(上接67版)
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：谢海英女士
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３００，０００，０００．００ | １８５，２１６，４４４．８５ | ７８，２６４，８３６．１１ | ２９５，０６０，９４１．１１ | ９０，８８６，７４４．７６ | ９４９，４２８，９６６．８３ |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | ３００，０００，０００．００ | １８５，２１６，４４４．８５ | ７８，２６４，８３６．１１ | ２９５，０６０，９４１．１１ | ９０，８８６，７４４．７６ | ９４９，４２８，９６６．８３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ５，３７７．５０ | ９，８１８，７１８．４４ | ３３，９９８，７６４．３５ | ３２，５８９，２０４．７０ | ７６，４１２，０６４．９９ | |
| （一）净利润 | ７３，８１７，４８２．７９ | －１，８６９，０２０．８１ | ７１，９４８，４６１．９８ | |||
| （二）其他综合收益 | ５，３７７．５０ | ５，３７７．５０ | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | ５，３７７．５０ | ７３，８１７，４８２．７９ | －１，８６９，０２０．８１ | ７１，９５３，８３９．４８ | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | ３４，４５８，２２５．５１ | ３４，４５８，２２５．５１ | ||||
| １．所有者投入资本 | ３４，４５８，２２５．５１ | ３４，４５８，２２５．５１ | ||||
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| ３．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ９，８１８，７１８．４４ | －３９，８１８，７１８．４４ | －３０，０００，０００．００ | |||
| １．提取盈余公积 | ９，８１８，７１８．４４ | －９，８１８，７１８．４４ | ||||
| ２．提取一般风险准备 | ||||||
| ３．对所有者（或股东）的分配 | －３０，０００，０００．００ | －３０，０００，０００．００ | ||||
| ４．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| １．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| ４．其他 | ||||||
| （六）专项储备 | ||||||
| １．本期提取 | ||||||
| ２．本期使用 | ||||||
| （七）其他 |
| 四、本期期末余额 | ３００，０００，０００．００ | １８５，２２１，８２２．３５ | ８８，０８３，５５４．５５ | ３２９，０５９，７０５．４６ | １２３，４７５，９４９．４６ | １，０２５，８４１，０３１．８２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３００，０００，０００．００ | ２０５，１５４，１４２．３５ | ７０，９５２，８８０．７８ | ２３５，０７１，２０１．９０ | ８９，８４６，８５８．１６ | ９０１，０２５，０８３．１９ |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | ３００，０００，０００．００ | ２０５，１５４，１４２．３５ | ７０，９５２，８８０．７８ | ２３５，０７１，２０１．９０ | ８９，８４６，８５８．１６ | ９０１，０２５，０８３．１９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | －１９，９３７，６９７．５０ | ７，３１１，９５５．３３ | ５９，９８９，７３９．２１ | １，０３９，８８６．６０ | ４８，４０３，８８３．６４ | |
| （一）净利润 | ６７，３０１，６９４．５４ | －１６０，１１３．４０ | ６７，１４１，５８１．１４ | |||
| （二）其他综合收益 | ６２，３０２．５０ | ６２，３０２．５０ | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | ６２，３０２．５０ | ６７，３０１，６９４．５４ | －１６０，１１３．４０ | ６７，２０３，８８３．６４ | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | －２０，０００，０００．００ | １，２００，０００．００ | －１８，８００，０００．００ | |||
| １．所有者投入资本 | １，２００，０００．００ | １，２００，０００．００ | ||||
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| ３．其他 | －２０，０００，０００．００ | －２０，０００，０００．００ | ||||
| （四）利润分配 | ７，３１１，９５５．３３ | －７，３１１，９５５．３３ | ||||
| １．提取盈余公积 | ７，３１１，９５５．３３ | －７，３１１，９５５．３３ | ||||
| ２．提取一般风险准备 | ||||||
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| ４．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| １．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| ４．其他 | ||||||
| （六）专项储备 | ||||||
| １．本期提取 | ||||||
| ２．本期使用 | ||||||
| （七）其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | ３００，０００，０００．００ | １８５，２１６，４４４．８５ | ７８，２６４，８３６．１１ | ２９５，０６０，９４１．１１ | ９０，８８６，７４４．７６ | ９４９，４２８，９６６．８３ |
法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：谢海英女士
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３００，０００，０００．００ | ６０，３９７，２０７．２６ | ７３，５３７，３４２．４５ | ７３，８６１，８２５．７２ | ５０７，７９６，３７５．４３ |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | |||||
| 其他 | |||||
| 二、本年年初余额 | ３００，０００，０００．００ | ６０，３９７，２０７．２６ | ７３，５３７，３４２．４５ | ７３，８６１，８２５．７２ | ５０７，７９６，３７５．４３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １４６，７５０，７２３．９４ | ９，８１８，７１８．４４ | ５８，３６８，４６６．００ | ２１４，９３７，９０８．３８ | |
| （一）净利润 | ９８，１８７，１８４．４４ | ９８，１８７，１８４．４４ | |||
| （二）其他综合收益 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | ９８，１８７，１８４．４４ | ９８，１８７，１８４．４４ | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | １４６，７５０，７２３．９４ | １４６，７５０，７２３．９４ | |||
| １．所有者投入资本 | |||||
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| ３．其他 | １４６，７５０，７２３．９４ | １４６，７５０，７２３．９４ | |||
| （四）利润分配 | ９，８１８，７１８．４４ | －３９，８１８，７１８．４４ | －３０，０００，０００．００ | ||
| １．提取盈余公积 | ９，８１８，７１８．４４ | －９，８１８，７１８．４４ | |||
| ２．提取一般风险准备 | |||||
| ３．对所有者（或股东）的分配 | －３０，０００，０００．００ | －３０，０００，０００．００ | |||
| ４．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| １．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | |||||
| ４．其他 | |||||
| （六）专项储备 | |||||
| １．本期提取 | |||||
| ２．本期使用 | |||||
| （七）其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | ３００，０００，０００．００ | ２０７，１４７，９３１．２０ | ８３，３５６，０６０．８９ | １３２，２３０，２９１．７２ | ７２２，７３４，２８３．８１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３００，０００，０００．００ | ５２，９１８，１４９．９９ | ７０，９５２，８８０．７８ | －１２，８３１，１９４．２８ | ４１１，０３９，８３６．４９ |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | |||||
| 其他 | |||||
| 二、本年年初余额 | ３００，０００，０００．００ | ５２，９１８，１４９．９９ | ７０，９５２，８８０．７８ | －１２，８３１，１９４．２８ | ４１１，０３９，８３６．４９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ７，４７９，０５７．２７ | ２，５８４，４６１．６７ | ８６，６９３，０２０．００ | ９６，７５６，５３８．９４ | |
| （一）净利润 | ９４，００４，９７５．３３ | ９４，００４，９７５．３３ | |||
| （二）其他综合收益 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | ９４，００４，９７５．３３ | ９４，００４，９７５．３３ | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ７，４７９，０５７．２７ | －４，７２７，４９３．６６ | ２，７５１，５６３．６１ | ||
| １．所有者投入资本 | |||||
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| ３．其他 | ７，４７９，０５７．２７ | －４，７２７，４９３．６６ | ２，７５１，５６３．６１ | ||
| （四）利润分配 | ７，３１１，９５５．３３ | －７，３１１，９５５．３３ | |||
| １．提取盈余公积 | ７，３１１，９５５．３３ | －７，３１１，９５５．３３ | |||
| ２．提取一般风险准备 | |||||
| ３．对所有者（或股东）的分配 | |||||
| ４．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| １．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | |||||
| ４．其他 | |||||
| （六）专项储备 | |||||
| １．本期提取 | |||||
| ２．本期使用 | |||||
| （七）其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | ３００，０００，０００．００ | ６０，３９７，２０７．２６ | ７３，５３７，３４２．４５ | ７３，８６１，８２５．７２ | ５０７，７９６，３７５．４３ |
法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：财务总监杨建东先生 会计机构负责人：谢海英女士
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
９．４ 本报告期无前期会计差错更正。
９．５ 企业合并及合并财务报表
９．５．１ 合并范围发生变更的说明
１、 与上年相比本年新增合并单位３家：
（１）本公司收购鞍山喜达房地产开发有限公司，本公司持有７５％股权比例，纳入合并财务报表范围；
（２）本公司本期投资成立信宜市东信贸易服务有限公司，本公司持有１００ ％股权比例，纳入合并财务报表范围；
（３）本公司本期投资成立西安东华置业有限公司，本公司持有 ７０％股权比例，纳入合并财务报表范围。
２、 与上年相比本年减少合并单位１家：
本公司原下属子公司北京东华基业投资有限公司不纳入合并报表范围。原因是２０１０ 年４ 月２８ 日，本公司２００９ 年度股东大会审议通过《关于与广州城启集团有限公司进行资产置换的关联交易议案》。本公司以所持有的北京东华基业投资有限公司９０％的股权及本公司１００％控股的子公司江门市东华房地产开发有限公司所持有的北京东华基业投资有限公司１０％的股权与关联方广州城启集团有限公司所控制下的其他关联方资产进行置换交易。
９．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
９．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
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９．５．２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
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９．５．３ 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：万元 币种：人民币
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