３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８ 投资组合报告附注
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８．３ 其他资产构成
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８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
１、本基金合同生效日为２００５年８月３１日，基金合同生效以来（截至２０１０年１２月３１日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：
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２、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
（２００５年８月３１日至２０１０年１２月３１日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（七）２、投资禁止行为与限制中规定的各项比例。本基金股票资产占基金资产净值的比例为６０％－９５％，债券及现金资产占基金资产净值的比例为５％－４０％。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１、基金费用的种类
１）基金管理人的管理费；
２）基金托管人的托管费；
３）基金的证券交易费用；
４）基金合同生效以后的信息披露费用；
５）基金份额持有人大会费用；
６）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
７）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
１）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的１．５％年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金管理费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
２）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２５％年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金托管费
Ｅ 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
３）本条第１款第３） 至第７）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
３、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
４、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（二）与基金销售有关的费用
１、申购费
本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过１．５％，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
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申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。
２、赎回费
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注：１年指３６５天。
赎回费用由赎回人承担，赎回费中２５％归入基金资产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
３、转换费
本基金的转换费用的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本公司相关公告。
４、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率、转换费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等定期或不定期地开展基金促销活动。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
１、在“三、基金管理人”部分，更新了本公司法定代表人、董事会成员、监事会成员和投资决策委员会组成。
２、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人内容进行了更新。
３、在“五、相关服务机构”部分，根据有关公告，增加了代销机构及其相关信息。
４、“八、基金份额的申购与赎回”部分，根据有关公告，更新了基金定期定额投资的办理场所相关内容。
５、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
６、更新了“十、基金的业绩”的内容。
７、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”的内容。
８、在“二十二、其他应披露的事项”部分，列出了本次更新内容期间与本基金相关的公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一一年四月十三日
(上接B41版)