(上接B66版)
非流动负债合计 | 4,602,203,605.42 | 4,428,233,059.75 | |
负债合计 | 5,658,938,417.47 | 6,087,054,106.78 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 950,392,526.00 | 369,095,468.00 | |
资本公积 | 1,358,774,713.74 | 777,610,078.52 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | 23,929,942.91 | 18,436,909.32 | |
盈余公积 | 197,931,194.46 | 184,673,904.35 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 805,596,218.48 | 714,756,464.58 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 3,336,624,595.59 | 2,064,572,824.77 | |
少数股东权益 | 574,615,655.89 | 516,462,148.85 | |
所有者权益合计 | 3,911,240,251.48 | 2,581,034,973.62 | |
负债和所有者权益总计 | 9,570,178,668.95 | 8,668,089,080.40 |
法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:杨呈祥 会计机构负责人:吴善华
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:贵州赤天化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 177,326,609.16 | 368,015,068.65 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 50,000,000.00 | 10,900,000.00 | |
应收账款 | 4,016,119.89 | 3,359,795.58 | |
预付款项 | 29,890,451.41 | 38,996,570.02 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 17,890,745.59 | 11,440,578.90 | |
存货 | 285,660,592.75 | 255,730,458.32 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 564,784,518.80 | 688,442,471.47 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 18,767,279.50 | ||
持有至到期投资 | 230,000,000.00 | ||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 2,595,193,702.93 | 2,074,372,442.17 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 206,615,100.11 | 275,906,595.96 | |
在建工程 | 16,964,564.18 | 6,705,033.73 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 3,821,046.14 | 3,504,751.75 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 7,758,775.26 | 15,167,510.06 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3,079,120,468.12 | 2,375,656,333.67 | |
资产总计 | 3,643,904,986.92 | 3,064,098,805.14 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 646,000,000.00 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 6,310,720.00 | 21,250,750.00 | |
应付账款 | 21,682,122.95 | 29,565,212.51 | |
预收款项 | 25,104,132.52 | 56,039,578.45 | |
应付职工薪酬 | 108,134,676.00 | 104,754,860.28 | |
应交税费 | 1,172,250.76 | -6,383,431.13 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 162,910,560.68 | 171,249,125.73 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 325,314,462.91 | 1,022,476,095.84 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 200,000.00 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 200,000.00 | ||
负债合计 | 325,514,462.91 | 1,022,476,095.84 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 950,392,526.00 | 369,095,468.00 | |
资本公积 | 1,358,774,713.74 | 777,610,078.52 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | 23,929,942.91 | 18,436,909.32 | |
盈余公积 | 197,931,194.46 | 184,673,904.35 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 787,362,146.90 | 691,806,349.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,318,390,524.01 | 2,041,622,709.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,643,904,986.92 | 3,064,098,805.14 |
法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:杨呈祥 会计机构负责人:吴善华
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,329,324,703.18 | 1,112,171,875.77 | |
其中:营业收入 | 1,329,324,703.18 | 1,112,171,875.77 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,185,024,761.96 | 948,677,326.37 | |
其中:营业成本 | 967,316,261.53 | 647,211,015.67 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,442,752.56 | 1,998,601.99 | |
销售费用 | 70,741,781.42 | 69,755,540.52 | |
管理费用 | 166,923,594.82 | 160,232,151.97 | |
财务费用 | 895,466.47 | 40,396,672.35 | |
资产减值损失 | -23,295,094.84 | 29,083,343.87 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 812,373.90 | 3,435,971.62 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 145,112,315.12 | 166,930,521.02 | |
加:营业外收入 | 21,414,987.77 | 7,694,419.66 | |
减:营业外支出 | 715,353.64 | 2,707,631.23 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 165,811,949.25 | 171,917,309.45 | |
减:所得税费用 | 32,921,298.49 | 28,812,678.65 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 132,890,650.76 | 143,104,630.80 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 125,298,468.09 | 137,417,593.32 | |
少数股东损益 | 7,592,182.67 | 5,687,037.48 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.14 | 0.20 | |
(二)稀释每股收益 | 0.14 | 0.19 |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 132,890,650.76 | 143,104,630.80 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 125,298,468.09 | 137,417,593.32 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 7,592,182.67 | 5,687,037.48 |
法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:杨呈祥 会计机构负责人:吴善华
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,011,139,379.34 | 1,062,082,115.43 | |
减:营业成本 | 702,777,255.61 | 631,314,496.05 | |
营业税金及附加 | 1,312,165.77 | 1,408,289.57 | |
销售费用 | 52,004,865.07 | 57,153,881.80 | |
管理费用 | 149,020,304.59 | 148,623,726.56 | |
财务费用 | 421,180.67 | 40,596,339.78 | |
资产减值损失 | -23,842,057.84 | 29,013,664.71 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 15,464,778.90 | 11,073,491.62 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 144,910,444.37 | 165,045,208.58 | |
加:营业外收入 | 17,700,714.27 | 6,487,819.66 | |
减:营业外支出 | 662,353.64 | 2,704,561.23 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 161,948,805.00 | 168,828,467.01 | |
减:所得税费用 | 29,375,903.95 | 26,497,921.08 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 132,572,901.05 | 142,330,545.93 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 132,572,901.05 | 142,330,545.93 |
法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:杨呈祥 会计机构负责人:吴善华
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,318,438,940.18 | 1,058,943,270.74 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,643,600.05 | 12,835,283.52 | |
经营活动现金流入小计 | 1,346,082,540.23 | 1,071,778,554.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 973,235,775.51 | 508,869,301.58 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,657,829.06 | 103,615,478.17 | |
支付的各项税费 | 32,741,128.18 | 30,889,535.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,948,081.75 | 124,945,192.24 | |
经营活动现金流出小计 | 1,250,582,814.50 | 768,319,507.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,499,725.73 | 303,459,046.93 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 176,713.14 | 100,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,252,328.77 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 239,406.14 | 7,605.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 152,278,114.34 | ||
投资活动现金流入小计 | 152,694,233.62 | 102,259,934.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,328,231,785.09 | 2,001,020,997.12 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 114,257,672.01 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,442,489,457.10 | 2,001,020,997.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,289,795,223.48 | -1,898,761,062.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,236,134,391.45 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 458,000,000.00 | 4,437,440,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,016,806.75 | 45,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,766,151,198.20 | 4,482,440,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,160,320,000.00 | 608,144,730.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 331,778,341.85 | 276,187,540.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,747,283.24 | 6,314,880.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,564,845,625.09 | 890,647,150.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 201,305,573.11 | 3,591,792,849.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -992,989,924.64 | 1,996,490,833.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,707,209,909.73 | 710,719,076.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,714,219,985.09 | 2,707,209,909.73 |
法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:杨呈祥 会计机构负责人:吴善华
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 932,238,151.81 | 1,007,651,497.24 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,483,314.39 | 10,927,845.21 | |
经营活动现金流入小计 | 954,721,466.20 | 1,018,579,342.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,581,223.35 | 500,263,556.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,681,488.43 | 98,759,332.24 | |
支付的各项税费 | 19,919,881.68 | 14,527,156.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,174,772.19 | 108,549,812.44 | |
经营活动现金流出小计 | 869,357,365.65 | 722,099,857.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,364,100.55 | 296,479,485.45 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 176,713.14 | ||
取得投资收益收到的现金 | 15,316,155.00 | 9,877,520.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 239,406.14 | 7,605.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 15,732,274.28 | 9,885,125.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,221,846.87 | 62,129,855.50 | |
投资支付的现金 | 750,185,600.00 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 776,407,446.87 | 262,129,855.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -760,675,172.59 | -252,244,729.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,199,999,991.45 | ||
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 705,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,449,999,991.45 | 705,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 896,000,000.00 | 608,144,730.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,839,080.67 | 71,769,519.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,538,298.23 | ||
筹资活动现金流出小计 | 965,377,378.90 | 679,914,249.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 484,622,612.55 | 25,085,750.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -190,688,459.49 | 69,320,506.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 368,015,068.65 | 298,694,562.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 177,326,609.16 | 368,015,068.65 |
法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:杨呈祥 会计机构负责人:吴善华
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 369,095,468.00 | 777,610,078.52 | 18,436,909.32 | 184,673,904.35 | 714,756,464.58 | 516,462,148.85 | 2,581,034,973.62 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 369,095,468.00 | 777,610,078.52 | 18,436,909.32 | 184,673,904.35 | 714,756,464.58 | 516,462,148.85 | 2,581,034,973.62 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 581,297,058.00 | 581,164,635.22 | 5,493,033.59 | 13,257,290.11 | 90,839,753.90 | 58,153,507.04 | 1,330,205,277.86 | |||||
(一)净利润 | 125,298,468.09 | 7,592,182.67 | 132,890,650.76 | |||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 125,298,468.09 | 7,592,182.67 | 132,890,650.76 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 106,100,795.00 | 1,056,360,898.22 | 2,558,389.07 | 54,114,444.37 | 1,219,134,526.66 | |||||||
1.所有者投入资本 | 106,100,795.00 | 1,056,360,898.22 | 36,134,400.00 | 1,198,596,093.22 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | 2,558,389.07 | 17,980,044.37 | 20,538,433.44 | |||||||||
(四)利润分配 | 13,257,290.11 | -37,017,103.26 | -3,553,120.00 | -27,312,933.15 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 13,257,290.11 | -13,257,290.11 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -23,759,813.15 | -3,553,120.00 | -27,312,933.15 | |||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 475,196,263.00 | -475,196,263.00 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 475,196,263.00 | -475,196,263.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | 5,493,033.59 | 5,493,033.59 | ||||||||||
1.本期提取 | 6,722,278.76 | 6,722,278.76 | ||||||||||
2.本期使用 | 1,229,245.17 | 1,229,245.17 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 950,392,526.00 | 1,358,774,713.74 | 23,929,942.91 | 197,931,194.46 | 805,596,218.48 | 574,615,655.89 | 3,911,240,251.48 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||
一、上年年末余额 | 306,275,170.00 | 409,195,741.08 | 181,238,344.01 | 608,054,050.43 | 513,350,563.98 | 2,018,113,869.50 | |||||||
加:会计政策变更 | 12,668,957.39 | -13,172,319.08 | 1,391,647.03 | 888,285.34 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
其他 | 2,374,824.83 | 14,841,886.49 | 533,527.39 | 17,750,238.71 | |||||||||
二、本年年初余额 | 306,275,170.00 | 409,195,741.08 | 12,668,957.39 | 170,440,849.76 | 624,287,583.95 | 513,884,091.37 | 2,036,752,393.55 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 62,820,298.00 | 368,414,337.44 | 5,767,951.93 | 14,233,054.59 | 90,468,880.63 | 2,578,057.48 | 544,282,580.07 | ||||||
(一)净利润 | 137,417,593.32 | 5,687,037.48 | 143,104,630.80 | ||||||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 137,417,593.32 | 5,687,037.48 | 143,104,630.80 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 62,820,298.00 | 368,414,337.44 | 431,234,635.44 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
3.其他 | 62,820,298.00 | 368,414,337.44 | 431,234,635.44 | ||||||||||
(四)利润分配 | 14,233,054.59 | -46,948,712.69 | -3,108,980.00 | -35,824,638.10 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 14,233,054.59 | -14,233,054.59 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -32,715,658.10 | -3,108,980.00 | -35,824,638.10 | ||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(六)专项储备 | 5,767,951.93 | 5,767,951.93 | |||||||||||
1.本期提取 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | |||||||||||
2.本期使用 | 1,032,048.07 | 1,032,048.07 | |||||||||||
(七)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 369,095,468.00 | 777,610,078.52 | 18,436,909.32 | 184,673,904.35 | 714,756,464.58 | 516,462,148.85 | 2,581,034,973.62 |
法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:杨呈祥 会计机构负责人:吴善华
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 369,095,468.00 | 777,610,078.52 | 18,436,909.32 | 184,673,904.35 | 691,806,349.11 | 2,041,622,709.30 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 369,095,468.00 | 777,610,078.52 | 18,436,909.32 | 184,673,904.35 | 691,806,349.11 | 2,041,622,709.30 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 581,297,058.00 | 581,164,635.22 | 5,493,033.59 | 13,257,290.11 | 95,555,797.79 | 1,276,767,814.71 | ||
(一)净利润 | 132,572,901.05 | 132,572,901.05 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 132,572,901.05 | 132,572,901.05 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 106,100,795.00 | 1,056,360,898.22 | 1,162,461,693.22 | |||||
1.所有者投入资本 | 106,100,795.00 | 1,056,360,898.22 | 1,162,461,693.22 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 13,257,290.11 | -37,017,103.26 | -23,759,813.15 | |||||
1.提取盈余公积 | 13,257,290.11 | -13,257,290.11 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -23,759,813.15 | -23,759,813.15 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 475,196,263.00 | -475,196,263.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 475,196,263.00 | -475,196,263.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 5,493,033.59 | 5,493,033.59 | ||||||
1.本期提取 | 6,722,278.76 | 6,722,278.76 | ||||||
2.本期使用 | 1,229,245.17 | 1,229,245.17 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 950,392,526.00 | 1,358,774,713.74 | 23,929,942.91 | 197,931,194.46 | 787,362,146.90 | 3,318,390,524.01 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 306,275,170.00 | 409,195,741.08 | 181,238,344.01 | 580,858,714.44 | 1,477,567,969.53 | |||
加:会计政策变更 | 12,668,957.39 | -13,172,319.08 | 1,391,647.03 | 888,285.34 | ||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | 2,374,824.83 | 14,174,154.40 | 16,548,979.23 | |||||
二、本年年初余额 | 306,275,170.00 | 409,195,741.08 | 12,668,957.39 | 170,440,849.76 | 596,424,515.87 | 1,495,005,234.10 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 62,820,298.00 | 368,414,337.44 | 5,767,951.93 | 14,233,054.59 | 95,381,833.24 | 546,617,475.20 | ||
(一)净利润 | 142,330,545.93 | 142,330,545.93 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 142,330,545.93 | 142,330,545.93 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 62,820,298.00 | 368,414,337.44 | 431,234,635.44 | |||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 62,820,298.00 | 368,414,337.44 | 431,234,635.44 | |||||
(四)利润分配 | 14,233,054.59 | -46,948,712.69 | -32,715,658.10 | |||||
1.提取盈余公积 | 14,233,054.59 | -14,233,054.59 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -32,715,658.10 | -32,715,658.10 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 5,767,951.93 | 5,767,951.93 | ||||||
1.本期提取 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | ||||||
2.本期使用 | 1,032,048.07 | 1,032,048.07 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 369,095,468.00 | 777,610,078.52 | 18,436,909.32 | 184,673,904.35 | 691,806,349.11 | 2,041,622,709.30 |
法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:杨呈祥 会计机构负责人:吴善华
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4本报告期无前期会计差错更正。
9.5企业合并及合并财务报表
9.5.1本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
贵州康心药业有限公司 | 88,436,597.84 | 4,157,137.00 |
9.5.1.2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
赤天化科德生物有限公司 | 212,038.27 | -342,282.45 |
董事长:郑才友
贵州赤天化股份有限公司
2011年4月8日