宁波东力传动设备股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-04-12 来源：上海证券报

（上接B45版）

3）《2009年度利润分配的预案》；

4）《2009年年度报告全文》及其摘要；

5）《关于聘请2010年度审计机构的议案》；

6）《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7）《关于公司内部控制自我评价报告》；

8）《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。

该次会议决议公告刊登于2010年3月30日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

2、2010年4月23日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了《2010年第一季度报告全文》及其正文，该次会议决议公告刊登于2010年4月24日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

3、2010年8月25日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了《2010年半年度报告全文》及其摘要，该次会议决议公告刊登于2010年8月26日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

4、2010年9月13日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

该次会议决议公告刊登于2010年9月14日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

5、2010年10月21日，公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开，审议通过了《2010年第三季度报告全文》及其正文。

该次会议决议公告刊登于2010年10月22日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

除召开5次监事会会议外，公司监事会2010年还列席或出席了公司的董事会会议共5次、股东大会共2次，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对2010年有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会3名监事认真履行了职责，列席了公司2010年度历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，公司日常经营运作，高级管理人员执行职务情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度，不断完善法人治理结构，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事会和管理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责；公司董事、高管人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认真核查了公司季度、半年度财务报告及有关文件，并对公司2010年年度财务报告及立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告进行了细致核查，认为：董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、检查募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司非公开发行股票募集资金的管理和使用情况进行了有效的监督，认为“截至年末，公司实际投入募集资金投资项目的金额与承诺投资金额一致。根据公司募集资金的实际使用情况和投资计划，短期内确实存在部分闲置募集资金，公司利用不超过18,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月的计划，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金的正常投资进度，将有利于提高资金使用效率，降低财务费用。”

4、对公司2010年度关联交易及关联方占用资金情况

报告期内，公司没有发生重大日常经营相关的关联交易事项。与日常经营相关的关联交易如下：公司第二届七次董事会审议通过，预计2010年向控股公司子公司宁波东力进出口有限公司采购发生的日常关联交易金额不超过500万元。截止2010年12月，公司累计采购发生的日常关联交易金额为2,408,898.80元。监事会认为：公司发生的关联交易，是按照董事会通过的《关联交易公允决策制度》执行，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

5、公司对外担保情况

经核查，公司监事会认为：报告期内公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；对控股子公司的担保履行了必要的程序，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

6、对内部控制自我评价报告的意见

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了全面、完善的内部控制制度，内部控制涵盖公司各级管理层次、各项业务和管理活动、以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。报告期内，公司管理、决策均严格执行了各项制度，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号信会师报字[2011]第11855号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人宁波东力传动设备股份有限公司全体股东
引言段我们审计了后附的宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、2010年度的现金流量表和合并现金流量表、2010年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称立信会计师事务所有限公司
审计机构地址中国上海
审计报告日期 2011年04月10日
注册会计师姓名
朱伟、张建新

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2010年12月31日单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 303,143,104.54 6,971,902.26 39,275,699.49 30,432,393.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 77,553,862.69 13,109,447.20 19,053,650.00 19,053,650.00
应收账款 274,274,028.56 274,274,028.56 187,797,522.07 187,797,522.07
预付款项 24,556,326.05 5,571,753.47 83,589,596.23 35,019,841.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,327,810.28 509,855,642.69 2,094,239.59 13,772,231.68
买入返售金融资产
存货 184,516,409.39 84,598,603.49 134,446,343.46 54,307,753.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 868,371,541.51 894,381,377.67 466,257,050.84 340,383,391.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,625,912.22 251,292,209.66 31,419,420.83 251,112,209.66
投资性房地产
固定资产 671,041,945.59 35,376,327.28 629,144,517.06 32,469,743.86
在建工程 63,152,060.21 16,932,750.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,360,824.17 809,346.87 69,914,268.13 871,716.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 610,652.69 174,612.05 1,448,346.80 342,714.92
递延所得税资产 4,521,500.13 7,476,834.90 3,404,641.89 2,804,884.00
其他非流动资产
非流动资产合计 841,312,895.01 295,129,330.76 752,263,945.52 287,601,269.11
资产总计 1,709,684,436.52 1,189,510,708.43 1,218,520,996.36 627,984,661.02
流动负债：
短期借款 56,500,000.00 20,000,000.00 209,000,000.00 99,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 51,469,178.20 46,469,178.20 40,000,000.00 25,000,000.00
应付账款 186,473,171.47 52,369,960.60 144,999,281.11 43,342,040.17
预收款项 23,715,030.64 23,715,030.64 44,498,468.55 46,106,089.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,254,024.71 6,376,906.49 5,664,792.47 2,180,432.00
应交税费 7,144,720.30 5,133,791.85 -10,494,202.09 5,419,589.73
应付利息 339,593.61 31,443.50 546,613.33 153,642.50
应付股利
其他应付款 26,411,217.75 3,249,213.79 41,173,354.25 1,865,277.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 407,306,936.68 157,345,525.07 475,388,307.62 223,067,071.71
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,296,198.29 1,346,198.29 7,078,145.24 1,678,145.24
非流动负债合计 116,296,198.29 1,346,198.29 157,078,145.24 1,678,145.24
负债合计 523,603,134.97 158,691,723.36 632,466,452.86 224,745,216.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 222,812,500.00 222,812,500.00 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 661,188,218.62 651,313,302.34 170,224,131.62 160,349,215.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,317,438.64 21,106,215.67 16,137,143.24 9,925,920.27
一般风险准备
未分配利润 273,056,645.54 135,586,967.06 218,308,584.03 52,964,308.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,184,374,802.80 1,030,818,985.07 584,669,858.89 403,239,444.07
少数股东权益 1,706,498.75 1,384,684.61
所有者权益合计 1,186,081,301.55 1,030,818,985.07 586,054,543.50 403,239,444.07
负债和所有者权益总计 1,709,684,436.52 1,189,510,708.43 1,218,520,996.36 627,984,661.02

9.2.2 利润表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2010年1-12月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 709,311,290.13 743,673,373.16 534,292,308.99 547,018,943.08
其中：营业收入 709,311,290.13 743,673,373.16 534,292,308.99 547,018,943.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 618,037,244.51 751,619,812.69 450,656,483.51 540,180,729.51
其中：营业成本 483,297,373.65 648,015,244.17 358,711,962.86 470,936,540.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,423,205.83 1,478,318.57 3,345,991.65 1,983,990.86
销售费用 40,482,045.95 37,076,598.00 30,671,309.01 26,588,251.49
管理费用 67,222,370.50 29,093,444.94 45,257,207.20 29,610,424.69
财务费用 19,230,747.33 4,583,503.63 6,437,735.16 4,204,005.06
资产减值损失 5,381,501.25 31,372,703.38 6,232,277.63 6,857,516.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 3,086,091.39 120,009,600.00 1,307,820.83 19,008,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,076,491.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 94,360,137.01 112,063,160.47 84,943,646.31 25,846,613.57
加：营业外收入 5,835,749.51 233,300.00 12,682,067.69 1,268,182.35
减：营业外支出 2,763,989.86 1,565,485.32 1,131,076.67 295,163.81
其中：非流动资产处置损失 46,469.42 46,469.42 55,562.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 97,431,896.66 110,730,975.15 96,494,637.33 26,819,632.11
减：所得税费用 13,181,725.61 -1,071,978.85 14,436,998.81 1,381,592.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 84,250,171.05 111,802,954.00 82,057,638.52 25,438,039.63
归属于母公司所有者的净利润 83,928,356.91 111,802,954.00 82,319,600.32 25,438,039.63
少数股东损益 321,814.14 -261,961.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.46
（二）稀释每股收益 0.43 0.46
七、其他综合收益
八、综合收益总额 84,250,171.05 111,802,954.00 82,057,638.52 25,438,039.63
归属于母公司所有者的综合收益总额 83,928,356.91 111,802,954.00 82,319,600.32 25,438,039.63
归属于少数股东的综合收益总额 321,814.14 -261,961.80

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2010年1-12月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 649,587,847.76 712,572,900.53 599,797,890.73 547,645,466.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 358,782.08 54,922.16
收到其他与经营活动有关的现金 11,066,298.23 16,125,762.46 25,537,239.17 5,257,435.06
经营活动现金流入小计 661,012,928.07 728,753,585.15 625,335,129.90 552,902,902.05
购买商品、接受劳务支付的现金 459,752,653.96 677,256,455.27 400,606,099.84 483,925,630.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 75,264,419.38 28,825,273.96 54,973,182.76 29,600,949.67
支付的各项税费 37,960,094.68 17,803,168.39 55,032,219.22 15,405,854.16
支付其他与经营活动有关的现金 64,432,140.20 576,156,596.55 46,052,781.67 43,371,524.72
经营活动现金流出小计 637,409,308.22 1,300,041,494.17 556,664,283.49 572,303,958.56
经营活动产生的现金流量净额 23,603,619.85 -571,287,909.02 68,670,846.41 -19,401,056.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,059,600.00 120,009,600.00 8,400.00 24,008,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,937,652.94 33,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,059,600.00 120,009,600.00 1,946,052.94 24,041,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133,782,964.48 3,643,623.98 269,523,858.57 1,508,209.81
投资支付的现金 180,000.00 180,000.00 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 133,962,964.48 3,823,623.98 299,523,858.57 1,508,209.81
投资活动产生的现金流量净额 -132,903,364.48 116,185,976.02 -297,577,805.63 22,533,640.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 533,776,587.00 533,776,587.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 270,500,000.00 104,000,000.00 583,400,000.00 238,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 834,276,587.00 637,776,587.00 583,400,000.00 238,400,000.00
偿还债务支付的现金 423,000,000.00 183,000,000.00 364,400,000.00 229,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,609,437.32 23,135,145.21 23,703,660.09 22,117,623.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 459,609,437.32 206,135,145.21 388,103,660.09 251,517,623.85
筹资活动产生的现金流量净额 374,667,149.68 431,641,441.79 195,296,339.91 -13,117,623.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 265,367,405.05 -23,460,491.21 -33,610,619.31 -9,985,040.17
加：期初现金及现金等价物余额 37,775,699.49 30,432,393.47 71,386,318.80 40,417,433.64
六、期末现金及现金等价物余额 303,143,104.54 6,971,902.26 37,775,699.49 30,432,393.47

9.2.4 合并所有者权益变动表(见前表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见前表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

宁波东力传动设备股份有限公司

董事长：

二O一一年四月十日

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