(上接B29版)

（2）节能减排方面：

近年来，公司始终把节能减排作为企业提高运行质量、履行社会责任的主要手段，坚持技术改造与加强管理并举，公司连续三年获得安徽省"节能先进企业"称号，并提前一年完成"十一五"节能目标。同时，公司狠抓固体废弃物的综合利用和废水、废气处理设施的运行管理，以创建"资源节约型、环境友好型"企业为目标，严格按照"节流利用、综合处置、堵口禁排、雨污分流"的原则，报告期成功废除存续多年的1#东沟排污口并顺利通过巢湖市环保局验收。污水处理场总排放口COD达到国家一级排放标准，达标率创历史新高，提升了公司在环境保护设施的管理水平，促进了公司全面、协调和可持续发展。

二、对公司未来发展的展望

2011年，公司所处行业将随经济复苏而呈现向好趋势，国内纺织、粘合剂市场的恢复将加大对聚乙烯醇产品的需求，欧盟经济的回暖以及新兴市场的持续增长都将加大对高强高模聚乙烯醇纤维的需求，公司所在地合肥巢湖区域的城市大建设和皖江承接产业转移江北集中区的基础建设，将会改变公司所在区域水泥及建材产品的供需关系，公司将紧紧抓住经济复苏的发展机遇，充分发挥公司的规模优势、技术优势、品种优势、质量优势和行业领先优势，进一步推行经济运行，严格目标责任，加大本部原有产品的生产经营管理，通过安全、环保、能源计量、质量、设备、工程、财务等管理要素实现连续、均衡、高效的生产；积极拓展国际、国内两个市场，通过建立"合格供应商"制度，扩大"供、产、销"一体化责任经营等手段，实现营销管理新机制。

公司非公开发行股票工作已经结束，募集资金将用于蒙维科技"10万吨/年聚乙烯醇项目一期工程"、广维化工"5万吨/年生物质制聚乙烯醇项目"和本部"2万吨/年高强高模PVA纤维项目"，其中广维化工的聚乙烯醇生产使用全新的工艺路线，采用酒精制乙烯合成醋酸乙烯生产聚乙烯醇产品；蒙维科技的聚乙烯醇生产，也具独特的资源优势和成本优势，本部的高强高模PVA纤维项目具有成熟的建设生产管理经验和成熟的市场支持，公司将力争在本年度内完成项目建设，尽早投入生产运行，发挥项目效益。

2011年，随着蒙维科技、广维化工新项目的建成，公司主要产品聚乙烯醇的产能具备了倍增的条件，各项产品的生产能力均达到国内第一，公司将着力新的产品市场开发，统筹华东长三角经济圈、华南珠三角经济圈及北部湾经济圈、华北环渤海经济圈以及东盟自由贸易区等国内外地区的产品市场战略布点，细分产品市场，实施差异化营销策略，提高聚乙烯醇产品的产销规模，发挥新建项目的经济效益。

随着本部高强高模PVA纤维项目的陆续建成，公司将成为世界最大的高强高模PVA纤维的生产制造企业，公司在巩固国际市场的同时，还将继续加大高强高模PVA纤维在国内混凝土领域的推广应用，借助上年度国家重点工程--溪洛渡水利工程应用380吨的示范效应，更进一步地向其他重点水利工程推广，并与相关科研单位合作，将高强高模PVA纤维渗透到海岸堤防工程、高速公路工程、高速铁路工程，拓展新型纤维材料在国家重点工程的应用范围，提升高强高模PVA纤维作为科技新产品的品牌效应和盈利能力。

2011年，公司将加大自主研发力度，着力聚乙烯醇产业链的延伸和拓展，借助安徽省首个高分子材料工程技术研究中心在公司建立的优势，立足国内领先水平，瞄准国际先进水平，开展PVA光学膜、PVB树脂及PVB膜片的研究开发，力争早日形成产业化生产，加速公司由传统化工制造业向新材料行业的转型。

根据公司业务范围的拓展以及子公司增加的情况，2011年，公司将积极探索"总部经济"的管控模式，依照法人治理结构的需要，在发展战略、人力资源配置、技术研发、市场配置等方面对子公司进行科学的管理和监控。

2011年公司经营目标（合并口径）是：生产电石11万吨，销售6.8万吨；生产聚乙烯醇14.1万吨(其中:公司本部9万吨,广维3万吨,蒙维2.1万吨)，销售10.9万吨；生产销售高强高模聚乙烯醇纤维1.6万吨、醋酐2万吨、可再分散性胶粉0.8万吨、VAE产品4万吨。实现年度经营目标，一是充分发挥现有生产装置的生产能力，确保现有产品优质高产低耗，各项产品的产销均要超过2010年；二是通过精细化管理,提高新建项目的运营效果；三是在公司继续全面推行"经济运行"，努力实现经济效益最大化。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
化工行业	1,628,877,410.36	1,431,725,408.47	12.10	52.58	56.77	减少2.35个百分点
化纤行业	282,271,703.04	222,712,372.99	21.10	29.48	47.22	减少9.51个百分点
建材行业	455,307,399.52	349,662,458.48	23.20	19.29	-5.21	增加19.84个百分点
分产品
聚乙烯醇	816,121,709.90	701,956,677.53	13.99	-4.89	-2.12	减少2.43个百分点
PVA超短纤	282,271,703.04	222,712,372.99	21.10	29.48	47.22	减少9.51个百分点
水泥、熟料	455,307,399.52	349,662,458.48	23.20	19.29	-5.21	增加19.84个百分点
聚酯切片	260,310,767.51	250,749,795.09	3.67	78.35	85.62	减少3.78个百分点
电石	292,551,512.68	238,391,748.82	18.51
VAE乳液	128,683,065.89	120,126,229.41	6.65

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销	1,989,329,015.33	44.25
出口	377,127,497.59	30.88

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	24,050	本年度已使用募集资金总额	8,690.39
		已累计使用募集资金总额	24,256.18

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
蒙维公司10万吨/年聚乙烯醇项目一期工程	336,973,632.56	44.10
广维公司生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目	255,159,985.49	39.35
广维公司VAE二期工程	32,961,437.74	66.02
100万吨/年水泥粉磨站项目	32,587,469.79	已完工
广维公司污水处理厂	28,645,793.07	已完工
高强高模生产线技术改造项目	25,343,601.75	已完工
醋酐配套技改项目	14,459,533.74	已完工
污水处理场改造	10,365,769.22	已完工
PVA技术改造项目	4,038,474.11	已完工
环保深度治理项目	3,734,000.00	已完工
安全综合整改项目	2,026,756.11	已完工
年产100万吨石灰石机械化开采技改工程项目	16,080.00	已完工
其他项目	17,715,307.82	已完工
合计	764,027,841.4	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2010年度的分配预案：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于公司于2011年3月实施了非公开发行股票工作，2010年度报告出具时公司的实际股本数与年度报告基准日的股本数发生了较大变化，同时考虑到宏观货币政策逐步趋紧的状况，为促进公司长远发展，董事会拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	未分配利润用于补充公司流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
安徽皖维集团有限责任公司	持有的安徽大维新材有限公司42.41%权益	2010年5月14日	2,277.85			是，净资产评估值	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
巢湖皖维振华实业有限责任公司	本公司粘合剂分厂全部资产	2010年8月6日	345.47		22.29	是 资产评估值	是	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
白雁湖化工	62,442,027.17	19.43	56,874,513.38	16.17
合计	62,442,027.17	19.43	56,874,513.38	16.17

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000728	国元证券	100,000,000	3.36	808,858,023.94	32,987,698.50	-597,077,089.45	可供出售金融资产
合计		100,000,000	/	808,858,023.94	32,987,698.50	-597,077,089.45	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国元 信托	7,500,000		0.625	7,500,000			长期股权投资
国元 投资	2,500,000		0.325	2,500,000			长期股权投资
国元小额贷款公司	10,000,000		10.00	10,000,000			长期股权投资
合计	20,000,000		/	20,000,000			/	/

7.8.4买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010年，公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，规范决策程序，对于涉及投资、融资、转让资产和成立子公司等重大事项均提交公司股东大会审议，并投票表决，充分体现了公司股东的意愿；公司重大生产经营活动均由董事会讨论通过，充分体现了集体决策的民主程序；公司董事、经理在执行职务时能廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2010年，公司严格按照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》的相关规定，完善了会计内部控制制度，有效地保障了公司资金、资产的安全运行。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金于2007年7月非公开发行募集完成，募集资金净额2.32亿元。募集资金到位后，公司能按照《公司募集资金使用管理办法》的规定，专户存放、专款专用。公司募集资金使用能严格履行审批手续，未发生挪为他用或越权审批的行为，募集资金未发生变更投向的行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010年8月，公司与巢湖皖维振华实业有限责任公司（以下简称“振华实业”）签订了《资产转让协议》，将公司的粘合剂分厂全部资产以评估值转让给振华实业，转让价款为345.47万元。公司本次出售资产的出让价格以资产评估值为定价依据，符合公允性原则，没有损害上市公司利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

年初，公司对与各关联方的日常关联交易金额进行了预计，交易价格按市场定价原则确定。2010年8月公司与关联方巢湖皖维振华实业有限责任公司发生了出售资产的重大关联交易事项，表决时涉及此次关联交易事项的关联董事回避表决，本次关联交易定价合理，信息披露充分，无内幕交易行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七-1	295,004,948.88	223,489,216.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七-2	289,058,413.44	154,577,856.61
应收账款	七-3	177,062,943.09	158,940,978.22
预付款项	七-5	198,360,711.50	140,717,968.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七-4	17,392,321.82	11,318,194.09
买入返售金融资产
存货	七-6	359,081,602.04	270,826,812.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七-7	1,517,957.10	25,851,872.64
流动资产合计		1,337,478,897.87	985,722,899.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七-8	808,858,023.94	1,405,935,113.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七-9	20,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产
固定资产	七-10	1,647,684,242.38	1,415,163,774.55
在建工程	七-11	994,964,010.13	350,519,246.80
工程物资	七-12	42,072,670.24	7,091,292.58
固定资产清理	七-13		1,804,300.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七-14	164,149,728.59	155,292,052.19
开发支出	七-14	8,212,336.95	2,608,413.82
商誉	七-15	4,467,830.00
长期待摊费用	七-16	2,248,065.49	985,393.58
递延所得税资产	七-17	12,221,749.57	4,707,963.57
其他非流动资产
非流动资产合计		3,704,878,657.29	3,354,107,550.48
资产总计		5,042,357,555.16	4,339,830,449.79
流动负债：
短期借款	七-19	673,745,016.93	794,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七-20	234,000,000.00	157,600,000.00
应付账款	七-21	301,915,528.41	136,880,415.88
预收款项	七-22	38,819,533.28	19,675,576.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七-23	21,202,276.83	28,954,489.97
应交税费	七-24	1,323,240.23	7,673,017.16
应付利息	七-25	10,570,002.00	2,914,480.44
应付股利
其他应付款	七-26	29,953,727.90	28,085,044.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七-27	318,000,000.00	189,000,000.00
其他流动负债	七-28	14,184,068.95	4,417,088.99
流动负债合计		1,643,713,394.53	1,369,900,113.07
非流动负债：
长期借款	七-29	713,700,000.00	613,160,000.00
应付债券	七-30	700,000,000.00
长期应付款
专项应付款	七-31	100,000.00
预计负债
递延所得税负债	七-17	106,328,704.61	195,890,268.02
其他非流动负债	七-32	43,043,052.77	17,865,000.00
非流动负债合计		1,563,171,757.38	826,915,268.02
负债合计		3,206,885,151.91	2,196,815,381.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七-33	368,079,150.00	368,079,150.00
资本公积	七-35	1,043,274,077.06	1,552,584,978.08
减：库存股
专项储备	七-34	4,442,255.73	6,553,750.63
盈余公积	七-36	81,575,534.93	72,411,809.55
一般风险准备
未分配利润	七-37	196,040,912.77	125,402,255.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,693,411,930.49	2,125,031,943.68
少数股东权益		142,060,472.76	17,983,125.02
所有者权益合计		1,835,472,403.25	2,143,015,068.70
负债和所有者权益总计		5,042,357,555.16	4,339,830,449.79

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		266,792,076.50	189,713,879.80
交易性金融资产
应收票据		266,767,455.53	154,577,856.61
应收账款	十四-1	157,854,632.19	179,653,761.63
预付款项		89,749,712.59	104,381,614.76
应收利息
应收股利
其他应收款	十四-2	576,278,076.08	133,492,057.64
存货		279,592,635.71	205,109,802.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,511,118.52	851,872.64
流动资产合计		1,638,545,707.12	967,780,845.78
非流动资产：
可供出售金融资产		808,858,023.94	1,405,935,113.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十四-3	563,649,500.00	105,374,871.58
投资性房地产
固定资产		1,351,369,836.07	1,175,419,137.79
在建工程		341,223,161.27	327,665,033.25
工程物资		979,208.75	4,282,289.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		41,910,440.51	45,346,417.62
开发支出		8,212,336.95	2,608,413.82
商誉
长期待摊费用		2,248,065.49	985,393.58
递延所得税资产		7,315,131.98	4,707,461.83
其他非流动资产
非流动资产合计		3,125,765,704.96	3,072,324,132.12
资产总计		4,764,311,412.08	4,040,104,977.90
流动负债：
短期借款		673,745,016.93	609,700,000.00
交易性金融负债
应付票据		234,000,000.00	157,600,000.00
应付账款		157,120,940.66	114,036,557.27
预收款项		35,150,981.69	15,869,118.12
应付职工薪酬		17,689,560.52	26,112,646.98
应交税费		22,426,067.77	15,787,278.81
应付利息		10,570,002.00	2,914,480.44
应付股利
其他应付款		20,452,575.18	25,955,603.27
一年内到期的非流动负债		318,000,000.00	144,000,000.00
其他流动负债		2,586,795.95	3,594,573.84
流动负债合计		1,491,741,940.70	1,115,570,258.73
非流动负债：
长期借款		683,700,000.00	588,160,000.00
应付债券		700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		113,921,629.61	195,890,268.02
其他非流动负债		29,543,052.77	17,865,000.00
非流动负债合计		1,527,164,682.38	801,915,268.02
负债合计		3,018,906,623.08	1,917,485,526.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		368,079,150.00	368,079,150.00
资本公积		1,087,705,118.00	1,552,194,069.04
减：库存股
专项储备		2,010,235.20	6,373,200.09
盈余公积		81,534,079.69	72,370,354.31
一般风险准备
未分配利润		206,076,206.11	123,602,677.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,745,404,789.00	2,122,619,451.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,764,311,412.08	4,040,104,977.90

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟

合并利润表

2010年1—12月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,394,347,182.46	1,671,955,245.06
其中：营业收入	七-38	2,394,347,182.46	1,671,955,245.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,333,086,364.33	1,636,731,672.07
其中：营业成本	七-38	2,024,561,498.13	1,436,251,616.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七-39	4,794,490.70	4,724,359.81
销售费用	七-40	49,392,012.24	25,582,618.76
管理费用	七-41	156,656,389.26	117,832,981.68
财务费用	七-42	97,249,706.01	54,755,155.92
资产减值损失	七-44	432,267.99	-2,415,060.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七-43	33,315,926.89	12,485,157.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		94,576,745.02	47,708,730.66
加：营业外收入	七-45	18,344,876.51	7,821,256.09
减：营业外支出	七-46	13,038,687.94	209,215.37
其中：非流动资产处置损失		3,756,413.20	19,623.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		99,882,933.59	55,320,771.38
减：所得税费用	七-47	10,972,139.63	1,953,609.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		88,910,793.96	53,367,162.22
归属于母公司所有者的净利润		79,802,382.73	51,380,232.30
少数股东损益		9,108,411.23	1,986,929.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七-48	0.22	0.14
（二）稀释每股收益	七-48	0.22	0.14
七、其他综合收益	七-49	-507,515,526.04	593,877,283.04
八、综合收益总额		-418,604,732.08	647,244,445.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-427,713,143.31	645,257,515.34
归属于少数股东的综合收益总额		9,108,411.23	1,986,929.92

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四-4	1,951,200,458.38	1,678,648,951.62
减：营业成本	十四-4	1,666,258,445.77	1,453,461,973.99
营业税金及附加		4,626,602.44	4,497,750.98
销售费用		22,278,702.95	24,851,757.93
管理费用		125,290,801.28	111,626,167.83
财务费用		80,448,278.03	53,931,464.34
资产减值损失		-1,071,768.34	-2,418,405.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十四-5	36,587,659.76	14,654,176.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		89,957,056.01	47,352,418.84
加：营业外收入		12,139,580.10	7,511,538.58
减：营业外支出		2,826,807.63	208,915.37
其中：非流动资产处置损失		1,914,244.38	19,623.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		99,269,828.48	54,655,042.05
减：所得税费用		7,632,574.70	1,089,238.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,637,253.78	53,565,803.77
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.25	0.15
（二）稀释每股收益		0.25	0.15
六、其他综合收益		-464,488,951.04	593,877,283.04
七、综合收益总额		-372,851,697.26	647,443,086.81

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,646,598,378.26	1,390,859,143.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		22,838,829.47	22,747,689.37
收到其他与经营活动有关的现金	七-50	56,503,075.66	1,198,598.99
经营活动现金流入小计		2,725,940,283.39	1,414,805,432.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,152,795,710.04	1,010,231,179.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		173,136,959.77	134,843,986.98
支付的各项税费		67,278,119.81	43,205,823.72
支付其他与经营活动有关的现金	七-50	150,132,209.41	103,863,399.12
经营活动现金流出小计		2,543,342,999.03	1,292,144,388.89
经营活动产生的现金流量净额		182,597,284.36	122,661,043.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		28,953,242.39
取得投资收益收到的现金		36,634,417.37	12,485,157.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,425,216.20	346,047.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七-50	6,925,814.45	37,556,987.12
投资活动现金流入小计		76,938,690.41	50,388,192.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		892,066,907.63	386,318,054.42
投资支付的现金		36,778,500.00	17,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七-50	527,599.42	25,000,000.00
投资活动现金流出小计		929,373,007.05	428,318,054.42
投资活动产生的现金流量净额		-852,434,316.64	-377,929,862.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,469,566,900.93	1,511,860,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,169,566,900.93	1,511,860,000.00
偿还债务支付的现金		1,330,981,884.00	1,311,280,740.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,166,201.96	85,746,286.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七-50	1,800,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计		1,426,948,085.96	1,398,277,026.88
筹资活动产生的现金流量净额		742,618,814.97	113,582,973.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,266,050.30	2,849,301.89
五、现金及现金等价物净增加额		71,515,732.39	-138,836,544.03
加：期初现金及现金等价物余额		223,489,216.49	362,325,760.52
六、期末现金及现金等价物余额		295,004,948.88	223,489,216.49

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟

母公司现金流量表

2010年1—12月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,164,914,640.65	1,379,158,793.96
收到的税费返还		18,094,322.82	13,998,306.37
收到其他与经营活动有关的现金		25,634,947.82	850,000.00
经营活动现金流入小计		2,208,643,911.29	1,394,007,100.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,707,201,886.09	1,007,284,018.75
支付给职工以及为职工支付的现金		128,953,441.81	130,134,353.14
支付的各项税费		54,434,143.37	41,410,454.30
支付其他与经营活动有关的现金		117,423,493.28	177,665,732.92
经营活动现金流出小计		2,008,012,964.55	1,356,494,559.11
经营活动产生的现金流量净额		200,630,946.74	37,512,541.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,953,242.39
取得投资收益收到的现金		36,634,417.37	14,654,176.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,425,216.20	346,047.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		227.76
收到其他与投资活动有关的现金		6,592,619.01	8,231,503.43
投资活动现金流入小计		51,605,722.73	23,231,727.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,893,729.75	337,061,246.63
投资支付的现金		453,578,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		429,342,577.37
投资活动现金流出小计		1,137,814,807.12	337,061,246.63
投资活动产生的现金流量净额		-1,086,209,084.39	-313,829,519.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		700,000,000.00
取得借款收到的现金		1,406,566,900.93	1,481,860,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,106,566,900.93	1,481,860,000.00
偿还债务支付的现金		1,072,981,884.00	1,281,280,740.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,862,632.28	82,081,696.67
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计		1,142,644,516.28	1,364,612,437.13
筹资活动产生的现金流量净额		963,922,384.65	117,247,562.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,266,050.30	2,032,652.69
五、现金及现金等价物净增加额		77,078,196.70	-157,036,762.33
加：期初现金及现金等价物余额		189,713,879.80	346,750,642.13
六、期末现金及现金等价物余额		266,792,076.50	189,713,879.80

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	368,079,150.00	1,552,584,978.08		6,553,750.63	72,411,809.55		125,402,255.42			17,983,125.02	2,143,015,068.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	368,079,150.00	1,552,584,978.08		6,553,750.63	72,411,809.55		125,402,255.42			17,983,125.02		2,143,015,068.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-509,310,901.02		-2,111,494.90	9,163,725.38		70,638,657.35			124,077,347.74		-307,542,665.45
（一）净利润							79,802,382.73			9,108,411.23		88,910,793.96
（二）其他综合收益		-507,515,526.04										-507,515,526.04
上述（一）和（二）小计		-507,515,526.04					79,802,382.73			9,108,411.23		-418,604,732.08
（三）所有者投入和减少资本		-1,795,374.98								114,727,004.98		112,931,630.00
1．所有者投入资本										132,710,130.00		132,710,130.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,795,374.98								-17,983,125.02		-19,778,500.00
（四）利润分配					9,163,725.38		-9,163,725.38
1．提取盈余公积					9,163,725.38		-9,163,725.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				-2,111,494.90						241,931.53		-1,869,563.37
1．本期提取				13,843,843.61						1,209,765.53		15,053,609.14
2．本期使用				15,955,338.51						967,834.00		16,923,172.51
（七）其他
四、本期期末余额	368,079,150.00	1,043,274,077.06		4,442,255.73	81,575,534.93		196,040,912.77			142,060,472.76		1,835,472,403.25