（上接B18版）
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,191,059,658.34 | 1,566,017,298.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -423,817,753.36 | -1,049,921,156.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 482,976,800.00 | 19,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 107,000,000.00 | 19,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,040,168,586.00 | 6,422,140,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 211,500,000.00 | 197,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,734,645,386.00 | 6,639,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,794,480,000.00 | 3,948,387,478.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,037,288,334.49 | 599,719,316.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 114,682,902.07 | 329,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 74,556,235.00 | 152,793,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,906,324,569.49 | 4,700,900,195.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,828,320,816.51 | 1,938,539,804.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -978,872.74 | 3,407,653,206.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,457,837,299.69 | 1,050,184,093.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,456,858,426.95 | 4,457,837,299.69 |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
母 公 司 现 金 流 量 表
2010年度
会企03表
编制单位：新湖中宝股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,772,462,558.37 | 1,474,866,085.18 | |
| 收到的税费返还 | 714,703.95 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,757,129,487.33 | 4,659,182,604.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,530,306,749.65 | 6,134,048,689.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,688,869,478.68 | 1,817,031,553.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,670,716.77 | 9,973,744.04 | |
| 支付的各项税费 | 5,312,776.43 | 4,643,838.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,712,323,555.40 | 4,648,386,995.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,416,176,527.28 | 6,480,036,130.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,130,222.37 | -345,987,441.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 50,450,000.00 | 107,939,726.03 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,195,052,443.45 | 812,474,010.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,386,867.91 | 62,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 215,095,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,675,983.26 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,461,984,311.36 | 943,152,219.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,214.15 | 127,936.00 | |
| 投资支付的现金 | 901,900,502.00 | 1,455,515,726.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 271,500,000.00 | 36,122,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,173,581,716.15 | 1,491,766,162.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 288,402,595.21 | -548,613,942.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 375,976,800.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,857,700,000.00 | 2,833,140,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,800,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,233,676,800.00 | 2,942,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,898,200,000.00 | 1,252,375,975.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 486,686,476.19 | 228,724,956.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,818,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,399,704,476.19 | 1,481,100,931.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -166,027,676.19 | 1,461,839,068.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,505,141.39 | 567,237,684.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 797,809,305.34 | 230,571,620.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,034,314,446.73 | 797,809,305.34 |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2010年度 会合04表
编制单位：新湖中宝股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期数 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 | 资本公积 | 减： | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 库存股 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,384,402,426.00 | 123,093,938.61 | 216,141,473.03 | 2,582,720,613.57 | 383,044,664.07 | 6,689,403,115.28 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | 9,228,814.98 | 9,314,965.92 | 83,834,693.27 | 102,378,474.17 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 3,384,402,426.00 | 132,322,753.59 | 225,456,438.95 | 2,666,555,306.84 | 383,044,664.07 | 6,791,781,589.45 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,749,081,213.00 | 657,795,984.70 | 154,862,805.63 | -490,164,018.61 | 115,957,634.64 | 2,187,533,619.36 | ||||
| （一）净利润 | 1,559,964,145.58 | 174,267,188.55 | 1,734,231,334.13 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 347,007,938.08 | 347,007,938.08 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 347,007,938.08 | 1,559,964,145.58 | 174,267,188.55 | 2,081,239,272.21 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 56,880,000.00 | 310,788,046.62 | 78,265,446.09 | 445,933,492.71 | ||||||
| 1. 所有者投入资本 | 56,880,000.00 | 319,096,800.00 | 107,000,000.00 | 482,976,800.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,404,099.57 | 3,404,099.57 | ||||||||
| 3．其他 | -11,712,852.95 | -28,734,553.91 | -40,447,406.86 | |||||||
| （四）利润分配 | 1,692,201,213.00 | 154,862,805.63 | -2,050,128,164.19 | -136,575,000.00 | -339,639,145.56 | |||||
| 1. 提取盈余公积 | 154,862,805.63 | -154,862,805.63 | ||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者(或股东)的分配 | -203,064,145.56 | -136,575,000.00 | -339,639,145.56 | |||||||
| 4．其他 | 1,692,201,213.00 | -1,692,201,213.00 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,133,483,639.00 | 790,118,738.29 | 380,319,244.58 | 2,176,391,288.23 | 499,002,298.71 | 8,979,315,208.81 | ||||
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2010年度 会合04表
编制单位：新湖中宝股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 上年同期数 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 | 资本公积 | 减： | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 库存股 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 2,821,850,115.00 | 842,435,939.98 | 134,967,660.24 | 1,513,724,170.20 | 585,041,934.51 | 5,898,019,819.93 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | 28,883,985.40 | 8,502,466.04 | 76,522,194.33 | 113,908,645.77 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 2,821,850,115.00 | 871,319,925.38 | 143,470,126.28 | 1,590,246,364.53 | 585,041,934.51 | 6,011,928,465.70 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 562,552,311.00 | -738,997,171.79 | 81,986,312.67 | 1,076,308,942.31 | -201,997,270.44 | 779,853,123.75 | ||||
| （一）净利润 | 1,158,295,254.98 | 76,059,711.14 | 1,234,354,966.12 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -66,486,328.39 | -66,486,328.39 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -66,486,328.39 | 1,158,295,254.98 | 76,059,711.14 | 1,167,868,637.73 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 562,552,311.00 | -672,510,843.40 | -206,756,981.58 | -316,715,513.98 | ||||||
| 1. 所有者投入资本 | 562,552,311.00 | -562,552,311.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,972,356.91 | 7,972,356.91 | ||||||||
| 3．其他 | -117,930,889.31 | -206,756,981.58 | -324,687,870.89 | |||||||
| （四）利润分配 | 81,986,312.67 | -81,986,312.67 | -71,300,000.00 | -71,300,000.00 | ||||||
| 1. 提取盈余公积 | 81,986,312.67 | -81,986,312.67 | ||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者(或股东)的分配 | -71,300,000.00 | -71,300,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,384,402,426.00 | 132,322,753.59 | 225,456,438.95 | 2,666,555,306.84 | 383,044,664.07 | 6,791,781,589.45 | ||||
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1) 本期公司出资设立天津新湖中宝投资有限公司，于2010年1月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为120223000043938的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元，公司出资3,000万元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2) 本期公司与九江金大地投资股份有限公司共同出资设立九江新湖中宝置业有限公司，于2010年1月7日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为360402210004867的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000万元，公司出资7,000万元，占其注册资本的70.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
3) 本期公司出资设立启东新湖置业有限公司，于2010年1月13日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320681000192643的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，均为本公司出资。2010年3月3日，公司对该公司增资2,500万元，该公司注册资本增加为7,500万元，于2010年3月15日办妥工商变更登记手续。公司出资7,500万元，占其注册资本的100.00%， 拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
4) 本期公司出资设立大连新湖中宝投资有限公司，于2010年7月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为金工商企法字2102131105999的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，公司出资2,000万元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
5) 本期公司与浙江中房置业股份有限公司共同出资设立嘉兴新湖中房置业有限公司，于2010年7月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330403000023757的《企业法人营业执照》。该公司注册资本15,000万元，公司出资7,650万元，占其注册资本的51.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
6) 本期公司全资子公司沈阳新湖房地产开发有限公司与沈阳昂立房地产开发有限公司共同出资设立沈阳新湖中宝置业有限公司，于2010年5月4日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为210100000069970的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，沈阳新湖房地产开发有限公司认缴3,250万元，占其注册资本的65.00%；该公司实收资本1,000万元，沈阳新湖房地产开发有限公司出资650万元，占其实收资本的65.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
7) 本期公司全资子公司浙江新湖房地产集团有限公司出资设立丽水新湖置业有限公司，于2010年5月27日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为331100000034289的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，浙江新湖房地产集团有限公司出资5,000万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
8) 本期公司全资子公司沈阳沈北金谷置业有限公司出资设立沈阳青蓝装饰工程有限公司，于2010年11月29日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为210100000068497的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，沈阳沈北金谷置业有限公司出资2,000万元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 出售股权而减少子公司的情况说明
1） 根据本公司与镇江市城市建设投资公司于2009年9月27日签订的《股权转让协议》，本公司以26,509.50万元将所持有的镇江新湖置业有限公司90.00%股权转让给该公司。本公司已于2010年2月收到该项股权转让款15,000万元，占该项股权转让款的56.58%，并办理了相应的财产权交接手续，故自2010年3月起不再将其纳入合并财务报表范围。
2）根据本公司全资子公司上海众孚实业有限公司、嘉兴市路桥建设开发有限公司与黄翌炜等5名自然人于2010年9月9日签订的《股权转让协议》，上述两公司分别将持有上海众孚燃料有限公司80%和20%的股权转让给黄翌炜等5名自然人，股权转让款29,666,688.22元。上海众孚实业有限公司已收到该项股权转让款，并于2010年9月19日办妥工商变更登记手续，故自2010年9月起不再将其纳入合并财务报表范围。
(2) 因其他原因减少子公司的情况说明
本期杭州新湖房地产开发有限公司由于开发项目已结束，2010年5月8日，该公司股东会决议公司清算。该公司于2010年11月24日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 天津新湖中宝投资有限公司 | 24,399,173.31 | -5,600,826.69 |
| 九江新湖中宝置业有限公司 | 96,475,164.38 | -3,524,835.62 |
| 启东新湖置业有限公司 | 73,221,822.50 | -1,778,177.50 |
| 大连新湖中宝投资有限公司 | 19,953,783.79 | -46,216.21 |
| 嘉兴新湖中房置业有限公司 | 147,791,579.78 | -2,208,420.22 |
| 沈阳新湖中宝置业有限公司 | 9,986,237.47 | -13,762.53 |
| 丽水新湖置业有限公司 | 48,319,638.29 | -1,680,361.71 |
| 沈阳青蓝装饰工程有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 镇江新湖置业有限公司 | 204,453,733.51 | -164,180.72 |
| 杭州新湖房地产开发有限公司 | 24,931,685.75 | -274,267.35 |
| 上海众孚燃料有限公司 | 29,539,775.95 | -23,729.49 |
9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 镇江新湖置业有限公司 | 2010年2月2日 | 股权转让价格与享有的归属于母公司的所有者权益之间的差额计入当期损益 |
| 上海众孚燃料有限公司 | 2010年9月10日 | 股权转让价格与享有的归属于母公司的所有者权益之间的差额计入当期损益 |
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
2010年度 会企04表
编制单位：新湖中宝股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | |||||||||||||||
| 实收资本 | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项准备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项准备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 3,384,402,426.00 | 503,990,541.12 | 138,203,607.38 | 904,643,557.65 | 4,931,240,132.15 | 2,821,850,115.00 | 753,966,024.74 | 57,029,794.59 | 174,079,242.53 | 3,806,925,176.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||||
| 其他 | 9,228,814.98 | 9,314,965.92 | 83,834,693.27 | 102,378,474.17 | 28,883,985.40 | 8,502,466.04 | 76,522,194.33 | 113,908,645.77 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,384,402,426.00 | 513,219,356.10 | 147,518,573.30 | 988,478,250.92 | 5,033,618,606.32 | 2,821,850,115.00 | 782,850,010.14 | 65,532,260.63 | 250,601,436.86 | 3,920,833,822.63 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,749,081,213.00 | 669,508,837.65 | 154,862,805.63 | -501,500,107.92 | 2,071,952,748.36 | 562,552,311.00 | -269,630,654.04 | 81,986,312.67 | 737,876,814.06 | 1,112,784,783.69 | |||||||
| （一）净利润 | 1,548,628,056.27 | 1,548,628,056.27 | 819,863,126.73 | 819,863,126.73 | |||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 347,007,938.08 | 347,007,938.08 | -66,486,328.39 | -66,486,328.39 | |||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 347,007,938.08 | 1,548,628,056.27 | 1,895,635,994.35 | -66,486,328.39 | 819,863,126.73 | 753,376,798.34 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,749,081,213.00 | 322,500,899.57 | 2,071,582,112.57 | 562,552,311.00 | -203,144,325.65 | 359,407,985.35 | |||||||||||
| 1. 所有者投入资本 | 1,749,081,213.00 | 319,096,800.00 | 2,068,178,013.00 | 562,552,311.00 | 562,552,311.00 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,404,099.57 | 3,404,099.57 | 7,972,356.91 | 7,972,356.91 | |||||||||||||
| 3．其他 | -211,116,682.56 | -211,116,682.56 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | 154,862,805.63 | -2,050,128,164.19 | -1,895,265,358.56 | 81,986,312.67 | -81,986,312.67 | ||||||||||||
| 1. 提取盈余公积 | 154,862,805.63 | -154,862,805.63 | 81,986,312.67 | -81,986,312.67 | |||||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | |||||||||||||||||
| 3．对所有者(或股东)的分配 | -203,064,145.56 | -203,064,145.56 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,692,201,213.00 | -1,692,201,213.00 | |||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,133,483,639.00 | 1,182,728,193.75 | 302,381,378.93 | 486,978,143.00 | 7,105,571,354.68 | 3,384,402,426.00 | 513,219,356.10 | 147,518,573.30 | 988,478,250.92 | 5,033,618,606.32 | |||||||