1.53% 236.64% 1.73% 11.20% -0.20%
自基金合同生效起至今 332.50% 1.30% 111.18% 1.54% 221.32% -0.24%

年度每10份基金份额分红数现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2010年 - - - - 2010年度未分配收益
2009年 - - - - 2009年度未分配收益
2008年 - - - - 2008年度未分配收益
合计 - - - -

姓名职务任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限说明
任职日期离任日期
王雪松本基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，社保组合组合经理。 2010年1月27日 - 8年男，1968年10月出生，中国国籍。北京大学硕士。历任巨田证券有限公司研究员、新世纪基金管理公司研究员。2007年8月加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理助理，行业研究员，现任社保组合组合经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金（本基金）基金经理。
王宁本基金基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理，投资管理部执行总监。 2007年12月29日 - 12年男，1971年10月出生，中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部执行总监，长盛成长价值证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。

资产本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 128,911,826.55 117,396,346.93
结算备付金 1,367,724.73 211,437.13
存出保证金 1,160,000.00 1,160,000.00
交易性金融资产 1,065,222,804.84 1,131,309,616.00
其中：股票投资 794,091,598.44 872,660,000.00
基金投资 - -
债券投资 271,131,206.40 258,649,616.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 3,788,625.56 2,197,914.98
应收股利 - -
应收申购款 868,853.93 72,524.14
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,201,319,835.61 1,252,347,839.18
负债和所有者权益本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,700,577.00 -
应付赎回款 738,826.64 2,309,551.14
应付管理人报酬 1,624,818.54 1,564,592.43
应付托管费 270,803.08 260,765.40
应付销售服务费 - -
应付交易费用 952,636.73 554,924.85
应交税费 2,600.00 2,600.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 593,079.44 848,999.02
负债合计 7,883,341.43 5,541,432.84
所有者权益:
实收基金 1,069,771,685.47 1,289,141,169.44
未分配利润 123,664,808.71 -42,334,763.10
所有者权益合计 1,193,436,494.18 1,246,806,406.34
负债和所有者权益总计 1,201,319,835.61 1,252,347,839.18

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 205,279,121.19 487,864,704.50
1.利息收入 8,229,436.72 8,753,827.33
其中：存款利息收入 887,702.50 980,773.13
债券利息收入 7,341,734.22 7,773,054.20
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”号填列） 160,782,880.59 162,669,488.97
其中：股票投资收益 156,821,291.90 153,405,972.68
基金投资收益 - -
债券投资收益 -629,090.83 -683,433.56
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,590,679.52 9,946,949.85
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 35,485,187.53 316,210,381.52
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 781,616.35 231,006.68
减：二、费用 26,795,925.03 25,224,496.84
1.管理人报酬 17,655,192.16 16,950,448.04
2.托管费 2,942,532.00 2,825,074.67
3.销售服务费 - -
4.交易费用 5,819,930.87 5,070,974.13
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 378,270.00 378,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 178,483,196.16 462,640,207.66
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 178,483,196.16 462,640,207.66

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,289,141,169.44 -42,334,763.10 1,246,806,406.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 178,483,196.16 178,483,196.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -219,369,483.97 -12,483,624.35 -231,853,108.32
其中：1.基金申购款 365,714,384.11 20,115,875.35 385,830,259.46
2.基金赎回款 -585,083,868.08 -32,599,499.70 -617,683,367.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,069,771,685.47 123,664,808.71 1,193,436,494.18
项目上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,430,722,485.80 -523,961,124.26 906,761,361.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 462,640,207.66 462,640,207.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -141,581,316.36 18,986,153.50 -122,595,162.86
其中：1.基金申购款 72,957,343.43 -14,093,609.74 58,863,733.69
2.基金赎回款 -214,538,659.79 33,079,763.24 -181,458,896.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,289,141,169.44 -42,334,763.10 1,246,806,406.34

投资下限投资上限投资下限投资上限
大盘成长 5% 40% 大盘价值 5% 40%
中盘成长 5% 50% 中盘价值 5% 50%
小盘成长 5% 40% 小盘价值 5% 40%
成长类合计 30% 70% 价值类合计 30% 70%

关联方名称与本基金的关系
长盛基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行基金托管人、基金代销机构
国元证券基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司基金管理人的股东

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
国元证券 1,851,112,388.53 49.66% 1,054,486,686.78 32.45%

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
国元证券 32,595,887.10 98.45% 12,078,520.00 30.30%

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额占期末应付佣金
总额的比例
国元证券 1,573,435.97 50.45% 427,556.71 44.89%
关联方
名称
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期佣金占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额占期末应付佣金
总额的比例
国元证券 896,309.48 32.98% - -

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 17,655,192.16 16,950,448.04
其中：支付销售机构的客户维护费 2,652,158.26 2,256,414.90

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,942,532.00 2,825,074.67

本期
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国农业银行 59,337,070.68 - - - - -
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国农业银行 9,986,942.42 - - - - -

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
基金合同生效日（2002年9月18日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 14,109,387.26 14,109,387.26
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 14,109,387.26 14,109,387.26
期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.32% 1.09%

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 128,911,826.55 863,957.01 117,396,346.93 960,522.76

股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600664 哈药
股份
10/12/29 资产
重组
22.57 11/02/16 24.83 900,000 11,999,005.45 20,313,000.00 -
合计 11,999,005.45 20,313,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 794,091,598.44 66.10
其中：股票 794,091,598.44 66.10
2 固定收益投资 271,131,206.40 22.57
其中：债券 271,131,206.40 22.57
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 130,279,551.28 10.84
6 其他各项资产 5,817,479.49 0.48
7 合计 1,201,319,835.61 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,377,555.40 1.20
B 采掘业 21,518,763.19 1.80
C 制造业 544,564,004.80 45.63
C0 食品、饮料 86,237,955.72 7.23
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 83,248,934.11 6.98
C5 电子 12,279,079.00 1.03
C6 金属、非金属 136,518,196.29 11.44
C7 机械、设备、仪表 109,181,892.58 9.15
C8 医药、生物制品 96,569,813.88 8.09
C99 其他制造业 20,528,133.22 1.72
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 34,497,993.20 2.89
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 43,233,117.60 3.62
H 批发和零售贸易 78,896,198.40 6.61
I 金融、保险业 44,313,965.85 3.71
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 12,690,000.00 1.06
合计 794,091,598.44 66.54

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 700,000 60,900,000.00 5.10
2 600267 海正药业 1,567,911 60,333,215.28 5.06
3 600458 时代新材 700,000 44,674,000.00 3.74
4 600406 国电南瑞 599,960 43,233,117.60 3.62
5 600549 厦门钨业 710,067 33,792,088.53 2.83
6 601299 中国北车 4,000,000 28,360,000.00 2.38
7 600111 包钢稀土 390,000 27,861,600.00 2.33
8 601601 中国太保 1,200,000 27,480,000.00 2.30
9 600096 云天化 999,853 26,706,073.63 2.24
10 600496 精工钢构 1,499,938 24,598,983.20 2.06

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 50,605,550.52 4.06
2 600267 海正药业 48,017,607.26 3.85
3 600000 浦发银行 46,991,150.18 3.77
4 601398 工商银行 39,656,001.00 3.18
5 600096 云天化 39,402,773.59 3.16
6 601299 中国北车 37,748,237.91 3.03
7 600161 天坛生物 35,984,902.71 2.89
8 600100 同方股份 35,937,280.83 2.88
9 600739 辽宁成大 34,443,324.69 2.76
10 600406 国电南瑞 33,306,336.23 2.67
11 002138 顺络电子 27,031,785.12 2.17
12 601111 中国国航 26,713,303.89 2.14
13 000778 新兴铸管 25,101,552.15 2.01
14 600537 海通集团 24,372,910.28 1.95
15 600549 厦门钨业 21,758,085.97 1.75
16 600712 南宁百货 21,711,408.03 1.74
17 000917 电广传媒 21,633,737.85 1.74
18 600425 青松建化 20,682,587.03 1.66
19 600336 澳柯玛 20,535,240.21 1.65
20 600111 包钢稀土 20,176,118.34 1.62

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 000778 新兴铸管 49,250,729.80 3.95
2 600028 中国石化 46,851,628.19 3.76
3 600050 中国联通 44,274,611.90 3.55
4 600000 浦发银行 43,579,649.55 3.50
5 600100 同方股份 41,762,356.41 3.35
6 000400 许继电气 39,879,384.24 3.20
7 601398 工商银行 35,077,775.79 2.81
8 002138 顺络电子 34,820,544.51 2.79
9 600600 青岛啤酒 34,588,310.95 2.77
10 601668 中国建筑 34,018,919.26 2.73
11 600487 亨通光电 33,288,681.48 2.67
12 600104 上海汽车 33,124,228.25 2.66
13 600161 天坛生物 32,896,788.84 2.64
14 601088 中国神华 31,191,647.40 2.50
15 600739 辽宁成大 30,404,776.43 2.44
16 601999 出版传媒 28,728,298.80 2.30
17 600664 哈药股份 28,510,394.76 2.29
18 601111 中国国航 28,433,635.73 2.28
19 601006 大秦铁路 28,292,953.06 2.27
20 002115 三维通信 28,066,780.14 2.25
21 600713 南京医药 28,009,105.20 2.25
22 600018 上港集团 27,442,039.35 2.20
23 600030 中信证券 27,255,969.05 2.19
24 002014 永新股份 26,557,230.36 2.13
25 600498 烽火通信 26,399,145.91 2.12
26 000759 武汉中百 25,714,242.88 2.06
27 000895 双汇发展 24,963,200.92 2.00

买入股票成本（成交）总额 1,728,476,490.57
卖出股票收入（成交）总额 2,001,894,270.23

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 32,851,206.40 2.75
2 央行票据 118,966,000.00 9.97
3 金融债券 119,314,000.00 10.00
其中：政策性金融债 119,314,000.00 10.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 271,131,206.40 22.72

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 080221 08国开21 700,000 69,139,000.00 5.79
2 1001011 10央行票据11 600,000 58,752,000.00 4.92
3 080308 08进出08 500,000 50,175,000.00 4.20
4 0801038 08央行票据38 400,000 40,128,000.00 3.36
5 010112 21国债⑿ 321,120 32,343,206.40 2.71

序号名称金额
1 存出保证金 1,160,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,788,625.56
5 应收申购款 868,853.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,817,479.49

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
76,657 13,955.30 106,586,098.17 9.96% 963,185,587.30 90.04%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 26,711.28 0.00%

基金合同生效日（2002年9月18日）基金份额总额 3,166,886,000.00
本报告期期初基金份额总额 1,289,141,169.44
本报告期基金总申购份额 365,714,384.11
减：本报告期基金总赎回份额 585,083,868.08
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,069,771,685.47

券商名称单元
数量
股票交易债券交易应支付该券商的佣金
成交金额占当期股票成
交总额的比例
成交金额占当期债券成交总额的比例佣金占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 1,851,112,388.53 49.66% 32,595,887.10 98.45% 1,573,435.97 50.45%
广发证券 2 107,003,783.70 2.87% - - 86,941.35 2.79%
中信证券 1 545,883,546.56 14.64% 513,892.80 1.55% 463,995.25 14.88%
银河证券 1 289,490,160.36 7.77% - - 235,213.61 7.54%
联合证券 1 221,538,283.56 5.94% - - 180,001.72 5.77%
东北证券 1 13,681,767.84 0.37% - - 11,116.57 0.36%
中信建投 1 699,027,768.65 18.75% - - 567,967.53 18.21%

2010年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2011年3月31日

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