(上接35版)
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 641,951,376.00 | 746,108,024.14 | 48,158,762.07 | 239,035,277.57 | 65,344,357.98 | 1,740,597,797.76 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 641,951,376.00 | 746,108,024.14 | 48,158,762.07 | 239,035,277.57 | 65,344,357.98 | 1,740,597,797.76 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 513,561,101.00 | -513,561,101.00 | 209,491,000.75 | 16,010,942.92 | 225,501,943.67 | |||||
| （一）净利润 | 209,491,000.75 | 16,010,942.92 | 225,501,943.67 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 209,491,000.75 | 16,010,942.92 | 225,501,943.67 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 513,561,101.00 | -513,561,101.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 513,561,101.00 | -513,561,101.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,155,512,477.00 | 232,546,923.14 | 48,158,762.07 | 448,526,278.32 | 81,355,300.90 | 1,966,099,741.43 | ||||
法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,155,512,477.00 | 232,546,923.14 | 48,158,762.07 | 66,659,877.43 | 1,502,878,039.64 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,155,512,477.00 | 232,546,923.14 | 48,158,762.07 | 66,659,877.43 | 1,502,878,039.64 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 183,000,000.00 | 1,200,525,600.00 | 6,649,148.32 | -72,279,087.21 | 1,317,895,661.11 | |||
| （一）净利润 | -12,089,439.81 | -12,089,439.81 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -12,089,439.81 | -12,089,439.81 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 183,000,000.00 | 1,200,525,600.00 | 1,383,525,600.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 183,000,000.00 | 1,200,525,600.00 | 1,383,525,600.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 6,649,148.32 | -60,189,647.40 | -53,540,499.08 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 6,649,148.32 | -6,649,148.32 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -53,540,499.08 | -53,540,499.08 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,338,512,477.00 | 1,433,072,523.14 | 54,807,910.39 | -5,619,209.78 | 2,820,773,700.75 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 641,951,376.00 | 746,108,024.14 | 48,158,762.07 | 168,394.24 | 1,436,386,556.45 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 641,951,376.00 | 746,108,024.14 | 48,158,762.07 | 168,394.24 | 1,436,386,556.45 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 513,561,101.00 | -513,561,101.00 | 66,491,483.19 | 66,491,483.19 | ||||
| （一）净利润 | 66,491,483.19 | 66,491,483.19 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 66,491,483.19 | 66,491,483.19 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 513,561,101.00 | -513,561,101.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 513,561,101.00 | -513,561,101.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,155,512,477.00 | 232,546,923.14 | 48,158,762.07 | 66,659,877.43 | 1,502,878,039.64 | |||
法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
公司上期合并财务报表8家，2009年转让成都鹏博士物资贸易有限责任公司、山东鹏博教育科技发展有限责任公司、深圳市鹏博士实业有限公司及新设立3家公司后本期合并财务报表8家，明细如下：
| 序号 | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 拥有股权 | 合并范围 | |
| (万元) | 直接 | 间接 | ||||
| 1 | 母公司 | 四川成都 | - | - | - | 资产负债表、利润表及现金流量表 |
| 2 | 北京电信通电信工程有限公司 | 北京市 | 10,000.00 | 100% | - | 资产负债表、利润表及现金流量表 |
| 3 | 北京鹏博士安全信息技术有限公司 | 北京市 | 10,000.00 | 100% | - | 资产负债表、利润表及现金流量表 |
| 4 | 北京鹏博士网络媒体技术有限公司 | 北京市 | 5,000.00 | 100% | - | 资产负债表、利润表及现金流量表 |
| 5 | 北京都伦传媒广告有限公司 | 北京市 | 100.00 | 40% | - | 资产负债表、利润表及现金流量表 |
| 6 | 沈阳鹏博士网络服务有限公司 | 辽宁沈阳 | 1,000.00 | 100% | 资产负债表、利润表及现金流量表 | |
| 7 | 上海道丰投资有限公司 | 上海市 | 10,000.00 | 100% | 资产负债表、利润表及现金流量表 | |
| 8 | 上海鹏博士网络科技有限公司 | 上海市 | 6,000.00 | 100% | 资产负债表、利润表及现金流量表 | |
本年度新增子公司情况：
（1）投资设立全资子公司沈阳鹏博士网络服务有限公司
经公司2010年4月21日召开八届九次董事会会议审议通过：同意出资1000万元设立沈阳子公司。2010年5月10日取得企业法人营业执照，经营范围：网络技术服务、咨询（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）。
（2）投资设立全资子公司上海道丰投资有限公司
经公司2010年5月10日召开的八届十次董事会会议审议通过：同意公司以自有资金全资设立上海道丰投资有限公司，注册资本人民币10000万元。2010年6月11日取得企业法人营业执照，经营范围：股权投资，创业投资，实业投资，投资咨询，企业形象策划（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
（3）投资设立全资子公司上海鹏博士网络科技有限公司
经公司2010年8月13日召开的八届十二次董事会会议审议通过：同意公司以自有资金在上海、广东分别设立全资子公司，两个子公司的注册资本均为6000万元。2010年11月26日取得企业法人营业执照，经营范围:在网络、计算所、通讯科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程，自有设备租赁（不得从事金融租赁），实业投资，机电设备、仪器仪表、钢材、冶金矿产品、计算机软硬件、通信设备的销售，商务信息咨询，从事货物及技术的进出品业务。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 沈阳鹏博士网络服务有限公司 | 9,412,805.85 | -587,194.15 |
| 上海道丰投资有限公司 | 99,960,916.01 | -39,083.99 |
| 上海鹏博士网络科技有限公司 | 59,972,244.57 | -27,755.43 |
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2011年4月9日