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合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	１，４２５，２３３，３３２．１４	１，２０７，７５４，９９９．７６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	１７，１０６，２２６．２９	４，１６０，０００．００
应收账款	９０６，４６６，７０８．３７	６７７，１２６，５０６．２５
预付款项	３３０，６０３，３７６．４７	３５２，２９５，９３６．８１
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	８２，７７２，６７８．２３	３２，７７２，６８６．００
买入返售金融资产
存货	４５５，１８１，４９１．３８	３０２，００５，８０６．９１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	３，２１７，３６３，８１２．８８	２，５７６，１１５，９３５．７３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	３２５，７２４，６８１．４４	３２２，０７０，０６５．００
投资性房地产
固定资产	１６，２１６，７２７，６０７．９１	１３，１８８，７６４，１６５．６５
在建工程	１，３７３，４０９，７９０．５１	１，８２４，３０４，１９４．７７
工程物资	１７，５６３，６０４．０８	９，５３６，６１５．３６
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	７５７，１３９，６５９．０５	６１６，４５２，６９７．０８
开发支出
商誉	２４５，７８４，７０７．４２	５５，６２２，７２４．５３
长期待摊费用	８２９，１９５．０８	１，２６１，８１８．６０
递延所得税资产	３５，６５４，４４０．７４	３５，９１５，７０６．２９
其他非流动资产
非流动资产合计	１８，９７２，８３３，６８６．２３	１６，０５３，９２７，９８７．２８
资产总计	２２，１９０，１９７，４９９．１１	１８，６３０，０４３，９２３．０１
流动负债：
短期借款	２，６０８，７９０，０００．００	１，６９０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	１，１９８，７９９，０４２．０５	１，３３５，１８９，１３３．２８
应付账款	１，６２３，６８７，１０６．３４	１，０８６，８８４，５０９．１３
预收款项	２２６，３７４，８８９．４６	１５３，６１７，５７５．３１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１２１，０５８，３８７．９０	７０，３７５，３３４．５２
应交税费	－１４８，１４６，１４０．５５	－２１３，９１１，１３２．５１
应付利息
应付股利	５，５０３，５７３．８２	１２，５９３，７３６．８５
其他应付款	７５０，８４９，１０９．３５	６１５，５２３，４１２．５１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	３６７，０００，０００．００	８８３，８５７，７５２．５８
其他流动负债	１６，３０４，１２９．１３	９，０６９，３０９．６０
流动负债合计	６，７７０，２２０，０９７．５０	５，６４３，１９９，６３１．２７
非流动负债：
长期借款	１０，６９１，６７９，７９６．４１	７，７６７，６３１，４４９．３０
应付债券
长期应付款	３０７，４７０，０００．００	３０７，４７０，０００．００
专项应付款	８４，１００，０００．００
预计负债
递延所得税负债	１５７，５５４，０３５．５９	１３３，８９９，３０６．５２
其他非流动负债	２８０，２５８，２３９．１２	１８３，６４６，３４８．５７
非流动负债合计	１１，５２１，０６２，０７１．１２	８，３９２，６４７，１０４．３９
负债合计	１８，２９１，２８２，１６８．６２	１４，０３５，８４６，７３５．６６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１，９６６，６７５，１５３．００	１，９６６，６７５，１５３．００
资本公积	１，４６０，２４１，５５６．９５	２，１９２，５８５，１２４．３６
减：库存股
专项储备
盈余公积	２７９，１５８，７８０．１１	２７２，４９８，６９９．４２
一般风险准备
未分配利润	－３１７，５５２，８９４．９２	－４２３，６７６，８３３．３５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	３，３８８，５２２，５９５．１４	４，００８，０８２，１４３．４３
少数股东权益	５１０，３９２，７３５．３５	５８６，１１５，０４３．９２
所有者权益合计	３，８９８，９１５，３３０．４９	４，５９４，１９７，１８７．３５
负债和所有者权益总计	２２，１９０，１９７，４９９．１１	１８，６３０，０４３，９２３．０１

法定代表人：任书辉 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	１，１２３，７４６，０８５．４５	１，００８，２５５，０５０．９１
交易性金融资产
应收票据	１７，１０６，２２６．２９
应收账款	５２４，８２８，７３２．０３	３３５，１０３，９０２．９５
预付款项	２６１，６１７，７６１．７２	２２１，１７８，３３７．２４
应收利息
应收股利	１０，９３０，０００．００
其他应收款	９５，０２９，２２４．０３	４９，０９０，１５８．０４
存货	２０７，８４５，９８１．８３	１５１，６１７，１４２．０４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	２，２４１，１０４，０１１．３５	１，７６５，２４４，５９１．１８
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	１，８３９，７２３，００５．９４	１，５５２，８１８，２７８．２４
投资性房地产
固定资产	１０，６９５，４４７，２８５．３０	７，７８９，８２９，７４２．６７
在建工程	１，１６６，１０６，２０６．８６	１，７３４，９６１，５０７．０６
工程物资	１４，１６８，９５７．８９	６，５９８，３７８．６７
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	２３０，６２８，４９０．８３	１３１，５２７，６７９．０４
开发支出
商誉	１９０，１６１，９８２．８９
长期待摊费用
递延所得税资产	８，３７０，０５１．８９	８，３７０，０５１．８９
其他非流动资产
非流动资产合计	１４，１４４，６０５，９８１．６０	１１，２２４，１０５，６３７．５７
资产总计	１６，３８５，７０９，９９２．９５	１２，９８９，３５０，２２８．７５
流动负债：
短期借款	２，２１８，１９０，０００．００	１，３９０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据	１，１４４，５１２，２３７．０２	１，３３５，１８９，１３３．２８
应付账款	１，２０２，９５３，６８９．２２	７６８，１３７，０００．６１
预收款项	１０５，９８１，５８１．６５	４１，３５７，３１５．４９
应付职工薪酬	９６，４０８，８３２．０７	４６，８７６，６４０．２４
应交税费	－２２４，７３６，１４９．４５	－２３８，３５１，６９７．１５
应付利息
应付股利	２，１７８，８９６．４０	２，８１７，４４６．４０
其他应付款	５８９，３６７，０４７．５０	４７４，９２６，３４９．７１
一年内到期的非流动负债	８０，０００，０００．００	３４８，８５７，７５２．５８
其他流动负债	１６，３０４，１２９．１３	９，０６９，３０９．６０
流动负债合计	５，２３１，１６０，２６３．５４	４，１７８，８７９，２５０．７６
非流动负债：
长期借款	７，３８９，４４２，３８７．６１	４，７７６，２９０，０５０．００
应付债券
长期应付款
专项应付款	８３，４００，０００．００
预计负债
递延所得税负债	３０，６８５，７４６．６９
其他非流动负债	１３５，８０５，９７７．４９	６３，７８１，８４１．８４
非流动负债合计	７，６３９，３３４，１１１．７９	４，８４０，０７１，８９１．８４
负债合计	１２，８７０，４９４，３７５．３３	９，０１８，９５１，１４２．６０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１，９６６，６７５，１５３．００	１，９６６，６７５，１５３．００
资本公积	１，６１７，２８０，５０６．７３	２，２１９，３６１，２７６．８５
减：库存股
专项储备
盈余公积	２７７，９２４，５９３．３７	２７１，２６４，５１２．６８
一般风险准备
未分配利润	－３４６，６６４，６３５．４８	－４８６，９０１，８５６．３８
所有者权益（或股东权益）合计	３，５１５，２１５，６１７．６２	３，９７０，３９９，０８６．１５
负债和所有者权益（或股东权益）总计	１６，３８５，７０９，９９２．９５	１２，９８９，３５０，２２８．７５

法定代表人：任书辉 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	８，２１９，３０５，４６４．００	６，１６９，１７３，７６０．３２
其中：营业收入	８，２１９，３０５，４６４．００	６，１６９，１７３，７６０．３２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	８，５４６，２３８，５２８．２１	７，０１７，４６１，３５８．６４
其中：营业成本	７，７５７，３９４，８５５．８０	５，７５２，７３３，４５８．００
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	２９，９４４，９７５．７５	２２，３８８，５６９．３５
销售费用	３１，０６２，７２３．８３	２１，７４１，５４９．９９
管理费用	８２，５５２，３８９．３２	７４，５７７，９９３．７７
财务费用	６５８，４８３，９９８．５９	６６４，０９１，２０３．６８
资产减值损失	－１３，２００，４１５．０８	４８１，９２８，５８３．８５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	２１７，４５１，４６８．１２	３２，０１０，５６６．３８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－１０９，４８１，５９６．０９	－８１６，２７７，０３１．９４
加：营业外收入	１５２，１０４，７４７．９２	３６，２１８，８８８．８２
减：营业外支出	３，０８１，６４７．００	２，２４５，６３８．１７
其中：非流动资产处置损失	２，５００，０５３．７７	１４０，０３９．０１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３９，５４１，５０４．８３	－７８２，３０３，７８１．２９
减：所得税费用	３５，１２５，２２３．５６	１４，１８１，６３２．３５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	４，４１６，２８１．２７	－７９６，４８５，４１３．６４
归属于母公司所有者的净利润	４３，７８７，４０５．４６	－７５５，１９９，３３０．３６
少数股东损益	－３９，３７１，１２４．１９	－４１，２８６，０８３．２８
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．０２	－０．５５
（二）稀释每股收益	０．０２	－０．５５
七、其他综合收益
八、综合收益总额	４，４１６，２８１．２７	－７９６，４８５，４１３．６４
归属于母公司所有者的综合收益总额	４３，７８７，４０５．４６	－７５５，１９９，３３０．３６
归属于少数股东的综合收益总额	－３９，３７１，１２４．１９	－４１，２８６，０８３．２８

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：－４３１，８４２．９１元

法定代表人：任书辉 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	５，６４５，０９１，２９６．３４	３，６２１，６８８，０１６．９４
减：营业成本	５，４５２，４８０，６７５．２１	３，５７６，７９５，７０９．５９
营业税金及附加	１４，５２９，５２９．９１	１，０６９，１５６．４３
销售费用
管理费用	４６，１４７，９８８．６７	４３，５２７，７６８．８８
财务费用	４２２，９０９，７６８．８３	４１１，７６２，６３９．４２
资产减值损失	－１２，７４６，５１８．０１	３８７，６８３，４３８．３４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	２６９，５８１，１７１．４９	５７，４５２，４４３．０４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	－８，６４８，９７６．７８	－７４１，６９８，２５２．６８
加：营业外收入	１０３，０１１，６５９．００	－５２４，７７８．５８
减：营业外支出	２，８０８，８３９．３４	１，７７２，１５２．３４
其中：非流动资产处置损失	２，３６３，６９９．０４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	９１，５５３，８４２．８８	－７４３，９９５，１８３．６０
减：所得税费用	１３，６５３，１５４．９５	２，０２３，１０３．７５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	７７，９００，６８７．９３	－７４６，０１８，２８７．３５
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	７７，９００，６８７．９３	－７４６，０１８，２８７．３５

法定代表人：任书辉 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	９，６３５，８２７，９４５．６６	７，６３８，３３７，２４１．０７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	２，０４２，４３１．７３	１，２６９，６８０．１１
收到其他与经营活动有关的现金	１３３，１３７，３１３．６８	１３，４０９，３０１．１２
经营活动现金流入小计	９，７７１，００７，６９１．０７	７，６５３，０１６，２２２．３０
购买商品、接受劳务支付的现金	６，７３６，０３５，２４２．３６	５，０３６，２４９，５８８．５４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	８２２，４０４，４３８．９３	４９３，３８２，１７０．６４
支付的各项税费	４７８，３２７，３０７．２４	５９７，７４２，７００．１０
支付其他与经营活动有关的现金	１００，１８０，５６１．２２	５６，５７８，１８８．８７
经营活动现金流出小计	８，１３６，９４７，５４９．７５	６，１８３，９５２，６４８．１５
经营活动产生的现金流量净额	１，６３４，０６０，１４１．３２	１，４６９，０６３，５７４．１５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	４２２，７０３，５３２．００
取得投资收益收到的现金	９，５４７，２９５．１２	４４，４４８，３８１．６３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	３６，９７４，２９９．８０	３２，６６４．０５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	４６９，２２５，１２６．９２	４４，４８１，０４５．６８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２，３０９，４８９，４２８．１６	１，４５３，０３８，２９９．５４
投资支付的现金	４０３，１７２，４４５．４１	８０，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	１，３２９，６６７，１８７．９１	４６７，５３４，５５７．８３
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	４，０４２，３２９，０６１．４８	２，０００，５７２，８５７．３７
投资活动产生的现金流量净额	－３，５７３，１０３，９３４．５６	－１，９５６，０９１，８１１．６９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１，４７９，７５０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		１５８，０００，０００．００
取得借款收到的现金	８，００９，８７５，６１４．７１	６，４３９，１７０，４２６．９８
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	８４，６００，０００．００
筹资活动现金流入小计	８，０９４，４７５，６１４．７１	７，９１８，９２０，４２６．９８
偿还债务支付的现金	５，１８４，８３７，３５７．７９	６，８１７，７３５，２９７．４２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	７５３，１１６，１３１．３０	７９２，９６４，０４２．５３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	２１，３８２，０１２．６２	１５，９８４，７９１．５８
支付其他与筹资活动有关的现金		４，６０７，７５２．５８
筹资活动现金流出小计	５，９３７，９５３，４８９．０９	７，６１５，３０７，０９２．５３
筹资活动产生的现金流量净额	２，１５６，５２２，１２５．６２	３０３，６１３，３３４．４５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	２１７，４７８，３３２．３８	－１８３，４１４，９０３．０９
加：期初现金及现金等价物余额	１，２０７，７５４，９９９．７６	１，３９１，１６９，９０２．８５
六、期末现金及现金等价物余额	１，４２５，２３３，３３２．１４	１，２０７，７５４，９９９．７６

法定代表人：任书辉 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	６，６９７，８８５，５４１．９８	４，５３５，５９９，５８５．６０
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１６７，３６３，３４７．６８
经营活动现金流入小计	６，８６５，２４８，８８９．６６	４，５３５，５９９，５８５．６０
购买商品、接受劳务支付的现金	４，９６７，６２２，３７３．９３	３，０５４，３２８，８９２．６３
支付给职工以及为职工支付的现金	５３７，１７５，５８４．１３	２７３，９４９，８２６．０３
支付的各项税费	３６０，４４１，５１２．４６	２７３，０４７，８２２．９５
支付其他与经营活动有关的现金	２８，１９２，５８５．８７	５０，５９９，３０１．９１
经营活动现金流出小计	５，８９３，４３２，０５６．３９	３，６５１，９２５，８４３．５２
经营活动产生的现金流量净额	９７１，８１６，８３３．２７	８８３，６７３，７４２．０８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	４２２，７０３，５３２．００
取得投资收益收到的现金	５０，７１０，７３９．４９	４３，２８８，０７８．８１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	９，３９１，９０４．９５	２０，２００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	４８２，８０６，１７６．４４	４３，３０８，２７８．８１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２，０１１，０８５，６２５．６７	１，０７４，４３９，９２０．４４
投资支付的现金	４７９，８４３，３６２．６７	８０，０００，０００．００

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	１，２７６，６７９，８８０．６６	４７９，０００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３，７６７，６０８，８６９．００	１，６３３，４３９，９２０．４４
投资活动产生的现金流量净额	－３，２８４，８０２，６９２．５６	－１，５９０，１３１，６４１．６３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１，４７９，７５０，０００．００
取得借款收到的现金	６，６０２，７５７，０１５．００	６，０２９，１７０，４２６．９８
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	８３，４００，０００．００
筹资活动现金流入小计	６，６８６，１５７，０１５．００	７，５０８，９２０，４２６．９８
偿还债务支付的现金	３，７６２，６１４，７６７．５８	６，４４９，１４６，２４７．４２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４９５，０６５，３５３．５９	４６５，５８３，６４１．００
支付其他与筹资活动有关的现金		４，６０７，７５２．５８
筹资活动现金流出小计	４，２５７，６８０，１２１．１７	６，９１９，３３７，６４１．００
筹资活动产生的现金流量净额	２，４２８，４７６，８９３．８３	５８９，５８２，７８５．９８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	１１５，４９１，０３４．５４	－１１６，８７５，１１３．５７
加：期初现金及现金等价物余额	１，００８，２５５，０５０．９１	１，１２５，１３０，１６４．４８
六、期末现金及现金等价物余额	１，１２３，７４６，０８５．４５	１，００８，２５５，０５０．９１

法定代表人：任书辉 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

  合并所有者权益变动表

  ２０１０年１—１２月

  单位：元 币种：人民币

  母公司所有者权益变动表

  ２０１０年１—１２月

  单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

（或股本）

实收资本

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	１，９６６，６７５，１５３．００	２，２１９，３６１，２７６．８５	２７１，２６４，５１２．６８	－４８６，９０１，８５６．３８	３，９７０，３９９，０８６．１５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，９６６，６７５，１５３．００	２，２１９，３６１，２７６．８５	２７１，２６４，５１２．６８	－４８６，９０１，８５６．３８	３，９７０，３９９，０８６．１５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	－６０２，０８０，７７０．１２	６，６６０，０８０．６９	１４０，２３７，２２０．９０	－４５５，１８３，４６８．５３
（一）净利润	７７，９００，６８７．９３	７７，９００，６８７．９３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	７７，９００，６８７．９３	７７，９００，６８７．９３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用	－６０２，０８０，７７０．１２	６，６６０，０８０．６９	６２，３３６，５３２．９７	－５３３，０８４，１５６．４６
四、本期期末余额	１，９６６，６７５，１５３．００	１，６１７，２８０，５０６．７３	２７７，９２４，５９３．３７	－３４６，６６４，６３５．４８	３，５１５，２１５，６１７．６２

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	１，９６６，６７５，１５３．００	２，１９２，５８５，１２４．３６	２７２，４９８，６９９．４２	－４２３，６７６，８３３．３５	５８６，１１５，０４３．９２	４，５９４，１９７，１８７．３５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，９６６，６７５，１５３．００	２，１９２，５８５，１２４．３６	２７２，４９８，６９９．４２	－４２３，６７６，８３３．３５	５８６，１１５，０４３．９２	４，５９４，１９７，１８７．３５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	－７３２，３４３，５６７．４１	６，６６０，０８０．６９	１０６，１２３，９３８．４３	－７５，７２２，３０８．５７	－６９５，２８１，８５６．８６
（一）净利润	４３，７８７，４０５．４６	－３９，３７１，１２４．１９	４，４１６，２８１．２７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	４３，７８７，４０５．４６	－３９，３７１，１２４．１９	４，４１６，２８１．２７
（三）所有者投入和减少资本	－２２，３３６，５６６．０４	－２２，３３６，５６６．０４
１．所有者投入资本	－２２，３３６，５６６．０４	－２２，３３６，５６６．０４
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	－１４，０８６，０６８．３４	－１４，０８６，０６８．３４
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	－１４，０８６，０６８．３４	－１４，０８６，０６８．３４
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取	１１，００５，０５１．４７	４，７１６，４５０．６３	１５，７２１，５０２．１０
２．本期使用	－１１，００５，０５１．４７	－４，７１６，４５０．６３	－１５，７２１，５０２．１０
（七）其他	－７３２，３４３，５６７．４１	６，６６０，０８０．６９	６２，３３６，５３２．９７	７１，４５０．００	－６６３，２７５，５０３．７５
四、本期期末余额	１，９６６，６７５，１５３．００	１，４６０，２４１，５５６．９５	２７９，１５８，７８０．１１	－３１７，５５２，８９４．９２	５１０，３９２，７３５．３５	３，８９８，９１５，３３０．４９

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	１，９６６，６７５，１５３．００	２，１９２，５８５，１２４．３６	２７２，４９８，６９９．４２	－４２３，６７６，８３３．３５	５８６，１１５，０４３．９２	４，５９４，１９７，１８７．３５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，９６６，６７５，１５３．００	２，１９２，５８５，１２４．３６	２７２，４９８，６９９．４２	－４２３，６７６，８３３．３５	５８６，１１５，０４３．９２	４，５９４，１９７，１８７．３５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	－７３２，３４３，５６７．４１	６，６６０，０８０．６９	１０６，１２３，９３８．４３	－７５，７２２，３０８．５７	－６９５，２８１，８５６．８６
（一）净利润	４３，７８７，４０５．４６	－３９，３７１，１２４．１９	４，４１６，２８１．２７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	４３，７８７，４０５．４６	－３９，３７１，１２４．１９	４，４１６，２８１．２７
（三）所有者投入和减少资本	－２２，３３６，５６６．０４	－２２，３３６，５６６．０４
１．所有者投入资本	－２２，３３６，５６６．０４	－２２，３３６，５６６．０４
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	－１４，０８６，０６８．３４	－１４，０８６，０６８．３４
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	－１４，０８６，０６８．３４	－１４，０８６，０６８．３４
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取	１１，００５，０５１．４７	４，７１６，４５０．６３	１５，７２１，５０２．１０
２．本期使用	－１１，００５，０５１．４７	－４，７１６，４５０．６３	－１５，７２１，５０２．１０
（七）其他	－７３２，３４３，５６７．４１	６，６６０，０８０．６９	６２，３３６，５３２．９７	７１，４５０．００	－６６３，２７５，５０３．７５
四、本期期末余额	１，９６６，６７５，１５３．００	１，４６０，２４１，５５６．９５	２７９，１５８，７８０．１１	－３１７，５５２，８９４．９２	５１０，３９２，７３５．３５	３，８９８，９１５，３３０．４９

  合并所有者权益变动表

  ２０１０年１—１２月

  单位：元 币种：人民币

项目

上期金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	１，３６９，０６５，５９２．００	１，３４１，８２８，５９０．４３	２７１，２６４，５１２．６８	２５９，１１６，４３０．９７	３，２４１，２７５，１２６．０８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，３６９，０６５，５９２．００	１，３４１，８２８，５９０．４３	２７１，２６４，５１２．６８	２５９，１１６，４３０．９７	３，２４１，２７５，１２６．０８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	５９７，６０９，５６１．００	８７７，５３２，６８６．４２	－７４６，０１８，２８７．３５	７２９，１２３，９６０．０７
（一）净利润	－７４６，０１８，２８７．３５	－７４６，０１８，２８７．３５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	－７４６，０１８，２８７．３５	－７４６，０１８，２８７．３５
（三）所有者投入和减少资本	５９７，６０９，５６１．００	８７７，５３２，６８６．４２	１，４７５，１４２，２４７．４２
１．所有者投入资本	５９７，６０９，５６１．００	８７７，５３２，６８６．４２	１，４７５，１４２，２４７．４２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额	１，９６６，６７５，１５３．００	２，２１９，３６１，２７６．８５	２７１，２６４，５１２．６８	－４８６，９０１，８５６．３８	３，９７０，３９９，０８６．１５

  法定代表人：任书辉 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

  母公司所有者权益变动表

  ２０１０年１—１２月

  单位：元 币种：人民币

  法定代表人：任书辉 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金