(上接B241版)

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

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6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

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6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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■

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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公司最近三年现金分红情况表

单位：元

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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额47.21万元。

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7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

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§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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§9 财务报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

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9.2.2 利润表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：172,715,319.10元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

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9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

(下转B244版)

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
车成聚	董事长	男	61	2010年12月03日	2013年12月03日	7,360,000	7,360,000		19.16	否
于东和	总经理	男	48	2010年12月03日	2013年12月03日	0	0		14.79	否
周洪秀	董事会秘书	男	48	2010年12月03日	2013年12月03日	0	0		14.21	否
孙武芝	财务总监	男	51	2010年12月03日	2013年12月03日	0	0		10.89	否
宋以清	董事	男	41	2010年12月03日	2013年12月03日	0	0		13.33	否
边立斌	董事	男	39	2010年12月03日	2013年12月03日	0	0		13.56	否
余恕莲	独立董事	女	58	2010年12月03日	2013年12月03日	0	0		4.00	否
李 悦	独立董事	男	48	2010年12月03日	2013年12月03日	0	0		4.00	否
王 蕊	独立董事	女	43	2010年12月03日	2013年12月03日	0	0		0.33	否
杨曙光	监事	男	40	2010年12月03日	2013年12月03日	0	0		10.43	是
庄 洁	监事	男	39	2010年12月03日	2013年12月03日	0	0		8.80	是
马韶涵	监事	女	41	2010年12月03日	2013年12月03日	0	0		8.90	否
王竹青	副总经理	男	59	2010年12月03日	2013年12月03日	0	0		15.47	否
迟德旭	副总经理	男	36	2010年12月03日	2013年12月03日	0	0		14.39	否
合计	-	-	-	-	-	7,360,000	7,360,000	-	152.26	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
车成聚	董事长	7	6	1	0	0	否
于东和	总经理	7	6	1	0	0	否
周洪秀	董事会秘书	7	6	1	0	0	否
孙武芝	财务负责人	7	6	1	0	0	否
宋以清	董事	2	2	0	0	0	否
边立斌	董事	2	2	0	0	0	否
余恕莲	独立董事	7	6	1	0	0	否
李悦	独立董事	7	6	1	0	0	否
王蕊	独立董事	2	1	0	1	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

5.大力加强管理者队伍和员工队伍建设,为企业发展提供人力和智力保证。 随着公司的快速发展，对公司管理者队伍和员工队伍的建设提出了更高的要求。公司将大力将加强培训考核工作，优化用人环境提高整个员工队伍的整体素质。逐步完善薪酬管理和激励体制，更好地调动广大员工的积极性和主动性。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
化工行业	235,566.57	176,135.20	25.23%	81.83%	75.88%	25.00%
主营业务分产品情况
甲乙酮类(MEK)	154,824.85	108,069.09	30.20%	74.27%	60.57%	5.96%
裂解异丁烯类	33,863.27	27,037.99	20.16%	38.98%	32.73%	3.76%
甲基叔丁基醚(MTBE)	2,579.43	2,157.41	16.36%	-39.23%	-38.31%	-1.25%
叔丁醇	8,346.04	5,044.90	39.55%	34.92%	65.43%	-11.15%
混合丁烷	35,952.98	33,634.66	6.45%	508.24%	468.02%	6.62%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	223,822.06	85.00%
国外	11,744.51	42.00%

募集资金总额			187,720.00			本年度投入募集资金总额				55,828.76
报告期内变更用途的募集资金总额			7,545.00
累计变更用途的募集资金总额			7,545.00			已累计投入募集资金总额				55,828.76
累计变更用途的募集资金总额比例			4.02%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
8万吨/年甲乙酮项目	否	49,800.00	49,800.00	49,620.79	49,620.79		99.64%	2008年10月01日	17,272.09		是	否
基层营销网络建设项目	否	9,870.00	9,870.00	1,616.18	1,616.18		16.37%	2012年12月31日	0.00		不适用	否
研发中心建设项目	否	8,170.00	8,170.00	2,698.17	2,698.17		33.03%	2012年12月31日	0.00		不适用	否
15万吨/年溶剂油项目	是	7,545.00	19,960.00	1,893.62	1,893.62		9.49%	2011年06月30日	0.00		不适用	是
承诺投资项目小计	-	75,385.00	87,800.00	55,828.76	55,828.76		-	-	17,272.09		-	-
超募资金投向

7万吨/年丁二烯项目	否	29,315.00	29,315.00	0.00	0.00		0.00%	2011年12月30日	0.00		不适用	否
收购翔达公司100%股权	否	5,194.33	5,194.33	0.00	0.00		0.00%	2011年02月28日	0.00		不适用	否
收购惠达公司锅炉及罐区部分资产	否	11,310.38	11,310.38	0.00	0.00		0.00%	2011年02月28日	0.00		不适用	否
收购有山化工70%股权并向该公司增资	否	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00		0.00%	2011年05月31日	0.00		不适用	否
投资设立控股公司建设5万吨/年稀土顺丁橡胶	否	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00		0.00%	2012年12月30日	0.00		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	68,439.71	68,439.71	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	143,824.71	156,239.71	55,828.76	55,828.76		-	-	17,272.09		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止报告期末，项目尚未投产或协议未达成，不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	年产15万吨溶剂油项目受金融危机影响，2008年下半年以来溶剂油行业持续低迷，市场需求下滑。目前，下游豆粕市场榨油厂开工率严重不足，6#溶剂油市场需求难以提振；由于下游榨油厂及制鞋厂关停较多，对溶剂油的需求严重不足，大多厂家出现亏损局面，多家石化厂家已停产或意欲近期停产溶剂油。在此大背景下，公司决定不再向青岛思远化工有限公司增资建设年产15万吨溶剂油项目，改为建设效益长期看好并具有技术、人才优势的甲乙酮扩产项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	2010年12月3日，经公司2010年度第一次临时股东大会决议：（1）变更年产15万吨溶剂油项目的募集资金投向，原项目募集资金7,545万元变更为投资建设年产4万吨甲乙酮改扩建项目，年产4万吨甲乙酮改扩建项目总投资额预计为19,960万元，剩余12,415万元使用超募资金投入（2）使用超募资金29,315万元投资建设年产7万吨丁二烯项目。 2010年12月28日，经公司第二届董事会第二次会议决议，（1）使用超募资金5,194.33万元收购淄博翔达化工有限公司100%的股权（2）使用超募资金11,310.38万元收购淄博齐翔惠达化工有限公司锅炉及罐区部分的资产（3）使用超募资金3,220万元的收购天津有山化工有限公司70%的股权，使用不超过5,120万元的超募资金向有山化工增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目；（4）使用超募资金14,280万元投资成立控股子公司淄博齐翔搏实橡胶有限公司并建设年产5万吨稀土顺丁橡胶工程。2011年1月17日，上述超募资金投向已经公司2011年第一次临时股东大会审议并通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2010年5月28日，经公司第一届董事会第十一次会议决议，公司使用募集资金置换截至2010年4月30日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计53,743.81万元，其中：年产8万吨甲乙酮项目49,620.79万元，基层营销网络项目1,447.38万元，研发中心项目2,675.64万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	年产8万吨甲乙酮项目以外的其他承诺投资项目尚未完工、超募资金投资项目尚未开工。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2010年12月31日，公司募集资金专户余额合计为1,221,703,063.87元，为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2010年5月17日，公司将其中1,193,452,423.10元以定期存单的方式存放于募集资金开户银行的定期账户内，存期一年，剩余资金28,250,640.77元存放于募集资金开户银行的活期账户内，用于投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
4万吨/年甲乙酮改扩建项目	15万吨/年溶剂油项目	19,960.00	1,893.62	1,893.62	9.49%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
合计	-	19,960.00	1,893.62	1,893.62	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	2008年下半年以来，受国际金融危机影响，溶剂油行业持续低迷，市场需求下滑。目前，下游豆粕市场榨油厂开工率严重不足，6#溶剂油市场需求难以提振；由于下游榨油厂及制鞋厂关停较多，对溶剂油的需求严重不足，大多厂家出现亏损局面，多家石化厂家已停产或意欲近期停产溶剂油。2010年12月3日，经公司2010年第一次临时股东大会审议并通过，变更年产15万吨溶剂油项目的募集资金投向，原项目募集资金7,545万元变更为投资建设年产4万吨甲乙酮改扩建项目，新项目总投资额预计为19,960万元，剩余12,415万元使用超募资金投入。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

经公司研究决定，拟以派发现金红利和资本公积转增股本的方式进行利润分配，给予投资者回报，比例依现行259,560,000股为基准，每10股派送现金红利5元(含税)，共计分配利润12,978,000.00元人民币。同时以资本公积每10股转增8股,共计转增20,764.8万股，转增后的总股本为46,720.8万股。   本利润分配预案尚需经2010年年度股东大会审批通过后方可实施。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	97,280,000.00	173,516,439.23	56.06%	163,289,206.19
2008年	148,923,302.33	143,633,149.67	103.68%	128,974,078.41
2007年	0.00	140,027,492.39	0.00%	136,010,153.25
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			161.56%

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
淄博齐翔石油化工集团有限公司	淄博翔达化工有限公司100%股权	2010年12月28日	5,194.33	0.00	0.00	是	资产基础法与收益法算术平均	否	否	本公司控股股东
淄博齐翔石油化工集团有限公司	淄博齐翔惠达化工有限公司部分资产	2010年12月28日	11,310.38	0.00	0.00	是	资产评估法	否	否	本公司控股股东
天津有山化工有限公司	毛进池，夏军伟合计持有70%股权	2010年12月28日	3,220.00	0.00	0.00	否	资产评估法	否	否	非关联关系

（2）收购惠达公司锅炉及罐区的资产主要为了减少关联交易，又能满足公司的日常生产经营需要。公司拟使用超募资金收购包括锅炉装置和罐区的房屋建筑物、机器设备、土地使用权等实物资产和无形资产。本公司购买该资产后，可以为公司的生产提供稳定的蒸汽来源和满足公司发展所需的仓储空间和设备，有利于公司的长远发展。该项收购对管理层没有影响。 （3）收购完成后，本公司持有有山化工70%股权，拥有该公司的控股权。整合了原有山化工的C4原料资源，拓宽了公司原料供应途径，有利于公司原料供应的保障，符合公司的发展需要和全体股东的利益。该项收购对公司管理层没有影响。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
淄博齐翔惠达化工有限公司	0.00	0.00%	7,784.65	34.70%
淄博齐翔石油化工集团有限公司	0.00	0.00%	96.00	100.00%
淄博齐翔惠达化工有限公司	47.21	1.69%	0.00	0.00%
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	0.00	0.00%	890.58	33.41%
合计	47.21	1.69%	8,771.23	31.50%

与年初预计临时披露差异的说明

新增加与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司劳务用工关联交易，该公司分别为公司全资子公司青岛思远化工有限公司和公司提供设备检修服务。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	非公开发行前股东	或者委托他人管理其已间接持有的公司股份， 也不由发行人回购该部分股份。	报告期内，严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

（五）本年度关联交易情况 监事会认为：公司本年度进行的关联交易，价格公平合理，关联交易决策程序合法，没有损害公司利益。

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	京都天华审字(2011)第0506号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	荣芳
引言段	我们审计了后附的淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称齐翔腾达公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表，2010年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是齐翔腾达公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，齐翔腾达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了齐翔腾达公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	京都天华会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国北京朝阳区建国门外大街２２号
审计报告日期	2011年03月29日
注册会计师姓名
苏金其 李洋

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,882,895,745.43	1,641,585,486.55	174,012,491.10	115,885,552.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	68,197,378.26	56,092,607.26	31,005,186.34	19,219,105.50
应收账款	83,784,402.56	73,300,886.52	17,797,862.48	13,590,082.65
预付款项	121,559,062.43	62,424,281.26	32,807,120.70	13,079,907.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	12,615,580.88	12,615,580.88
应收股利
其他应收款	9,291.74	9,291.74	3,250,695.90	397,893,683.01
买入返售金融资产
存货	82,734,266.65	22,345,061.70	87,691,906.55	34,622,715.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,251,795,727.95	1,868,373,195.91	346,565,263.07	594,291,046.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		507,920,085.04		11,712,185.04
投资性房地产
固定资产	446,324,531.22	80,890,168.01	458,254,331.16	82,522,214.58
在建工程	6,965,324.74	6,965,324.74	6,294,240.33	1,285,627.01
工程物资	823,070.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,102,244.78	10,914,033.25	18,262,903.26	11,927,060.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,432,468.89	789,146.39	1,323,040.58	484,235.35
其他非流动资产
非流动资产合计	472,647,639.76	607,478,757.43	484,134,515.33	107,931,322.39
资产总计	2,724,443,367.71	2,475,851,953.34	830,699,778.40	702,222,369.30
流动负债：
短期借款			248,000,000.00	248,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	34,775,485.80	76,579,382.84	68,828,192.56	20,578,453.69
预收款项	33,707,541.65	23,472,093.84	9,758,724.93	5,526,009.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,137,260.00	5,438,500.00	2,300,000.00	1,300,000.00
应交税费	63,770,456.36	27,367,379.64	19,850,226.03	13,142,146.93
应付利息
应付股利
其他应付款	1,447,454.49	1,396,828.13	1,540,902.84	1,540,573.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	141,838,198.30	134,254,184.45	350,278,046.36	290,087,183.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	141,838,198.30	134,254,184.45	350,278,046.36	290,087,183.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	259,560,000.00	259,560,000.00	194,560,000.00	194,560,000.00
资本公积	1,796,988,809.06	1,791,934,994.10	82,515,869.06	77,462,054.10
减：库存股
专项储备
盈余公积	53,630,607.72	53,630,607.72	28,903,643.44	28,903,643.44
一般风险准备
未分配利润	472,425,752.63	236,472,167.07	174,442,219.54	111,209,488.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,582,605,169.41	2,341,597,768.89	480,421,732.04	412,135,186.09
少数股东权益
所有者权益合计	2,582,605,169.41	2,341,597,768.89	480,421,732.04	412,135,186.09
负债和所有者权益总计	2,724,443,367.71	2,475,851,953.34	830,699,778.40	702,222,369.30

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,359,580,950.85	1,701,824,467.50	1,297,477,786.77	844,198,224.76
其中：营业收入	2,359,580,950.85	1,701,824,467.50	1,297,477,786.77	844,198,224.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,855,215,225.94	1,427,659,908.20	1,066,411,344.23	705,990,070.74
其中：营业成本	1,761,353,290.40	1,378,822,862.65	1,001,436,983.21	669,189,918.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	17,106,724.74	8,776,713.87	7,838,272.02	3,844,104.95
销售费用	38,465,646.42	13,548,841.13	28,381,175.02	12,643,542.86
管理费用	41,267,469.70	29,078,887.22	17,381,595.65	7,452,207.82
财务费用	-6,530,711.92	-5,891,371.19	14,852,610.50	14,763,120.28
资产减值损失	3,552,806.60	3,323,974.52	-3,479,292.17	-1,902,823.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	504,365,724.91	274,164,559.30	231,066,442.54	138,208,154.02
加：营业外收入	3,909,454.00	3,559,454.00	99,100.00	99,100.00
减：营业外支出	411,163.40	403,471.84	1,868,197.90	1,868,197.90
其中：非流动资产处置损失	270,087.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	507,864,015.51	277,320,541.46	229,297,344.64	136,439,056.12
减：所得税费用	87,873,518.14	30,050,898.66	55,780,905.41	34,166,725.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	419,990,497.37	247,269,642.80	173,516,439.23	102,272,330.40
归属于母公司所有者的净利润	419,990,497.37	247,269,642.80	173,516,439.23	102,272,330.40
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	1.81		0.89
（二）稀释每股收益	1.62		0.89
七、其他综合收益
八、综合收益总额	419,990,497.37	247,269,642.80	173,516,439.23	102,272,330.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	419,990,497.37	247,269,642.80	173,516,439.23	102,272,330.40
归属于少数股东的综合收益总额

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,097,988,450.67	1,319,442,579.00	1,240,632,383.05	649,284,315.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	945,442.77
收到其他与经营活动有关的现金	5,225,119.60	739,000.00	202,308.78	193,708.78
经营活动现金流入小计	2,104,159,013.04	1,320,181,579.00	1,240,834,691.83	649,478,024.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,481,574,495.62	1,004,526,038.53	831,118,906.60	409,209,886.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	38,475,351.40	23,620,756.55	24,290,950.54	16,421,011.48
支付的各项税费	205,908,524.78	95,310,357.68	113,689,132.64	60,113,894.26
支付其他与经营活动有关的现金	38,070,946.86	22,312,314.65	27,671,951.53	14,891,702.65
经营活动现金流出小计	1,764,029,318.66	1,145,769,467.41	996,770,941.31	500,636,494.43
经营活动产生的现金流量净额	340,129,694.38	174,412,111.59	244,063,750.52	148,841,529.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,320.00	85,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,050,190.14	509,587,234.55	489,519.22	349,399.59
投资活动现金流入小计	2,135,510.14	509,672,554.55	489,519.22	349,399.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,804,475.41	33,792,704.31	57,339,070.32	3,363,256.81
投资支付的现金	-19,848.32	496,207,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		42,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,784,627.09	572,000,604.31	57,339,070.32	3,363,256.81
投资活动产生的现金流量净额	-44,649,116.95	-62,328,049.76	-56,849,551.10	-3,013,857.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,788,726,000.00	1,788,726,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	160,000,000.00	160,000,000.00	278,000,000.00	278,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,948,726,000.00	1,948,726,000.00	278,000,000.00	278,000,000.00
偿还债务支付的现金	408,000,000.00	408,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,819,841.00	103,819,841.00	96,733,716.61	96,733,716.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	22,022,141.82	21,985,759.94	174,995.34	51,375.48
筹资活动现金流出小计	533,841,982.82	533,805,600.94	456,908,711.95	456,785,092.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,414,884,017.18	1,414,920,399.06	-178,908,711.95	-178,785,092.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,481,340.28	-1,304,527.08	-34,976.08	-34,976.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,708,883,254.33	1,525,699,933.81	8,270,511.39	-32,992,395.73
加：期初现金及现金等价物余额	174,012,491.10	115,885,552.74	165,741,979.71	148,877,948.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,882,895,745.43	1,641,585,486.55	174,012,491.10	115,885,552.74