（上接B231版）

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	1,771,700,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	2,760,846,073.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	2,760,846,073.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	16.79
其中：
上述三项担保金额合计	2,760,846,073.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√□适用 不适用

(1) 向母公司及其子公司租赁物业（统称「母公司集团」）

于二零零九年七月八日，本公司与母公司（本公司的控股股东）订立租赁协议（「租赁协议」）。据此，母公司集团向本集团出租若干物业，租期自二零零九年七月二十九日起至二零一一年十二月三十一日止。诚如本公司日期为二零零九年七月十七日的招股书所披露，报告期内租赁协议项下交易年度上限为人民币9,300,000元，而报告期的实际交易总额为人民币9,065,838元。

(2) 向母公司集团购买服务

于二零零九年七月八日，本公司与母公司订立服务购买协议（「服务购买协议」）。据此，本集团同意向母公司集团（包括其联系人）购买服务，包括咨询（包括编制可行性研究报告）、雇员培训、清洁服务及若干特定物业维护服务，自二零零九年七月二十九日起生效至二零一一年十二月三十一日届满，诚如本公司日期为二零一零年一月十七日的公告所披露，报告期内服务购买协议项下交易年度上限为人民币350,000,000元，而报告期内实际交易总额为人民币111,148,289元。

(3) 向母公司集团销售货品

于二零零九年七月八日，本公司与母公司订立销售协议（「货品销售协议」）。据此，本集团同意向母公司集团（包括其联系人）出售货品，包括水泥、熟料、耐火材料、家俱、彩板、洁具及木制产品，自二零零九年七月二十九日起生效至二零一一年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一零年一月十七日的公告所披露，报告期内货品销售协议项下的交易年度上限为人民币1,000,000,000元，而报告期内实际交易总额为人民币421,149,958元。

(4) 向母公司集团租赁设备

于二零一零年一月六日，本公司与母公司订立设备租赁总协议（「设备租赁总协议」）。据此，母公司集团（包括其联系人）同意自二零一零年一月一日至二零一二年十二月三十一日止期间出租若干辅助及补充生产设备及系统予本集团。诚如本公司日期为二零一零年一月六日的公告所披露，报告期内设备租赁总协议项下交易年度上限为人民币26,000,000元，而报告期内实际交易总额为人民币16,000,000元。

(5) 向母公司集团购买货品

于二零零九年七月八日，本公司与母公司订立货品购买协议（「金隅集团货品购买协议」）。据此，母公司集团（包括其联系人）同意向本集团供应货品，包括水泥、燃料及石灰石，自二零零九年七月二十九日起生效，至二零一一年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一零年一月十七日的公告及日期为二零一零年二月十一日的通函所披露，报告期内金隅集团货品购买协议项下交易年度上限为人民币1,500,000,000元，而报告期内实际交易总额为人民币1,182,833,848元。

(6) 向母公司集团提供服务

于二零零九年七月八日，本公司与母公司订立服务供应协议（「金隅集团服务供应协议」）。据此，本集团同意向母公司集团（包括其联系人）供应物业管理及水泥分销等服务，自二零零九年七月二十九日起生效，至二零一一年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一零年一月十七日的公告所披露，报告期内金隅集团服务供应协议项下交易年度上限为人民币20,000,000元，而报告期内实际交易总额为人民币19,463,605元。

(7) 针对母公司之开发工程

于二零零八年八月五日，西三旗高新建材城经营开发有限公司（本公司的全资子公司）与母公司订立开发协议（「开发协议」），据此，母公司委任西三旗高新建材城经营开发有限公司对一处位于北京海淀区西三旗建材城住宅区由母公司所拥有的物业进行土地一级开发（「开发项目」）。开发项目自二零零五年起动工，预期于二零一一年十二月三十一日前竣工。开发协议项下截至二零一零年十二月三十一日止年度交易之年度上限为人民币35,000,000元，截至二零一零年十二月三十一日止年度录得开发收入人民币23,448,165元。

上述关联交易属于正常的商业行为；交易定价基于公平市场价格确定；对公司的独立性没有影响。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京金隅集团有限责任公司	51,954.53	38,271.96
星牌优时吉建筑材料有限公司	3,200.15	3,200.15
北京长城法拉姆装饰材料有限公司	31.16	511.16
北京太尔化工有限公司	14.4	14.4
柯诺(北京)木业有限公司	392.01	392.01
柯诺(北京)地板有限公司	292.45	292.45
欧文斯克宁复合材料（北京）有限公司	10.18	10.18	1.61	1.61
北京金隅万科房地产开发有限公司	-5,695.15		51,002.87	51,002.87
北京金隅昭德置业有限公司	1.9	3,761.97		4,954.49

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	1、金隅集团在2007年收购太行水泥报告书中承诺：“在本次收购完成后，金隅集团将在时机成熟时通过资产重组与整合将与水泥相关产业的资产与业务全部注入上市公司，以解决同业竞争问题”。 2、金隅集团在2009年本公司H股首次公开发行申请时承诺：“本次水泥资产整合将以太行水泥向金隅股份发行股份购买资产等方式进行。金隅集团拟通过资产整合将太行水泥发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台，统一运营和管理金隅集团的水泥资产及业务，成为金隅股份绝对控股的水泥业务公司，从而妥善解决金隅集团与太行水泥之间水泥业务的竞争问题”；“金隅集团将于金隅股份上市后12个月内完成水泥资产整合方案并进入申报程序”。	本公司换股吸收合并太行水泥已经完成，本公司及金隅集团对所作承诺已经履行完毕。
发行时所作承诺	4.本公司控股股东金隅集团承诺：自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不以任何交易方式转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。 5.本公司股东中材股份承诺：自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	上述承诺正在履行中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	601169	北京银行	11,651	11,651	133,287.44	100	121,636.44
合计				11,651	/	133,287.44	100%	121,636.44

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	北京银行	312,713	301,062	11,651		2,786,886.53
卖出	海南高速	782,617	782,617	0		3,170,406.87

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额5,957,293.40元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

根据上市地有关的法律和法规的规定，监事会对公司董事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员依法履行职务情况、公司内部管理制度的建立健全及贯彻执行等情况进行了认真的监督和检查。监事会在检查公司财务情况、监督公司董事及高级管理人员履行职责情况时，未发现有违反法律法规、《公司章程》及各项规章制度和任何滥用职权侵犯损害本公司股东利益与员工合法权益之行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，并认真审议了公司2009年度财务报告》、《2009年度利润分配方案》、《2010年度中期报告》和《2010年第三季度财务报表》等财务资料。监事会认为，公司的财务资料真实、公允、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。年度财务报告经会计师事务所审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，未发现公司收购、出售资产中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会未发现公司2010年的两次资产注入等关联交易违犯公平、公正的原则，亦未发现有损害公司和股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:北京金隅股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	5,281,929,493.06	6,428,498,829.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（二）	627,001,317.45	406,277,022.87
应收账款	（五）	2,654,027,822.73	1,750,357,564.20
预付款项	（七）	989,305,811.63	1,062,928,389.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	（四）	4,586,595.84	2,958,885.22
应收股利	（三）	51,493.84	51,493.84
其他应收款	（六）	2,686,925,549.03	1,988,075,473.87
买入返售金融资产

存货	（八）	20,993,714,293.90	10,714,588,211.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	（九）	16,986,258.62	43,097,184.16
流动资产合计		33,254,528,636.10	22,396,833,055.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（十）	133,287.44	10,402,796.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十二）	555,554,974.87	749,500,307.59
投资性房地产	（十三）	9,762,200,000.00	8,958,585,000.00
固定资产	（十四）	12,036,129,183.28	7,549,352,584.28
在建工程	（十五）	1,789,663,739.13	1,295,685,694.87
工程物资	（十六）	7,675,839.52	114,263,628.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十七）	2,848,150,827.39	2,200,586,024.51
开发支出
商誉	（十八）	313,558,745.55	257,282,624.17
长期待摊费用	（十九）	122,342,581.38	32,301,019.51
递延所得税资产	（二十）	530,376,789.42	347,246,850.56
其他非流动资产	（二十二）	1,055,852.76	1,490,911.36
非流动资产合计		27,966,841,820.74	21,516,697,442.28
资产总计		61,221,370,456.84	43,913,530,497.40
流动负债：
短期借款	(二十三）	7,067,892,024.01	1,552,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（二十四）	325,083,156.39	175,606,870.51
应付账款	（二十五）	4,198,600,602.51	2,631,728,661.78
预收款项	（二十六）	7,235,467,099.54	5,530,317,881.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十七）	146,414,697.09	99,405,270.52
应交税费	（二十八）	1,266,489,949.07	429,335,508.10
应付利息	（二十九）	88,552,472.54	55,713,742.43
应付股利	（三十）	16,799,688.14	39,065,448.40
其他应付款	（三十一）	3,800,886,181.19	2,726,256,486.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（三十二）	2,260,926,073.00	1,819,500,000.00
其他流动负债	（三十三）	1,266,427,780.29	763,195,260.75
流动负债合计		27,673,539,723.77	15,823,025,130.29
非流动负债：
长期借款	（三十四）	7,570,445,000.00	4,778,361,073.00
应付债券	（三十五）	4,684,791,940.10	1,879,183,660.22
长期应付款	（三十六）	540,532,652.00	562,841,494.97
专项应付款	（三十七）	140,291,809.25	140,291,809.25
预计负债	（三十八）	3,284,260.00	77,439,322.38
递延所得税负债	（二十）	1,609,634,629.65	1,313,062,853.21
其他非流动负债	（三十九）	669,517,450.94	533,435,213.17
非流动负债合计		15,218,497,741.94	9,284,615,426.20
负债合计		42,892,037,465.71	25,107,640,556.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（四十）	3,873,332,500.00	3,873,332,500.00
资本公积	（四十一）	5,508,695,837.68	8,428,314,175.34
减：库存股
专项储备
盈余公积	（四十二）	192,547,417.28	1,114,907.86
一般风险准备
未分配利润	（四十三）	6,872,830,208.26	4,633,403,088.09
外币报表折算差额		-119,306.14	-123,364.76
归属于母公司所有者权益合计		16,447,286,657.08	16,936,041,306.53
少数股东权益		1,882,046,334.05	1,869,848,634.38
所有者权益合计		18,329,332,991.13	18,805,889,940.91
负债和所有者权益总计		61,221,370,456.84	43,913,530,497.40

法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:北京金隅股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,096,137,672.75	3,409,781,244.71
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（一）
预付款项
应收利息
应收股利		66,244,753.69	16,238,608.51
其他应收款	（二）	1,332,060,255.20	13,993,896.22
存货		11,892,306,074.00	4,577,885,839.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			4,778,688.32
流动资产合计		15,386,748,755.64	8,022,678,276.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	12,371,588,413.58	6,128,167,553.94
投资性房地产		6,332,400,000.00	5,652,300,000.00
固定资产		413,611,484.32	256,318,760.74
在建工程		549,676,124.80	316,070,563.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		520,690,170.43	468,803,330.98
开发支出
商誉
长期待摊费用		45,388,899.21
递延所得税资产		4,570,222.68	12,313,814.46
其他非流动资产
非流动资产合计		20,237,925,315.02	12,833,974,023.96
资产总计		35,624,674,070.66	20,856,652,300.85
流动负债：
短期借款		6,200,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		50,000,000.00
应付账款			30,656,026.48
预收款项		10,639,136.51	24,735,349.99
应付职工薪酬		479,238.56	902,797.79
应交税费		18,417,009.36	55,766,011.87
应付利息		76,620,000.00	54,720,000.00
应付股利		8,212,505.84
其他应付款		4,381,967,933.92	3,032,424,416.66
一年内到期的非流动负债		740,000,000.00	358,697,737.00
其他流动负债
流动负债合计		11,486,335,824.19	3,937,902,339.79
非流动负债：
长期借款		5,110,000,000.00	1,650,000,000.00
应付债券		4,684,791,940.10	1,879,183,660.22
长期应付款		515,147,874.00	535,475,167.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		856,727,087.06	691,921,556.54
其他非流动负债
非流动负债合计		11,166,666,901.16	4,756,580,383.76
负债合计		22,653,002,725.35	8,694,482,723.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,873,332,500.00	3,873,332,500.00
资本公积		5,585,604,548.73	6,419,294,595.33
减：库存股
专项储备
盈余公积		192,547,417.28	1,114,907.86
一般风险准备
未分配利润		3,320,186,879.30	1,868,427,574.11
所有者权益（或股东权益）合计		12,971,671,345.31	12,162,169,577.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,624,674,070.66	20,856,652,300.85

法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,134,132,619.51	14,384,303,116.60
其中：营业收入	（四十四）	23,134,132,619.51	14,384,303,116.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		20,891,252,602.40	12,970,494,990.02
其中：营业成本	（四十四）	17,096,180,798.37	10,403,469,786.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（四十五）	990,731,862.73	465,984,382.43
销售费用	（四十六）	857,793,270.30	593,450,930.24
管理费用	（四十七）	1,517,255,730.54	1,226,058,676.51
财务费用	（四十八）	345,885,907.79	226,741,309.64
资产减值损失	（五十一）	83,405,032.67	54,789,904.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（四十九）	673,908,367.45	678,909,451.07
投资收益（损失以“－”号填列）	（五十）	32,999,789.64	72,775,416.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,992,074.52	63,676,505.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,949,788,174.20	2,165,492,994.47
加：营业外收入	（五十二）	960,859,616.94	560,166,991.73
减：营业外支出	（五十三）	54,113,153.89	55,914,874.27
其中：非流动资产处置损失		4,957,621.82	12,569,933.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,856,534,637.25	2,669,745,111.93
减：所得税费用	（五十四）	919,456,600.11	690,149,557.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,937,078,037.14	1,979,595,554.60
归属于母公司所有者的净利润		2,701,992,909.14	1,889,861,554.60
少数股东损益		235,085,128.00	89,734,000.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（五十五）	0.70	0.58
（二）稀释每股收益	（五十五）	0.70	0.58
七、其他综合收益	（五十六）	66,747,418.91	317,348.26
八、综合收益总额		3,003,821,397.43	1,979,912,902.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,768,754,025.83	1,890,178,902.86
归属于少数股东的综合收益总额		235,067,371.60	89,734,000.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,612,889.57元。

法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	282,847,055.76	656,237,147.42
减：营业成本	（四）	36,010,659.57	248,287,066.36
营业税金及附加		15,787,546.95	79,693,017.43
销售费用		11,207,317.99	8,052,200.00
管理费用		121,664,252.82	145,381,457.74
财务费用		129,455,533.68	91,532,067.12
资产减值损失			5,469,434.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		438,038,653.87	554,931,183.25
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）	1,641,990,053.98	133,102,323.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-22,394,074.09	-22,229,540.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,048,750,452.60	765,855,411.14
加：营业外收入		3,543,333.50	12,420,207.92
减：营业外支出		861,792.18	1,067,010.36
其中：非流动资产处置损失		466,795.08	1,033,561.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,051,431,993.92	777,208,608.70
减：所得税费用		137,106,899.76	183,850,406.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,914,325,094.16	593,358,202.61
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		71,974,346.12	-1,936,587.97
七、综合收益总额		1,986,299,440.28	591,421,614.64

法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		20,220,930,685.56	15,541,846,679.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		479,594,166.98	213,309,542.42
收到其他与经营活动有关的现金	(五十八）	1,773,564,282.55	1,269,911,253.36
经营活动现金流入小计		22,474,089,135.09	17,025,067,474.80
购买商品、接受劳务支付的现金		17,272,326,797.44	12,486,805,365.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,531,828,090.00	1,004,587,178.80
支付的各项税费		2,123,420,988.20	1,243,457,022.04
支付其他与经营活动有关的现金	(五十八）	4,902,517,300.63	1,593,186,949.28
经营活动现金流出小计		25,830,093,176.27	16,328,036,515.26
经营活动产生的现金流量净额		-3,356,004,041.18	697,030,959.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		109,110,557.16	24,568,313.47
取得投资收益收到的现金		622,441.91	3,662,599.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		811,087,002.19	371,154,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	(五十八）		1,050,626,938.96
投资活动现金流入小计		920,820,001.26	1,450,011,851.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,654,349,002.15	3,703,533,552.00
投资支付的现金		10,000,000.00	461,891,097.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,301,825,956.28
支付其他与投资活动有关的现金	(五十八）
投资活动现金流出小计		9,966,174,958.43	4,165,424,649.19
投资活动产生的现金流量净额		-9,045,354,957.17	-2,715,412,797.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		11,950,500.00	5,852,772,338.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,950,500.00	13,010,000.00
取得借款收到的现金		19,397,592,004.00	7,237,967,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十八）	510,183,988.75
筹资活动现金流入小计		19,919,726,492.75	13,090,739,338.01
偿还债务支付的现金		7,849,090,001.76	6,309,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		908,943,513.26	605,634,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,777,296.00	495,030.33
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十八）
筹资活动现金流出小计		8,758,033,515.02	6,915,109,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		11,161,692,977.73	6,175,630,338.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,578,572.03	-197,069.55
五、现金及现金等价物净增加额		-1,241,244,592.65	4,157,051,430.29
加：期初现金及现金等价物余额		6,266,643,090.76	2,109,591,660.47
六、期末现金及现金等价物余额		5,025,398,498.11	6,266,643,090.76

法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		247,451,302.69	263,164,076.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	（六）	34,862,590,714.51	17,336,628,738.56
经营活动现金流入小计		35,110,042,017.20	17,599,792,815.36
购买商品、接受劳务支付的现金		19,959,440.97	85,830,738.25
支付给职工以及为职工支付的现金		38,615,052.75	35,799,442.19
支付的各项税费		65,644,359.17	47,948,430.65
支付其他与经营活动有关的现金	（六）	42,349,438,500.89	19,210,644,528.71
经营活动现金流出小计		42,473,657,353.78	19,380,223,139.80
经营活动产生的现金流量净额		-7,363,615,336.58	-1,780,430,324.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,751,662.00
取得投资收益收到的现金		12,939,356.84	170,406,708.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,010,760.00	68,660,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,768,738.40
收到其他与投资活动有关的现金	（六）
投资活动现金流入小计		83,470,517.24	239,067,508.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,333,135.60	249,430,707.23
投资支付的现金		3,864,977,388.06	1,014,335,428.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,583,703,296.48
支付其他与投资活动有关的现金			439,078,736.90
投资活动现金流出小计		5,816,013,820.14	1,702,844,872.87
投资活动产生的现金流量净额		-5,732,543,302.90	-1,463,777,364.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			5,815,587,138.01
取得借款收到的现金		15,550,000,000.00	4,999,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		154,988.73
筹资活动现金流入小计		15,550,154,988.73	10,814,587,138.01
偿还债务支付的现金		3,050,000,000.00	4,463,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		721,354,943.72	292,229,466.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		3,771,354,943.72	4,755,229,466.50
筹资活动产生的现金流量净额		11,778,800,045.01	6,059,357,671.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,284,977.49
五、现金及现金等价物净增加额		-1,318,643,571.96	2,815,149,982.91
加：期初现金及现金等价物余额		3,409,781,244.71	594,631,261.80
六、期末现金及现金等价物余额		2,091,137,672.75	3,409,781,244.71

法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,873,332,500.00	6,548,001,826.06			1,114,907.86		4,827,015,437.37		1,540,086,704.65	16,789,551,375.94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		1,880,312,349.28					-193,612,349.28	-123,364.76	329,761,929.73	2,016,338,564.97
二、本年年初余额	3,873,332,500.00	8,428,314,175.34			1,114,907.86		4,633,403,088.09	-123,364.76	1,869,848,634.38	18,805,889,940.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,919,618,337.66			191,432,509.42		2,239,427,120.17	4,058.62	12,197,699.67	-476,556,949.78
（一）净利润							2,701,992,909.14		235,085,128.00	2,937,078,037.14
（二）其他综合收益		66,761,116.69						4,058.62	-17,756.40	66,747,418.91
上述（一）和（二）小计		66,761,116.69					2,701,992,909.14	4,058.62	235,067,371.60	3,003,825,456.05
（三）所有者投入和减少资本		-2,986,379,454.35							-184,338,078.02	-3,170,717,532.37
1．所有者投入资本									-184,338,078.02	-184,338,078.02
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-2,986,379,454.35								-2,986,379,454.35
（四）利润分配					191,432,509.42		-462,565,788.97		-38,531,593.91	-309,664,873.46
1．提取盈余公积					191,432,509.42		-191,432,509.42
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-271,133,279.55		-38,531,593.91	-309,664,873.46
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	3,873,332,500.00	5,508,695,837.68			192,547,417.28		6,872,830,208.26	-119,306.14	1,882,046,334.05	18,329,332,991.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,800,000,000.0	1,930,632,029.56			1,114,907.86		2,952,606,653.63		834,986,393.93	8,519,339,984.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		682,000,835.10					-115,335,395.23	-126,780.66		566,538,659.21
二、本年年初余额	2,800,000,000.00	2,612,632,864.66			1,114,907.86		2,837,271,258.40	-126,780.66	834,986,393.93	9,085,878,644.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,073,332,500.00	5,815,681,310.68					1,796,131,829.69	3,415.90	1,034,862,240.45	9,720,011,296.72
（一）净利润							1,889,861,554.60		89,734,000.00	1,979,595,554.60
（二）其他综合收益		313,932.36						3,415.90		317,348.26
上述（一）和（二）小计		313,932.36					1,889,861,554.60	3,415.90	89,734,000.00	1,979,912,902.86
（三）所有者投入和减少资本	1,073,332,500.00	5,815,367,378.32					18,270,275.09		951,391,530.19	7,858,361,683.60
1．所有者投入资本	1,073,332,500.00	4,643,945,679.54								5,717,278,179.54
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		1,171,421,698.78					18,270,275.09		951,391,530.19	2,141,083,504.06
（四）利润分配							-112,000,000.00		-6,263,289.74	-118,263,289.74
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-112,000,000.00		-6,263,289.74	-118,263,289.74
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	3,873,332,500.00	8,428,314,175.34			1,114,907.86		4,633,403,088.09	-123,364.76	1,869,848,634.38	18,805,889,940.91