关于变更直销中心银行账户信息的公告
申万菱信基金管理有限公司
关于变更直销中心银行账户信息的公告
由于申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)名称变更(详见2011年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本公司网站的《申万巴黎基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》),本公司对旗下基金直销中心银行账户信息进行了变更,现将变更后的直销中心银行账户信息公告如下:
账户1:
户名:申万菱信基金管理有限公司直销中心专户
账号:1001202929025736553
开户行: 中国工商银行上海市分行营业部
支付系统行号:102290020294
账户2:
户名: 申万菱信基金管理有限公司
账号:212289058810001
开户行:招商银行上海淮中支行
支付系统行号:308290003378
本公司新的直销银行账户信息自2011年4月6日起生效,届时原有的直销银行账户信息失效,提请投资者关注以上信息,以免影响投资安排。因直销账户变更给您带来的不便,敬请谅解。如需了解详细情况请致电申万菱信基金管理有限公司客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299,或登陆公司网站www.swsmu.com查询。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2011年4月1日
申万菱信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金继续参加
中国工商银行股份有限公司开展的
个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下开放式基金决定继续参加工商银行开展的“金融@家”电子银行申购开放式基金产品的申购费率实行费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金范围
基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 申万巴黎盛利精选 | 310308 |
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 | 申万盛利强化配置 | 310318 |
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 申万巴黎新动力 | 310328 |
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 申万巴黎新经济 | 310358 |
申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 | 申万巴黎竞争优势 | 310368 |
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金(A类) | 申万巴黎添益宝(A类) | 310378 |
申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 | 申万巴黎消费增长 | 310388 |
申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金 | 申万巴黎沪深300价值指数 | 310398 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金 | 申万巴黎深证成指分级 | 163109 |
申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金 | 申万巴黎稳益宝 | 310508 |
注:申万巴黎稳益宝基金将于2011年4月6日起打开日常申购、赎回业务,投资者通过工商银行申购申万巴黎稳益宝基金的将享受申购费率优惠,届时本公司将不再另行公告。
二、适用投资者范围
通过工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购上述开放式基金的个人投资者。
三、优惠活动期间
本次优惠活动期间自2011年4月1日至2012年3月31日止。
四、费率安排
个人投资者通过工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购上述开放式基金的,其申购费率均享有八折优惠。
原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。
五、重要提示
(一)本次优惠活动期间,业务办理的具体流程、规则等以工商银行的安排和规定为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
(二)本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金的申购费率。
六、投资者可通过以下途径咨询详情
(一)中国工商银行股份有限公司
网站:www.icbc.com.cn
客服电话:95588
(二)申万菱信基金管理有限公司
网站:www.swsmu.com
客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299
上述活动解释权归工商银行所有并以工商银行的业务规则为准,有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关公告。
七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2011年4月1日
申万菱信基金管理有限公司
关于申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金
开通定期定额投资、基金转换业务及参加部分代销机构申购(含定期定额投资业务)
费率优惠活动的公告
根据《申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金基金合同》和《申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金(基金代码:310508,以下简称“本基金”)定于2011年4月6日起开始办理定期定额投资和基金转换业务,并参加部分代销机构申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、重要提示
(一)本基金的基金合同于2011年2月11日生效。
(二)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为华夏银行股份有限公司。
(三)本公告将对本基金开放定期定额投资、基金转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.swsmu.com)查询《申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金招募说明书》。
(四)本公告中涉及“基金转换费用及转换份额的计算”部分,适用本公司管理的相关开放式基金。投资者可拨打本公司的客户服务电话(400 880 8588或021-962299)了解本基金基金转换等事宜,亦可通过本公司网站(www.swsmu.com)查询基金转换费率、下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
(五)代销机构所开通的本基金的基金转换业务仅限于本基金和各代销机构目前所代销的本公司其他旗下各基金之间的转换。
(六)本公告的解释权归本公司所有,基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整有关业务规则。
二、投资者范围
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。
三、销售机构
(一)直销机构
1、申万菱信基金管理有限公司直销中心
地址:上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层(200021)
电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299
传真:+86-21 63353816
2、网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的定期定额投资、基金转换等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.swsmu.com。
(二)代销机构
代销机构名称 | 网址 | 客服热线 |
华夏银行 | www.hxb.com.c | 95577 |
中国工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中国农业银行 | www.abchina.com | 95599 |
中国建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
上海浦东发展银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
中国民生银行股份 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中信银行 | http://bank.ecitic.com | 95558 |
上海农村商业银行 | www.srcb.com | 021-962999 |
南京银行 | www.njcb.com.cn | 400 88 96400 |
申银万国证券 | www.sw2000.com.cn | 021-962505 |
中信建投证券 | www.csc108.com | 400 8888 108 |
海通证券 | www.htsec.com | 400 8888 001,021-95553 |
国泰君安证券 | www.gtja.com | 4008888666 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 400 888 8111,95565 |
中国银河证券 | www.chinastock.com.cn | 400 8888 888 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
中航证券 | www.avicsec.com | 400 8866 567 |
光大证券 | www.ebscn.com | 400 8888 788,10108998 |
信达证券 | www.cindasc.com | 400 800 8899 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
华融证券 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 |
长江证券 | www.95579.com | 95579,4008-888-999 |
国元证券 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
国联证券 | www.glsc.com.cn | 0510-82588168 |
中国民族证券 | www.e5618.com | 400 889 5618 |
安信证券 | www.essence.com.cn | 400 800 1001 |
(三)上述代销机构中,开通基金转换业务的机构包括:华夏银行,中国农业银行,中国建设银行,上海浦东发展银行,中国民生银行股份,中信银行,上海农村商业银行,南京银行,申银万国证券,中信建投证券,海通证券,国泰君安证券,招商证券,中国银河证券,广发证券,中航证券,光大证券,信达证券,国信证券,华融证券,长江证券,国元证券,国联证券,中国民族证券,安信证券。
开通基金定期定额投资业务的机构包括:华夏银行,中国农业银行,中国建设银行,上海浦东发展银行,中国民生银行股份,中信银行,上海农村商业银行,南京银行,申银万国证券,中信建投证券,海通证券,国泰君安证券,招商证券,中国银河证券,广发证券,光大证券,信达证券,国信证券,华融证券,国联证券,安信证券。
参加以下代销机构的申购(部分含定期定额投资业务)费率优惠活动:华夏银行,中国工商银行,中国农业银行,中国建设银行,中信银行,上海农村商业银行,申银万国证券,中信建投证券,海通证券,国泰君安证券,中国银河证券,广发证券,光大证券,信达证券,华融证券,国联证券,安信证券。
具体优惠条件(柜台、网银、电话银行或手机银行等)和优惠费率请参照各销售机构的规定。
(四)各销售机构办理基金定投、转换业务的时间、流程等信息,请参照各销售机构的规定。
(五)若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告。
四、定期定额投资、基金转换的开放日及时间
本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停定期定额投资、基金转换等业务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并及时公告。
五、定期定额投资业务安排
1、投资者可与代销机构约定本基金定期定额投资业务的每期固定投资金额、扣款时间和扣款方式,具体内容请遵循各代销机构的相关规定。
2、本基金定期定额投资业务的申购费率、计费方式均等同于正常申购业务。3、投资者如需变更(含投资金额、扣款时间、扣款方式等)或者终止本基金定期定额投资业务的,须携带本人有效身份证件及相关凭证到相关销售网点申请办理,具体办理程序请遵循各代销机构的相关规定。
4、本基金将尽快在其他代销机构开通定期定额投资业务,届时本公司将另行公告。
六、基金转换费用及转换份额的计算
(一)基金转换费用由三部分组成:转出基金赎回费、转换费和申购补差费。
其中,转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取;转换费根据本基金管理人设定的转换费率进行计算和收取,目前,本基金管理人将转换费率全部设为0;申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额,申购费率按申购金额的不同分段收取,申购金额按申请转换时的金额计算,申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算,由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。
(二)基金管理人可以根据情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下,在与代销机构协商后,调整上述收费方式和费率水平,并根据法律法规和中国证监会的规定进行公告。
(三)基金转换的计算公式:
转出金额=转出份额×转出基金当日之基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转出基金转换费=转出金额×转出基金转换费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费-转出基金转换费
净转入金额=转入金额÷(1+申购补差费率)
转入基金申购费与转出基金申购费差额=转入金额-净转入金额
转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在转出基金资产中列支;净转入金额、转入份额的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在转入基金资产中列支。
七、基金转换业务规则
基金转换采用“份额转换、未知价”原则,转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。
转换费用计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费用,不按照转换的总份额计算其转换费用。
基金转换费用按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、转换费率计算费用,并向转出方收取;按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计算费用,并向转入方收取。
基金转换只能转换为同一基金账户下的基金份额。
投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,已冻结份额不得申请基金转换。
经转换后的基金份额在赎回时,按转入基金的规定赎回费率计算赎回费用,基金管理人在相关基金公告中另有规定的除外。
经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。
投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额。如果投资者的基金份额余额高于1000份,投资者转换的最低份额为1000份基金份额,投资者可将其全部或部分基金份额转换,但某笔转换导致投资者在某一销售机构的基金份额余额少于1000份时,投资者在该销售机构的基金份额必须一次性全部转出。如果投资者的基金份额低于1000份(含1000份),投资者转换时必须一次性转换全部基金份额。
基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算,转出视同赎回。
T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤消。登记结算中心在T+1日对投资者的T日转换申请进行确认。投资者于T+2日可查询转换申请确认结果。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2011年4月1日
申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金基金
开放日常申购(赎回)业务公告
公告送出日期:2011年4月1日
1.公告基本信息
基金名称 | 申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金 |
基金简称 | 申万巴黎稳益宝债券 |
基金主代码 | 310508 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年2月11日 |
基金管理人名称 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 华夏银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 申万菱信基金管理有限公司 |
公告依据 | 根据《申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定 |
申购起始日 | 2011年4月6日 |
赎回起始日 | 2011年4月6日 |
2.日常申购、赎回业务的办理时间
本基金自2011年4月6日起每个开放日办理日常申购、赎回业务。开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时开放交易的工作日,但本公司根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在基金合同约定时间外提交的申请按下一交易日申请处理。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者办理申购时,每笔申购金额不得低于1,000元,追加申购每笔最低1,000元人民币。
直销中心或各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。
3.2申购费率
本基金最高申购费率不超过5%。本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,具体申购费率如下表所示:
3.2.1前端收费
申购金额(M) | 申购费率 | 备注 |
<1,000,000.00, | 0.8% | |
>=1,000,000.00,<5,000,000.00 | 0.5% | |
>=5,000,000.00,<10,000,000.00 | 0.3% | |
>=10,000,000.00 | 1000元/笔 |
注:申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。
3.3其他与申购相关的事项
基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整申购费率或计算方式。费率或计算方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照《信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回本基金时,单笔赎回申请不得低于1,000份基金份额。若某笔份额减少类业务导致基金份额持有人在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1000份的,基金管理人有权对该基金份额持有人持有的本基金份额做全部赎回处理。
4.2赎回费率
本基金的赎回费率最高不超过赎回金额的5%。本基金的赎回费率具体如下表所列:
持有期限(N) | 赎回费率 |
<1,-年 | 0.1% |
>=1,<2年 | 0.05% |
>=2-年 | 0 |
注:赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费中25%归入基金资产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
4.3其他与赎回相关的事项
基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整赎回费率或计算方式。费率或计算方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照《信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
地址:上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼(200021)
电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299
传真:+86-21 63353816
5.1.2 场外非直销机构
代销机构名称网址客服热线
华夏银行www.hxb.com.cn95577
中国工商银行www.icbc.com.cn95588
中国农业银行www.abchina.com95599
中国建设银行www.ccb.com95533
上海浦东发展银行www.spdb.com.cn95528
中国民生银行股份www.cmbc.com.cn95568
中信银行http://bank.ecitic.com 95558
上海农村商业银行www.srcb.com021-962999
南京银行www.njcb.com.cn400 88 96400
申银万国证券www.sw2000.com.cn 021-962505
中信建投证券www.csc108.com400 8888 108
海通证券www.htsec.com400 8888 001,021-95553
国泰君安证券www.gtja.com4008888666
招商证券www.newone.com.cn 400 888 8111,95565
中国银河证券www.chinastock.com.cn 400 8888 888
广发证券www.gf.com.cn 95575
中航证券www.avicsec.com400 8866 567
光大证券www.ebscn.com400 8888 788,10108998
信达证券www.cindasc.com 400 800 8899
国信证券www.guosen.com.cn95536
华融证券www.hrsec.com.cn010-58568118
长江证券www.95579.com 95579,4008-888-999
国元证券www.gyzq.com.cn95578
国联证券www.glsc.com.cn400 888 5288
中国民族证券www.e5618.com400 889 5618
安信证券www.essence.com.cn 400 800 1001
注:(1)以上排名不分先后;
(2)本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告;
(3)上述代销机构的各地代销网点及联系方式以各代销机构公告为准。
5.2 场内销售机构
无
6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值,敬请投资者留意。
7.其他需要提示的事项
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和注册登记机构为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金开始办理日常申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读2010年12月29日刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的《招募说明书》及《申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金金份额发售公告》,亦可登录本公司网站(www.swsmu.com)进行查询。
3、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回。
4、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2011年4月1日