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单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
唐山陆雄塑胶制品有限公司	－１７，３４８，２８８．７６	０
唐山普林房地产开发有限公司	－８，７９７，１８０．３５	０
唐山中红三融畜禽有限公司	－９４，８４７．６０	０
厦门维多利商贸有限公司			－３，６００，０００．００	０
唐山普林海珍养殖有限公司			－３，０００，０００．００	０
厦门宝达投资管理有限公司			－２９５，７２０．００	０
合计	－２６，２４０，３１６．７１	０	－６，８９５，７２０．００	０

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	厦门国贸控股有限公司作为承诺人，承诺：（１）承诺人持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在６０个月内不上市交易。（２）在上述６０个月不上市交易期满后１２个月内，承诺人通过证券交易所挂牌出售的价格不低于以２００６年６月２日收盘价为基础的，根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的１３０％，即８．７２÷（１＋０．４５）×１３０％＝７．８２元（期内如发生除权除息事项的，价格作相应调整）。（３）承诺人承诺将在本次相关股东会议暨２００６第１次临时股东大会网络投票开始前１个工作日支付足额现金至厦门国贸账户，使厦门国贸收到的对价安排资金达到３，０００万元。（４）如公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议暨２００６年第２次临时股东大会审议通过，承诺人承诺：将向厦门国贸２００６年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润）派发现金红利比例不低于３０％的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票，如厦门国贸２００６年净利润实际增长率低于１５％，则将向厦门国贸２００６年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润）派发现金红利比例不低于５０％的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。	（１）、（２）项承诺仍在履行过程中，未出现违约情形；（３）、（４）项承诺已履行完毕。
发行时所作承诺	厦门国贸集团股份有限公司于２００９年１２月１０日－１２月１６日向原有股东按照每１０股配３股的比例进行配股，厦门国贸控股有限公司参与认配并根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起６个月内不减持厦门国贸股份，若减持由此所得的收益归厦门国贸集团股份有限公司所有。	已履行完毕，未出现违约情形。

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００８３７	海通证券	５０，０００，０００．００	０．４０	３１９，１００，５２２．９７	３５，１９５，００２．５９	－２６４，５４９，２６４．２３	可供出售金融资产	法人股投资
００２１１０	三钢闽光	３１，８９３，０００．００	１．７６	１０１，７０８，０００．００	１２４，２０７，６７５．７１	－１９２，３４５，１３７．０１	可供出售金融资产	法人股投资
ＨＫ０１６２８	禹州地产	ＨＫＤ７６，２５９，１６８．７７	１．１７	ＨＫＤ６７，６６８，０４０．００	ＨＫＤ２，０９７，１５０．００	ＨＫＤ３，９６９，２０５．９０	可供出售金融资产	法人股投资
３００１５３	科泰电源	２０，０００，０００．００	０．６３	１９，５５５，０００．００	０	－３３８，２００．００	可供出售金融资产	法人股投资

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国贸期货经纪有限公司	１００，０００，０００．００	／	１００	１００，０００，０００．００	１２，３２１，６２３．１２	－８３０，９８４．１８	长期股权投资	法人股投资
福建金海峡担保有限公司	１００，０００，０００．００	／	１００	１００，０００，０００．００	３，３５８，０７４．２６	３，３５８，０７４．２６	长期股权投资	法人股投资
合计	２００，０００，０００．００	／	／	２００，０００，０００．００	１５，６７９，６９７．３８	２，５２７，０９０．０８	／	／

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会二０一０年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学，并进一步完善了公司治理结构和内部管理制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为公司二０一０年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００９］１２８０号核准，公司向截至股权登记日２００９年１２月９日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的厦门国贸全体股东（总股本４９６，４８５，９９８股），按照每１０股配３股的比例配售。公司本次配售共计１４３，３３８，９４８股，扣除发行费用后实际募集资金净额为１，０１４，３７３，４７８．５８元。本次募集资金投向为对平台子公司投资和增加大宗贸易营运资金。

截至２００９年期末，上述募集资金已全部投入完毕，实际投入项目与公司《配股说明书》承诺的投入项目及董事会、股东大会决议项目一致，程序合法、合规，为公司实现可持续发展奠定了坚实基础。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，定价合理，属正当的商业行为，没有发现损害公司及非关联股东的利益的情况，无内幕交易行为。

８．６ 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

监事会认为，公司２０１０年度经营规模较年初计划大幅增长主要是第三次再融资募集资金对公司的贸易流动资金作出了有效补充，公司抓住机遇，大力拓展业务规模，创造了较好的经营业绩所致。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

９．２ 财务报表（附后）

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

９．４ 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：何福龙

厦门国贸集团股份有限公司

２０１１年４月８日

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五（一）	１，３３８，４７７，６０１．９８	１，２６４，６９０，４３９．３１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五（二）	３８，９５８，４２６．９１	３９，７７１，６６２．３４
应收票据	五（三）	８８４，４４２，２４５．０１	９３，６７５，８２４．８８
应收账款	五（四）	８８８，１３２，３００．０６	７８４，１６１，９０８．６２
预付款项	五（五）	２，７９５，１０６，６９４．０４	３，１５０，５６１，６４１．０９
应收货币保证金	五（六）	６１４，１５０，４６５．２７	３９１，８７１，１１４．９８
应收质押保证金	五（六）	３４２，３８６，７２０．００	２９９，７９８，６８０．００
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五（七）	２２３，９８０，４５７．７８	２０８，１７８，７５９．４３
买入返售金融资产
存货	五（八）	１０，６９２，７０３，９９３．２６	６，３９４，９２７，８５０．９９
一年内到期的非流动资产	五（十一）	１４，５０３，４７２．７６
其他流动资产	五（九）	７，７３０，０００．００	１１３，４８８，０００．００
流动资产合计		１７，８４０，５７２，３７７．０７	１２，７４１，１２５，８８１．６４
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五（十）	４９７，９４４，２８８．２５	１，０９６，９６８，８５０．６２
持有至到期投资
长期应收款	五（十一）	２７，８３９，３４８．４７
长期股权投资	五（十三）	４５４，１１７，６５４．０４	５１２，６４６，０８２．８７
投资性房地产	五（十四）	１０７，９１９，４８８．９１	１１７，０８７，８５５．５３
固定资产	五（十五）	１，０１２，３５７，４４７．６２	１，１５５，９７７，３０７．７８
在建工程	五（十六）	８，７３５，９０７．４５	３１，７１６，５３２．７４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五（十七）	２６４，６５３，１９２．８５	３０３，５５０，８０９．６９
开发支出
商誉	五（十八）	１５，７６７，１５０．１０	１９，５４１，２８０．８１

长期待摊费用	五（十九）	２５，５３８，４４７．１３	１６，３５０，８７１．９３
递延所得税资产	五（二十）	８４，５２５，９３７．８３	８３，８９３，００８．７５
其他非流动资产
非流动资产合计		２，４９９，３９８，８６２．６５	３，３３７，７３２，６００．７２
资产总计		２０，３３９，９７１，２３９．７２	１６，０７８，８５８，４８２．３６
流动负债：
短期借款	五（二十三）	４，６５３，１０２，４３６．１９	２，１７７，５３０，８６３．９５
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	五（二十四）	３６，０８８，１６９．０４	１０５，６５５，１７０．０５
应付票据	五（二十五）	４，３８２，２００，７５２．３７	３，５８４，９０１，３０２．４３
应付账款	五（二十六）	７１５，８６３，３３０．８３	４９５，４４１，７６１．８１
预收款项	五（二十七）	１，８５０，３８８，７５７．９７	１，３６７，２７２，３５２．００
应付货币保证金	五（二十八）	６７８，１４６，８９１．５３	５６５，６６２，０３８．７７
应付质押保证金	五（二十八）	３４２，３８６，７２０．００	２９９，７９８，６８０．００
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五（二十九）	１０６，３５３，１３１．３９	９９，２６１，１１３．１２
应交税费	五（三十）	４９４，４７６，１２２．３１	４３１，５８５，００８．５２
应付利息	五（三十一）	２３，７９３，３２９．９５	２６，２００，１８１．１２
应付股利	五（三十二）	１６０，０００，０００．００	１６０，０００，０００．００
其他应付款	五（三十三）	４３５，７７３，３７２．６４	３８４，５４５，７１２．５９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五（三十四）	５０，０００，０００．００	４１０，９３０，０００．００
其他流动负债	五（三十五）	１，００６，２３５，２７１．００	５０５，０００，０００．００
流动负债合计		１４，９３４，８０８，２８５．２２	１０，６１３，７８４，１８４．３６
非流动负债：
长期借款	五（三十六）	５１３，２４５，９４４．００	３２３，６７０，０００．００
应付债券
长期应付款	五（三十七）	８，９２６，７９０．３６
专项应付款	五（三十八）	３４４，７４４．００
预计负债
递延所得税负债	五（二十）	１３６，１９５，９３７．０２	２７９，８７０，８９４．７７
其他非流动负债
非流动负债合计		６５８，７１３，４１５．３８	６０３，５４０，８９４．７７
负债合计		１５，５９３，５２１，７００．６０	１１，２１７，３２５，０７９．１３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五（三十九）	１，０２３，７１９，９１４．００	６３９，８２４，９４６．００
资本公积	五（四十）	１，６０５，０７１，６０８．８５	２，４４２，６１１，１４４．１７
减：库存股
专项储备
盈余公积	五（四十一）	２０１，９０７，８９６．１５	１７３，８８３，０１０．２９
一般风险准备
未分配利润	五（四十二）	１，４８４，８４８，５１７．３４	１，０８３，２９３，４６６．８７
外币报表折算差额		－２７，０８０，３７５．３５	－１４，０２６，４３３．５２
归属于母公司所有者权益合计		４，２８８，４６７，５６０．９９	４，３２５，５８６，１３３．８１
少数股东权益		４５７，９８１，９７８．１３	５３５，９４７，２６９．４２
所有者权益合计		４，７４６，４４９，５３９．１２	４，８６１，５３３，４０３．２３
负债和所有者权益总计		２０，３３９，９７１，２３９．７２	１６，０７８，８５８，４８２．３６

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４１４，８５９，３７１．９４	３６４，１６５，７５５．０２
交易性金融资产		２４，４３９，１２７．５７	７，５３５，４０７．７５
应收票据		３８９，２３８，３５７．７３	７４，５２３，３５１．１６
应收账款	十一（一）	５７１，８４６，７８３．２３	３９１，１４２，４７９．０５
预付款项		１，３４７，７８４，４６９．４９	１，４４７，２７４，６９６．５７
应收利息
应收股利
其他应收款	十一（二）	１３８，６７８，０１４．７７	８８，９５３，７６１．９１
存货		１，８６８，５４１，８０４．０２	１，３７８，１９５，９１８．３０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		６，１５４，８５４，６００．７７	４，３２３，９９８，０７２．７９
流动资产合计		１０，９１０，２４２，５２９．５２	８，０７５，７８９，４４２．５５
非流动资产：
可供出售金融资产		４４０，３６３，５２２．９７	１，０４１，５７３，８９１．６６
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一（三）	１，８６８，２３９，２４７．９０	１，９１５，８２６，３７４．５０
投资性房地产		８６，２３４，１９５．０１	８８，４５５，１６２．５９
固定资产		９０，９８７，１８６．２３	１０１，３０７，９６３．１８
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１０，６２１，８７５．００	１０，９０５，１２５．００
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		６０，０６９，４２３．８７	５８，５７２，７４５．９８
其他非流动资产
非流动资产合计		２，５５６，５１５，４５０．９８	３，２１６，６４１，２６２．９１
资产总计		１３，４６６，７５７，９８０．５０	１１，２９２，４３０，７０５．４６
流动负债：
短期借款		３，３１２，２４８，６０１．８５	１，４５７，４６０，１７２．６６
交易性金融负债		４，１４１，３００．００	９，９９６，９９６．５０
应付票据		３，１７３，４８３，９５９．８０	３，２０７，２３４，２３９．８５
应付账款		１６６，７７２，５６４．０９	１９２，０６１，０２４．０２
预收款项		４３９，１７１，２６０．１９	５８２，４８０，１３５．８０
应付职工薪酬		６９，０２１，１０４．３５	６７，３９２，３７０．９２
应交税费		１４１，３６１，５８１．３６	－２１，４８６，６０９．８９
应付利息		２３，１６７，３４２．６６	２５，５０６，８６０．３５
应付股利
其他应付款		１４３，８７６，１８１．０６	７３，６９３，０４４．３２
一年内到期的非流动负债			３６５，０００，０００．００
其他流动负债		２，３７０，３８７，４０３．３５	１，４９７，１３０，１１７．００
流动负债合计		９，８４３，６３１，２９８．７１	７，４５６，４６８，３５１．５３
非流动负债：
长期借款		２１３，６７０，０００．００	１３，６７０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		１１３，３０９，７６２．６６	２５３，１８７，９５０．２７
其他非流动负债
非流动负债合计		３２６，９７９，７６２．６６	２６６，８５７，９５０．２７
负债合计		１０，１７０，６１１，０６１．３７	７，７２３，３２６，３０１．８０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，０２３，７１９，９１４．００	６３９，８２４，９４６．００
资本公积		１，５７７，５９４，３２１．２６	２，４１８，７２１，８９０．５０
减：库存股
专项储备
盈余公积		２０１，９０７，８９６．１５	１７３，８８３，０１０．２９
一般风险准备
未分配利润		４９２，９２４，７８７．７２	３３６，６７４，５５６．８７
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		３，２９６，１４６，９１９．１３	３，５６９，１０４，４０３．６６
所有者权益（或股东权益）合计		３，２９６，１４６，９１９．１３	３，５６９，１０４，４０３．６６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１３，４６６，７５７，９８０．５０	１１，２９２，４３０，７０５．４６

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（四十三）	３３，９９１，４０３，１８７．０７	２０，１６１，１０４，１５２．６４
其中：营业收入	五（四十三）	３３，９９１，４０３，１８７．０７	２０，１６１，１０４，１５２．６４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		３３，５２４，６０５，９４０．８８	１９，３６７，１７５，６２１．８４
其中：营业成本	五（四十三）	３２，１２５，２８８，４０５．４２	１８，１０９，６４８，９３７．４７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五（四十四）	３１０，９８１，９４９．４０	４３３，４９２，９２８．０３
销售费用	五（四十五）	７４２，８２５，２６７．３３	５４５，７０５，８９０．８２
管理费用	五（四十六）	１１７，６７６，５４６．５０	９１，２６５，３２７．２０
财务费用	五（四十七）	１９８，９８４，８２６．３４	１６７，００１，０３４．４６
资产减值损失	五（四十八）	２８，８４８，９４５．８９	２０，０６１，５０３．８６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五（四十九）	６８，９８６，２５０．２４	－９７，３５３，０５３．２０
投资收益（损失以“－”号填列）	五（五十）	２７１，９７４，８４０．０１	８４，３８９，３０７．７７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五（五十）	３６，１１１，８２４．３７	３０，３０５，５０６．７３
汇兑收益（损失以“－”号填列）		０．００	０．００
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		８０７，７５８，３３６．４４	７８０，９６４，７８５．３７
加：营业外收入	五（五十一）	４６，３８７，６３０．４０	４７，６５８，４４８．４７
减：营业外支出	五（五十二）	１５，１８１，０１１．７６	１３，２６９，９６５．８７
其中：非流动资产处置损失	五（五十二）	２，３００，６６２．５２	３２２，７１１．７２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		８３８，９６４，９５５．０８	８１５，３５３，２６７．９７
减：所得税费用	五（五十三）	２１１，７８２，４４７．４２	１８４，４３１，４６５．８９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		６２７，１８２，５０７．６６	６３０，９２１，８０２．０８
其中：被合并方在合并前实现的净利润			２６４，６０６，４０３．０７
归属于母公司所有者的净利润		５２５，５５３，６７８．２３	３７０，６４１，１６７．１８
少数股东损益		１０１，６２８，８２９．４３	２６０，２８０，６３４．９０
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五（五十）	０．５１	０．４７
（二）稀释每股收益	五（五十）	０．５１	０．４７
七、其他综合收益	五（五十一）	－４６６，６９８，５０９．１５	４７４，２６５，２５０．８９
八、综合收益总额		１６０，４８３，９９８．５１	１，１０５，１８７，０５２．９７
归属于母公司所有者的综合收益总额		５８，８５５，１６９．０８	８４４，９０６，４１８．０７
归属于少数股东的综合收益总额		１０１，６２８，８２９．４３	２６０，２８０，６３４．９０

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（四）	１７，７９５，２９０，４４５．１８	１０，１２６，４０３，９３７．７５
减：营业成本	十一（四）	１７，２４３，３９２，６７３．４１	９，７０１，５８４，４０４．６０
营业税金及附加		１１４，８６８，６７５．９３	５１，１５２，０２１．９９
销售费用		２４６，６１６，９３５．２０	２１０，８４１，０２５．８０
管理费用		８９，４５３，１３４．２４	５６，９５４，２８９．００
财务费用		１２９，６８０，８２０．３６	１２７，０６８，０４５．７１
资产减值损失		１１，３１０，６９５．８７	５，２９４，２４１．６５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		２２，７５９，４１６．３２	－６，５２３，１４６．２０
投资收益（损失以“－”号填列）	十一（五）	３３１，２３９，５９２．３１	２１４，７０７，３５３．５３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十一（五）	１３，９４６，９２１．２１	１５，４４２，２５１．３８
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		３１３，９６６，５１８．８０	１８１，６９４，１１６．３３
加：营业外收入		２７，９０８，９２０．４５	４２，３１４，９８９．０４
减：营业外支出		８，０５７，９０６．０８	９，４００，０６２．０２
其中：非流动资产处置损失		３３，６８０．６８	４０，３５３．６８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３３３，８１７，５３３．１７	２１４，６０９，０４３．３５
减：所得税费用		５３，５６８，６７４．５６	－５，８７７，８６２．４８
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２８０，２４８，８５８．６１	２２０，４８６，９０５．８３
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		－４５７，２３２，６０１．２４	４８４，３８２，５０２．２６
七、综合收益总额		－１７６，９８３，７４２．６３	７０４，８６９，４０８．０９

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３７，９４６，０９９，１１６．６０	２１，２６９，５５５，６７３．０１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		２０５，９７６，８３９．６２	１５０，２０２，０６３．４０
收到其他与经营活动有关的现金	五（五十六）	７３０，９９３，５２２．４２	６３６，６１０，３５５．８９
经营活动现金流入小计		３８，８８３，０６９，４７８．６４	２２，０５６，３６８，０９２．３０
购买商品、接受劳务支付的现金		３９，５９２，７１４，９０５．１９	２０，８０６，７１６，７２７．２１
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		３４６，９８７，７７７．６４	３０２，７３０，１３１．１７
支付的各项税费		６５４，３１７，３２２．１１	３４３，９１１，１５４．３８
支付其他与经营活动有关的现金	五（五十六）	１，０３５，２６１，３８７．８３	９９０，２０４，１１４．７８
经营活动现金流出小计		４１，６２９，２８１，３９２．７７	２２，４４３，５６２，１２７．５４
经营活动产生的现金流量净额		－２，７４６，２１１，９１４．１３	－３８７，１９４，０３５．２４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		３１８，５２９，０６０．２０	２，５９４，１９４．９６
取得投资收益收到的现金		７０，６８７，１６５．８３	１０７，６５９，４３４．３５
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２４，４３２，９３８．９９	２，２８５，８６６．３４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			６，９０５，３６６．４７
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		４１３，６４９，１６５．０２	１１９，４４４，８６２．１２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２３３，５２４，９７９．０６	１６３，７９０，１８６．１５
投资支付的现金		３３４，８１３，１９１．７４	４２８，７９８，８３３．３０
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			５５，１５９，４０８．８７
支付其他与投资活动有关的现金	五（五十六）	８６，１６４，８７２．８１
投资活动现金流出小计		６５４，５０３，０４３．６１	６４７，７４８，４２８．３２
投资活动产生的现金流量净额		－２４０，８５３，８７８．５９	－５２８，３０３，５６６．２０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		２７，４６０，０００．００	１，０５１，０９５，９７２．９４
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		２７，４６０，０００．００	４３，２５０，０００．００
取得借款收到的现金		１５，２１３，１５２，１７５．６７	７，２７７，９７８，８８９．６０
发行债券收到的现金		１，０００，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金	五（五十六）	３４４，７４４．００
筹资活动现金流入小计		１６，２４０，９５６，９１９．６７	８，３２９，０７４，８６２．５４
偿还债务支付的现金		１２，８９３，３４２，７０８．９７	６，８７２，６４４，９２６．７８
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		３３５，３６６，３３１．７７	２６８，７６９，８８２．９６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		４０，９０２，９１２．５１	６５，４６６，４３６．７２
支付其他与筹资活动有关的现金			４２５，４００．００
筹资活动现金流出小计		１３，２２８，７０９，０４０．７４	７，１４１，８４０，２０９．７４
筹资活动产生的现金流量净额		３，０１２，２４７，８７８．９３	１，１８７，２３４，６５２．８０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		２４，３２０，２３９．９４	６，８４９，８７１．６９
五、现金及现金等价物净增加额		４９，５０２，３２６．１５	２７８，５８６，９２３．０５
加：期初现金及现金等价物余额		１，０９６，２５３，１６０．８５	８１７，６６６，２３７．８０
六、期末现金及现金等价物余额		１，１４５，７５５，４８７．００	１，０９６，２５３，１６０．８５

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１９，５０６，１１３，４５９．６９	１１，４４３，１９６，５０３．３１
收到的税费返还		８９，６４４，２１４．４９	７１，５４３，４３２．９３
收到其他与经营活动有关的现金		３，０９９，７４０，６９７．３５	１，２６７，０５１，７４３．５１
经营活动现金流入小计		２２，６９５，４９８，３７１．５３	１２，７８１，７９１，６７９．７５
购买商品、接受劳务支付的现金		２０，５８８，３９１，９６８．７２	１１，３８４，９７６，９４１．３０
支付给职工以及为职工支付的现金		１０８，８００，９７７．５６	８１，２２９，６８８．１９
支付的各项税费		１４９，１５２，６４６．４８	１００，０８２，１９５．５１
支付其他与经营活动有关的现金		３，９０５，６６５，８２８．２６	１，２９１，３４８，９１１．３２
经营活动现金流出小计		２４，７５２，０１１，４２１．０２	１２，８５７，６３７，７３６．３２
经营活动产生的现金流量净额		－２，０５６，５１３，０４９．４９	－７５，８４６，０５６．５７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１５６，５３４，６４４．０３
取得投资收益收到的现金		１１６，６６８，５５２．７７	２４３，４２６，８２５．６２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		８，９２６，２２３．２３	８３，２３５．７０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		１１８，９２１，７８２．６６	９，０８７，３７１．９５
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		４０１，０５１，２０２．６９	２５２，５９７，４３３．２７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		５，４７１，４４５．６９	５，１１１，６８９．２１
投资支付的现金		１２１，３００，２６５．７６	４８，３４６，３３１．０２
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		７，５５０，０００．００	８０３，４８４，８００．００
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１３４，３２１，７１１．４５	８５６，９４２，８２０．２３
投资活动产生的现金流量净额		２６６，７２９，４９１．２４	－６０４，３４５，３８６．９６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			１，００７，８４５，９７２．９４
取得借款收到的现金		９，７４０，５８９，６８３．８２	５，６６７，２４０，７３８．３３
发行债券收到的现金		１，０００，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１０，７４０，５８９，６８３．８２	６，６７５，０８６，７１１．２７
偿还债务支付的现金		８，５５０，６６５，８３６．５１	５，７３７，４１８，１３６．０６
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２７８，９５１，５４５．８６	１６７，３３５，５８４．４３
支付其他与筹资活动有关的现金			４２５，４００．００
筹资活动现金流出小计		８，８２９，６１７，３８２．３７	５，９０５，１７９，１２０．４９
筹资活动产生的现金流量净额		１，９１０，９７２，３０１．４５	７６９，９０７，５９０．７８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		２４，０３９，５６７．８８	６，２３４，０３７．４３
五、现金及现金等价物净增加额		１４５，２２８，３１１．０８	９５，９５０，１８４．６８
加：期初现金及现金等价物余额		２６９，６３１，０６０．８６	１７３，６８０，８７６．１８
六、期末现金及现金等价物余额		４１４，８５９，３７１．９４	２６９，６３１，０６０．８６

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	６３９，８２４，９４６．００	２，４４２，６１１，１４４．１７	１７３，８８３，０１０．２９	１，０７４，１０３，２３０．１２	－１４，０２６，４３３．５２	５４５，１３７，５０６．１７	４，８６１，５３３，４０３．２３
加：会计政策变更	９，１９０，２３６．７５	－９，１９０，２３６．７５
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６３９，８２４，９４６．００	２，４４２，６１１，１４４．１７	１７３，８８３，０１０．２９	１，０８３，２９３，４６６．８７	－１４，０２６，４３３．５２	５３５，９４７，２６９．４２	４，８６１，５３３，４０３．２３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	３８３，８９４，９６８．００	－８３７，５３９，５３５．３２	２８，０２４，８８５．８６	４０１，５５５，０５０．４７	－１３，０５３，９４１．８３	－７７，９６５，２９１．２９	－１１５，０８３，８６４．１１
（一）净利润	５２５，５５３，６７８．２３	１０１，６２８，８２９．４３	６２７，１８２，５０７．６６
（二）其他综合收益	－４５３，６４４，５６７．３２	－１３，０５３，９４１．８３	－４６６，６９８，５０９．１５
上述（一）和（二）小计	－４５３，６４４，５６７．３２	５２５，５５３，６７８．２３	－１３，０５３，９４１．８３	１０１，６２８，８２９．４３	１６０，４８３，９９８．５１
（三）所有者投入和减少资本	－８５，５１７，０６３．４５	－８５，５１７，０６３．４５
１．所有者投入资本	２７，４６０，０００．００	２７，４６０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他	－１１２，９７７，０６３．４５	－１１２，９７７，０６３．４５
（四）利润分配	２８，０２４，８８５．８６	－１２３，９９８，６２７．７６	－９４，０７７，０５７．２７	－１９０，０５０，７９９．１７
１．提取盈余公积	２８，０２４，８８５．８６	－２８，０２４，８８５．８６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	－９５，９７３，７４１．９０	－９４，０７７，０５７．２７	－１９０，０５０，７９９．１７
４．其他
（五）所有者权益内部结转	３８３，８９４，９６８．００	－３８３，８９４，９６８．００
１．资本公积转增资本（或股本）	３８３，８９４，９６８．００	－３８３，８９４，９６８．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，０２３，７１９，９１４．００	１，６０５，０７１，６０８．８５	２０１，９０７，８９６．１５	１，４８４，８４８，５１７．３４	－２７，０８０，３７５．３５	４５７，９８１，９７８．１３	４，７４６，４４９，５３９．１２

  合并所有者权益变动表

  ２０１０年１—１２月

  单位：元 币种：人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	４９６，４８５，９９８．００	１，１１０，７２５，１７７．９２	１５１，８３４，３１９．７１	８７１，７６０，８６３．６１	－１３，７２０，１９３．３０	２７８，２６９，９２８．２１	２，８９５，３５６，０９４．１５
加：会计政策变更	５３２，８２１．０７	－５３２，８２１．０７
前期差错更正
其他	３５，８６９，３５４．８９	－５，５２８，５０３．２１	１３２，９１２，６３５．７４	１６３，２５３，４８７．４２
二、本年年初余额	４９６，４８５，９９８．００	１，１４６，５９４，５３２．８１	１５１，８３４，３１９．７１	８６６，７６５，１８１．４７	－１３，７２０，１９３．３０	４１０，６４９，７４２．８８	３，０５８，６０９，５８１．５７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１４３，３３８，９４８．００	１，２９６，０１６，６１１．３６	２２，０４８，６９０．５８	２１６，５２８，２８５．４０	－３０６，２４０．２２	１２５，２９７，５２６．５４	１，８０２，９２３，８２１．６６
（一）净利润	３７０，６４１，１６７．１８	２６０，２８０，６３４．９０	６３０，９２１，８０２．０８
（二）其他综合收益	４７４，５７１，４９１．１１	－３０６，２４０．２２	４７４，２６５，２５０．８９
上述（一）和（二）小计	４７４，５７１，４９１．１１	３７０，６４１，１６７．１８	－３０６，２４０．２２	２６０，２８０，６３４．９０	１，１０５，１８７，０５２．９７
（三）所有者投入和减少资本	１４３，３３８，９４８．００	８５７，３１４，４７５．１４	５３，４３４，４５９．２３	１，０５４，０８７，８８２．３７
１．所有者投入资本	１４３，３３８，９４８．００	８６３，８８６，４２４．９４	５３，４３４，４５９．２３	１，０６０，６５９，８３２．１７
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他	－６，５７１，９４９．８０	－６，５７１，９４９．８０
（四）利润分配	２２，０４８，６９０．５８	－９６，５２１，６２６．０６	－１８８，４１７，５６７．５９	－２６２，８９０，５０３．０７
１．提取盈余公积	２２，０４８，６９０．５８	－２２，０４８，６９０．５８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	－７４，４７２，９３５．４８	－１８８，４１７，５６７．５９	－２６２，８９０，５０３．０７
４．其他
（五）所有者权益内部结转	－３５，８６９，３５４．８９	－５７，５９１，２５５．７２	－９３，４６０，６１０．６１
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他	－３５，８６９，３５４．８９	－５７，５９１，２５５．７２	－９３，４６０，６１０．６１
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６３９，８２４，９４６．００	２，４４２，６１１，１４４．１７	１７３，８８３，０１０．２９	１，０８３，２９３，４６６．８７	－１４，０２６，４３３．５２	５３５，９４７，２６９．４２	４，８６１，５３３，４０３．２３

  法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

  单位：元 币种：人民币

  (下转B59版)