(上接12版)

3、公司未来发展战略和面对的挑战

公司的总体发展战略是：以需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，走产业链整合、专业化发展之路。加快高、精、尖产品发展，改善产品结构，提升公司生产管理水平，全面提升公司核心竞争力。

（1）未来发展目标

①铜工业是国民经济中的重要行业，铜工业和其他行业的关联程度非常高，在我国现有 124个产业中，有 113个相关产业使用铜产品，随着城市化、工业化步伐的加快，我国国民经济将持续保持高速发展。可以预见，中国市场对铜基材料的需求在较长时期内仍将维持较高水平，公司发展仍处在一个重要的战略机遇期。同时，2008年金融危机对世界铜加工行业造成了深远影响，行业整合重组具有内在需要。公司通过多年锤炼，发展稳健，有能力在此波整合重组中把握低成本扩张机会。

2010年公司铜基产品总产量为8.3万吨，位处全国有色金属加工企业综合排名前列，而国外先进铜加工企业的产量全部在20万吨以上，相比较尚有一定差距。未来几年里，公司将紧抓行业整合重组的机遇，使产能得到较大幅度的增加，从目前年产8万吨逐步达到年产20万吨铜基材料的规模，将公司的综合竞争力提升到行业的国际领先地位。

②在产品发展方向上。加大产品结构调整速度，进一步提升公司优势产品质量和产量。

③2010年1月，国务院批准实施《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，其中专门涉及芜湖的战略定位、产业布局、项目建设、相关政策等内容。在战略层面上，明确芜湖为示范区的核心城市。在产业发展上，支持芜湖重点产业做大做强。公司将依托良好的政策优势，内引外联，积极引进和吸收国内外先进生产技术，不断推动产业升级，缩短与国际先进生产企业的差距，争取将公司打造成为一流的材料专业制造商。

（2）面临的挑战

①缺乏铜资源支持，在资源价格看涨的长期趋势下，被迫提高运营成本和压缩利润空间。

②中国企业劳动用工成本日益紧张，同时节能减排任务日益紧迫，需要加快推进装备升级和技术创新，以消化外部成本内在化带来的长期压力。

③产品结构调整仍然是个长期的任务。

6.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
加工制造业	3,665,194,616.55	3,491,969,709.19	4.73	38.82	39.46	减少0.43个百分点
分产品
铜基合金材料	3,442,441,179.33	3,291,610,387.54	4.38	39.07	39.50	减少0.3个百分点
辐照特种电缆	222,753,437.22	200,359,321.65	10.05	35.10	38.78	减少2.39个百分点

6.3主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	3,416,121,244.34	40.21
国外	249,073,372.21	22.20

6.4募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产10000吨精密黄铜带技术改造项目	否	4,998		5,006.07	是		1327.56
年产10000吨精密紫铜带技术改造项目	是	4,999		0			-
年产15000吨引线框架铜带项目	否	26,398		0			-
合计	/	36,395		5,006.07	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			随着市场环境发生变化，原计划项目产品无法满足市场需要；同时国内紫铜带项目投资规模过大，产能陆续释放，造成国内大宗紫铜带产品生产能力过剩。
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用募集资金公司已设立专户进行存储，其中1亿元已用于补充流动资金，使用期限为六个月（详见2010年7月9日《安徽鑫科新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告》）

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	7,680
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
受让古河金属（无锡）有限公司60%股权及对其增资6,000万元	年产10,000吨精密紫铜带技术改造项目	7,680	0

6.5非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
员工宿舍楼项目	10,242,282.51
零星工程	1,418,488.79
合计	11,660,771.30	/	/

6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司2010 年度利润分配预案为：提取本年度盈余公积金后，以2010年度末总股本44,950万股为基数，每10股派送现金0.5元（含税），合计应当派发现金股利2,247.50万元。该议案须报经股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7重要事项

7.1收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
古河电气工业株式会社	古河金属（无锡）有限公司60%的股权	2011年1月25日	1,680			否	是

7.2出售资产

□适用 √不适用

7.3重大担保

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
江西萍钢实业股份有限公司	2010年4月9日	2	连带责任担保	2010年4月9日～2013年4月8日	否	是
江西萍钢实业股份有限公司	2010年4月16日	1	连带责任担保	2010年4月16日～2013年4月15日	否	是
芜湖港储运股份有限公司	2010年7月12日	1.5	连带责任担保		否	是
报告期内担保发生额合计			4.5
报告期末担保余额合计			4.5
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0.4
报告期末对子公司担保余额合计			0.4
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			4.9
担保总额占公司净资产的比例(%)			41.18
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			4.5
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0.4
上述三项担保金额合计			4.9

7.4重大关联交易

7.4.1与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
芜湖鑫源物资回收有限责任公司	10.27
芜湖鑫瑞贸易有限公司	23.95

7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5委托理财

□适用 √不适用

7.6承诺事项履行情况

7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002298	鑫龙电器	300	4.48	11,313.12			可供出售金融资产	原始出资

7.8.3持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8监事会报告

8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司监事会依法对公司董事会、总经理班子的运作和决策情况，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查，未发现公司董事、经理履行职责时有违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。

8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会以定期或不定期的方式对公司财务状况进行了检查，认为公司财务制度健全、管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。同时，对华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告进行了审查，认为财务报告公允地反映了公司报告期末的财务状况和报告期内的经营成果。

8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2008年通过非公开发行募集资金43,292万元，扣除发行费用实际到帐41,708.74万元；目前公司已累计使用募集资金总额5,006.07万元，尚未使用募集资金总额为36,702.67万元。尚未使用募集资金公司已设立专户进行存储，其中1亿元已用于补充流动资金，使用期限为六个月。上述募集资金使用事宜没有损害股东利益的行为。

8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1）收购资产情况

经四届十七次董事会审议通过，批准公司受让古河电气工业株式会社（以下简称“古河电工”）持有的古河金属（无锡）有限公司（以下简称“无锡古河”或“标的公司”）60%的股权（尚需公司股东大会审议批准），交易金额参考《审计报告》和《评估报告》，经当事方协商一致，确定股权转让价款为人民币1,680万元。

同时，完成对标的公司的增资扩股，双方对标的公司按持股比例进行总额等值人民币10,000万元的增资，公司需要投入增资款人民币6,000万元。

2）出售资产情况

公司本年度未发生出售资产事宜。

经检查，公司上述收购资产符合相关法律法规规定，程序合法，没有损害公司及公司股东行为。

8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司持续加强日常关联交易管理，2010年4月8日公司四届十三次董事会及2010年5月6日公司2009年年度股东大会审议批准了《关于2010年公司日常关联交易的议案》，进一步规范了公司的日常关联交易行为。报告期内，公司与控股股东及其关联方的关联交易均建立在市场公平价格的基础上，坚持公开、公平、公正的原则。

§9财务会计报告

9.1审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	935,606,501.90	1,157,231,375.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	28,175,410.23	12,404,002.53
应收票据	七、3	37,642,794.65	29,699,114.30
应收账款	七、4	98,746,611.15	86,851,334.03
预付款项	七、5	23,633,187.01	19,772,856.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		4,449,100.00	4,892,400.00
应收股利
其他应收款	七、6	13,670,182.99	36,687,709.72
买入返售金融资产
存货	七、7	408,771,047.17	263,022,417.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、8	1,017,478.00	17,008,462.00
流动资产合计		1,551,712,313.10	1,627,569,671.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七、9	113,131,229.40	114,955,123.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、10	10,606,364.47	1,735,467.90
投资性房地产
固定资产	七、11	334,620,898.19	346,134,437.13
在建工程	七、12	11,660,771.30	3,506,664.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、13	26,313,984.26	26,949,572.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、14	7,952,776.10	8,502,233.05
其他非流动资产
非流动资产合计		504,286,023.72	501,783,498.83
资产总计		2,055,998,336.82	2,129,353,170.47
流动负债：
短期借款	七、16	413,892,166.21	463,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、17	334,000,000.00	302,500,000.00
应付账款	七、18	44,714,562.90	59,990,009.82
预收款项	七、19	32,000,390.11	36,453,286.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、20	12,210,228.35	10,434,879.68
应交税费	七、21	-21,335,098.77	-7,015,782.82
应付利息	七、22	589,334.17	790,401.33
应付股利
其他应付款	七、23	11,089,887.71	9,869,545.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	七、24	1,636,451.40	20,466,450.00
流动负债合计		828,797,922.08	896,988,790.43
非流动负债：
长期借款	七、25	20,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、14	17,327,485.29	22,874,674.45
其他非流动负债
非流动负债合计		37,327,485.29	72,874,674.45
负债合计		866,125,407.37	969,863,464.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、26	449,500,000.00	449,500,000.00
资本公积	七、27	519,756,126.08	521,306,436.32
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、28	45,039,106.61	38,465,480.93
一般风险准备
未分配利润	七、29	173,848,102.02	148,468,592.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,188,143,334.71	1,157,740,509.85
少数股东权益		1,729,594.74	1,749,195.74
所有者权益合计		1,189,872,929.45	1,159,489,705.59
负债和所有者权益总计		2,055,998,336.82	2,129,353,170.47

法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		894,859,550.04	1,132,800,109.12
交易性金融资产		14,483,721.00	5,257,120.00
应收票据		32,155,558.17	29,699,114.30
应收账款	十三、1	96,708,914.15	86,851,334.03
预付款项		23,633,187.01	19,549,990.21
应收利息		4,449,100.00	4,892,400.00
应收股利
其他应收款	十三、2	8,950,516.63	10,238,469.23
存货		388,848,512.14	263,022,417.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,017,478.00	17,008,462.00
流动资产合计		1,465,106,537.14	1,569,319,416.12
非流动资产：
可供出售金融资产		113,131,229.40	114,955,123.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十三、3	99,106,364.47	90,235,467.90
投资性房地产
固定资产		331,814,875.11	343,018,333.92
在建工程		11,660,771.30	3,506,664.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		26,313,984.26	26,949,572.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,939,927.69	2,256,858.65
其他非流动资产
非流动资产合计		584,967,152.23	580,922,021.22
资产总计		2,050,073,689.37	2,150,241,437.34
流动负债：
短期借款		363,892,166.21	425,500,000.00
交易性金融负债
应付票据		334,000,000.00	302,500,000.00
应付账款		49,046,908.06	81,670,825.42
预收款项		32,000,390.11	36,453,286.55
应付职工薪酬		11,932,433.06	9,971,084.39
应交税费		-18,544,388.63	-18,446,775.89
应付利息		589,334.17	790,401.33
应付股利
其他应付款		46,404,776.92	73,720,774.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,636,451.40	20,466,450.00
流动负债合计		820,958,071.30	932,626,046.65
非流动负债：
长期借款		20,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		16,519,684.41	16,730,403.57
其他非流动负债
非流动负债合计		36,519,684.41	66,730,403.57
负债合计		857,477,755.71	999,356,450.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		449,500,000.00	449,500,000.00
资本公积		519,756,126.08	521,306,436.32
减：库存股
专项储备
盈余公积		45,039,106.61	38,465,480.93
一般风险准备
未分配利润		178,300,700.97	141,613,069.87
所有者权益（或股东权益）合计		1,192,595,933.66	1,150,884,987.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,050,073,689.37	2,150,241,437.34

法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,668,593,209.14	2,756,958,476.94
其中：营业收入	七、30	3,668,593,209.14	2,756,958,476.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,626,755,363.08	2,720,712,160.76
其中：营业成本	七、30	3,494,874,123.37	2,616,589,947.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、31	5,973,290.86	5,365,400.00
销售费用	七、32	37,930,333.33	37,669,101.66
管理费用	七、33	65,542,727.59	56,439,129.00
财务费用	七、34	22,663,857.05	8,214,665.02
资产减值损失	七、35	-228,969.12	-3,566,082.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、36	-13,285,165.41	3,950,314.22
投资收益（损失以“－”号填列）	七、37	16,450,633.89	-48,142,189.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-129,103.43	-17,441,421.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,003,314.54	-7,945,558.83
加：营业外收入	七、38	18,446,663.06	25,621,285.53
减：营业外支出	七、39	1,764,314.34	341,710.51
其中：非流动资产处置损失			-2,454.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,685,663.26	17,334,016.19
减：所得税费用	七、40	7,277,129.16	-4,710,760.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,408,534.10	22,044,777.08
归属于母公司所有者的净利润		54,428,135.10	22,051,441.75
少数股东损益		-19,601.00	-6,664.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、41	0.12	0.05
（二）稀释每股收益	七、41	0.12	0.05
七、其他综合收益	七、42	-1,550,310.24	95,161,855.23
八、综合收益总额		52,858,223.86	117,206,632.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,877,824.86	117,213,296.98
归属于少数股东的综合收益总额		-19,601.00	-6,664.67

法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	3,326,787,263.33	2,756,958,476.94
减：营业成本	十三、4	3,142,156,983.48	2,598,711,016.78
营业税金及附加		3,257,980.62	2,275,653.56
销售费用		35,813,520.79	37,319,949.71
管理费用		60,464,274.38	54,502,854.80
财务费用		16,459,776.65	7,712,812.59
资产减值损失		634,826.76	-4,682,164.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-7,960,501.40	4,498,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	17,731,288.58	-46,917,169.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-129,103.43	-17,441,421.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		77,770,687.83	18,700,084.86
加：营业外收入		1,079,456.25	1,635,563.35
减：营业外支出		1,732,814.13	309,916.90
其中：非流动资产处置损失			216,719.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		77,117,329.95	20,025,731.31
减：所得税费用		11,381,073.17	-4,661,122.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,736,256.78	24,686,853.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益			95,161,855.23
七、综合收益总额		65,736,256.78	119,848,708.93

法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,146,260,010.84	3,109,134,635.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		40,192,764.54	21,201,477.02
收到其他与经营活动有关的现金	七、43	813,205.90	1,629,940.85
经营活动现金流入小计		4,187,265,981.28	3,131,966,052.96
购买商品、接受劳务支付的现金		4,062,159,094.53	3,020,765,913.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		73,068,063.68	59,090,707.38
支付的各项税费		71,212,932.58	68,912,694.34
支付其他与经营活动有关的现金	七、43	29,479,969.72	26,814,629.41
经营活动现金流出小计		4,235,920,060.51	3,175,583,944.23
经营活动产生的现金流量净额		-48,654,079.23	-43,617,891.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		35,036,096.70	247,458,927.03
取得投资收益收到的现金		11,808,478.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		755,065.07	595,274.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、43	16,703,804.18	25,827,125.44
投资活动现金流入小计		64,303,444.61	273,881,327.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,668,085.14	14,905,196.83
投资支付的现金		67,595,866.00	55,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			25,174,623.90
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		108,263,951.14	95,779,820.73
投资活动产生的现金流量净额		-43,960,506.53	178,101,506.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		577,476,406.06	549,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		577,476,406.06	549,000,000.00
偿还债务支付的现金		656,941,037.42	516,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,333,196.37	50,601,206.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		706,274,233.79	567,401,206.40
筹资活动产生的现金流量净额		-128,797,827.73	-18,401,206.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-212,459.93	166,244.66
五、现金及现金等价物净增加额		-221,624,873.42	116,248,653.68
加：期初现金及现金等价物余额		1,157,231,375.32	1,040,982,721.64
六、期末现金及现金等价物余额		935,606,501.90	1,157,231,375.32

法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,732,820,314.54	3,107,925,570.49
收到的税费返还		1,457,223.52	535,426.22
收到其他与经营活动有关的现金		772,910.71	3,580,564.05
经营活动现金流入小计		3,735,050,448.77	3,112,041,560.76
购买商品、接受劳务支付的现金		3,673,719,694.75	3,023,153,465.81
支付给职工以及为职工支付的现金		68,318,428.07	58,054,795.38
支付的各项税费		32,407,993.64	36,754,155.28
支付其他与经营活动有关的现金		27,859,984.73	36,908,670.11
经营活动现金流出小计		3,802,306,101.19	3,154,871,086.58
经营活动产生的现金流量净额		-67,255,652.42	-42,829,525.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,878,108.96	247,458,927.03
取得投资收益收到的现金		11,668,823.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		725,065.07	195,274.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		16,395,800.74	25,695,282.00
投资活动现金流入小计		49,667,798.35	273,349,483.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,559,756.14	14,901,236.83
投资支付的现金		41,385,866.00	55,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		81,945,622.14	100,201,236.83
投资活动产生的现金流量净额		-32,277,823.79	173,148,247.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		469,476,406.06	531,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		469,476,406.06	531,000,000.00
偿还债务支付的现金		560,941,037.42	516,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,729,991.58	50,193,506.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		607,671,029.00	566,993,506.40
筹资活动产生的现金流量净额		-138,194,622.94	-35,993,506.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-212,459.93	166,244.66
五、现金及现金等价物净增加额		-237,940,559.08	94,491,459.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,132,800,109.12	1,038,308,649.53
六、期末现金及现金等价物余额		894,859,550.04	1,132,800,109.12

法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	449,500,000.00	521,306,436.32			38,465,480.93		148,468,592.60		1,749,195.74	1,159,489,705.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	449,500,000.00	521,306,436.32			38,465,480.93		148,468,592.60		1,749,195.74	1,159,489,705.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,550,310.24			6,573,625.68		25,379,509.42		-19,601.00	30,383,223.86
（一）净利润							54,428,135.10		-19,601.00	54,408,534.10
（二）其他综合收益		-1,550,310.24								-1,550,310.24
上述（一）和（二）小计		-1,550,310.24					54,428,135.10		-19,601.00	52,858,223.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					6,573,625.68		-29,048,625.68			-22,475,000.00
1．提取盈余公积					6,573,625.68		-6,573,625.68
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-22,475,000.00			-22,475,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	449,500,000.00	519,756,126.08			45,039,106.61		173,848,102.02		1,729,594.74	1,189,872,929.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	449,500,000.00	414,599,464.61			35,996,795.56		151,360,836.22		1,755,860.41	1,053,212,956.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	449,500,000.00	414,599,464.61			35,996,795.56		151,360,836.22		1,755,860.41	1,053,212,956.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		106,706,971.71			2,468,685.37		-2,892,243.62		-6,664.67	106,276,748.79
（一）净利润							22,051,441.75		-6,664.67	22,044,777.08
（二）其他综合收益		95,161,855.23								95,161,855.23
上述（一）和（二）小计		95,161,855.23					22,051,441.75		-6,664.67	117,206,632.31
（三）所有者投入和减少资本		11,545,116.48								11,545,116.48
1．所有者投入资本		11,545,116.48								11,545,116.48
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					2,468,685.37		-24,943,685.37			-22,475,000.00
1．提取盈余公积					2,468,685.37		-2,468,685.37
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-22,475,000.00			-22,475,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	449,500,000.00	521,306,436.32			38,465,480.93		148,468,592.60		1,749,195.74	1,159,489,705.59