福建水泥股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
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1.3 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人(会计主管人员)许建才声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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注:“本期比上年同期增减%”,当分母为负数时取绝对值计算,下同。
3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√□适用 不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
按照福建省委、省政府关于推进国有企业战略性重组、实施大公司大集团战略的要求,本公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司(以下简称"福建建材控股")和福建省煤炭工业(集团)有限责任公司于2009年12月7日合并重组为福建省能源集团有限责任公司(以下简称"福建能源集团"),福建建材控股作为福建能源集团全资子公司,福建能源集团成为本公司实际控制人。福建能源集团为省属五大企业集团之一,以煤炭、电力、港口、建材、民爆化工为主业,发展相配套的加工、运输、仓储、服务业。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位:万元 币种:人民币
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位:万元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
经营环境
2010年,我国坚持实施应对国际金融危机冲击的一揽子计划,加快转变经济发展方式和经济结构战略性调整,及时出台和实施一系列宏观调控政策和措施,较好的应对了复杂多变的国内外经济环境和各种重大挑战,国民经济保持了平稳较快发展,全年GDP增长10.3%。全社会固定资产投资同比增长23.8%。受益于宏观调控和节能减排,全年水泥行业利润增幅大幅高出产量增幅。(数据来源:国家统计局)
2010年,福建省认真实施《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》,坚持“先行先试、加快转变、民生优先、党建科学”,全力打好“五大战役”,全力推进福建科学发展、跨越发展,全年GDP增长13.8%。全社会固定资产投资同比增长30.0%,增速比上年加快10个百分点。(数据来源:福建省统计局)
1、报告期内总体经营情况
2010年,是公司发展进程中极不平凡的一年,也是公司在危困和挑战中认真面对、努力作为、寻求突破的一年。面对2008年以来主营持续亏损,年初关停1号窑产能缩减,6月中下旬持续暴雨引发地质灾害, 3月后无烟煤价格上涨等的压力和严峻形势,公司新一届董事会领导下的经营班子团结带领广大员工,以变革、创新为突破,把减亏控亏、加快项目建设推进为重中之重。在采购管理、营销模式、绩效管理、内控机制等方面进行变革、创新,同时对生产经营管理各环节开展诊断分析,并在运作中持续改进和完善。进入下半年,外部环境逐步好转,公司及时调整了预算,将减亏控亏目标强化落实,水泥售价和销量逐月提升,9月起公司主营开始单月盈利。同时适时变现了236万股兴业银行股票,获得投资收益4846.79万元,全年公司实现扭亏为盈。重大项目建设方面,公司9#窑项目矿山征地、拆迁等涉农问题,取得突破性进展,12月18日9#窑成功点火,正式投产后将新增熟料产能150万吨。
2010年公司共生产熟料349.02万吨(统计口径,下同),生产水泥440.46万吨,同比分别增长-0.67%、9.22%,销售商品460.38万吨(水泥437.35万吨、熟料23.03万吨),增长7.75%。全年实现营业收入1,356,250,042.12元,同比增长18.02%,营业利润9,102,766.50元,利润总额20,583,278.84元,归属于母公司所有者的净利润8,136,242.91元,同比分别增长110.39%、124.08%和108.46%。经营活动产生的现金流量净额237,026,269.38元,同比增长1178.58%。
(1)经营业绩变动分析
单位:人民币元
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注:以上增减幅,当分母为负值时取绝对值计算。
报告期,公司利润总额2058.33万元,比上年增加10604.98万元,构成中变动较大的有:
1)主营业务利润25323.44万元,比增11713.96万元,同比增长86.07%。
2)投资收益6450.75万元,同比减少6013.56万元,下降48.25%。主要是兴业银行分红增加350.75万元,本报告期出售兴业银行股票236万股比上年减少187万股,股票出售收益减少6334.28万元。
3)三项费用31345.39万元,比上年下降7.87%,增加本期利润2677.56万元。
4)营业外收支净额1148.05万元,比增442.65%,增加利润936.49万元。主要是报告期处置已计提资产减值准备的1#、2#窑资产的收益。
报告期,公司利润增长主要贡献于主营业务利润的大幅提升。公司主营好转系受益于内外环境的双重好转,公司水泥销售量、价齐升,成本管控能力增强,主营毛利率提高所致。
从外部看,2010年水泥供需关系开始改善,水泥价格恢复上涨。一方面由于国家对水泥产业实行“汰旧控新”的政策,2010年福建省水泥产量增速大幅放缓,低于上年19.3个百分点。另一方面,随着项目建设力度加大,尤其是进入8月后,福建省项目建设全面提速,固定资产投资加快,对水泥需求也逐步增加,同时启动落后产能336.4万吨关停计划,加之周边省份节能限电, 水泥供给紧张进一步促使价格上涨。2010年公司水泥平均账面售价约290元/吨,同比上涨25.79元。
从公司内部看,报告期公司炼石水泥厂实现100%燃用无烟煤,关停工艺较为落后的1号窑(2号窑于2009年2月关停),8号窑纯低温余热发电项目4月2日实现并网发电,增强了公司成本管控基础。截至报告期末,公司炼石水泥厂所有3台窑均配备了余热发电,装机容量12MW,全年余热发电实现利润2437万元,比上年增加954万元。因上述因素,一定程度缓解了成本压力,为主营毛利率提高作出部分贡献。
公司是否披露过盈利预测或经营计划:否。
(2)完成预算情况
由于报告期煤炭、电力等价格与公司年初预算价格产生较大差异,以及“6.18”地质灾害影响和公司安砂建福(9号窑)因涉农问题,矿山工程未能按计划进度推进,投产日期存在不确定性,公司董事会六届二次会议调整了下半年财务预算。调整后的全年预算完成情况如下:
单位:万元
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差异说明:
熟料、水泥产量及水泥销量未完成预算,主要是报告期公司生产厂受自然灾害影响,设备故障频率增加,开停机次数增加所致。
营业收入完成进度高于水泥销量进度8.62个百分点,原因是水泥平均售价比预算高20.44元/吨和熟料销售收入高出预算所致。
营业成本进度高于商品销量进度,主要是报告期煤炭实际平均采购成本高于预算。
三项费用支出进度高于商品销量进度,主要是销售费用比预算减支1268万元,管理费用比预算增支553万元,财务费用比预算增支257万元。
2、公司主营业务及其经营状况
公司以水泥及水泥熟料的生产和销售为主营业务,销售区域集中于福建本省,2010年公司“建福”、“炼石”牌水泥继续蝉联“福建名牌”产品。
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
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(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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报告期,公司产品均在福建省内销售,市场占有率为7.67%,较上年下降近0.1个百分点。
(3)主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
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3、报告期资产构成变动情况
单位:元 币种:人民币
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变动说明:
(1)应收帐款较上年下降19.99%,主要原因是:报告期公司严格执行销售制度,除大工程项目按合同约定沉淀部分资金外,严格执行款到发货规定,同时还收回以前年度部分货款。
(2)预付款项减少58.94%,主要子公司福建安砂建福水泥有限公司带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线(9#窑)项目上期预付的工程设备款结转入在建工程。
(3)存货增加25.18%,主要是增加原材料储备3030.33万元和商品库存1329.49万元。
(4)可供出售金融资产减少29.03%,主要是报告期证券市场调整及所持的兴业银行本报告期实施配股,其期末收盘价从期初的40.31元调整到24.05元及报告期公司对其减持236万股,相应减少42406.484万元;以及兴业证券报告期内成功上市,公司所持兴业证券300.3万股从长期股权投资转入可供出售金融资产相应增加4864.86万元。
(5)在建工程增加113.75%,主要是报告期9#窑项目及其配套余热发电项目投入增加32289.44万元,以及在建项目福州炼石水泥有限公司75万吨水泥粉磨生产线、8号窑余热发电项目于报告期投产相应转入固定资产6905.07万元。
(6)短期借款增加4.77%,主要是报告期母公司新增短期借款5450万元及子公司福州炼石水泥有限公司报告期投产增加短期借款799万元,以及子公司金银湖水泥有限公司归还到期短期借款3250万元。
(7)预收款项增长224.76%,主要是预收货款增加所致。
(8)应交税费减少165.23%,主要是子公司福建安砂建福水泥有限公司尚未正式投产,本期留抵的固定资产增值税进项税增加导致应交增值税的减少。
(9) 一年内到期的非流动负债增长509.82%,主要是一年内到期的的长期借款增加16744.71万元及一年内到期的长期应付款(子公司福建安砂建福水泥有限公司2011年应付采矿权出让金)增加906万元。
(10)长期借款减少12.38%,主要是部分借款转为一年内到期的非流动负债,部分归还。
(11)递延所得税负债减少41.86%,主要是报告期末公司所持有的可供出售金融资产兴业银行股票因收盘价格下调及出售236万股后账面浮盈减少相应下降所致。
(12)归属于母公司所有者权益合计减少23.97%,主要是期末公司所持有的可供出售金融资产账面浮盈减少相应下降所致。
4、与公允价值计量相关的项目
单位:人民币万元
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注:公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
5、销售费用、管理费用、财务费用及所得税变动情况
单位:元
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变动说明:
(1)销售费用下降25.77%,主要是:①报告期公司争取到铁路运费下浮的优惠政策,以及对产品销售全面实行二票结算(产品售价和运输费用分别开票),而上年同期一票结算(产品售价含运费)占相当比重,全年运费减支2211.86万元;②包装费减支820.63万元;③除列入该项费用的自备车费用、折旧两项增加602.81万元外,其他各项费用均有不同程度的下降。
(2)管理费用减少5.02%,主要原因是:报告期公司组织机构调整,列入管理费用的职工薪酬减少1119.30万元,业务招待费减少8.52万元及排污费减少2.01万元,以及列入管理费用的修理费用、矿产资源补偿费、房产税、折旧等项目费用均有金额不等的增加所致。
(3)财务费用增长18.28%,主要是报告期融资成本提高,支付的借款利息增加所致。
(2)所得税费用增长21.24%,主要是本报告期计税利润总额比上年增加所致。
6、报告期现金流量变动情况
单位:元
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变动说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额增长1178.58%,主要是对比上年,公司报告期因商品销售量、价齐升收到的销售商品、提供劳务的现金增加46391.55万元,以及收到的其他与经营活动有关的现金增加6680.48万元,二项合计远大于因大宗原材料价格上涨而多支付的购买商品、接受劳务的现金31735.16万元。
(2)投资活动产生的现金流量净额减少6.34%,主要是报告期公司参与兴业银行配股支出现金11548.51万元。
(3)筹资活动产生的现金流量净额大幅减少99.20%,主要是报告期公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加,缩减融资规模,归还了部分长期借款,以及报告期支付的借款利息增加所致。
7、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析
(下转B22版)
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
肖家祥 | 董事 | 因公请假 | 董事高嶙 |
张建新 | 董事 | 出差 | 独立董事郑新芝 |
潘琰 | 独立董事 | 出差 | 独立董事胡继荣 |
股票简称 | 福建水泥 |
股票代码 | 600802 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦 |
邮政编码 | 350001 |
公司国际互联网网址 | http://www.fjcement.com |
电子信箱 | cement@pub5.fz.fj.cn |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 林成潮 | 林国金 |
联系地址 | 福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦 | 福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦 |
电话 | 0591-87617751 | 0591-87617751 |
传真 | 0591-87527300 | 0591-87527300 |
电子信箱 | dmcement@pub5.fz.fj.cn | dmcement@pub5.fz.fj.cn |
2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
营业收入 | 1,356,250,042.12 | 1,149,201,594.70 | 18.02 | 1,232,241,445.00 |
利润总额 | 20,583,278.84 | -85,466,557.99 | 124.08 | 4,709,198.71 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,136,242.91 | -96,147,294.68 | 108.46 | 5,016,152.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -51,135,141.54 | -196,665,413.46 | 74.00 | -37,295,472.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 237,026,269.38 | -21,975,675.81 | 1,178.58 | 40,471,537.65 |
2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
总资产 | 3,363,568,721.65 | 3,578,963,285.95 | -6.02 | 2,457,732,905.00 |
所有者权益(或股东权益) | 1,109,843,842.72 | 1,459,749,838.22 | -23.97 | 1,023,937,261.00 |
2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
基本每股收益(元/股) | 0.021 | -0.252 | 108.462 | 0.013 |
稀释每股收益(元/股) | 0.021 | -0.252 | 108.462 | 0.013 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.134 | -0.515 | 73.999 | -0.098 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.67 | -7.60 | 增加8.27个百分点 | 0.36 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -4.20 | -15.54 | 增加11.34个百分点 | -2.66 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.621 | -0.058 | 1,178.585 | 0.106 |
2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.91 | 3.82 | -23.97 | 2.68 |
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 7,957,963.92 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,928,993.99 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 48,467,938.80 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 35,883.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 593,554.43 |
所得税影响额 | -481,446.13 |
少数股东权益影响额(税后) | -231,503.56 |
合计 | 59,271,384.45 |
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
可供出售金融资产 | 1,293,112,552.00 | 917,696,312.00 | -375,416,240.00 | 48,467,938.80 |
合计 | 1,293,112,552.00 | 917,696,312.00 | -375,416,240.00 | 48,467,938.80 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中: 境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 381,873,666 | 100 | 381,873,666 | 100 | |||||
1、人民币普通股 | 381,873,666 | 100 | 381,873,666 | 100 | |||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 381,873,666 | 100 | 381,873,666 | 100 |
报告期末股东总数 | 54,736户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
福建省建材(控股)有限责任公司 | 国有法人 | 28.78 | 109,913,089 | 0 | 无 | ||
中国建筑材料集团有限公司 | 国有法人 | 7.88 | 30,090,951 | 0 | 无 | ||
福建投资开发总公司 | 国有法人 | 4.56 | 17,413,000 | 0 | 无 | ||
王程 | 境内自然人 | 0.89 | 3,390,840 | 0 | 无 | ||
中国银行-华夏回报证券投资基金 | 其他 | 0.78 | 2,979,976 | 0 | 无 | ||
中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 0.76 | 2,909,681 | 0 | 无 | ||
王中 | 境内自然人 | 0.68 | 2,590,616 | 0 | 无 | ||
深圳市高通实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61 | 2,313,980 | 0 | 无 | ||
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 | 其他 | 0.47 | 1,784,988 | 0 | 无 | ||
黄云穗 | 境内自然人 | 0.31 | 1,196,369 | 0 | 无 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
福建省建材(控股)有限责任公司 | 109,913,089 | 人民币普通股 | |||||
中国建筑材料集团有限公司 | 30,090,951 | 人民币普通股 | |||||
福建投资开发总公司 | 17,413,000 | 人民币普通股 | |||||
王程 | 3,390,840 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-华夏回报证券投资基金 | 2,979,976 | 人民币普通股 | |||||
中国长城资产管理公司 | 2,909,681 | 人民币普通股 | |||||
王中 | 2,590,616 | 人民币普通股 | |||||
深圳市高通实业有限公司 | 2,313,980 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 | 1,784,988 | 人民币普通股 | |||||
黄云穗 | 1,196,369 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除华夏回报证券投资基金和华夏回报二号证券投资基金其管理人均为华夏基金管理有限公司外,上述其他法人股东之间未存在关联关系。此外,公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
名称 | 福建省建材(控股)有限责任公司 |
单位负责人或法定代表人 | 郑盛端 |
成立日期 | 1997年4月3日 |
注册资本 | 16,800 |
主要经营业务或管理活动 | 经营授权的国有资产及其收益管理;对外投资经营;咨询服务;建筑材料,装饰材料,金属材料,矿产品,普通机械,电器机械及器材,煤炭,水泥包装袋的批发、零售。 |
名称 | 福建省能源集团有限责任公司 |
单位负责人或法定代表人 | 隋军 |
成立日期 | 1998年4月1日 |
注册资本 | 400,000 |
主要经营业务或管理活动 | 对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务;矿产品、化工产品(不含危险品)、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售;房地产开发;对外贸易。 |
姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
郑盛端 | 董事长 | 男 | 42 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 是 | ||
薛武 | 副董事长 | 男 | 47 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 是 | ||
林德金 | 董事 | 男 | 48 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 是 | ||
高嶙 | 董事总经理兼总会计师 | 男 | 50 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 25.97 | 否 | |
肖家祥 | 董事 | 男 | 47 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 是 |
张建新 | 董事 | 男 | 53 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 是 | ||
潘琰 | 独立董事 | 女 | 55 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 3.6 | 是 | |
郑新芝 | 独立董事 | 男 | 55 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
胡继荣 | 独立董事 | 男 | 54 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
郑亨荣 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 是 | ||
杜卫东 | 监事 | 男 | 47 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 是 | ||
曹元 | 监事 | 男 | 56 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 是 | ||
顾蓓莉 | 监事 | 女 | 53 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 是 | ||
潘其星 | 监事 | 男 | 39 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 是 | ||
蔡宣能 | 职工监事 | 男 | 46 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 6.16 | 否 | |
谢先文 | 职工监事 | 男 | 51 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 3.23 | 否 | |
兰兴发 | 职工监事 | 男 | 47 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 5.81 | 否 | |
严飞 | 副总经理 | 男 | 54 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 25.27 | 否 | |
李小明 | 副总经理 | 男 | 44 | 2010-6-25 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 24.47 | 否 | |
郑建钦 | 副总经理 | 男 | 47 | 2010-12-8 | 2013-6-24 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
林成潮 | 董事会秘书 | 男 | 59 | 2010-6-25 | 2011-3-30 | 0 | 0 | 23.46 | 否 | |
合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 117.97 | / |
项目 | 2010年 | 2009年 | 增减额 | 增减幅% |
营业收入 | 1,356,250,042.12 | 1,149,201,594.70 | 207,048,447.42 | 18.02 |
营业利润 | 9,102,766.50 | -87,582,196.78 | 96,684,963.28 | 110.39 |
利润总额 | 20,583,278.84 | -85,466,557.99 | 106,049,836.83 | 124.08 |
归属于母公司所有者的净利润 | 8,136,242.91 | -96,147,294.68 | 104,283,537.59 | 108.46 |
项目 | 实际 | 预算 | 完成预算% |
熟料产量(万吨) | 349.02 | 368.26 | 94.78 |
水泥产量(万吨) | 440.46 | 473.43 | 93.04 |
水泥销量(万吨) | 437.35 | 470.68 | 92.92 |
营业收入 | 135625 | 133566 | 101.54 |
营业成本 | 109155 | 112347 | 97.16 |
三项费用 | 31345 | 31804 | 98.56 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
主营业务 | 1,349,205,086.79 | 1,089,539,251.78 | 19.25 | 17.66 | 8.47 | 6.84 |
其他业务 | 7,044,955.33 | 2,013,088.87 | 71.43 | 180.66 | 115.35 | 8.67 |
合计 | 1,356,250,042.12 | 1,091,552,340.65 | 19.52 | 18.02 | 8.57 | 7.00 |
分产品 | ||||||
水泥 | 1,495,356,803.73 | 1,300,970,194.84 | 13.00 | 9.04 | 4.82 | 3.50 |
熟料 | 330,179,325.36 | 266,706,312.69 | 19.22 | 209.47 | 172.20 | 11.06 |
其他 | 12,320,968.63 | 8,629,203.27 | 29.96 | -1.27 | -13.22 | 9.65 |
其中:内部交易抵销 | -488,652,010.93 | -486,766,459.02 | ||||
合计 | 1,349,205,086.79 | 1,089,539,251.78 | 19.25 | 17.66 | 8.47 | 6.84 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
福建省内 | 1,349,205,086.79 | 17.66 |
前五名供应商采购金额合计 | 26401.02 | 占采购总额比重 | 39.89 |
前五名销售客户销售金额合计 | 31209.83 | 占销售总额比重 | 23.01 |
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅 |
应收账款 | 38,167,409.61 | 47,705,073.49 | -9,537,663.88 | -19.99 |
预付款项 | 58,329,921.64 | 142,056,941.61 | -83,727,019.97 | -58.94 |
存货 | 207,892,106.33 | 166,078,461.02 | 41,813,645.31 | 25.18 |
可供出售金融资产 | 917,696,312.00 | 1,293,112,552.00 | -375,416,240.00 | -29.03 |
在建工程 | 530,129,386.20 | 248,016,226.78 | 282,113,159.42 | 113.75 |
短期借款 | 658,490,000.00 | 628,500,000.00 | 29,990,000.00 | 4.77 |
预收款项 | 58,000,345.63 | 17,859,400.25 | 40,140,945.38 | 224.76 |
应交税费 | -21,250,008.95 | -8,012,015.04 | -13,237,993.91 | 165.23 |
一年内到期的非流动负债 | 211,128,862.86 | 34,621,714.30 | 176,507,148.56 | 509.82 |
长期借款 | 679,474,591.42 | 775,481,918.00 | -96,007,326.58 | -12.38 |
递延所得税负债 | 165,771,774.46 | 285,119,187.27 | -119,347,412.81 | -41.86 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,109,843,842.72 | 1,459,749,838.22 | -349,905,995.50 | -23.97 |
项目 (1) | 期初金额 (2) | 本期公允价值变动损益 (3) | 计入权益的累计公允价值变动 (4) | 本期计提的减值 (5) | 期末金额 (6) |
金融资产 | |||||
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
其中:衍生金融资产 | |||||
2.可供出售金融资产 | 129,311.26 | 4846.79 | -35,804.22 | 91,769.63 | |
金融资产小计 | 129,311.26 | 4846.79 | -35,804.22 | 91,769.63 | |
合计 | 129,311.26 | 4846.79 | -35,804.22 | 91,769.63 |
项目 | 2010年 | 2009年 | 增减额 | 增减幅% |
销售费用 | 93,470,884.63 | 125,914,376.79 | -32,443,492.16 | -25.77 |
管理费用 | 136,596,270.25 | 143,814,238.63 | -7,217,968.38 | -5.02 |
财务费用 | 83,386,773.51 | 70,500,907.97 | 12,885,865.54 | 18.28 |
所得税费用 | 12,396,626.43 | 10,224,577.05 | 2,172,049.38 | 21.24 |
项目 | 2010年 | 2009年 | 增减额 | 增减幅% |
经营活动产生的现金流量净额 | 237,026,269.38 | -21,975,675.81 | 259,001,945.19 | 1178.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -317,528,924.91 | -298,595,791.80 | -18,933,133.11 | -6.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,908,751.52 | 361,339,870.12 | -358,431,118.60 | -99.20 |
现金及现金等价物净增加额 | -77,593,904.01 | 40,768,402.51 | -118,362,306.52 | -290.33 |