（上接B69版）

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

沂源县公有资产管理委员会为山东省药用玻璃股份有限公司控股股东，持有山东省药用玻璃股份有限公司18.47%股权。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人 单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

（1）随着国家医改政策的逐步落实，为公司的快速发展提供了有利的外部环境。

2010年，国家医改政策的逐步落实，使医药行业的市场扩大，公司作为医药包装材料的龙头企业积极抓住有利形势，及时采取有利措施，借国家的有利政策扩大市场销售量及市场占有率，为公司的快速发展奠定基础。

（2）报告期内公司取得了良好的经营业绩，收入、利润稳步增长，公司实现主营业务收入148,616万元，同比增长21.80%；实现利润总额20,730万元，同比增长19.93%；实现净利润17,197万元，同比增长18.73%；实现归属于母公司所有者的净利润17,133万元，同比增长18.68%。

（3）报告期内存在的问题及解决方案

①报告期内，随着国家节能减排力度的加大，公司生产所需部分原料有不同程度的上涨。

②报告期内，随着社会的进步和就业层次、就业思路的转变，人员流动逐步加快，公司也面临这一问题，用工成本持续增加。

③报告期内，随着市场需求的加大，致使同行业的竞争进一步加剧。

针对以上问题，公司采取以下措施：

①针对报告期内公司所需的部分原料上涨的影响，公司通过整合内部资源及挖潜改造，积极推动“五个一千万”内部挖潜工作；加快窑炉改造力度及进度，通过对小窑炉改大窑炉进行整合与改造，节约公司所用燃料的同时提高产品的成品率；通过加强制度建设，减少材料成本，报告期内为减少材料的采购成本及储存成本，推行了集中采购材料制度及零库存制度。

②自年初，针对全国用工荒的不利形势，公司通过增加职工待遇，改善职工的工作和生活环境，多途径的人性化管理，推行后备干部培训等工作，使公司能够留住人、用好人，将全国用工荒的不利影响降到最低。

②针对同行业的竞争加大，公司通过内部挖潜、技术改造等工作，大力推行成本领先战略，使公司产品成本保持在同行业的低水平；加强对人员的技术培训，在不影响公司正常产量的情况下，满足客户的个性化需求，同时加大研发力度，提高高附加值产品的产量，为公司效益的稳定增长提供保障。

2、公司主营业务及经营状况分析

(1)主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

(2)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

(3)占主营业务收入或营业利润总额10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

■

3、报告期公司资产结构同比发生重大变化说明

报告期末公司资产总额252,369万元，较年初余额增加13.85%；负债总额77,834万元，较年初余额增加24.83%；所有者权益总额174,535万元，较年初余额增加9.55%。

资产构成同比发生重大变动主要是：

（1）预付账款：较年初余额增加99,601,330.32元，增幅69.95%，主要系公司及子公司期末购买土地使用权缴纳预付款所致。

（2）其他应收款：较年初余额增加10,480,722.75元，增幅116.46%，主要系子公司期末缴纳施工保证金较多所致。

（3）在建工程：较年初余额增加80,251,513.04元，增幅69.92%，主要系公司本期新增药用玻璃窑炉节能技术改造项目所致。

（4）应付账款：增加62,060,603.16元，增幅39.05%，主要系公司本期对供应商的付款周期加长所致。

（5）预收账款：增加53,676,656.09元，增幅84.90%，主要系子公司预收售房款所致。

（6）应交税费：减少18,359,593.34元，减幅469.91%，主要系本期预缴企业所得税所致。

（7）其他应付款：增加42,494,919.94元，增幅241.67%，主要系子公司本期向非金融企业借款增加所致。

4、报告期公司费用情况

单位：元

■

（1）资产减值损失：较上年同期增加7,552,794.18元，增幅96.15%，主要系应收款项增加相应计提的坏账准备增加及原材料涨价，公司库存商品跌价准备增加所致。

（2）投资收益：较上年同期减少4,587,997.89元，降幅72.14%，主要系本期子公司持有至到期投资获得投资收益减少所致。

（3）营业外支出：较上年同期减少8,835,132.82元，降幅76.83%，主要系本期非流动资产处置损失较少所致。

5、报告期公司现金流量分析

单位：元

■

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低12.94%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低101.29%，主要原因系构建固定资产、无形资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.40%，主要原因系报告期内取得借款收到的现金增加所致。

6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司无同公允价值计量有关的项目。

7、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债。

8、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

■

9、报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响

报告期内，公司通过不断的技术革新，对公司原有的小窑炉进行整合与改进，将小窑炉改造为大窑炉，节约煤炭的同时提高产品成品率，并取得了良好的效果；为降低硫化物的排放，公司需要减少煤炭的使用量，通过对窑炉进行改造，将原有的部分窑炉，改造为电熔炉，可有效的减少硫化物的排放，现公司已完成三台电熔炉的改造。

（二）对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度分析

公司所处的医药包装材料行业属于朝阳行业，处在快速发展的时期。目前，公司的主导产品—模制瓶系列产品，在国内已占据了销量和质量的第一，公司通过坚持不懈的对产品质量进行控制、坚持不断的技术革新，使公司产品品牌成为国内著名品牌，并进一步确立了国内行业龙头的地位；另一方面，公司积极加大国际市场的开拓，通过近年的努力，与跨国制药公司圣诺菲·安万特、诺华制药、辉瑞制药等制药寡头建立了业务关系，并且与欧美地区医药包装中间商建立了良好的合作关系。

（1）公司未来的发展机遇

一是国家医改政策的全面落实，医药的需求量大幅增加，公司作为药包材行业龙头，同样得益于国家政策的实施；二是公司对产品质量的严格控制，技术力量的加强，对公司产品满足不同需求者的个性化需求奠定基础；三是公司通过四十年多年来的发展，逐步建立了完善的营销网络，是实现市场占有最大化的条件；四是公司通过四十多年来建立的企业信誉与产品品牌优势，是与客户建立稳定的伙伴关系的保障。

（2）公司面临的挑战

受国家节能减排及全国用工荒的影响，公司面临的挑战主要表现在资源性原料及能源价格涨价、人工成本增加。

（3）公司发展战略和发展规划

以医药包装材料的生产为主业，通过规模化、专业化生产，牢固占据国内同行业龙头的地位；通过精细化管理，实现与药用玻璃瓶产品相关的多元化发展，在生产与药用玻璃瓶系列产品配套的丁基胶塞、铝塑盖等产品的同时，逐步发展预冲式包装等新型生物制剂包装材料；以技术创新为平台，通过不断地研发，实现产品的相关多元化，充分发挥公司的高科技优势，努力发展高新技术产品，全面提升产品的核心竞争力；维护现有国内销售网络的同时，充分利用现有的国际市场销售网络，逐步建立稳固的国际市场销售网络，为提高公司产品国际市场占用率奠定基础。

3、新年度公司的经营计划以及达到经营目标拟采取的策略和行动

(1) 新年度经营计划

■

（2）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（3）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

①自有资金；②银行贷款。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或）拟采取的对策措施

风险因素：

（1）资源类原材料价格不同程度持续上涨，使公司的产品成本升高，毛利率降低；

（2）公司应收账款占流动资产比重较大，影响了公司自有资金的周转，同时加大了坏账风险；

（3）受全国用工荒的影响，致使公司的用工成本增加；

（4）同行业竞争加大。

拟采取的对策措施：

（1）针对部分原料价格上涨，公司通过集中采购等制度的完善，降低原料的采购成本；通过小窑炉改大窑炉，节约煤炭的需要量；通过内部挖潜及精细化管理，降低公司的运行成本。

（2）针对应收账款占流动资产比重大的现状，修订销售人员激励政策，完善应收账款控制办法，将应收账款控制在合理的范围内，减少公司的应收账款及坏账风险。

（3）针对用工荒的现状，公司将采取通过提高职工福利待遇、加强后备干部培训、与高校联合办学及人性化管理等方法，将全国用工荒的负面影响降到最低。

（4）针对同业竞争加大的现状，公司将通过维护销售网络，与客户建立稳固的合作关系；通过不断加强产品质量控制，以优质的产品及服务满足客户的需求；通过内部挖潜和技术改造，降低产品成本、提高产品成品率，以达到规模化生产及成本领先；通过不断的研发，增加客户的个性化需求。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2010年实现归属于母公司所有者的净利润171,330,127.88元，按照规定提取盈余公积16,418,472.08元后，2010年度可供分配的利润154,911,655.80元,加年初未分配利润602,649,187.01元,减分配2009年度的现金红利25,738,011.10元，可供分配的利润731,822,831.71元。

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2010年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），拟分配现金股利共计25,738,011.10元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010年公司监事会成员共计列席了报告期内的4次董事会会议，参加了1次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制恒机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2010年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司各期的定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运行情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资格的上海上会会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司2010年度的经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投资项目没有发生变更。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司的各关联交易事项进行了有效的监督检查，认为公司涉及的关联交易事项公平合理，没有损害公司及股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币

■

■

法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：单战文 会计机构负责人：宋以钊

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：单战文 会计机构负责人：宋以钊

合并利润表

2010年1—12月

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：单战文 会计机构负责人：宋以钊

母公司利润表

2010年1—12月

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：柴文 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：宋以钊

合并现金流量表

2010年1—12月

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：单战文 会计机构负责人：宋以钊

母公司现金流量表

2010年1—12月

编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：单战文 会计机构负责人：宋以钊钊

（下转B67版）

名称	沂源县公有资产管理委员会
单位负责人或法定代表人	张克修
成立日期	1998年4月4日
主要经营业务或管理活动	沂源县公有资产管理委员会是县属公有资产的运营监督管理机构，公司的国有资产归属该机构运营监督管理。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
柴文	董事长	男	61	2010年4月17日	2013年4月16日	45,111	45,111		36.9	否
扈永刚	董事、总经理	男	45	2010年4月17日	2013年4月16日	30,074	30,074		27.2	否
陈永康	董事、副总经理	男	53	2010年4月17日	2013年4月16日	1,157	1,157		23.2	否
周在义	董事、副总经理	男	50	2010年4月17日	2013年4月16日	30,074	30,074		23.2	否
张军	董事、副总经理	男	40	2010年4月17日	2013年4月16日	0	0		23.2	否
顾维军	独立董事	男	43	2010年4月17日	2013年4月16日	0	0			否
梁仕念	独立董事	男	41	2010年4月17日	2013年4月16日	0	0		5	否
朱仲力	独立董事	男	56	2010年4月17日	2013年4月16日	0	0		5	否
张志成	监事会主席	男	54	2010年4月17日	2013年4月16日	30,074	30,074		23.2	否
王本利	监事	男	53	2010年4月17日	2013年4月16日	16,194	16,194		23.2	否
王发利	监事	男	46	2010年4月17日	2013年4月16日	5,190	5,190		6.3	否
赵海宝	董秘	男	44	2010年4月17日	2013年4月16日	0	0		6.4	否
单战文	财务负责人	男	53	2010年4月17日	2013年4月16日	0	0		7.2	否
合计	/	/	/	/	/	157,874	157,874	/	210	/

产品名称	营业收入	营业成本	营业利润率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	营业利润率比上年同期增减%
分行业
制造业	1,343,465,498.83	909,829,170.69	32.28	16.47	17.55	-0.62
建安工程	115,269,472.58	102,117,044.74	11.41	112.74	107.42	2.27
商贸	27,421,668.74	23,914,784.74	12.79	119.46	113.17	2.58
合计	1,486,156,640.15	1,036,578,440.07	30.25	21.80	24.23	-1.37
分产品
模制瓶系列	725,006,132.61	437,397,510.82	39.67	16.07	8.72	4.08
安瓶	30,016,390.03	24,896,992.85	17.06	2.70	13.65	-7.98
管瓶	70,235,281.48	56,307,490.76	19.83	9.75	19.41	-6.49
棕色瓶	257,544,613.44	165,643,208.76	35.68	17.28	32.66	-7.64
丁基胶塞	218,384,103.92	189,574,800.01	13.19	8.03	14.30	-4.77
铝塑盖塑料瓶系列	17,420,016.23	14,428,217.58	17.17	25.31	21.66	2.49
建安工程	115,269,472.58	102,117,044.74	11.41	112.74	107.42	2.27
其他	52,280,629.86	45,495,734.65	12.98	318.42	305.54	2.77
合计	1,486,156,640.15	1,036,578,440.07	30.25	21.80	24.23	-1.37

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	1,194,972,957.98	23.16
国外	291,183,682.17	16.50
合 计	1,486,156,640.15	21.80

产品名称	营业收入	营业成本	营业利润率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	营业利润率比上年同期增减%
分行业
制造业	1,343,465,498.83	909,829,170.69	32.28	16.47	17.55	-0.62
分产品
模制瓶	725,006,132.61	437,397,510.82	39.67	16.07	8.72	4.08
棕色瓶	257,544,613.44	165,643,208.76	35.68	17.28	32.66	-7.64
丁基胶塞	218,384,103.92	189,574,800.01	13.19	8.03	14.30	-4.77

项 目	2010年	2009年	增减比例%
资产减值损失	15,408,006.95	7,855,212.77	96.15
投资收益	1,771,633.17	6,359,631.06	-72.14
营业外支出	2,665,198.32	11,500,331.14	-76.83

项目	2010年	2009年	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	217,011,545.37	249,269,436.27
投资活动产生的现金流量净额	-200,240,225.97	-99,477,943.46
筹资活动产生的现金流量净额	-10,205,751.23	-23,954,761.16

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司	制造业	药用玻璃包装制品等的加工销售	1,000	17,597	4,954	353
山东欣欣园置业有限公司	建筑业	建筑施工、房地 产开发经营	5,000	26,901	8,147	1,423
沂源新康贸易有限公司	商业	化工产品、五金机电等的销售	300	838	606	223

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
14.7	12.5	2011年度，公司计划营业收入14.7亿元，营业成本10.1亿元，计划管理费用0.7亿元，计划销售费用1.4亿元，计划财务费用0.1亿元，资产减值损失0.2亿元。	以市场为导向，以国家医改为契机，通过内部的不断挖潜、技术改造及精细化管理，巩固国内市场占用率，同时提高国际市场占用率。

募集资金总额	30,218			本年度已使用募集资金总额		644
				已累计使用募集资金总额		30,218
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目	否	18,503		19,512	是	4,300	4,316
新型生物制剂包装材料项目	否	11,715		10,706	否	3,200	-
合计	/	30,218		30,218	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
药用玻璃窑炉节能技术改造项目	16,880	63%
合计	16,880	/	/

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
沂源县农村合作联社	50,000.00	50,000	0.05	50,000.00	3,348.08		投资收益	认购

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	223,719,451.68	218,418,668.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	277,283,548.85	274,239,817.10
应收账款	五、3	373,852,374.68	338,014,759.60
预付款项	五、4	241,987,617.37	142,386,287.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、5	19,479,768.24	8,999,045.49
买入返售金融资产
存货	五、6	334,691,103.43	288,921,075.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,471,013,864.25	1,270,979,653.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、7	50,000.00	50,000.00
投资性房地产	五、8	29,716,917.63	30,966,519.68
固定资产	五、9	769,312,694.21	740,308,886.82

在建工程	五、10	195,033,201.06	114,781,688.02
工程物资	五、11	4,675,897.74	6,121,486.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、12	39,903,119.89	40,825,323.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五、13	13,008,932.29	11,462,286.67
其他非流动资产	五、15	975,220.81	1,235,279.69
非流动资产合计		1,052,675,983.63	945,751,470.54
资产总计		2,523,689,847.88	2,216,731,123.60
流动负债：
短期借款	五、16	114,929,000.00	134,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、17	270,950,626.98	247,876,487.20
应付账款	五、18	220,978,068.85	158,917,465.69
预收款项	五、19	116,899,776.20	63,223,120.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、20	7,049,082.47	5,817,671.73
应交税费	五、21	-22,266,630.82	-3,907,037.48
应付利息	五、22	88,437.20
应付股利	五、23	570,904.90
其他应付款	五、24	60,078,499.08	17,583,579.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		769,277,764.86	623,511,286.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	五、25	9,062,500.00
非流动负债合计		9,062,500.00
负债合计		778,340,264.86	623,511,286.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、26	257,380,111.00	257,380,111.00
资本公积	五、27	586,673,352.76	586,673,352.76
减：库存股
专项储备	五、28	26,827,115.17	20,954,695.12
盈余公积	五、29	138,979,968.19	122,561,496.11
一般风险准备
未分配利润	五、30	731,822,831.71	602,649,187.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,741,683,378.83	1,590,218,842.00
少数股东权益		3,666,204.19	3,000,995.21
所有者权益合计		1,745,349,583.02	1,593,219,837.21
负债和所有者权益总计		2,523,689,847.88	2,216,731,123.60

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		197,300,284.17	208,652,207.57
交易性金融资产
应收票据		252,238,136.22	246,673,090.29
应收账款	十一、1	346,629,273.79	320,543,518.94
预付款项		161,421,959.57	90,551,123.97
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、2	6,852,497.13	136,595,391.85
存货		247,022,667.79	224,590,909.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,211,464,818.67	1,227,606,242.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	54,876,500.00	53,876,500.00
投资性房地产		29,716,917.63	30,966,519.68
固定资产		680,882,657.75	640,412,828.75
在建工程		208,846,881.75	116,111,962.08
工程物资		4,559,634.64	6,022,972.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		31,513,117.94	32,199,504.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		9,221,368.41	7,195,526.78
其他非流动资产
非流动资产合计		1,019,617,078.12	886,785,814.37
资产总计		2,231,081,896.79	2,114,392,056.91
流动负债：
短期借款		15,000,000.00	134,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		274,150,626.98	250,956,487.20
应付账款		201,226,838.92	138,086,587.92
预收款项		40,563,552.33	30,704,930.56
应付职工薪酬		6,515,522.58	5,300,822.59
应交税费		-22,591,785.48	-3,425,215.59
应付利息
应付股利		570,904.90
其他应付款		17,681,169.72	13,710,490.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		533,116,829.95	569,334,102.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		9,062,500.00
非流动负债合计		9,062,500.00
负债合计		542,179,329.95	569,334,102.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		257,380,111.00	257,380,111.00
资本公积		586,224,571.15	586,224,571.15
减：库存股
专项储备		16,262,498.92	10,864,595.89
盈余公积		138,979,968.19	122,561,496.11
一般风险准备
未分配利润		690,055,417.58	568,027,179.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,688,902,566.84	1,545,057,954.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,231,081,896.79	2,114,392,056.91

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,513,418,307.20	1,242,158,522.88
其中：营业收入	五、31	1,513,418,307.20	1,242,158,522.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,312,174,030.72	1,070,532,414.61
其中：营业成本	五、31	1,055,308,223.25	853,986,940.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、32	14,515,701.47	11,808,952.53
销售费用	五、33	144,614,384.90	114,100,864.88
管理费用	五、34	74,906,223.37	74,153,649.76
财务费用	五、35	7,421,490.78	8,626,794.64
资产减值损失	五、36	15,408,006.95	7,855,212.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、37	1,771,633.17	6,359,631.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		203,015,909.65	177,985,739.33
加：营业外收入	五、38	6,948,447.69	6,365,416.81
减：营业外支出	五、39	2,665,198.32	11,500,331.14
其中：非流动资产处置损失		1,375,075.37	7,534,072.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		207,299,159.02	172,850,825.00
减：所得税费用	五、40	35,328,521.50	28,011,523.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		171,970,637.52	144,839,301.79
归属于母公司所有者的净利润		171,330,127.88	144,361,875.68
少数股东损益		640,509.64	477,426.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.67	0.56
（二）稀释每股收益		0.67	0.56
七、其他综合收益
八、综合收益总额		171,970,637.52	144,839,301.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		171,330,127.88	144,361,875.68
归属于少数股东的综合收益总额		640,509.64	477,426.11

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,299,045,348.86	1,114,904,656.94
减：营业成本	十一、4	888,913,711.45	753,907,595.09
营业税金及附加		7,438,367.28	8,057,527.69
销售费用		127,496,642.92	101,542,665.29
管理费用		64,587,494.19	63,397,602.66
财务费用		4,607,793.88	8,493,424.84
资产减值损失		14,119,697.38	7,674,363.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	3,348.08	3,308.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		191,884,989.84	171,834,785.47
加：营业外收入		4,378,312.44	4,655,194.67
减：营业外支出		2,540,199.80	3,866,089.46
其中：非流动资产处置损失		1,264,564.32	12,483.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		193,723,102.48	172,623,890.68
减：所得税费用		29,538,381.64	27,640,160.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		164,184,720.84	144,983,730.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		164,184,720.84	144,983,730.16

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,719,926,300.17	1,329,899,825.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	23,683,496.48	20,161,528.91
经营活动现金流入小计		1,743,609,796.65	1,350,061,354.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,064,871,564.58	712,269,872.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		153,774,069.67	125,174,713.60
支付的各项税费		137,463,162.17	118,105,895.03
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	170,489,454.86	145,241,436.92
经营活动现金流出小计		1,526,598,251.28	1,100,791,918.54
经营活动产生的现金流量净额		217,011,545.37	249,269,436.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			11,953,419.17
取得投资收益收到的现金		3,348.08	6,619,689.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,000.00	390,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		128,348.08	18,963,109.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,368,574.05	118,441,052.57
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		200,368,574.05	118,441,052.57
投资活动产生的现金流量净额		-200,240,225.97	-99,477,943.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			765,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			765,000.00
取得借款收到的现金		174,529,000.00	134,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		174,529,000.00	134,765,000.00
偿还债务支付的现金		154,000,000.00	136,928,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,734,751.23	21,791,761.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		184,734,751.23	158,719,761.16
筹资活动产生的现金流量净额		-10,205,751.23	-23,954,761.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,264,784.56	-1,827,464.30
五、现金及现金等价物净增加额		5,300,783.61	124,009,267.35
加：期初现金及现金等价物余额		218,418,668.07	94,409,400.72
六、期末现金及现金等价物余额		223,719,451.68	218,418,668.07

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,445,118,531.22	1,193,297,467.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		17,762,479.05	17,307,551.75
经营活动现金流入小计		1,462,881,010.27	1,210,605,019.03
购买商品、接受劳务支付的现金		819,157,019.85	594,983,915.15
支付给职工以及为职工支付的现金		136,670,831.96	110,851,348.50
支付的各项税费		111,939,872.03	100,923,081.66
支付其他与经营活动有关的现金		141,784,934.82	124,897,137.07
经营活动现金流出小计		1,209,552,658.66	931,655,482.38
经营活动产生的现金流量净额		253,328,351.61	278,949,536.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,348.08	3,308.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,000.00	390,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		127,390,314.01
投资活动现金流入小计		127,438,662.09	393,308.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		242,684,079.09	120,975,080.93
投资支付的现金		1,000,000.00	16,235,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		243,684,079.09	137,210,080.93
投资活动产生的现金流量净额		-116,245,417.00	-136,816,772.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		35,000,000.00	134,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00	134,000,000.00
偿还债务支付的现金		154,000,000.00	122,428,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,170,073.45	21,791,761.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		182,170,073.45	144,219,761.16
筹资活动产生的现金流量净额		-147,170,073.45	-10,219,761.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,264,784.56	-1,827,464.30
五、现金及现金等价物净增加额		-11,351,923.40	130,085,538.26
加：期初现金及现金等价物余额		208,652,207.57	78,566,669.31
六、期末现金及现金等价物余额		197,300,284.17	208,652,207.57