(上接B70版)

报告期内，为了降低非经营性费用，提高经营业绩，公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司按评估价转让了其持有的东莞市东阳光科技发展有限公司100%的股权。同时，公司为了进入医药行业，增加新的利润增长点，以23,980万元的价格受让了宜昌东阳光药业股份有限公司6.8%的股权。公司参股的桐梓县狮溪煤业有限公司的煤炭项目，其30万吨兴隆煤矿的巷道掘进施工进展顺利，目前已开始建设煤矿的堆煤场、办公楼等附属设施。

2、公司技术创新研发情况

随着公司的生产经营规模不断扩大，技术创新的研发工作也在不断的深入，对产品的升级换代、品质提高和降低生产成本提供了强有力的技术支持，为提高经营效益起到了积极作用。本报告期，公司的研发支出2967万元，在光箔--腐蚀箔--化成箔--电容器产业链的技术上均取得突破。"解决高压电子箔亮带亮线"、"高容量化成工艺（ZH体系）"、"TH14退火工艺细化管理"和"高压电容器1050C长寿命电解液"等科研项目成果，在车间进行了大规模化生产。以后采用这些新技术的产品份额将大幅度增加，更加显现其技术优势的价值。

乳源东阳光精箔有限公司的"汽车钎焊箔生产技术开发"的成果产业化丰富了产品的结构，对扩大市场影响力具有积极意义；乳源东阳光电化厂的"盐泥减量化"、乳源东阳光磁性材料有限公司的"喷雾干燥系统喷枪改造"也将产生明显的经营效益。

3、对公司未来发展的展望

2010年度，公司的生产经营出现了前所未有产销两旺供不应求的局面，从市场各方面的信息判断，公司各子公司所处的行业在近两三年将保持快速增长势头，公司子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司本年度又新增了4条硫酸体系腐蚀生产线，同时基本完成了原有腐蚀生产线的改造，实现腐蚀箔产品的升级换代，产品品质得到进一步提高；公司子公司宜都东阳光化成箔有限公司本年度也新增了22条化成箔生产线。鉴于本年度化成箔产品供不应求的局面，从2011年起，公司将视市场情况，拟继续适时适度扩建腐蚀箔和化成箔生产线，以满足市场需求。

本年度公司转让乳源东阳光精箔有限公司和韶关市阳之光铝箔有限公司部分股权给日方事项完成后，实现了此两个子公司的吸收合并，合并后的子公司为乳源东阳光精箔有限公司，合并后子公司的产能得到进一步的提升。通过本年度与日方的良好合作，钎焊箔生产技术有了明显的提高，公司生产的钎焊箔目前正在日方企业进行产品的论证，待论证完成后将进一步拓展国内外市场。根据公司发展情况，公司拟进一步拓宽与日方同类企业的全面合作路子，提升产品品质，拓展产品市场，提高抗风险能力。

公司子公司乳源东阳光电化厂本年度完成了第三期7.5万吨离子膜烧碱生产能力的建设，至此乳源东阳光电化厂达到了20万吨的生产能力，目前生产稳定，产销畅通。年产8万吨双氧水项目进展顺利，预计在2011年5月份可建成试生产，给公司增加了新的利润贡献项目。公司根据市场调研，在2011年1月通过了筹建氟化工项目，目前取得了一定的进展。

公司子公司乳源东阳光磁性材料有限公司的窑炉设备技术改造，在不影响生产的前提下稳步推进，目前已改造完成六条窑炉生产线。2011年度将继续改造其余窑炉生产线，技改后的窑炉生产线生产效率明显提高，电能消耗明显下降，同时也提高了产品品质，收到了良好的经济效益。

鉴于公司目前主要从事铝深加工及电子元器件产品生产，为了打造布局未来新兴产业及打造未来企业的核心竞争力。公司于2010年成产了铝业研究院，下设三个研究所分别为：铝业研究所、新材料研究所、新能源研究所。利用公司现有的技术和人才优势，逐步布局公司的下游新兴产业。公司管理层经过市场充分调研，通过认真分析，认为太阳能光伏行业是国家支持的环保节能产业，市场容量非常大，为此，公司在2011年1月份通过了进军太阳能光伏系列产业，公司决定从太阳能的光伏产业下游产业推进，目前项目进展顺利。公司为了打造上游原材料，完善铝加工产业链，于2011年1月26日日与贵州省桐梓县人民政府签订《合作意向书》，项目目前正在积极推进之中。

公司管理层把握好当前企业发展的良好局面，在2011年里利用公司的产业及行业优势，积极布局新能源及新材料产业，在完善铝深加工及电子元器件产业链基础上，做经营扩产工作，努力提升产品技术，提升产品附加值，并加强与发达国家与高端技术的合作，承接国际先进的技术及产业转移，打造公司核心竞争力及市场地位，做强做大上市公司。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
铝加工	3,086,357,868.91	2,453,348,866.93	20.51	50.66	49.82	增加0.44个百分点
化工产品	330,855,193.67	265,070,676.35	19.88	121.64	100.47	增加8.46个百分点
磁性材料	211,118,360.69	170,482,930.18	19.25	35.78	22.08	增加9.07个百分点
合计	3,628,331,423.27	2,888,902,473.46	20.38	54.18	51.30	增加1.51个百分点
分产品
亲水空调箔	1,064,168,660.37	934,369,791.72	12.20	84.16	91.24	减少3.25个百分点
电极箔	743,498,238.75	511,492,252.11	31.20	33.80	25.35	增加4.63个百分点
电容器	277,317,924.10	216,010,687.35	22.11	16.21	11.60	增加3.22个百分点
铝带材	306,645,176.22	277,203,246.57	9.60	75.45	64.18	增加6.20个百分点
电极箔来料加工	291,312,825.75	195,675,586.35	32.83	68.69	90.46	减少7.68个百分点
磁性材料	211,118,360.69	170,482,930.18	19.25	35.78	22.08	增加9.07个百分点
化工产品	330,855,193.67	265,070,676.35	19.88	121.64	100.47	增加8.46个百分点
电子铝箔	196,884,915.17	147,063,069.90	25.31	42.69	37.02	增加3.10个百分点
ps板	143,121,303.09	139,340,224.00	2.64	7.07	3.54	增加3.32个百分点
其他	63,408,825.46	32,194,008.93	49.23	10.57	-4.81	增加8.21个百分点
合计	3,628,331,423.27	2,888,902,473.46	20.38	54.18	51.30	增加1.51个百分点

6.3主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境外	1,189,286,313.41	47.95
广东省内	1,313,120,905.47	37.91
广东省外（国内）	1,125,924,204.39	88.47
合计	3,628,331,423.27	54.18

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购宜昌东阳光药业股份有限公司股权	239,800,000.00	100%	0
合计	239,800,000.00	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
2011年，公司拟扩大相关产品生产规模，资金需求较大，故本年度不进行现金利润分配	用于控股子公司扩大生产规模

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市东阳光实业发展有限公司	宜昌东阳光药业股份有限公司股权	2010年9月30日	239,800,000.00	0		是 非关联方战略投资者价格的70.00%	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宜昌东阳光药业股份有限公司	东莞市东阳光科技发展有限公司	2010年9月30日	32,269,000.00	-12,694,635.66	6,809,825.12	是 评估价值	是	是
日本国古河斯凯株式会社	乳源东阳光精箔有限公司12.5%股权	2010年1月20日	55,625,000.00	218,672.28	8,579,233.91	否	是	是
日本国古河斯凯株式会社	韶关市阳之光铝箔有限公司21.475%股权	2010年1月20日	131,148,750.00	512,951.71	24,376,338.51	否	是	是
三井物产（香港）有限公司	乳源东阳光精箔有限公司7.5%股权	2010年1月20日	33,375,000.00	131,203.37	5,147,540.35	否	是	是
三井物产（香港）有限公司	韶关市阳之光铝箔有限公司16.475%股权	2010年1月20日	100,614,000.00	393,521.74	18,701,288.51	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	1,637.18
报告期末对子公司担保余额合计	125,217.64
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	125,217.64
担保总额占公司净资产的比例(%)	42.38
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	18,217.64
上述三项担保金额合计	18,217.64

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
乳源阳之光铝业发展有限公司	41,124,680.13	100.00	45,811,708.45	100.00
宜昌东阳光药业股份有限公司			2,916,980.11	100.00
宜昌东阳光火力发电有限公司			341,958,143.95	48.29
深圳市东阳光实业发展有限公司			1,235,155.94	100.00
合计	41,124,680.13		391,921,988.45

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市东阳光实业发展有限公司				31,023,811.44
合计				31,023,811.44

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	1、深圳市东阳光实业发展有限公司承诺：以资产认购阳之光非公开发行的股份，自非公开发行结束之日起在36个月内不上市交易；收购完成后，公司不直接或间接从事任何在商业上对阳之光或其附属企业现有业务及本次转让的铝加工业务、电子材料业务、电子元器件业务及辅助关联业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、乳源阳之光铝业发展有限公司承诺：作为深圳市东阳光的一致行动人，自阳之光非公开发行股票结束之日起，其拥有阳之光的股份在36个月内不上市交易；3、深圳市东阳光实业发展有限公司及其一致行动人乳源阳之光铝业发展有限公司承诺：收购完成后，保证与阳之光在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。	无违反承诺行为
资产置换时所作承诺	承担电化厂停产期间的损失和因搬迁造成的其他损失	全部履行
发行时所作承诺	深圳市东阳光实业发展有限公司以资产认购公司非公开发行股份时，正值电化厂整体搬迁扩建，根据双方所签订的资产认购协议，深圳市东阳光实业发展有限公司承诺承担电化厂停产期间的损失和因搬迁造成的其他损失。	搬迁完成后电化厂原厂房一直闲置，于本年拆除。在以电化厂股权认购所发行股本时，该厂房及相关资产评估价值为4,249,458.75元。根据承诺深圳市东阳光实业发展有限公司承担此搬迁损失4,249,458.75元。深圳市东阳光实业发展有限公司已完全履行承诺,无违反承诺事项行为。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司2010年度能够严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及股东大会的决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律、遵纪守法，严格执行股东大会和董事会的决议，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料，认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度，财务管理较为规范。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金，不存在违规使用募集资金情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010年，公司将控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司所持东莞市东阳光科技发展有限公司的100%股权以评估价值转让给宜都东阳光生化制药有限公司；公司受让深圳市东阳光实业发展有限公司所持宜都东阳光生化制药有限公司的6.8%的股权。

监事会认为，上述公司2010年度发生的收购资产、出售资产交易定价合理，未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司2010年度发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和《公司章程》规定，关联董事、关联股东回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。公司的关联交易没有发生损害公司利益和中小股东利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天健正信会计师事务所有限公司关于公司2010年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:广东东阳光铝业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		287,230,225.49	399,853,564.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		258,182,415.40	46,887,002.30
应收账款		640,753,922.73	511,082,135.48
预付款项		170,224,627.37	141,743,972.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		19,190,805.73	27,112,778.46
买入返售金融资产
存货		922,155,501.40	624,776,374.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,574,670.63	3,932,139.53
流动资产合计		2,303,312,168.75	1,755,387,967.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		298,616,440.14	59,648,050.70
投资性房地产
固定资产		2,451,697,739.79	2,455,996,105.21
在建工程		123,136,168.16	40,672,030.80
工程物资		1,103,981.49	986,150.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		596,002,353.90	744,720,828.24
开发支出		41,805,681.64	34,289,712.22
商誉		1,595,616.68	1,595,616.68
长期待摊费用
递延所得税资产		14,222,359.29	9,849,927.40
其他非流动资产		226,353.02	452,088.72
非流动资产合计		3,528,406,694.11	3,348,210,510.35
资产总计		5,831,718,862.86	5,103,598,478.00
流动负债：
短期借款		800,000,000.00	800,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		17,376,803.50	36,068,171.25
应付账款		274,474,302.37	198,703,555.07
预收款项		17,357,075.37	14,675,353.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		27,005,114.57	20,017,946.47
应交税费		11,235,786.80	-4,213,972.03
应付利息
应付股利		2,973,057.12	7,188,152.78
其他应付款		117,971,552.18	122,384,328.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,268,393,691.91	1,194,823,535.29
非流动负债：
长期借款		1,552,176,390.14	1,535,804,567.28
应付债券
长期应付款
专项应付款		11,781,819.00	12,654,546.00
预计负债
递延所得税负债		34,650,413.41	50,069,105.06
其他非流动负债		9,926,474.89	2,300,000.00
非流动负债合计		1,608,535,097.44	1,600,828,218.34
负债合计		2,876,928,789.35	2,795,651,753.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		827,466,788.00	827,466,788.00
资本公积		891,176,745.99	840,440,329.07
减：库存股
专项储备
盈余公积		20,126,188.90	17,070,167.66
一般风险准备
未分配利润		446,347,909.89	201,239,895.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,185,117,632.78	1,886,217,180.42
少数股东权益		769,672,440.73	421,729,543.95
所有者权益合计		2,954,790,073.51	2,307,946,724.37
负债和所有者权益总计		5,831,718,862.86	5,103,598,478.00

法定代表人：郭京平 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:广东东阳光铝业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		44,221,249.01	62,367,222.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		916.00	102,916.00
应收利息
应收股利			21,785,521.20
其他应收款		1,090,442,657.17	789,608,596.50
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,476,193.27
流动资产合计		1,136,141,015.45	873,864,256.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,958,526,988.95	1,983,516,948.23
投资性房地产
固定资产		185,171.14	198,304.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,958,712,160.09	1,983,715,252.58
资产总计		3,094,853,175.54	2,857,579,508.78
流动负债：
短期借款		700,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		4,010,250.00	4,010,250.00
预收款项
应付职工薪酬		1,233,842.66	1,441,296.22
应交税费		44,770.40	27,654.63
应付利息
应付股利		2,973,057.12	3,040,617.12
其他应付款		236,383,712.62	29,412,360.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		944,645,632.80	737,932,178.48
非流动负债：
长期借款		400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		400,000,000.00	400,000,000.00
负债合计		1,344,645,632.80	1,137,932,178.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		827,466,788.00	827,466,788.00
资本公积		840,440,329.07	840,440,329.07
减：库存股
专项储备
盈余公积		20,126,188.90	17,070,167.66
一般风险准备
未分配利润		62,174,236.77	34,670,045.57
所有者权益（或股东权益）合计		1,750,207,542.74	1,719,647,330.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,094,853,175.54	2,857,579,508.78

法定代表人：郭京平 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,762,933,456.74	2,397,464,577.97
其中：营业收入		3,762,933,456.74	2,397,464,577.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,388,229,730.39	2,273,679,922.98
其中：营业成本		3,012,166,349.55	1,949,876,603.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,883,235.50	4,132,787.34
销售费用		84,400,645.03	57,483,614.64
管理费用		142,150,153.26	123,258,064.96
财务费用		140,701,081.30	131,689,560.53
资产减值损失		4,928,265.75	7,239,291.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		5,372,656.63	-1,648,877.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-831,610.56	-351,949.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		380,076,382.98	122,135,777.80
加：营业外收入		32,327,410.38	31,103,387.52
减：营业外支出		6,879,744.36	1,026,447.84
其中：非流动资产处置损失		5,348,056.86	252,956.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		405,524,049.00	152,212,717.48
减：所得税费用		79,258,869.26	54,847,053.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		326,265,179.74	97,365,663.84
归属于母公司所有者的净利润		248,164,035.44	71,651,610.33
少数股东损益		78,101,144.30	25,714,053.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.30	0.09
（二）稀释每股收益		0.30	0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额		326,265,179.74	97,365,663.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		248,164,035.44	71,651,610.33
归属于少数股东的综合收益总额		78,101,144.30	25,714,053.51

法定代表人：郭京平 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		12,174,859.28	9,557,356.38
财务费用		26,230,516.89	23,798,989.47
资产减值损失		30,682.11	-593.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		55,972,790.72	21,433,571.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-831,610.56	-351,949.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,536,732.44	-11,922,180.88
加：营业外收入		13,053,480.00	1,000,000.00
减：营业外支出		30,000.00	8,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,560,212.44	-10,930,180.88
减：所得税费用			1,552.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,560,212.44	-10,931,733.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		30,560,212.44	-10,931,733.32

法定代表人：郭京平 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,184,480,994.84	1,877,560,643.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		106,375,700.40	43,887,021.79
收到其他与经营活动有关的现金		338,099,715.73	604,845,664.50
经营活动现金流入小计		2,628,956,410.97	2,526,293,330.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,938,320,749.11	1,511,221,798.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		185,580,366.72	128,852,947.17
支付的各项税费		166,836,839.28	116,696,244.94
支付其他与经营活动有关的现金		111,297,527.44	565,295,251.90
经营活动现金流出小计		2,402,035,482.55	2,322,066,242.27
经营活动产生的现金流量净额		226,920,928.42	204,227,087.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		320,480,851.60
取得投资收益收到的现金			291,279.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,614,327.77	4,116,976.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,563,935.54
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		364,659,114.91	4,408,256.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		353,438,642.41	204,488,854.27
投资支付的现金		239,800,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		595,221.19
投资活动现金流出小计		593,833,863.60	264,488,854.27
投资活动产生的现金流量净额		-229,174,748.69	-260,080,598.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,041,920,288.56	2,825,775,100.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,041,920,288.56	2,825,775,100.00
偿还债务支付的现金		1,025,548,465.70	2,733,265,259.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,741,341.45	215,202,751.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,448,219.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,152,289,807.15	2,948,468,011.00
筹资活动产生的现金流量净额		-110,369,518.59	-122,692,911.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-112,623,338.86	-178,546,421.28
加：期初现金及现金等价物余额		399,853,564.35	578,399,985.63
六、期末现金及现金等价物余额		287,230,225.49	399,853,564.35

法定代表人：郭京平 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,846,552,399.61	700,963,335.62
经营活动现金流入小计		1,846,552,399.61	700,963,335.62
购买商品、接受劳务支付的现金			150,521.75
支付给职工以及为职工支付的现金		6,892,969.43	5,749,977.24
支付的各项税费		1,949,349.98	11,604,396.06
支付其他与经营活动有关的现金		1,890,098,056.44	1,626,002,148.15
经营活动现金流出小计		1,898,940,375.85	1,643,507,043.20
经营活动产生的现金流量净额		-52,387,976.24	-942,543,707.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		320,480,851.60
取得投资收益收到的现金		9,690,481.15	22,559,096.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		330,171,332.75	22,559,096.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,520.00	211,680.00
投资支付的现金		239,800,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		239,814,520.00	60,211,680.00
投资活动产生的现金流量净额		90,356,812.75	-37,652,583.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		900,000,000.00	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		900,000,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金		900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,114,810.00	104,262,886.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		956,114,810.00	104,262,886.80
筹资活动产生的现金流量净额		-56,114,810.00	995,737,113.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-18,145,973.49	15,540,821.87
加：期初现金及现金等价物余额		62,367,222.50	46,826,400.63
六、期末现金及现金等价物余额		44,221,249.01	62,367,222.50

法定代表人：郭京平 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	827,466,788.00	840,440,329.07			17,070,167.66		201,239,895.69		421,729,543.95	2,307,946,724.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	827,466,788.00	840,440,329.07			17,070,167.66		201,239,895.69		421,729,543.95	2,307,946,724.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		50,736,416.92			3,056,021.24		245,108,014.20		347,942,896.78	646,843,349.14
（一）净利润							248,164,035.44		78,101,144.30	326,265,179.74
（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计							248,164,035.44		78,101,144.30	326,265,179.74
（三）所有者投入和减少资本		50,736,416.92							269,841,752.48	320,578,169.40
1．所有者投入资本									269,841,752.48	269,841,752.48
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		50,736,416.92								50,736,416.92
（四）利润分配					3,056,021.24		-3,056,021.24
1．提取盈余公积					3,056,021.24		-3,056,021.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	827,466,788.00	891,176,745.99			20,126,188.90		446,347,909.89		769,672,440.73	2,954,790,073.51