湘潭电化科技股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-04-13 来源：上海证券报

(上接B21版)

本次利润分配预案须经２０１０年度股东大会审议批准。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润
２００９年０．００３，２２３，８０８．７７０．００％１０，５４９，７０９．２６
２００８年０．００－４４，０７１，４０７．８５０．００％８，９７４，８７５．９９
２００７年０．００１，７４７，７３２．５４０．００％５１，３９７，３０８．３４
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）０．００％

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
在公司全体职工的共同努力下，公司２０１０年业绩虽然较２００９年实现了较大幅度的提升，但鉴于国内通货膨胀压力增大，国家宏观货币政策偏紧，银根紧缩，利率提高，公司必须准备充足的流动资金保证生产经营的正常运转，因此公司董事会提议２０１０年度不进行现金利润分配。未分配利润结转下年度。

§７重要事项

７．１收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

不适用

７．３重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
湘潭市金鑫矿业有限公司２００９年０８月０５日２００９－０２９５００．００２００９年０８月０５日５００．００连带责任担保３年否否
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）５００．００报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）５００．００
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）５００．００报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）５００．００
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
湘潭市中兴热电有限公司２０１０年１月２２日２０１０－００３４，０００．０００．００－－是否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）４，０００．００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）０．００
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）４，０００．００报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）０．００
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）４，５００．００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）５００．００
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）４，５００．００报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）５００．００
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例１．８７％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）０．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明因湘潭市金鑫矿业有限公司为公司的长期供应商，其具有相应的偿债能力，财务风险处于本公司可控制范围内，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

７．４重大关联交易

７．４．１与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
湘潭市光华日化厂０．０００．００％１２２．４２２６．５９％
湘潭电化集团有限公司３５．５９２．９１％０．０００．００％
合计３５．５９２．９１％１２２．４２２６．５９％

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３５．５９万元。

与年初预计临时披露差异的说明不适用

７．４．２关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
湘潭电化集团有限公司０．０００．００８６３．３９８６３．３９
合计０．０００．００８６３．３９８６３．３９

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用
重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用
发行时所作承诺湘潭电化集团有限公司自本公司股票公开上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份，上述股份不包括在此期间新增的股份。报告期内，公司原非流通股股东能严格履行承诺，未发生违约现象。
其他承诺（含追加承诺）湘潭电化集团有限公司拟以不低于６，６００万元资金认购非公开发行的股份尚未达到履行条件。

７．７重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计０．０００．００

§８监事会报告

√ 适用 □ 不适用

各位监事：

过去的一年，经过各位同仁的积极努力和有关部门的大力支持，公司各项工作都顺利完成。公司监事会在２０１０年度各项工作开展顺利，切实履行了监督职能，下面由我向诸位汇报公司监事会２０１０年度工作情况。

一、公司召开监事会情况

报告期内公司共召开４次监事会。具体情况如下：

（一）２０１０年２月９日，召开第四届监事会第五次会议，监事会应到监事５名，实到５名。会议由监事会主席刘泽华先生主持，会议审议通过了《２００９年度监事会工作报告》、《２００９年年度募集资金使用情况的专项报告》、《２００９年度内部控制自我评价报告》、《２００９年年度报告及摘要》、《关于确认各项减值准备的议案》５项议案。

（二）２０１０年４月１４日，召开第四届董事会第六次会议，监事会应到监事５名，实到５名。会议由监事会主席刘泽华先生主持，会议审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司２０１０年第一季度报告》。

（三）２０１０年８月９日，召开公司第四届监事会第七次会议，监事会应到监事５名，实到４名。会议由监事会主席刘泽华先生主持，会议审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司２０１０年半年度报告》。

（四）２０１０年１０月２０日，召开公司第四届监事会第八次会议，监事会应到监事５名，实到５名。会议由监事会主席刘泽华先生主持，会议审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司２０１０年三季度报告》。

二、监事会成员变动及培训情况

报告期内，公司的监事会成员没有发生变动。２０１０年，监事会成员积极参加公司董事会组织的各项培训，主动与董事会秘书及董事会工作部保持沟通，及时了解新的政策法规。

三、监事会对报告期内的相关事项发表独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司的依法运作情况

报告期内，公司监事会成员恪尽职守、尽责勤勉的监督公司的运营情况，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的召集、召开规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司的财务状况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了定期检查，并对公司的定期财务报告的编制过程进行了监督。监事会认为，公司的内部控制制度较为完善，财务部门能很好的履行《企业会计准则》和证监会及深交所对财务报告的编制要求。２０１０年的各项定期报告均经董事会、监事会和股东大会的审批，并进行了信息披露，保证了各股东的各知情权。公司２０１０年的各类财务报表均客观、真实的反应了公司的财务状况和经营成果，符合谨慎性原则。天健会计师事务所有限公司对２０１０年年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司的募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司的收购、出售资产的情况

报告期内，公司无收购、出售资产的情况。

（五）公司２０１０关联交易的情况

经核查，公司２０１０年度的关联交易均秉承着“自主、自愿、公平、合理”的原则进行交易，关联交易程序履行了必要的审批程序，并进行了信息披露。监事会认为：公司关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，审议表决程序合规，没有发现损害上市公司以及中小股东的利益的情形。

（六）公司的内部控制自我评价的意见

公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所有关法律、法规等规范性文件的要求，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，并能够得到有效的执行。

监事会在２０１１年将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实勤勉履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上是公司监事会２０１０年度的工作情况，请予审议。

本议案经监事会审议通过后，须提交股东大会审议。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二Ｏ一一年四月十二日

§９财务报告

９．１审计意见

财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号天健审〔２０１１〕２－１４７号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人湘潭电化科技股份有限公司全体股东
引言段我们审计了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１０年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是湘潭电化公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，湘潭电化公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了湘潭电化公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见无。
审计机构名称天健会计师事务所有限公司
审计机构地址浙江省杭州市西溪路１２８号新湖商务大厦６－１０层
审计报告日期２０１１年０４月１２日
注册会计师姓名
李永利、申端华

９．２财务报表

９．２．１资产负债表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司２０１０年１２月３１日单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金１０２，９９３，０７７．２１７３，３６５，０６０．２２９５，３５４，１９８．８２８４，９７５，９７２．８３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据１６，４１７，４０６．８０１３，９１７，４０６．８０３，７１３，９３９．０７３，７１３，９３９．０７
应收账款９１，５７７，０９９．９６７９，２５７，６７３．１３９５，０５３，９８０．５７８７，９９３，７８０．３１
预付款项２７，５１５，７７６．２２２２，１８６，１３０．６３３３，６９９，６６１．４９２２，７２５，８５１．４８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款７，５６２，２４２．６６４８，８１８，８６０．１９３，０５７，２７７．７５３４，９２９，１３７．８９
买入返售金融资产
存货１０４，４９３，５９６．７４７１，６５９，７７６．８６１０４，０５０，３６５．３９７７，６９８，９２８．６５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计３５０，５５９，１９９．５９３０９，２０４，９０７．８３３３４，９２９，４２３．０９３１２，０３７，６１０．２３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资８０，０８１，７６８．９４８０，０８１，７６８．９４
投资性房地产
固定资产３４１，５４２，２２５．９０１９３，１３８，６８８．２０３２０，１６６，９２２．００１７５，０８１，４３０．６３
在建工程６６，７９０，１１６．７７４３，８２５，６６５．７７１７，９８４，６１５．１７１６，５８２，７７８．９１
工程物资０．０００．００２１８，９６８．４７２１８，９６８．４７
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产５６２，０９７．３４５６２，０９７．３４５７４，４０３．５８５７４，４０３．５８
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产７，４２８，７２７．４４７，７６９，９５８．７９８，８５１，２６４．７１７，８４９，７６８．１４
其他非流动资产
非流动资产合计４１６，３２３，１６７．４５３２５，３７８，１７９．０４３４７，７９６，１７３．９３２８０，３８９，１１８．６７
资产总计７６６，８８２，３６７．０４６３４，５８３，０８６．８７６８２，７２５，５９７．０２５９２，４２６，７２８．９０
流动负债：
短期借款２０９，４００，０００．００１７０，４００，０００．００２０２，４００，０００．００１６８，４００，０００．００
向中央银行借款０．００
吸收存款及同业存放０．００
拆入资金０．００
交易性金融负债０．００
应付票据１０３，７００，０００．００１２４，７００，０００．００１１１，９６０，０００．００１４４，７６０，０００．００
应付账款３３，８３２，０７２．３７３５，４１２，９９９．８６３８，７０４，０３３．３３３２，５２６，５１６．７４
预收款项２，１２７，１８２．７４２，１２６，７２２．７４６，３５８，５３４．０５５，９０８，３９８．５５
卖出回购金融资产款０．００
应付手续费及佣金０．００
应付职工薪酬１，９８５，９０７．２３５６８，３８９．６７２，７２３，６２７．３９１，４８３，３８９．６９
应交税费６，８２５，８２６．７９４，３２７，８７２．９４６，０１３，６５２．１１３，８８９，６３３．３５
应付利息０．００
应付股利１，８９３，０２８．４６１，８９３，０２８．４６
其他应付款１５，７７６，２２１．８２１，９９２，０７１．０４１３，３５０，８３８．８０１２，８９２，７３９．７１
应付分保账款０．００
保险合同准备金０．００
代理买卖证券款０．００
代理承销证券款０．００
一年内到期的非流动负债０．００
其他流动负债０．００
流动负债合计３７５，５４０，２３９．４１３３９，５２８，０５６．２５３８３，４０３，７１４．１４３６９，８６０，６７８．０４
非流动负债：
长期借款６３，０００，０００．００６３，０００，０００．００
应付债券
长期应付款０．００
专项应付款０．００
预计负债０．００
递延所得税负债０．００４１５，１１７．２４４１５，１１７．２４
其他非流动负债６，５２２，９１０．００６，５２２，９１０．００７，２８８，６００．００７，２８８，６００．００
非流动负债合计６９，５２２，９１０．００６９，９３８，０２７．２４７，２８８，６００．００７，７０３，７１７．２４
负债合计４４５，０６３，１４９．４１４０９，４６６，０８３．４９３９０，６９２，３１４．１４３７７，５６４，３９５．２８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）７５，４００，０００．００７５，４００，０００．００７５，４００，０００．００７５，４００，０００．００
资本公积１３９，２２７，９３０．１１１３８，８１２，８１２．８７１３９，２２７，９３０．１１１３８，８１２，８１２．８７
减：库存股０．００
专项储备０．００
盈余公积１５，９３３，５０２．５７１５，９３３，５０２．５７１５，９３３，５０２．５７１５，９３３，５０２．５７
一般风险准备０．００
未分配利润３６，３０３，９７６．５７－５，０２９，３１２．０６１０，５４９，７０９．２６－１５，２８３，９８１．８２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计２６６，８６５，４０９．２５２２５，１１７，００３．３８２４１，１１１，１４１．９４２１４，８６２，３３３．６２
少数股东权益５４，９５３，８０８．３８５０，９２２，１４０．９４
所有者权益合计３２１，８１９，２１７．６３２２５，１１７，００３．３８２９２，０３３，２８２．８８２１４，８６２，３３３．６２
负债和所有者权益总计７６６，８８２，３６７．０４６３４，５８３，０８６．８７６８２，７２５，５９７．０２５９２，４２６，７２８．９０

９．２．２利润表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司２０１０年１－１２月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入６２２，０２７，９６６．４６６０３，７０３，９４３．５７５０１，３１８，６６５．９２４４８，７１８，６３２．３７
其中：营业收入６２２，０２７，９６６．４６６０３，７０３，９４３．５７５０１，３１８，６６５．９２４４８，７１８，６３２．３７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本５８３，０５４，９９９．２４５９９，７２６，７５２．４９４８６，３６１，３７４．０５４６３，２１９，８８３．０５
其中：营业成本５００，７３２，７９８．５２５３５，０４０，５２４．１８４１９，６０９，３５３．９５４１６，８１６，４４６．６４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加３，５４２，６４５．１６２，７１４，３９２．３８２，９９６，９８７．５７２，３５４，４２９．４２
销售费用１９，３２５，６８１．４２１５，３０８，８７１．７５１６，７４２，２０５．２８１２，２５６，７４２．８３
管理费用３９，４２１，４５７．７７３０，３８３，６９６．１７３０，９９４，５０７．９２２１，９４６，９９７．５８
财务费用１９，６８７，９８６．４２１５，７６０，４５８．９５１３，５４２，１１３．９８８，９１３，９０５．３２
资产减值损失３４４，４２９．９５５１８，８０９．０６２，４７６，２０５．３５９３１，３６１．２６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－２０５．００
投资收益（损失以“－”号填列）５，１１５，０００．００２３，２８９．４５３，４１０，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）３８，９７２，９６７．２２９，０９２，１９１．０８１４，９８０，３７６．３２－１１，０９１，２５０．６８
加：营业外收入１，６３５，７８４．３０１，５７９，３６０．００１，１５１，４８９．４２１，０８１，０１０．００
减：营业外支出５５０，９２１．１１３３７，０７１．９７６１６，７１８．５８２０４，７７５．５８
其中：非流动资产处置损失９４，９８６．００７７，０７１．９７３８８，５７０．５７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）４０，０５７，８３０．４１１０，３３４，４７９．１１１５，５１５，１４７．１６－１０，２１５，０１６．２６
减：所得税费用５，３５６，５０１．９４７９，８０９．３５３，０７１，９５４．９４１，０８１，８３２．３０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）３４，７０１，３２８．４７１０，２５４，６６９．７６１２，４４３，１９２．２２－１１，２９６，８４８．５６
归属于母公司所有者的净利润２５，７６４，６６１．０３１０，２５４，６６９．７６３，２２３，８０８．７７－１１，２９６，８４８．５６
少数股东损益８，９３６，６６７．４４９，２１９，３８３．４５
六、每股收益：
（一）基本每股收益０．３４１７０．１３６００．０４２８－０．１４９８
（二）稀释每股收益０．３４１７０．１３６００．０４２８－０．１４９８
七、其他综合收益
八、综合收益总额３４，７０１，３２８．４７１０，２５４，６６９．７６１２，４４３，１９２．２２－１１，２９６，８４８．５６
归属于母公司所有者的综合收益总额２５，７６４，６６１．０３１０，２５４，６６９．７６３，２２３，８０８．７７－１１，２９６，８４８．５６
归属于少数股东的综合收益总额８，９３６，６６７．４４９，２１９，３８３．４５

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３现金流量表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司２０１０年１－１２月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金７２３，３７１，９８２．５８６５２，４６０，５１１．８５５０３，４１８，２８７．６７５５４，１４９，０８８．７５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金１，８１２，１１１．００１，６３３，８５７．１１２，８１０，６２４．３７２，６９４，１６１．７８
经营活动现金流入小计７２５，１８４，０９３．５８６５４，０９４，３６８．９６５０６，２２８，９１２．０４５５６，８４３，２５０．５３
购买商品、接受劳务支付的现金５０８，３１７，７５５．５４５２６，４９３，０４９．８４３２３，９４８，４５２．５７４１９，９７３，５３８．４８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金７６，７５４，０４７．９７６０，６３０，３３３．０７６１，５７３，８３６．６６４６，５２３，５５４．９３
支付的各项税费４７，４４３，２０７．８７２６，８９０，１２６．２３４０，０４６，６６１．７５２０，１５１，９１８．２１
支付其他与经营活动有关的现金４１，７７１，０４５．２６３９，９３３，２８８．０５３４，１６４，３２１．７９３０，６９６，８９５．６２
经营活动现金流出小计６７４，２８６，０５６．６４６５３，９４６，７９７．１９４５９，７３３，２７２．７７５１７，３４５，９０７．２４
经营活动产生的现金流量净额５０，８９８，０３６．９４１４７，５７１．７７４６，４９５，６３９．２７３９，４９７，３４３．２９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金１００，０００．００
取得投资收益收到的现金５，１１５，０００．００２３，２８９．４５３，４１０，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额３４８，２７１．４０３２９，８００．２５

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计３４８，２７１．４０５，４４４，８００．２５１２３，２８９．４５３，４１０，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金９０，３９８，９２３．０６６６，２８６，５００．３３３３，７４４，９１７．５１２２，２６４，７０２．１９
投资支付的现金５０，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计９０，３９８，９２３．０６６６，２８６，５００．３３３３，７９４，９１７．５１２２，２６４，７０２．１９
投资活动产生的现金流量净额－９０，０５０，６５１．６６－６０，８４１，７００．０８－３３，６７１，６２８．０６－１８，８５４，７０２．１９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金３１１，３８０，０００．００２５２，４００，０００．００２４２，４００，０００．００１９３，４００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计３１１，３８０，０００．００２５２，４００，０００．００２４２，４００，０００．００１９３，４００，０００．００
偿还债务支付的现金２４１，３８０，０００．００１８７，４００，０００．００２５４，５００，０００．００２１６，５００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金２１，６７３，９１４．３０１５，００８，３８１．３０９，９７７，２７８．１２８，７２８，７９８．９２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润４，９０５，０００．００３，２７０，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金１，５３４，５９２．５９９０８，４０３．００
筹资活动现金流出小计２６４，５８８，５０６．８９２０３，３１６，７８４．３０２６４，４７７，２７８．１２２２５，２２８，７９８．９２
筹资活动产生的现金流量净额４６，７９１，４９３．１１４９，０８３，２１５．７０－２２，０７７，２７８．１２－３１，８２８，７９８．９２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额７，６３８，８７８．３９－１１，６１０，９１２．６１－９，２５３，２６６．９１－１１，１８６，１５７．８２
加：期初现金及现金等价物余额９５，３５４，１９８．８２８４，９７５，９７２．８３１０４，６０７，４６５．７３９６，１６２，１３０．６５
六、期末现金及现金等价物余额１０２，９９３，０７７．２１７３，３６５，０６０．２２９５，３５４，１９８．８２８４，９７５，９７２．８３

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额７５，４００，０００．００１３９，２２７，９３０．１１１５，９３３，５０２．５７１０，５４９，７０９．２６５０，９２２，１４０．９４２９２，０３３，２８２．８８７５，４００，０００．００１３９，２２７，９３０．１１１５，９３３，５０２．５７７，３２５，９００．４９４４，９７２，７５７．４９２８２，８６０，０９０．６６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额７５，４００，０００．００１３９，２２７，９３０．１１１５，９３３，５０２．５７１０，５４９，７０９．２６５０，９２２，１４０．９４２９２，０３３，２８２．８８７５，４００，０００．００１３９，２２７，９３０．１１１５，９３３，５０２．５７７，３２５，９００．４９４４，９７２，７５７．４９２８２，８６０，０９０．６６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）２５，７５４，２６７．３１４，０３１，６６７．４４２９，７８５，９３４．７５３，２２３，８０８．７７５，９４９，３８３．４５９，１７３，１９２．２２
（一）净利润２５，７６４，６６１．０３８，９３６，６６７．４４３４，７０１，３２８．４７３，２２３，８０８．７７９，２１９，３８３．４５１２，４４３，１９２．２２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计２５，７６４，６６１．０３８，９３６，６６７．４４３４，７０１，３２８．４７３，２２３，８０８．７７９，２１９，３８３．４５１２，４４３，１９２．２２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配－１０，３９３．７２－４，９０５，０００．００－４，９１５，３９３．７２－３，２７０，０００．００－３，２７０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配－４，９０５，０００．００－４，９０５，０００．００－３，２７０，０００．００－３，２７０，０００．００
４．其他－１０，３９３．７２－１０，３９３．７２
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额７５，４００，０００．００１３９，２２７，９３０．１１１５，９３３，５０２．５７３６，３０３，９７６．５７５４，９５３，８０８．３８３２１，８１９，２１７．６３７５，４００，０００．００１３９，２２７，９３０．１１１５，９３３，５０２．５７１０，５４９，７０９．２６５０，９２２，１４０．９４２９２，０３３，２８２．８８

９．２．５母公司所有者权益变动表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司２０１０年度单位：元

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额７５，４００，０００．００１３８，８１２，８１２．８７１５，９３３，５０２．５７－１５，２８３，９８１．８２２１４，８６２，３３３．６２７５，４００，０００．００１３８，８１２，８１２．８７１５，９３３，５０２．５７－３，９８７，１３３．２６２２６，１５９，１８２．１８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额７５，４００，０００．００１３８，８１２，８１２．８７１５，９３３，５０２．５７－１５，２８３，９８１．８２２１４，８６２，３３３．６２７５，４００，０００．００１３８，８１２，８１２．８７１５，９３３，５０２．５７－３，９８７，１３３．２６２２６，１５９，１８２．１８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）１０，２５４，６６９．７６１０，２５４，６６９．７６－１１，２９６，８４８．５６－１１，２９６，８４８．５６
（一）净利润１０，２５４，６６９．７６１０，２５４，６６９．７６－１１，２９６，８４８．５６－１１，２９６，８４８．５６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计１０，２５４，６６９．７６１０，２５４，６６９．７６－１１，２９６，８４８．５６－１１，２９６，８４８．５６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额７５，４００，０００．００１３８，８１２，８１２．８７１５，９３３，５０２．５７－５，０２９，３１２．０６２２５，１１７，００３．３８７５，４００，０００．００１３８，８１２，８１２．８７１５，９３３，５０２．５７－１５，２８３，９８１．８２２１４，８６２，３３３．６２

９．３与最近一会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．２．４合并所有者权益变动表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司２０１０年度单位：元

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